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中青宝(300052)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)报告期内公司情况概述报告期内,公司整体业务情况,分为三大板块:一、公司继续在网页网络游戏、移动网络游戏产品的研发、发行与运营传统主营业务之基础上,不断加强对新游戏的研发,集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品,稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平;二、公司紧跟互联网发展趋势,主动改变公司传统单一的主营业务现状,布局产业链的上下游产品,报告期内完成对云服务公司深圳宝腾互联的收购,形成较为完善的互联网整体产业链上下游布局;三、公司推进以公司现有游戏业务技术为支撑, VR/AR新兴发展技术与旅游产业相融合的现代文化旅游产业的发展,走科技文旅发展之路,打造互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型科技文化主题公园,开启公司从传统游戏行业向泛娱乐平台的战略转型升级。经过报告期内主要业务转型发展,目前,公司已形成互为支撑、相互融合的网络游戏、云服务、科技文旅三大主营业务,拓展公司业务途径,提升公司盈利潜力。
    报告期内,公司实现营业收入16,652.90万元,同比增长19.67%; 实现利润总额1,220.19万元,同比增长4.54%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,204.06万元,同比增长54.03%。报告期内,公司同比去年的业绩有所上升,具体原因描述如下:一、公司于报告期内推出的新游戏产品,受到市场的认可,初显成效;二、公司处于内部优化、战略转型的升级阶段,对新业务领域投资建设投入成本,项目达成阶段性目标,但尚未盈利;三、投资公司分红及处置部分股权产生收益;四、本期发生同一控制下企业合并,在拓宽业务发展方向的同时,对公司利润产生了积极影响。公司报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期同向上升,得益于报告期内推出的新游戏产品,受到市场认可获得收益。本期发生同一控制下企业合并,本公司合并了被合并方深圳宝腾互联。被合并方在本报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)实现的归属于上市公司股东的净利润为870.56万元,为公司增加新的稳定盈利点。
    (二)报告期内公司业务回顾
    1、业务情况报告期内,公司主营业务持续完善和优化,面对游戏行业的竞争加剧,公司寻求自身业务的突破创新,不断加强对新游戏的研究与新技术的开发,集中精力打造符合市场需求的精品游戏。年内公司重点产品《武当剑》、《九州荣耀》、《最后
    一炮》在国内及海外市场均取得了较好成绩,公司仍会坚持以产品为核心的业务发展策略,致力于产品研发精品化,努力实
    现产品运营精细化,稳步坚实推动公司业绩发展。报告期内,公司完成了对云服务公司深圳宝腾互联的并购,为公司注入数据中心业务及服务器业务,积极推进公司战略转型的进程。公司于报告期内积极推动中青宝斯巴达战略方针的成型,于报告期内设立多家子公司开展对科技文旅方面研究与探索,目前已与湖南省湘西土家苗族自治州凤凰人民政府达成合作,并签订了《关于打造凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目及新凤凰文化科技旅游主题公园的合作协议》,该项目在积极推进中。
    2、投资情况
    公司于2016年6月8日起筹划重大收购事项停牌,停牌期间公司以及聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中
    介机构对标的公司开展尽职调查并召开项目协调会就交易方案、价格、利润承诺进行协商和论证。期间,公司及时履行了信息披露义务,在综合考虑市场环境并对方案的设计充分沟通后,公司对交易方案进行了重大调整,调整后的方案不再构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,因此公司决定终止该次重大资产重组并于9月2日复牌。 调整后的交易方案考虑到各方利益,经过协商达成一致,确认支付现金购买资产。标的公司深圳宝腾互联经评估机构按照市场通行的评估方法评估值为50,166.01万元,最终双方确认交易价格为人民50,000万元。由于本次交易构成关联交易,因此关联董事在董事会相关议案表决时已回避表决,且根据《公司章程》等规定,本次交易需提交公司股东大会审议批准。2016年12月16
    日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》,与上述交易有利害关系的
    关联人及关联法人对相关议案回避表决。2017年6月29日,深圳宝腾互联的股权收购交易已完成,相关资产已交割完毕。公司在收到了深圳市市场监督管理局核发的变更(备案)通知书后,于巨潮资讯网上披露了《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于宝腾互联收到深圳市市场监督管理局核发的变更(备案)通知书的公告》(具体编号:2017-041)。
    报告期内,为整合公司优势资源,聚焦主业发展,根据公司发展战略需要,公司对外出售中青宝所持上海美峰71.6334%的股权。公司与深圳前海宝德资产管理有限公司于2017年5月25日签署了《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》,公司将持有的上海美峰71.6334%股权、公司对上海美峰公司股东李杰以及公司对上海美峰的债权一并转让给深圳前海宝德资产管理有限公司,转让价款为人民币25,000万元。公司于2017年5月25日召开第四届董事会第二次(临时)会议审议并通过该议案,由于本次交易构成关联交易,因此关联董事在董事会相关议案表决时已回避表决,且根据《公司章程》等规定,本次交易需提交公司股东大会审议批准。同日,公司于《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于出售资产的公告》(具体编号2017-029)对上海美峰股权出售事项进行详实的披露。2017年6月12日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于出售资产的议案》,与上述交易有利害关系的关联人及关联法人对相关议案回避表决。
    (三)公司整体发展概述
    目前游戏市场竞争白热化,公司游戏业务市场推广受到压力,公司必须跟上高速发展的互联网行业的脚步,在未来的发展中,需加强自身游戏业务的研究与开发,积极应用先进技术,集中精力打造符合市场需求的精品游戏,提升行业竞争力。
