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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中青宝(300052)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺深圳中青宝互动网络股份有限公司公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供
    贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
    2011 年 10
    月 20 日股票期权有效期内严格履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺深圳宝德投资控股有限公司首发承诺
    (1)税收承诺:若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务部门
    处罚或遭受其他任何损失,均由本公司承担。(2)社保承诺:如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内
    应缴的社会保险费用(包括但不限于基
    本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金),则本公司将无条件连带地全额承担相关费用。(3)避免同业竞争的承诺:在本公司作为中青宝网控股股东期间,保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务
    有竞争的业务,本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。
    2009 年 07
    月 25 日
    分别为:长
    期、长期、在深圳市宝德投资控股有限公司作为中青宝控股股东期间。
    严格履行
    李瑞杰、张云霞关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    在本人作为中青宝网实际控制人期间,保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务,本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。
    2009 年 07
    月 25 日
    李瑞杰、张云霞作为中青宝网实际控制人期间。
    严格履行首次公开发行或再融资时所作承诺
    李瑞杰 董事长承诺 1、将严格依照发行人的章程、有关法 2009 年 07 李瑞杰先生 严格履行律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于董事行
    为规范、董事长特别行为规范的要求,客观、公正、独立地履行董事职责,保证足够的时间和精力来行使董事职权,切实维护发行人及其他股东的利益。
    2、作为中青宝网的实际控制人,本人
    未来仍将不会在发行人担任行政职务,亦不会直接参与发行人的日常经营管理,以避免可能产生的利益冲突。3、本人承诺未来不会利用控股股东或实际控制人的地位,从事任何可能损害发行人或其他股东合法权益的行为,包括但不限于:其及其所控制的企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人的资金,不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害发行人和社会公众股股东的合法权益,不利用控制地位损害发行人和社会公众股股东的利益等。4、本人及有关关联方今后将尽力避免与发行人之间的非经常性关联交易;对于发行人日
    常经营所必须的关联交易事项,或者任何可能产生利益冲突的其他事项,将依照发行人的章程、有关上市规则等规定,在董事会或促使相关关联股东在股东大会上回避表决。
    月 25 日 任职董事长期间其他对公司中小股东所作承诺深圳中青宝互动网络股份有限公司其他承诺公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金后十二个月内
    不将上述资金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
    (2016 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第二十二次(临时)会议、第三届监事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金。
    2016 年 01
    月 08 日
    2016 年 1
    月 8 日至
    2017 年 1
    月 7 日严格履行
    承诺是否按时履行 是
    二、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 71,075.5
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    本季度投入募集资金总额 58.67
    累计变更用途的募集资金总额 32,686.63
    累计变更用途的募集资金总额比例 45.99%
    已累计投入募集资金总额 71,696.16(注 1)承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度 (3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1.3D 游戏《盟军》
    开发项目(暂定名)是 5,696 3,696
    4,144.2
    8
    112.13%
    2014 年
    07 月 31日
    -390.51 -360.94 否 否2.2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)
    是 5,270
    3,083.3
    7
    2,655.7
    3
    86.13%
    2013 年
    06 月 30日
    -1.49 -225.07 否 否3.2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)
    是 5,246 3,246
    1,812.8
    9
    55.85%
    2013 年
    12 月 31日
    -1.01 256.63 否 否
    4.3D 游戏《寻梦园》
    开发项目(暂定名)是 4,639 2,639 1,608.5 60.95%
    2013 年
    12 月 31日
    -0.68 -428.44 否 否
    5.网络游戏研发技术平台项目
    是 2,600 1,778.9
    1,937.6
    8
    108.93%
    2012 年
    12 月 30日否
    6.苏州研发中心建设项目
    是 11,500 0 709.42 是(注 2)
    7.上海美峰数码科技
    有限公司 51%股权收购项目
    否 0 14,280 14,280 100.00%
    2013 年
    10 月 01日
    -739.07
    2,887.4
    7
    否 否
    8.深圳市苏摩科技有
    限公司 51%股权收购项目
    否 0
    2,186.6
    3
    2,186.6
    3
    100.00%
    2013 年
    10 月 01日
    163.06
    2,005.1
    6
    否 否
    9.永久补充流动资金 否 0 821.1 821.1 100.00%
    2013 年
    02 月 28日否
    .永久补充流动资金
    否 0 3,220 3,602.2 111.87%
    2015 年
    05 月 13日否
    承诺投资项目小计 -- 34,951 34,951 0
    33,758.
