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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中青宝(300052)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    a、营业收入较上年同期增长11.59%,主要系公司上年底新上线手机游戏产生较大效益所致;
    b、营业成本较上年同期增长55.83%,主要系报告期代理产品版金、分成成本增加所致;
    c、销售费用较上年同期减少26.98%,主要系报告期对游戏产品投入的广告推广减少所致;
    d、投资收益较上年同期增加576.00%,主要系报告期内参股公司盈利及分红所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    在报告期内,公司实现营业收入6,962.12万元,同比增长11.59%; 实现利润总额218.99万元,同比下降62.71%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润330.99万元,同比下降4.34%。
    报告期内,公司整体业务情况,分为三大板块:一、公司继续在客户端游戏、网页网络游戏、移动网络游戏产品的研发、发行与运营传统主营业务之基础上,不断加强对新游戏的研究与开发,集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品,稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平;二、公司紧跟互联网发展趋势,主动改变公司传统单一的主营业务现状,布局产业链的上下游产品,继续推进对深圳宝腾互联的并购,完成后将形成较为完善的互联网整体产业链上下游布局;三、公司推进以公司现有游戏业务技术为支撑,将目前互联网行业趋势方向VR/AR技术与旅游产业相融合,走科技文旅发展之路,打造互联网娱乐与传统旅游产业有机相结合的新型科技文化主题公园,开启公司从传统游戏行业向泛娱乐平台的战略转型升级。经过报告期内主要业务转型发展,目前,公司已形成互为支撑、相互融合的三大主营业务板块,开拓公司业务发展方向,提升公司盈利能力。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司按照既定的计划开展经营活动,完成了 2017 年第一季度的经营目标与既定计划。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    参见“第二节重大风险提示”。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2016年6月8日起筹划重大收购事项停牌,停牌期间公司以及聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等
    中介机构对标的公司开展尽职调查并召开项目协调会就交易方案、价格、利润承诺进行协商和论证。期间,公司及时履行了信息披露义务,在综合考虑市场环境并对方案的设计充分沟通后,公司对交易方案进行了重大调整,调整后的方案不再构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,因此公司决定终止该次重大资产重组并于9月2日复牌。 调整后的交易方案考虑到各方利益,经过协商达成一致,确认支付现金购买资产。标的公司深圳宝腾互联经评估机构按照市场通行的评估方法评估值为50,166.01万元,最终双方确认交易价格为人民50,000万元。由于本次交易构成关联交易,因此关联董事在董事会相关议案表决时已回避表决,且根据《公司章程》等规定,本次交易需提交公司股东大会审议批准。2016年12
    月16日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》,与上述交易有利害关
    系的关联人及关联法人对相关议案回避表决。截至报告期末,宝德科技相关审批程序仍在进行中。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于以现金收购宝腾互联暨关联交易公告
    2016年 09 月 02日 巨潮资讯网
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市宝德投资控股有限公司其他承诺
    (1)税收承诺:
    若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务部门处罚或遭受其他任何损失,均由本公司承担。
    (2)社保承诺:
    2009年 07月
    25日
    分别为:长
    期、长期、在深圳市宝德投资控股有限公司作为中青宝控股股东期间。
    严格履行
    如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用
    (包括但不限于基本养老
    保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险
    五种基本保险和住房公积金),则本公司将无条件连带地全额承担相关费
    用。(3)避免同业竞争的承
    诺:在本公司作为中青宝网控股股东期间,保证不自营或以合
    资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务,本公司现有的或将来成立的全
    资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事
    的业务有竞争的业务。
    李瑞杰、张云霞关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺在本人作为中青宝网实际控制人期间,保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务,本人现有的或将来成立的全资子
    公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。
    2009年 07月
    25日
    李瑞杰、张云霞作为中青宝网实际控制人期间。
    严格履行
    李瑞杰 董事长承诺
    1、将严格依照发行人的
    章程、有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于董
    事行为规范、董事长特别行为规范的要求,客观、公正、独立地履行董事职责,保证足够的时间和精
    2010年 02月
    11日李瑞杰先生任职董事长期间严格履行
    力来行使董事职权,切实维护发行人及其他股东的利益。2、作为中青宝网的实际控制人,本人未来仍将不会在发行人担
    任行政职务,亦不会直接参与发行人的日常经营管理,以避免可能产生的利益冲突。3、本人承诺未来不会利用控股股东或实际控制人的地位,从事任何可能损害发行人或其他股东合法权益的行为,包括但不限于:其及其所控制的企