    公司将在过往对战略转型探索的基础上,持续完善中青宝的战略斯巴达方阵,依托公司多年积累的经验和技术,开发与加强云服务业务、科技文旅业务,持续增强公司的盈利能力,积极拓展新的盈利点,提升公司竞争力。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    报告期内公司游戏平台新增运营的游戏有25款,报告期末运营的游戏总计54款。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 166,528,965.99 139,157,371.50 19.67%报告期内推出的新产品初显成效,同一控制下企业合并增加深圳宝腾互联收入所致。
    营业成本 77,623,336.45 57,582,932.03 34.80%
    报告期分成成本减少、摊销成本减少、运营成本优化及同一控制下企业合并增加深圳宝腾互联成本所致
    销售费用 24,427,028.54 30,506,250.60 -19.93%报告期优化费用支出所致
    管理费用 59,834,777.70 60,920,488.08 -1.78%报告期优化费用支出所致
    财务费用 2,047,517.90 -1,723,441.07 218.80% 报告期汇率变动所致
    所得税费用 2,357,974.98 3,149,979.20 -25.14%报告期递延所得税资产转回所致
    研发投入 39,955,907.43 48,758,713.45 -18.05%报告期研发投入减少所致经营活动产生的现金流量净额
    -2,547,888.83 65,331,980.28 -103.90%报告期经营性支出增加所致投资活动产生的现金流量净额
    19,444,589.25 34,936,527.49 -44.34%
    报告期赎回理财产品、收到投资分红、处置长期资产所致筹资活动产生的现金流量净额
    5,600,000.00 -86,036,894.22 106.51%报告期收到控股子公司股东资本性投入所致现金及现金等价物净增加额
    22,121,048.97 14,741,011.74 50.06%报告期经营性支出增
    加、赎回理财产品、收到投资分红、处置长期资产、收到控股子公司股东资本性投入所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用本报告期发生同一控制下企业合并,本公司合并了被合并方深圳市宝腾互联科技有限公司。被合并方在本报告期(2017
    年1月1日至2017年6月30日)实现的归属于上市公司股东的净利润为870.56万元;上年同期被合并方实现的归属于上市公司
    股东的净利润为367.22万元。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    互联网 162,637,808.08 74,584,538.02 54.14% 19.22% 36.82% -5.90%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 7,030,098.44 57.61%本期确认权益法核算的长期股权投资投资收益
    2,363,889.84元,确认投资否
    分红 3,980,000.00元
    资产减值 1,536,386.43 12.59%本期计提应收款项减值准
    备 1,536,386.43元否
    营业外收入 4,845,328.44 39.71%本期确认政府补助收入
    3,430,066.63元否
    营业外支出 235,551.06 1.93%本期确认非流动资产处置
    损失 223,845.23元否
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 181,151,410.09 15.72% 159,030,361.12 12.27% 3.45%
    应收账款 95,087,807.53 8.25% 120,150,571.06 9.27% -1.02%
    长期股权投资 62,483,946.06 5.42% 69,200,056.22 5.34% 0.08%
    固定资产 124,197,820.12 10.78% 131,391,609.20 10.14% 0.64%
    在建工程 14,421,261.57 1.25% 4,718,818.59 0.36% 0.89%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    固定资产 1,359,973.88 深圳人才住房,只有使用权没有处置权
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 71,075.5
    报告期投入募集资金总额 89.97
    已累计投入募集资金总额 71,826.93(注 1)
    累计变更用途的募集资金总额 32,686.63
    累计变更用途的募集资金总额比例 45.99%募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准,并经深圳证券交易所同意,深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2010年 2月 5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票 2,500万股,每股面值人民
    币 1.00元,每股发行价人民币 30.00元。截至 2010年 2月 5日止,本公司共募集资金人民币 750,000,000.00元,扣除发行
    费用人民币 45,754,350.28元,募集资金净额人民币 704,245,649.72元。
    截止 2010年 2月 5日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具
    深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。
    本公司依据 2010年 12月 28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》的要求,将不符合发行费要求的费用合计人民币 6,509,350.28元进行了调整,调整后募集资金净额为人民币 710,755,000.00元。
    截止 2017年 6月 30日,公司对募集资金项目累计投入人民币 718,269,288.50元,其中:公司于募集资金到位之前利
    用自有资金先期投入募集资金项目人民币 27,161,557.50元;于 2010年 3月 1日起至 2017年 6月 30日止已使用募集资金
    人民币 691,107,731.00元。2017年上半年使用募集资金人民币 899,731.15元。