    43
    -- -- -969.7
    4,134.8
    1
    -- --超募资金投向1.以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入
    否 8,000 8,000
    8,774.5
    2
    109.68%
    2012 年
    12 月 31日
    373.69
    3,846.4
    8
    是 否
    2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入
    否 1,750 1,750
    1,764.2
    8
    100.82%
    2012 年
    05 月 28日
    -122.71
    -
    2,646.0
    9
    否 否
    3.中青聚宝项目 是 10,000 7,000 58.67
    7,141.1
    3
    102.02%
    2014 年
    12 月 30日
    -73.49
    -
    1,632.7
    1
    否 否
    4.第三方支付平台 是 10,000 2,151.7 是
    5. 公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入
    否 6,374.5 6,374.5
    6,476.2
    7
    101.60%
    2013 年
    12 月 31日
    1,544.02
    6,017.8
    5
    是 否
    6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资
    否 0 3,000
    3,022.0
    2
    100.73%
    2013 年
    12 月 31日否
    7.永久补充流动资金 否 0 10,000 10,000 100.00%
    2014 年
    03 月 31日否
    超募资金投向小计 -- 36,124.5
    36,124.
    5
    58.67
    39,329.
    92
    -- -- 1,721.51
    5,585.5
    3
    -- --
    合计 -- 71,075.5
    71,075.
    5
    58.67
    73,088.
    35
    -- -- 751.81
    9,720.3
    4
    -- --
    注1:已累计投入募集资金总额人民币71,637.49万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币73,029.68万元存在
    差异人民币1,392.19万元,原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议,本公司将全资
    子公司深圳中付通电子商务有限公司(以下简称“深圳中付通”)100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给控股股
    东深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称“宝德控股”),同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元(含利息收入);
    注2:报告期内公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    承诺项目: 1、3D 游戏《盟军》开发项目(暂定名),未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求,提升用户游戏体验,延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间
    为 2010 年 11 月 30 日,后续经对该项目进行重新评估,并进行持续不断地优化和完善,已于
    2014 年 7 月 24 日正式进行大规模上线运营。上线后对游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完
    善与优化,暂未达到预计效益。 2、2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)和 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名),产品分别于 2013 年 6 月和 12 月进行上线测试运营,因测试过程中发现存在一些问题,游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。 2014 年改版后,受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响,暂未达到预计效益。 3、3D 游戏《寻梦园》开发项目(暂定名),由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响,国内运营效益未实现。另外公司根据产品减值测试办法计提了该产品的减值准备,暂未达到预计效益。超募项目: 1、中青聚宝项目:
    公司投资的多项游戏项目标的,暂未达到经济效应。 2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目:该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目,公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中,故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累,加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高,未能达到预计效益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    1、苏州研发中心建设项目:因市场发生较大的变化公司一直未对取得的土地进行开发,目前取得的
    土地已经被苏州工业园区国土房产局通知收回,苏州工业园区国土房产局将对本公司进行合理补偿。
    截止 2016 年 9 月 30 日,本公司尚未与苏州工业园区国土房产局办妥相关土地补偿手续。 2013 年
    8 月 29 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金
    8,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51.00%股权,变更后该项目剩余募集资金为人民
    币 3,220.00 万元。 2015 年 5 月 13 日,经公司 2014 年年度股东大会审议通过,公司终止实施该募投项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 2、第三方支付平台:因支付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股,同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。
    适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况
    公司募集资金净额为人民币 71,075.50 万元,承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00 万元,超募
    资金人民币 36,124.50 万元,公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金,并根据需要进行投入使用。截止 2016 年 9 月 30 日公司已将超募资金作如下安排: 1、经公司第一届董事会
    第十七次会议和 2009 年度股东大会审议通过,同意将其中的人民币 19,750.00 万元分别用于三个项目,其中以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入人民币 8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00 万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00 万元;
    2、经公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会审议通过,同意将剩余的超募资金人
    民币 16,374.50 万元分别用于两个项目,其中第三方支付平台人民币 10,000.00 万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50 万元。 资金使用情况见上表“超募资金投向”。不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生募集资金投资项目实施方式调整情况
    1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011 年年度股东大会审议通过,为加快募集资金使用效率
    和提高资金投资回报,公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更,将人民币 3,000.00 万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面,投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金 821.10 万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。3、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司