    业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人的资金,不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害发行人和社会公众股股东的合法权益,不利用控制地位损害发行人和社会公众股股东的利益等。
    4、本人及有关关联方今后将尽力避免与发行人之间的非经常性关联交易;对于发行人日常经营所必须的关
    联交易事项,或者任何可能产生利益冲突的其他事项,将依照发行人的章
    程、有关上市规则等规定,在董事会或促使相关关联股东在股东大会上回避表决。
    其他对公司中小股东所作承诺深圳中青宝互动网络股份有限公司募集资金使用承诺公司最近十
    二个月内未进行证券投
    资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,同时公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金后十
    二个月内不将上述资金用于开展证
    券投资、委托理财、衍生品
    2016年 01月
    08日
    2016年 1月 8
    日至2017年 1
    月 7日履行完毕
    投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
    深圳中青宝互动网络股份有限公司募集资金使用承诺公司承诺使用闲置募集资金暂时性补充流动资
    金后十二个月内不进行高风险投资
    (包括财务性投资)以及为他人提供财务资助。
    2016年 12月
    01日
    2016年 12月
    1日至 2017年
    11月 30日严格履行
    承诺是否按时履行 是
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 71,075.5
    本季度投入募集资金总额 48.24
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 32,686.63
    已累计投入募集资金总额 71,785.2(注 1)
    累计变更用途的募集资金总额比例 45.99%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1.3D游戏《盟军》开
    发项目(暂定名)
    是 5,696 3,696 0
    4,144.2
    8
    112.13%
    2014年
    07月 31日
    -59.84 80.62 否 否2.2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)
    是 5,270
    3,083.3
    7
    0
    2,655.7
    3
    86.13%
    2013年
    06月 30日
    -0.47 -229.42 否 否3.2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)
    是 5,246 3,246 0
    1,812.8
    9
    55.85%
    2013年
    12月 31日
    -1.02 254.76 否 否
    .3D游戏《寻梦园》
    开发项目(暂定名)
    是 4,639 2,639 0 1,608.5 60.95%
    2013年
    12月 31日
    -428.55 否 否
    5.网络游戏研发技术平台项目
    是 2,600 1,778.9 0
    1,937.6
    8
    108.93%
    2012年
    12月 30日否
    6.苏州研发中心建设项目
    是 11,500 0 0 709.42 是(注 2)
    7.上海美峰数码科技
    有限公司 51%股权收购项目
    否 0 14,280 0 14,280 100.00%
    2013年
    10月 01日
    -760.38 -1,797.9 否 否
    8.深圳市苏摩科技有
    限公司 51%股权收购项目
    否 0
    2,186.6
    3
    0
    2,186.6
    3
    100.00%
    2013年
    10月 01日
    43.65
    2,016.2
    3
    否 否
    9.永久补充流动资金 否 0 821.1 0 821.1 100.00%
    2013年
    02月 28日否
    10.永久补充流动资金
    否 0 3,220 0 3,602.2 111.87%
    2015年
    05月 13日否
    承诺投资项目小计 -- 34,951 34,951
    33,758.
    43
    -- -- -778.06 -104.26 -- --超募资金投向1.以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入
    否 8,000 8,000 0
    8,774.5
    2
    109.68%
    2012年
    12月 31日
    287.81
    4,707.0
    8
    是 否
    2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入
    否 1,750 1,750 0
    1,764.2
    8
    100.82%
    2012年
    05月 28日
    -105.55
    -2,984.9
    3
    否 否
    3.中青聚宝项目 是 10,000 7,000 48.24
    7,230.1
    7
    103.29%
    2014年
    12月 30日
    -94.54 -1,823.3 否 否
    4.第三方支付平台 是 10,000 0 0 2,151.7 21.52% 是
    5.公司"聚宝计划"中的网络游戏研发项目的投入
    否 6,374.5 6,374.5 0
    6,476.2
    7
    101.60%
    2013年
    12月 31日
    699.07
    8,704.8
    5
    是 否
    6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资
    否 0 3,000 0
    3,022.0
    2
    100.73%
    2013年
    12月 31日否
    7.永久补充流动资金 否 0 10,000 0 10,000 100.00% 2014年 否
    月 31日
    超募资金投向小计 -- 36,124.5
    36,124.
    5
    48.24
    39,418.
    96
    -- -- 786.79 8,603.7 -- --
    合计 -- 71,075.5
    71,075.
    5
    48.24
    73,177.
