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招商证券(600999)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度末增减幅度
    (%)主要变动原因
    衍生金融资产 504,911,181.55 1,109,613,068.13 -54.50 衍生金融资产减少
    应收款项 3,918,026,842.32 724,870,674.14 440.51应收行家往来款及清算款增加
    短期借款 4,800,261,904.17 3,251,969,524.60 47.61 香港子公司短期借款增加
    衍生金融负债 1,135,559,570.88 1,842,803,403.41 -38.38 衍生金融负债减少
    应付利息 1,609,884,652.07 2,780,944,557.89 -42.11应付次级债及应付债券等利息减少
    其他权益工具 9,000,000,000.00 -- -- 发行永续债
    其他综合收益 -181,047,748.42 -263,573,841.70 --可供出售金融资产公允价值变动
    项目 年初至报告期末 上年同期增减幅度
    (%)主要变动原因
    利息净收入 449,224,963.46 118,467,017.70 279.20卖出回购业务利息支出等减少
    投资收益 669,199,006.14 1,449,241,445.22 -53.82 金融工具投资收益减少
    公允价值变动收益 56,440,533.44 -1,334,861,691.33 -- 金融工具公允价值变动
    汇兑收益 -18,774,726.72 -1,083,611.97 -- 汇率变化
    税金及附加 23,372,196.30 264,111,081.17 -91.15 “营改增”后营业税减少
    业务及管理费 1,169,254,476.73 868,055,772.01 34.70 收入增长带动相关成本增加
    资产减值损失 11,659,334.48 -76,625,109.26 --计提的融出资金及买入返售金融资产减值损失变动
    其它业务成本 -- 204,957.57 -100.00 其他业务成本减少
    营业外收入 1,579,590.93 15,286,365.93 -89.67 政府补助减少
    营业外支出 928,646.31 85,804.96 982.28 营业外支出增加
    所得税费用 241,310,096.50 349,815,448.06 -31.02 应纳税所得额减少
    少数股东损益 5,178,953.09 2,786,149.11 85.88 少数股东损益增加其他综合收益的税后净额
    82,526,093.28 -1,301,628,332.57 --可供出售金融资产公允价值变动经营活动产生的现金流量净额
    -5,216,332,596.52 13,444,215,086.76 -138.80处置金融资产现金净流出及融出资金增加投资活动产生的现金流量净额
    3,048,455,688.75 -3,166,604,140.05 -- 处置金融资产现金净流入筹资活动产生的现金流量净额
    -2,358,993,692.92 -18,040,211,471.21 --发行永续债及偿还债务的现金净额变动
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、原国有股东补充履行国有股转持义务
    2017年 3月 27 日,公司原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务1,其所
    持公司 12,982 股 A 股完成注销,公司总股本变更为 6,699,409,329 股。其中 A 股股数为
    5,719,008,149股,占公司总股本的 85.37%;H股股数为 980,401,180股,占公司总股本的 14.63%。
    具体内容详见公司于 2017 年 3月 27 日在上交所网站披露的《关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。
    截至报告期末,公司尚未完成注册资本变更。
    2、报告期内证券发行和赎回情况
    2017年第一季度,公司发行 2017年永续次级债券第一期和第二期,发行规模分别为 40亿元
    和 50亿元,票面利率分别为 5.18%和 5.15%,均附第 5年末发行人续期选择权。
    2017年第一季度,公司发行 2017年证券公司短期公司债券第一期、第二期、第三期、第四期,发行规模分别为 38亿元、30亿元、20亿元和 32.20亿元,期限分别为 4个月、100天、5个月和 90天,票面利率分别为 3.98%、4.48%、4.60%和 4.80%。
    公司于 2017年 3月 20日行使“15招商 01”次级债券赎回权,赎回完成后,“15招商 01”在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
    公司于 2017年 4月 13日行使“15招商 03”次级债券赎回权,赎回完成后,“15招商 03”在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    1公司 H 股上市前,原国有股东辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动,应由其转持的 12,982 股 A 股暂时未完成注销工作。
    .5 报告期内投资者关系活动情况报告期内,公司通过境内外券商的投资策略会、论坛主动宣讲、接待机构投资者来访等方式,
    累计“一对一”、“一对多”与境内外机构投资者 10批 96人次进行交流,通过电话、上证所“e互动”等方式与投资者交流 30人次。公司于 2017年 3月 29日在香港举行 2016 年业绩发布会和新闻发布会,并随后开展了为期两天半的路演。
    公司通过上述方式就行业监管形势、公司经营业绩、业务亮点、国际化战略、公司投资价值等情况,与分析师、投资者、媒体进行了多方面的深入交流,充分展现了公司的投资价值。
    公司名称 招商证券股份有限公司
    法定代表人 宫少林
    日期 2017年 4月 28日
    四、

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