    截止 2017年 6月 30日,募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币 49,835,586.58元(已扣除相关手续费和账户维护费)。截止 2017年 6月 30日,募集资金余额为人民币 42,321,298.08元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    承诺投资项目和超 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
    募资金投向 变更项
    目(含部
    分变更)金承诺投资总额投资总
    额(1)期投入金额末累计投入金
    额(2)末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)到预定可使用状态日期期实现的效益告期末累计实现的效益到预计效益行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1.3D游戏《盟军》开
    发项目(暂定名)
    是 5,696 3,696 0 4,144.28 112.13%
    2014年
    07月 31日
    -119.69 20.77 否 否2.2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)
    是 5,270 3,083.37 0 2,655.73 86.13%
    2013年
    06月 30日
    -0.47 -229.42 否 否3.2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)
    是 5,246 3,246 0 1,812.89 55.85%
    2013年
    12月 31日
    -1.02 254.76 否 否
    4.3D游戏《寻梦园》
    开发项目(暂定名)
    是 4,639 2,639 0 1,608.5 60.95%
    2013年
    12月 31日
    -428.55 否 否
    5.网络游戏研发技术平台项目
    是 2,600 1,778.9 0 1,937.68 108.93%
    2012年
    12月 30日否
    6.苏州研发中心建设项目
    是 11,500 0 709.42 是(注 2)
    7.上海美峰数码科技
    有限公司 51%股权收购项目
    否 0 14,280 0 14,280 100.00%
    2013年
    10月 01日
    -854.01
    -1,891.5
    3
    否 否
    8.深圳市苏摩科技有
    限公司 51%股权收购项目
    否 0 2,186.63 0 2,186.63 100.00%
    2013年
    10月 01日
    83.03 2,055.61 否 否
    9.永久补充流动资金 否 0 821.1 0 821.1 100.00%
    2013年
    02月 28日否
    10.永久补充流动资金
    否 0 3,220 0 3,602.2 111.87%
    2015年
    05月 13日否
    承诺投资项目小计 -- 34,951 34,951 0
    33,758.4
    3
    -- -- -892.16 -218.36 -- --超募资金投向1.以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入
    否 8,000 8,000 0 8,774.52 109.68%
    2012年
    12月 31日
    444.34 4,863.61 是 否
    .增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入
    否 1,750 1,750 0 1,764.28 100.82%
    2012年
    05月 28日
    -189.21
    -3,068.5
    9
    否 否
    3.中青聚宝项目 是 10,000 7,000 89.97 7,271.9 103.88%
    2014年
    12月 30日
    20.05
    -1,708.7
    1
    否 否
    4.第三方支付平台 是 10,000 0 2,151.7 是
    5.公司"聚宝计划"中的网络游戏研发项目的投入
    否 6,374.5 6,374.5 0 6,476.27 101.60%
    2013年
    12月 31日
    1,034.62 9,040.4 是 否
    6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资
    否 0 3,000 3,022.02 100.73%
    2013年
    12月 31日否
    7.永久补充流动资金 否 0 10,000 0 10,000 100.00%
    2014年
    03月 31日否
    超募资金投向小计 -- 36,124.5 36,124.5 89.97
    39,460.6
    9
    -- -- 1,309.8 9,126.71 -- --
    合计 -- 71,075.5 71,075.5 89.97
    73,219.1
    2
    -- -- 417.64 8,908.35 -- --
    注 1:已累计投入募集资金总额人民币 71,826.93万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 73,219.12万元存
    在差异人民币 1,392.19万元,原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013年度股东大会决议,本公司将全
    资子公司深圳中付通电子商务有限公司(以下简称“深圳中付通”)100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给控
    股股东深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称“宝德控股”),同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37元(含利息收入);
    注 2:报告期内公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,议案已经公司 2014年年度股东大会审议通过。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    承诺项目: 1、3D游戏《盟军》开发项目(暂定名),未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求,提升用户游戏体验,延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010