    51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权:本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”
    中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名) ”中的 2,000.00 万元、 “3D 游戏《盟军》开发项目(暂定名) ”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目(暂定名) ”
    中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收
    购项目中;将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂定名) ”中募集资金 2,186.63
    万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。 4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议,本公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台,后因支付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股,同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。 5、2015 年 5 月 13日,经公司 2014 年年度股东大会审议通过,公司终止实施苏州研发中心建设项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
    适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
    截止 2010 年 2 月 28 日,公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64 元
    (含预先投入人民币 3,750.00 万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司,苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元,剩余人民币
    31,031,651.14 元尚未使用),实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币
    27,161,557.50 元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2010]327 号)相一致。
    适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、2013 年 8 月 7 日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 2014 年 1 月 24 日,公司已将人
    民币 4,000.00 万元归还至公司募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2014 年 2 月 14 日,根据公司第二届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金
    4,000.00 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014
    年 3 月 11 日止,公司已提前归还 1,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还
    情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2014 年 4 月 8 日止,公司已提前归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2014 年 4月 10 日,根据公司第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至 2014 年 8 月 8 日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 4、2014 年 8 月8 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金
    3,000.00 万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,截至 2015 年 1
    月 9 日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 5、2015 年 1 月 12 日,公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,截至 2015 年 4 月 17 日止,公司已归还 3,000 万元人民币至募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2016 年 1 月 7 日,公司已归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 6、2016 年 1 月 8 日,公司第三届董事会二十二次(临时)会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,截止 2016 年 9 月
    30 日尚未归还。
    适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    网络游戏研发技术平台项目已于 2012 年 12 月底验收完成,该项目原由网络游戏通用引擎、3D 游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成,现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统,该项目完成后,项目资金结余为人民币 821.10 万元(含利息收入 158.78 万元),结余的原因系原计划
    购买 3D 游戏动作捕捉系统(原计划需人民币 800.00 万元) ,因行业情况变化等原因导致购置必要性降低,且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才,其已经具备非常强的专业素养与效率,内部经验分享与沟通有效快捷,在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效,因此未实施购置该系统,造成项目资金结余,此结余资金计划转入永久补充流动资金。 2013 年 2 月 25 日,公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目结余资金 821.10 万元(含利息收入 158.78 万元)永久补充流动资金,该事项已经 2012 年年度股东大会审议通过。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    三、其他重大事项进展情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,深圳中青宝互动网络股份有限公司于2016年6月8日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-028),公司股票自2016年6月8日(星期三)上午开市起停牌,拟收购深圳市速必拓网络科技有限公司100%股权以及深圳市宝腾互联科技有限公司100%股权。
    综合考虑市场环境,各方就方案设计与调整充分沟通。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神,考虑到本次交易的复杂性及不确定性,公司对交易方案进行了重大调整,公司拟以人民币50,000万元现金收购深圳市宝腾互联科技有限
    公司100%股权,调整后的方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律、法规及规
    范性文件的规定,综合考虑各方面因素,为切实维护全体股东的利益,公司决定终止筹划本次重大事项。
    公司于2016年8月31日召开了第三届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》,并于2016年9月2日发布了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2016-
    054)。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    公司经第三届第二十三次董事会及2015年年度股东大会审议通过的利润分配预案为:以261,038,600股为基数,向全
    体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次权益分派方案
    已于2016年5月20日全部实施完毕。
    报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第五节

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