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双箭股份(002381)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用资产负债表
    1、报告期末货币资金较期初增加44.84%,主要系本期母公司货币资金较期初增加所致。
    2、报告期末交易性金融资产较期初减少51.78%,主要系本期保本不保收益的银行理财较期初减少所致。
    3、报告期末预付款项较期初增加39.65%,主要系本期母公司预付材料款增加所致。
    4、报告期末其他流动资产较期初减少48.59%,主要系本期末预交税金较期初减少所致。
    5、报告期末在建工程较期初减少46.80%,主要系本期“年产1000万平方米高强力输送带项目”部分项目已完工所致。
    6、报告期末无形资产较期初增加113.38%,主要系本期新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末无形资产净值并计所致。
    7、报告期末其他非流动资产增加435.76%,主要系本期公司新增预付设备款所致。
    8、报告期末短期借款较期初增加1450万元,主要系本期新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末短期借款并计所致。
    9、报告期末交易性金融负债较期初增加139.56万元,主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
    10、报告期末应付职工薪酬较期初减少64.04%,主要系本期公司期初余额包括年终奖,本期年终奖已经发放所致。
    11、报告期末应交税费较期初增加54.06%,主要系本期末公司应交增值税税金、应交所得税税金增加所致。
    12、报告期末其他应付款较期初增加43.14%,主要系本期收到的投标保证金增加所致。
    13、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少9.01万元,主要系本期澳洲子公司归还借款所致。
    14、报告期末递延所得税负债较期初增加减少25.96万元,主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
    15、报告期末少数股东权益较期初增加225.08%,主要系新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末少数股东权益并计所致。
    利润表
    1、报告期内财务费用较上年同期增加103.02%,主要系本期外币兑人民币汇率所产生的汇兑收益较上年同期减少所致。
    2、报告期内公允价值变动损益较上年同期减少211.06%,主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
    3、报告期内信用减值损失较上年同期减少491.37%,主要系本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
    4、报告期内资产处置收益较上年同期增加36.27%,主要系本期处置固定资产取得的收益较上年同期增加所致。
    5、报告期内营业外收入较上年同期减少56.16%,主要系上年同期收到北京搏思农业科技有限公司违约金所致。
    6、报告期内营业外支出较上年同期减少97.66%,主要系上年同期母公司拆除旧车间房屋所致。
    现金流量表
    1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加95.72%,主要系本期收到的投标保证金、押金及收回的保证金较上年同期增加所致。
    2、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.04%,主要系本期子公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。
    3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加3316.57万元,主要系本期子公司上海双箭健康科技有限公司收回部分投资款所致。
    4、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增加1057.88%,主要系本期子公司上海双箭健康科技有限公司取得投资收益所致。
    5、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加89.57%,主要系本期处置固定资产取得的收益较上年同期增加所致。
    6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增加200万元,主要系本期上海双箭红日家园投
    资管理有限公司向上海红日家园企业管理有限公司转让苏州红日养老院有限公司40%股权,收到股权转让款所致。
    7、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加5787.51万元,主要系本期收购子公司支付股权转让款所致。
    8、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少53.49%,主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致。
    9、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加76.99%,主要系本期澳洲子公司偿还债务支付的金额较上年同期增加所致。
    10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少88.06%,主要系上年同期公司回购股份所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司第七届董事会第六次会议审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关事项,拟向中国证监会申请公开发行A股可转换公司债券,计划募集资金不超过人民币5.5亿用于全资子公司桐乡德升胶带有限公司实施“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公开发行 A 股可转换公司债券预案 2020 年 09 月 26 日
    详见巨潮资讯网:
    http://www.cninfo.com.cn 相关公告股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额银行无关联关系否远期售汇
    31067.
    4
    2019 年
    08 月 15日
    2021 年
    11 月 19日
    13400.
    14
    17667.
    26
    13400.
    14
    17667.
    26
    9.35% 380.57合计
    31067.
    4
    -- --
    13400.
    14
    17667.
    26
    13400.
    14
    17667.
    26
    9.35% 380.57
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)为规避汇率波动风险,本公司及子公司开展远期结售汇业务。公司及子公司严格执行《远期结售汇业务内部控制制度》中相关规定。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结售汇业务的公允价值变动。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 28286.56 11106.56 0
    合计 28286.56 11106.56 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 接待对象 谈论的主要内容 调研的基本情况索
    型 及提供的资料 引
    2020 年 05 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构、个人
    中信证券、东方证券、方正证券、浙商证券、财通证券、国盛证券、旭松资本、农商基金、清河资本、宝赞投资、中信期货、中信保诚、个人投资者公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。
    详见巨潮资讯网:
    http://www.cninfo.com.cn《2020 年 5 月
    18 日投资者关系活动记录表
    2020 年 06 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构
    招商证券、开源证券、平安养老保险、长城基金、永赢基金
    公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。
    详见巨潮资讯网:
    http://www.cninfo.com.cn《2020 年 6 月 8日投资者关系活动记录表》
    2020 年 07 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构
    方正证券、宝盈基金、太平养老保险、国华人寿公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。
    详见巨潮资讯网:
    http://www.cninfo.com.cn《2020 年 7 月
    16 日投资者关系活动记录表》
    2020 年 08 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 中银证券、南方基金
    公司主营业务、长距离输送带发展情况。
    详见巨潮资讯网:
    http://www.cninfo.com.cn《2020 年 8 月
    25 日投资者关系活动记录表》
    第四节

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