    年 11月 30日,后续经对该项目进行重新评估,并进行持续不断地优化和完善,已于 2014年 7月 24日正式进行大规模上线运营。上线后对游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化,暂未达到预计效益。 2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)和 2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名),产品分别于 2013年 6月和 12月进行上线测试运营,因测试过程中发现存在一些问题,游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后,受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响,暂未达到预计效益。 3、3D游戏《寻梦园》开发项目(暂定名),由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响,国内运营效益未实现。另外公司根据产品减值测试办法计提了该产品的减值准备,暂未达到预计效益。 超募项目: 1、中青聚宝项目:公司投资的多项游戏项目标的,暂未达到经济效应。 2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目:该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目,公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中,故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累,加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高,未能达到预计效益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    1、苏州研发中心建设项目:因市场发生较大的变化公司一直未对取得的土地进行开发,目前取得的
    土地已经被苏州工业园区国土房产局通知收回,苏州工业园区国土房产局将对本公司进行合理补偿。
    截止 2017年 6月 30日,本公司尚未与苏州工业园区国土房产局办妥相关土地补偿手续。2013年 8
    月 29日,公司 2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金 8,280.00
    万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51.00%股权,变更后该项目剩余募集资金为人民币 3,220.00
    万元。2015年 5月 13日,经公司 2014年年度股东大会审议通过,公司终止实施该募投项目,并将该
    项目剩余募集资金永久补充流动资金。 2、第三方支付平台:因支付牌照未能申请下来,深圳中付通
    一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013年度股东大会决议,本公
    司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股,同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    公司募集资金净额为人民币 71,075.50万元,承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00万元,超募资金
    人民币 36,124.50万元,公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金,并根据需要进行投入使用。截止 2017年 6月 30日公司已将超募资金作如下安排: 1、经公司第一届董事会第十七次会
    议和 2009年度股东大会审议通过,同意将其中的人民币 19,750.00万元分别用于三个项目,其中以游
    戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入人民币 8,000.00万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00万元; 2、经公司第一届董
    事会第二十三次会议和 2010年度股东大会审议通过,同意将剩余的超募资金人民币 16,374.50万元分
    别用于两个项目,其中第三方支付平台人民币 10,000.00万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50万元。
    资金使用情况见上表“超募资金投向”。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011年年度股东大会审议通过,为加快募集资金使用效率和
    提高资金投资回报,公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更,将人民币 3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面,投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金 821.10万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。
    3、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013年度第二次临时股东大会审议通过,公司
    变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深
    圳市苏摩科技有限公司 51%股权:本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00万
    元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万元共计募集资
    金 14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中;将原计划募投项目“2.5D
    游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)”中募集资金 2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司
    51%股权收购项目中。 4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010年度股东大会决议,本公
