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千方科技(002373)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据期末余额较期初减少34.43%,主要系公司本期应收票据到期承兑及背书转让所致。
    2、预付账款期末余额较期初增加51.97%,主要系公司业务规模扩大,预付供应商款项增加所致。
    3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加307.03%,主要因BT项目的确认及收款进度所致。
    4、长期应收款期末余额较期初增加254.83%,主要系本期公司BT项目完工确认所致。
    5、短期借款期末余额较期初增加43.10%,主要系公司银行借款增加所致。
    6、应付职工薪酬期末余额较期初减少61.64%,主要系本期支付了2017年度员工年终奖金所致。
    7、股本期末余额较期初增加32.89%,主要系公司发行股份购买杭州交智科技有限公司重大资产重组于 2018 年 3 月完成资产交割所致。
    8、资本公积期末余额较期初增加90.21%,主要系公司发行股份购买杭州交智科技有限公司重大资产重组于 2018 年 3 月完成资产交割所致。
    9、营业收入本年累计发生额较上年同期增长84.01%,主要系本期公司重大资产重组事项的完成,根据同一控制下企业合并准则,自2017年3月份将交智科技纳入合并范围,合并范围的变化导致营业收入的增长。此外,公司智慧交通和安防市场保持良好的发展态势,致使公司营业收入的快速增长。
    10、营业成本本年累计发生额较上年同期增长87.46%,主要系本期公司重大资产重组事项的完成,根据同一控制下企业合并准则,自2017年3月份将交智科技纳入合并范围,合并范围的变化导致营业收入的增长。此外,公司智慧交通和安防市场保持良好的发展态势,致使公司营业收入的快速增长。
    11、销售费用本年累计发生额较上年同期增长136.34%,主要系本期合并范围的变更,以及公司智慧交通、安防业务的快速增长所致。
    12、管理费用本年累计发生额较上年同期增长111.32%,主要系本期合并范围的变更,以及公司智慧交通、安防业务的快速增长所致。
    13、财务费用本年累计发生额较上年同期增长983.66%,主要系本期借款规模增加所致。
    14、所得税费用本年累计发生额较上年同期增长80.69%,主要系智能交通业务的增长所致。
    15、经营活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期下降294.77%,主要系本期因业务拓展和项目实施所支付的项目采购等款项较多所致。
    16、投资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期增长100.28%,主要系2017年交智科技收购宇视科技100%股权
    支付36.28亿元股权款所致。
    17、筹资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期下降95.83%,主要系2017年交智科技收到股东投资款34.61亿元所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、重大资产重组
    公司于2017年进行了重大资产重组,公司于2017年11月6日召开第四届董事会第五次会议及2017年11月28日召开2017年
    第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,2018年3月19日,公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准北京千方科技股份有限公司向北京千方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]456 号),核准公司向北京千方集团有限公司发行137336276股股份、向芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)发行61891206股股份、向芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)发
    行49437816股股份、向芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)发行49437816股股份、向北京慧通联合科技有限公司发行
    13885302股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行8752372股股份、向屈山发行7573477股股份、向张兴明发行
    10097970股股份、向张鹏国发行13884511股股份、向王兴安发行1851347股股份、向林凯发行1851347股股份、向王玉波
    发行1851347股股份、向刘常康发行1430532股股份、向闫夏卿发行1430532股股份、向李林发行1430532股股份、向张浙
    亮发行1093960股股份购买相关资产。本次新增股份363236343股,发行后公司股本为1467612775股,注册资本增至
    1467612775元。本次增资已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月23日出具致同验字(2018)第110ZC0090
    号《验资报告》予以验证。2018年4月13日,本次新增363236343股股份在深圳证券交易所上市。
    本次重大资产重组的标的资产——交智科技92.0435%股权,本次重组完成后,公司持有交智科技95.3202%股权,目前标的股权已过户至公司名下,交智科技完成了工商变更登记,领取了变更后的营业执照。
    针对本次重大资产重组,中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过57000 万元,公司将在核准文件有效期内择机向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,截至目前,公司尚未启动非公开发行股份募集配套资金事宜,请关注公司后续公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    《关于筹划重大事项的停牌公告》 2017 年 08 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
    《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 2017 年 09 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《第四届董事会第五次会议决议公告》
    2017 年 11 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn《重大资产重组停牌进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》
    2017 年 11 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》
    2017 年 11 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn《2017 年第五次临时股东大会决议公告》
    2017 年 11 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得中国证监会受理的公告》
    2017 年 12 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn《关于收到<中国证监会行政许可项目
    审查一次反馈意见通知书>的公告》
    2017 年 12 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》
    2018 年 01 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、《关于调整公司募集配套资金方案暨不构成重大调整的说明》
    2018 年 01 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn《关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
    2018 年 02 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn
    联交易事项的停牌公告》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》
    2018 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
    2018 年 03 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》
    2018 年 03 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》
    2018 年 04 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    夏曙东;北京中智汇通信息科技有
