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中国西电(601179)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1. 公司资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019 年 9 月 30日 2018年 12月 31日 增减幅度(%) 变动原因
    货币资金 3941599592.12 7470780257.28 -47.24
    一是本期新增购买理财产
    品;二是本期购销货物、支付人工成本、支付税费等使现金净流出以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    3049791861.36 992675319.87 207.23
    一是本期新增购买理财产
    品;二是本期执行新准则的影响
    应收票据 631584283.74 1035947766.99 -39.03 主要是本期票据集中到期
    预付款项 1222498177.14 923077019.83 32.44主要是按照在手合同执行情况,支付材料预付款应收利息 45987393.16 34052510.06 35.05主要是本期确认利息收入同比增加
    △买入返售金融资产 300000000.00 800000000.00 -62.50主要是本期开展质押式国债业务的影响
    其他权益工具投资 47568590.22 - 不适用主要是本期执行新准则的影响,将参股股权投资计入其他权益工具投资
    在建工程 215297565.16 427019443.79 -49.58 本期基建项目转固所致
    预收款项 3045063512.25 2046919829.18 48.76主要是本期收到在手合同预收款项增加的影响
    应付职工薪酬 114676326.52 166896831.42 -31.29主要是本期公司启动执行年金计划的影响
    应交税费 85051906.52 270861665.44 -68.60 本期缴纳各项税费所致
    长期借款 112400000.00 120000000.00 35.59 本期取得外部长期借款
    2. 公司利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019年 1-9 月 2018年 1-9月 增减幅度(%) 变动原因
    财务费用 -52745484.47 15878798.79 -432.18
    一是本期利息收入同比增加;二是美元外汇汇率波动的影响使得汇兑收益同比增加
    资产减值损失 14035918.62 81069936.26 -82.69 主要是本期计提存货跌价准备同比减少
    投资收益 14054643.78 57643095.29 -75.62 主要是本期理财投资收益同比减少
    资产处置收益 12154614.56 816829.80 1388.02 主要是本期处置房屋建筑物
    其他收益 56849190.77 94554174.83 -39.88 本期收到的政府补助同比减少
    营业外收入 41114398.55 9615902.34 327.57
    本期核销无法支付款项、取得赔偿款的影响
    所得税费用 76326933.22 117968290.57 -35.30 主要是本期使用以前年度税亏
    3.公司现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019 年 1-9 月 2018年 1-9 月 增减幅度(%) 变动原因客户存款和同业存放
    款项净增加额(财)
    130644401.28 -64847692.09 301.46主要是所属关联方单位财司存款增加所致向其他金融机构拆入
    资金净增加额(财)
    500000000.00 -75423858.44 762.92 本期出售质押式国债 5 亿元客户贷款及垫款净增
    加额(财)
    -52459289.81 566541416.76 -109.26
    主要是本期开展保理、票据贴现业务的影响存放中央银行和同业
    款项净增加额(财)
    -146389615.72 -74695238.30 -95.98本期所属西电财司存放央行法定存款准备金减少取得投资收益收到的现金
    21527944.90 68065487.08 -68.37本期取得理财产品投资收益同比减少收到的其他与投资活动有关的现金
    951412.97 30861472.90 -96.92本期收到的职工集资建房款同比减少
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    171102826.32 469202945.42 -63.53
    一是同期支付产业园土地款,本期无此类事项;二是本期基建项目投入同比减少
    投资支付的现金 3092250000.00 511265391.79 504.82主要本期新增购买理财投资的影响支付的其他与投资活动有关的现金
    14090040.07 23868686.43 -40.97本期支付的职工集资建房款同比减少
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中国西电电气股份有限公司
    法定代表人 白忠泉
    日期 2019年 10月 29日
    四、

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