    司将超募资金人民币 10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台,后因支付
    牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议和
    2013年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股,同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37元。 5、2015年 5月 13日,经公司 2014年年度股东大会审议通过,公司终止实施苏州研发中心建设项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截止 2010年 2月 28日,公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64元(含预先投入人民币 3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司,苏州华娱创新投资
    发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86元,剩余人民币 31,031,651.14元尚未使用),实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010年 4月 27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2010]327号)相一致。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用1、2013年 8月 7日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 4,000.00万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。2014年 1月 24日,公司已将人民币 4,000.00万元归还至公司募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2014年 2月 14日,根据公司第二届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 4,000.00万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2014年 3月 11日止,公司已提前归还
    1,000.00万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
    截至 2014年 4月 8日止,公司已提前归还 3,000.00万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2014年 4月 10日,根据公司第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金,
    使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至 2014
    年 8月 8日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。4、2014年 8月 8日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
    6个月,截至 2015年 1月 9日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还
    情况通知了保荐机构及保荐代表人。5、2015年 1月 12日,公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资
    金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金,使用期限为自
    董事会审议通过之日起不超过 12个月,截至 2015年 4月 17日止,公司已归还 3,000.00万元人民币至募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016年 1月 7日,公司已归还 3,000.00万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。6、2016年 1月 8日,公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月,截至 2016年 11月 28日止,公司已提前归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。7、2016年 11月 29日,公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 4,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月,截至 2017年 6月 30日尚未归还。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    网络游戏研发技术平台项目已于 2012年 12月底验收完成,该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成,现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统,该项目完成后,项目资金结余为人民币 821.10万元(含利息收入 158.78万元),结余的原因系原计划购买 3D游戏动作捕捉系统(原计划需人民币 800.00万元),因行业情况变化等原因导致购置必要性降低,且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才,其已经具备非常强的专业素养与效率,内部经验分享与沟通有效快捷,在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效,因此未实施购置该系统,造成项目资金结余,此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年 2月 25日,公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目结余资金 821.10万(含利息收入 158.78万元)永久补充流动资金,该事项已经 2012年年度股东大会审议通过。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额
    (1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
    1.增资卓页网页游戏的运营和研发投资中青聚宝项目