    限公司;夏曙锋
    股东一致行动承诺
    夏曙东、夏曙锋和北京中智汇通信息科技有限公司为一致行动人
    2014 年 06 月
    06 日
    长期 正在履行中资产重组时所作承诺北京千方集团有限公司股份限售承诺根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让:a)股票上市之
    日起 36 个月内;b)交智科技 2017 年度、2018 年度、2019年度及 2020 年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业
    资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。
    交易完成后 6 个月内如公司股票
    连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个
    月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
    2018 年 04 月
    13 日
    2021 年 4 月
    30 日正在履行中
    夏曙东;北京中智汇通信息科技有
    限公司;夏曙锋股份限售承诺
    根据夏曙东、中智汇通、夏曙锋及千方集团签署的《承诺函》,本次重组完成后 12 个月内,承诺人将不转让在本次交易前持有的公司股份;承诺人在上市公司中拥有权益的股份在同
    一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。
    2018 年 04 月
    13 日
    2019 年 4 月
    12 日正在履行中芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)股份限售承诺根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,建信鼎信承诺认购的股票自股票上市之日起 12个月内不得转让。
    2018 年 04 月
    13 日
    2019 年 4 月
    12 日正在履行中芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限股份限售承诺根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的 39550253
    2018 年 04 月
    13 日
    2019 年 4 月
    12 日正在履行中
    合伙)、芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)
    股股票自股票上市之日起 12 个月不得转让。
    芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)股份限售承诺根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的 9887563股股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。
    2018 年 04 月
    13 日
    2021 年 4 月
    12 日正在履行中深圳市创新投资集团有限公司股份限售承诺根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起 36个月不得转让。
    2018 年 04 月
    13 日
    2021 年 4 月
    12 日正在履行中
    屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林、张浙亮股份限售承诺根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,承诺人认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让:a)股票上市之日起 36 个月内;b)交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从业资格的会
    计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。
    2018 年 04 月
    13 日
    2021 年 4 月
    30 日正在履行中北京慧通联合科技有限公司股份限售承诺根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,慧通联合承诺认购的股票自股票上市之日起 12个月不得转让。
    2018 年 04 月
    13 日
    2019 年 4 月
    12 日正在履行中北京千方集团有
    限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)、北京慧通联合科技有限公业绩承诺及补偿安排根据公司与千方集团等 14 名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,业绩承诺人承诺:交智科技 2017 年度、2018 年度、
    2019年度及 2020年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资
    格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于 32300 万
    元、40400 万元、50400 万元及 60400 万元;据此测算交智
    科技截至 2017 年末累积承诺净利润数为 32300 万元,截至
    2018 年末累积承诺净利润数为 72700 万元,截至 2019 年末
    累积承诺净利润数为 123100 万元,截至 2020 年末累积承诺
    2018 年 04 月
    13 日
    2021 年 4 月
    30 日正在履行中
    司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮
    净利润数为 183500 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润,业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。
    首次公开发行或再融资时所作承诺 夏曙东 股份限售承诺
    认购千方科技非公开发行的股票自股票上市之日起 36 个月不转让
    2015 年 12 月
    17 日
    2018 年 12 月
    17 日正在履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 否
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划不适用
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    44.00% 至 60.00%
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    27000 至 300002017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    18750.39业绩变动的原因说明
    本公司发行股份购买交智科技重大资产重组于 2018 年 3 月完成资产交割,由于交割前交智科技受千方集团控制,与公司属于同一控制下的合并,本公司自 2018 年起将交智科技纳入合并范围,同时追溯调整可比期间财务报表。受合并调整影响,上市公司将按同一控制下控制交智科技股权之份额合并业绩,即 2018 年 4 月资产交割前按照千方科技、千方集团合计持有的将杭州交智 38.0010%股权计算归属于上市股东的净利润,资产交割后按照千方科技持有的 95.3202%股权比例计算归属于上市股东的净利润;2017
    年 3 月至 6 月份按照 26.68%股权比例计算交智科技的归属于上市股东的净利润。此外,本公司智能交通和大安防市场依然保持良好的发展态势,公司经营业务收入和业绩亦保持稳定快速增长。
    五、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源股票
    1426800.
    00
    1039650.00 16277700.00
    17704500.
    00自筹资金合计
    1426800.
    00
    1039650.00 16277700.00 0.00 0.00 0.00
    17704500.
    00
    --
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2018 年 02 月 08 日 实地调研 机构
    www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-1
    1/1204415629.PDF?www.cninfo.com.cn
    第四节

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