    39
    -- -- 8.73
    8,499.4
    4
    -- --
    注 1:已累计投入募集资金总额人民币 71,785.2万元与上表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 73,177.39万元存在差
    异人民币 1,392.19万元,原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013年度股东大会决议,本公司将全资子公司深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称“宝德控股”),同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币
    86,078,055.37 元(含利息收入);
    注 2:报告期内公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,议案已经公司 2014年年度股东大会审议通过。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    承诺项目:1、3D游戏《盟军》开发项目(暂定名),未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求,提升用户游戏体验,延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010
    年 11 月 30日,后续经对该项目进行重新评估,并进行持续不断地优化和完善,已于 2014年 7月 24日正式进行大规模上线运营。上线后对游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化,暂未达到预计效益。2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)和 2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名),产品分别于 2013年 6 月和 12月进行上线测试运营,因测试过程中发现存在一些问题,游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014 年改版后,受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响,暂未达到预计效益。3、3D游戏《寻梦园》开发项目(暂定名),由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响,国内运营效益未实现。另外公司根据产品减值测试办法计提了该产品的减值准备,暂未达到预计效益。超募项目:1、中青聚宝项目:公司投资的多项游戏项目标的,暂未达到经济效应。2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目:该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目,我们将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中,故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累,加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高,未能达到预计效益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    1、苏州研发中心建设项目:因市场发生较大的变化公司一直未对取得的土地进行开发,目前取得的
    土地已经被苏州工业园区国土房产局通知收回,苏州工业园区国土房产局将对本公司进行合理补偿。
    截止 2017年 3 月 31日,本公司尚未与苏州工业园区国土房产局办妥相关土地补偿手续。2013年 8
    月 29日,公司 2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金 8,280.00
    万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51.00%股权,变更后该项目剩余募集资金为人民币 3,220.00
    万元。2015年 5月 13日,经公司 2014年年度股东大会审议通过,公司终止实施该募投项目,并将该
    项目剩余募集资金永久补充流动资金。2、第三方支付平台:因支付牌照未能申请下来,深圳中付通
    一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013年度股东大会决议,本公
    司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股,同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    公司募集资金净额为人民币 71,075.50万元,承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00万元,超募资金
    人民币 36,124.50万元,公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金,并根据需要进行投
    入使用。截止 2016年 12 月 31 日公司已将超募资金作如下安排:1、经公司第一届董事会第十七次会
    议和 2009年度股东大会审议通过,同意将其中的人民币 19,750.00万元分别用于三个项目,其中以游
    戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入人民币 8,000.00万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00 万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00 万元;2、经公司第一届董事
    会第二十三次会议和 2010年度股东大会审议通过,同意将剩余的超募资金人民币 16,374.50万元分别
    用于两个项目,其中第三方支付平台人民币 10,000.00万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50万元。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011年年度股东大会审议通过,为加快募集资金使用效率和
    提高资金投资回报,公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更,将人民币 3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面,投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金 821.10万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。
    3、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013年度第二次临时股东大会审议通过,公司
    变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深
    圳市苏摩科技有限公司 51%股权:本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00万
    元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万元、“3D 游戏《盟军》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)” 中的 2,000.00万元共计募集
    资金 14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中;将原计划募投项目
    “2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)”中募集资金 2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限
    公司 51%股权收购项目中。4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010年度股东大会决议,本
    公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台,后因支
    付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议
    和 2013年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股,同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。5、2015年 5月 13日,经公司 2014年年度股东大会审议通过,公司终止实施苏州研发中心建设项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截止 2010年 2 月 28日,公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64 元(含预先投入人民币 3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司,苏州华娱创新投资
    发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元,剩余人民币 31,031,651.14 元尚未使用),实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50 元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010年 4月 27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2010]327 号)相一致。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情适用1、2013年 8 月 7日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募况 集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。2014年 1 月 24日,公司已将人民币 4,000.00万元归还至公司募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2、2014年 2月 14日,根据公司第二届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2014 年 3月 11日止,公司已提前归还
    1,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
    截至 2014年 4 月 8日止,公司已提前归还 3,000.00万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。3、2014年 4 月 10日,根据公司第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金,
    使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至 2014
    年 8月 8日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。4、2014年 8月 8日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
    6个月,截至 2015年 1 月 9日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还
    情况通知了保荐机构及保荐代表人。5、2015年 1 月 12日,公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资
    金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金,使用期限为自
    董事会审议通过之日起不超过 12个月,截至 2015年 4月 17日止,公司已提前归还 3,000.00万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2016年 1
    月 7日止,公司已归还剩余 3,000.00万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知
    了保荐机构及保荐代表人。6、2016年 1 月 8日,公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月,截至 2016 年 11月 28日止,公司已提前归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。7、2016年 11 月 29日,公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 4,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月,截至 2017 年 3月 31日尚未归还。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    网络游戏研发技术平台项目已于 2012年 12月底验收完成,该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成,现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统,该项目完成后,项目资金结余为人民币 821.10万元(含利息收入 158.78万元),结余的原因系原计划购买 3D游戏动作捕捉系统(原计划需人民币 800.00万元),因行业情况变化等原因导致购置必要性降低,且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才,其已经具备非常强的专业素养与效率,内部经验分享与沟通有效快捷,在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效,因此未实施购置该系统,造成项目资金结余,此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年 2月 25日,公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目结余资金 821.10万(含利息收入 158.78万元)永久补充流动资金,该事项已经 2012年年度股东大会审议通过。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司经第三届第三十三次董事会审议通过的利润分配预案为:鉴于公司2016年度出现亏损,同时公司日常生产经营需要大量资金,综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,从长远利益出发,公司拟定2016年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收益全部用于公司日常生产经营。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》中的利润分配政策,独立董事、监事会已发表同意的意见。七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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