    3,000 3,022.02 100.73%
    2013年 12
    月 31日否
    2.上海美峰数码科技有
    限公司 51%股权收购项目苏州研发中心建设项
    目、2.5D游戏《新宋演义》开发项
    目(暂定
    名)、3D游
    戏《盟军》开发项目(暂定名)、
    14,280 0 14,280 100.00%
    2013年 10
    月 01日
    -854.01 否 否
    D游戏《寻梦园》开发
    项目(暂定名)
    3.深圳市苏摩科技有限
    公司 51%股权收购项目
    2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)
    2,186.63 0 2,186.63 100.00%
    2013年 10
    月 01日
    83.03 否 否
    4.超募资金
    项目:永久补充流动资金
    第三方支付平台
    10,000 0 10,000 100.00%
    2014年 03
    月 31日否
    5.永久补充流动资金苏州研发中心建设项目
    3,220 0 3,602.2 111.87%
    2015年 05
    月 13日否
    合计 -- 32,686.63 0 33,090.85 -- -- -770.98 -- --
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011年年度股东大会审议通过,为加快募集
    资金使用效率和提高资金投资回报,公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更,将人民币 3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面,投资形
    式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013年度第二次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权:本公司将原计划募投项目"苏州研发中心建设项目"中的 8,280.00万元、"2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)"中的 2,000.00万元、"3D游戏《盟军》开发项目(暂定名)"中的 2,000.00万
    元和"3D游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)"中的 2,000.00万元共计募集资金 14,280.00
    万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中;将原计划募投项目
    "2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)"中募集资金 2,186.63万元用于收购深圳
    市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。 3、根据公司第一届董事会第二十三次会
    议和 2010年度股东大会决议,本公司将超募资金人民币 10,000.00万元设立全资子公
    司深圳中付通用于建立第三方支付平台,后因支付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股,同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37元。
    未达到计划进度或预计收益的情况
    和原因(分具体项目)
    上海美峰、深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明:一方面,游戏市场竞争白热化,公司新游戏推广受到市场压力,数款新游戏尚未开始产生效益,部分游戏经营情况未达预期;另一方面,公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期,影响公司整体经营情况。
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
    、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额是否经过规定程序计提减值准备
    金额(如有)预计收益报告期实际损益金额江苏银行非关联方否保本浮动收益型
    200
    2016年
    09月 30日
    2017年
    05月 19日
    到期一次还本付息
    200 是 2.26江苏银行非关联方否保本浮动收益型
    5,000
    2016年
    12月 20日
    2017年
    05月 19日
    到期一次还本付息
    5,000 是 51.43广发银行非关联方否保本保证收益型
    2,000
    2016年
    11月 26日
    2017年
    02月 27日
    到期一次还本付息
    2,000 是 14.94江苏银行非关联方否保本浮动收益型
    3,000
    2017年
    06月 12日
    2017年
    07月 04日
    到期一次还本付息
    是 5.61工商银行非关联方否保本浮动收益型
    1,000
    2017年
    06月 12日
    2017年
    09月 12日
    到期一次还本付息
    是 1.73
    合计 11,200 -- -- -- 7,200 -- 7.34 68.63
    委托理财资金来源 自有资金
    逾期未收回的本金和收益累计金额 0
    涉诉情况(如适用) 不适用审议委托理财的董事会决议披露日期
    (如有)
    2016年 08月 10日、2017年 05月 25日审议委托理财的股东大会决议披露日
    期(如有)委托理财情况及未来计划说明 报告期末未赎回理财产品预计收益计算截至 2017年 06月 30日止。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    √ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价
    格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利
    润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引深圳前海宝德资产管理有限公司上海美峰数码科技有限公司
    71.6334
    %股权
    2017年
    05月 25日
    25,000 -854.01本次股权转让完成后,将导致公司合并报表范围发生变更,上海美峰将不再纳入公司合并报表范围内。本次交易的顺利实施,公司将
    0.00%资产评估机构出具的评估价格是
    同一实际控制人控制的企业
    否 不适用
    2017年
    05月 26日巨潮资讯网
    获得
    2.5 亿元人民币的股权转让价款,增加公司的营运资金,有利于公司优化资产结构,更好地支持公司主营业务的发展。前海宝德具有支付全部价款的能力,本次交易金额大于合并成本部分计入公司资本公积,不影响公司损益。
    注:上表中出售日为前海宝德与中青宝签署《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》日期,合同条款中明确规定协议需经标的公司股东大会审议后生效,标的公司股东大会通知已于 2017年 8月 3日发出,拟于 2017年 8月 18日召开。截至报告期末,标的公司仍在合并范围内。
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    上海美峰 子公司 网络游戏 20,000,000 23,441,636.89 -2,472,800.35 10,411,028.24 -11,824,820.37 -11,921,973.26
    深圳苏摩 子公司 网络游戏 10,000,000 30,425,618.99 29,413,429.22 7,309,939.54 2,474,185.03 1,627,943.79深圳宝腾互联子公司机房托管及其增值业务
    10,000,000 199,719,846.71 189,547,119.89 34,023,166.81 9,565,006.58 8,705,581.58报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    深圳市宝腾互联科技有限公司 报告期内同一控制下企业合并 8,705,581.58
    深圳市力透科技有限公司 2017年新设 -155,762.47
    湖南省湘西中青宝文化科技有限公司 2017年新设 -34,500.00
    成都市卓页网络科技有限公司 2017年注销 不适用
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、市场风险
    市场风险主要表现为市场需求、市场竞争等方面所面临的风险。(1)市场需求的变化:随着市场的发展和游戏玩家体验的提升,游戏玩家对游戏质量的要求越来越高,游戏市场的兴趣趋向多元化,公司游戏产品研发投入大周期长,若无法适应快速变化的市场需求,公司经营将面临风险。(2)市场竞争风险:当市场内竞争者数量增加,市场竞争加剧,获取玩家以及留存玩家难度加大,面对更多元化的竞争产品和更高强度的竞争,公司如果不能紧跟市场发展,持续强化自身核心竞争力,存在产品成本上升、毛利率下降、游戏生命周期缩短、被竞争者淘汰的风险。
    应对措施:
    (1)公司将不断致力于提升管理水平和创新能力,打造差异化的产品和服务,改善用户的游戏体验,增强用户的粘性,保持竞争优势;通过持续开发出新的精品游戏,不断强化自身核心优势,扩大市场份额。
    (2)当前游戏市场,棋牌游戏的毛利率以及收入水平一直保持着比较好的水平,公司将顺应市场的趋势,将公司研发
    的棋牌游戏做大做强,并且通过参与专业投资基金的方式投资棋牌类游戏公司,借助投资管理机构的专业能力、经验和资源在棋牌领域进行投资,加强与其他棋牌类游戏公司的合作,提升公司综合竞争力。同时,公司注重优秀产品的引进与开发,发行和代理了多款热门游戏。在新游戏的研发、新技术的应用上积极参与,中青宝备受业界和用户关注的军事类电竞产品《最
    后一炮》使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游戏制作,游戏在上半年也取得了较为不错的业绩,为公司带来良好的收益。
    2、行业和政策风险
    网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管,在中国境内从事移动网络游戏运营的,需要取得许可,存在不通过的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批,存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务需取得额外批准或许可,我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规,因此政策上存在不确定性。
    应对措施:公司全力配合政府和管理机构的工作,确保业务和经营的合法合规,尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最新的法律法规保持关注,及时更新避免违规风险。
    3、投资风险
    由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展,手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存,除了加强自身研发能力之外,收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一,但资产重组或兼并将带来不确定性风险或者投资失败的风险。
    应对措施:
    (1)公司会在收购兼并前对自身实力进行评估,避免高估自身的资金实力;
    (2)明确收购标的是否符合公司属性,收购完成后对公司的发展是否有推进作用;
    (3)公司对收购企业进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查,制定适宜且可行的收购方案,增加收购兼并成功的可能性。
    4、转型风险
    公司目前业务发展方向主要面向三大业务领域:游戏业务、云服务业务、科技文旅业务,形成中青宝战略的斯巴达方阵,达到娱乐消费升级,打造泛娱化平台。其中:游戏业务为公司多年运营且已经持续稳定盈利的板块,云服务业务、科技文旅业务分别处于资源整合和战略布局中。云服务业务、科技文旅业务两个板块具体业务对公司而言相对较新,且因战略转型过程中必然导致的管理难度增大,其后续推进时间进度和经济效益可能存在一定不确定性。具体而言:(1)云服务业务整合效益不能达到预期目标的风险;(2)科技文旅实施过程中可能会出现某些技术阻碍导致后续工作推进受阻。同时,作为市场新入竞争者,公司在前期市场拓展中可能存在无法及时达到预期营收目标的风险。
    应对措施:
    (1)针对云服务业务方面,公司一方面将沿用深圳宝腾互联原管理团队,延续业务团队的经营管理;另一方面,公司
    将定期组织公司与深圳宝腾互联在管理、业务、技术等方面进行交流学习,让更多的员工熟悉和参与双方的业务;
    (2)在科技文旅业务中,公司可以依托凤凰县政府的帮助进行前期市场的拓展;在技术方面可依托公司多年的技术经验的沉淀,积极推进科技文旅项目差异化竞争优势的发展。

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