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南玻A(000012)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    注释 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
    货币资金 (1) 384623 198698 185925 94%
    应收票据 (2) 14042 29702 -15660 -53%
    预付款项 (3) 11448 7820 3628 46%
    存货 (4) 121176 81232 39944 49%
    其他流动资产 (5) 15540 44800 -29260 -65%
    在建工程 (6) 252242 190214 62028 33%
    预收款项 (7) - 29280 -29280 -100%
    合同负债 (8) 28951 - 28951 -
    应付职工薪酬 (9) 16391 33787 -17396 -51%
    应交税费 (10) 7855 11543 -3688 -32%
    注释 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增减额 增减幅度
    信用减值损失 (11) 376 682 -306 -45%
    资产处置收益 (12) -49 688 -737 -107%
    其他收益 (13) 2079 4746 -2667 -56%
    营业外支出 (14) 1722 142 1580 1113%
    少数股东损益 (15) 71 375 -304 -81%
    其它综合收益 (16) 149 -122 271
    注释:
    (1) 货币资金增加主要系本期发行公司债券收到的现金增加所致。
    (2) 应收票据减少主要系票据到期托收及使用所致。
    (3) 预付款项增加主要系预付材料款等增加所致。
    (4) 存货增加主要系受疫情影响发货减少所致。
    (5) 其他流动资产减少主要系本期收回委托贷款所致。
    (6) 在建工程增加主要系部分子公司固定资产转入在建工程技改所致。
    (7) 预收款项减少主要系根据新收入准则重分类预收款项与合同负债所致。
    (8) 合同负债增加主要系根据新收入准则重分类预收款项与合同负债所致。
    (9) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
    (10) 应交税费减少主要系本报告期支付上年末税金所致。
    (11) 信用减值损失减少主要系计提的应收账款坏账准备减少所致。
    (12) 资产处置收益减少主要系上期处置持有待售资产所致。
    (13) 其他收益减少主要系本期政府补助摊销减少所致。
    (14) 营业外支出增加主要系疫情期间捐赠支出增加所致。
    (15) 少数股东损益减少主要系部分含有少数股东的子公司净利润减少所致。
    (16) 其它综合收益增加主要系外币报表折算差变动所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、超短期融资券
    2018年5月14日,公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案,同意公司注册和发行超短期融资券,注册金额不超过40亿元(该额度不受净资产40%的限制),额度有效期不超过二年,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2018年9月17日,中国银行间市场交易商协会召开了2018年第63次注册会议,决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2020年2月21日,公司发行了2020年第一期总额为3亿元,期
    限为270天的超短期融资券,发行利率为4%,兑付日为2020年11月21日。
    2、中期票据
    2014年12月10日,中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案,同意公司申请注册和发行中期票据,总金额不超过12亿元。2015年5月21日,中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32次注册会议,决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2015年7月14日,公司发行了第一期总额为12亿元、期限
    为5年的中期票据,发行利率为4.94%,兑付日为2020年7月14日。
    2016年4月15日,公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案,同意公司注册和发行中期票
    据8亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日,中国银行间市
    场交易商协会召开了2018年第14次注册会议,决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2018年5月4日,公司发行
    了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据,发行利率为7%,兑付日为2021年5月4日。
    有关资料可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上查阅。
    3、公开发行公司债券
    2017年3月2日,2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,2019年2月27
    日,2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》,同
    意公司发行公司债券,发行总额不超过人民币20亿元,期限不超过10年。
    公司于 2019 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会发的《关于核准中国南玻集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1140 号)。2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 25 日,公司发行了 2020 年第一期总额为 20亿,期限为 3 年的公司债券,发行利率为 6%,兑付日为 2023 年 3 月 25 日。
    2020年3月12日,2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,同意公司发
    行公司债券,发行总额不超过人民币18亿元,期限不超过10年。
    4、委托贷款
    公司于 2019 年 12 月 20 日召开的第八届董事会临时会议审议通过,公司向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放委托贷款,委托贷款总金额为人民币 3 亿元。本次委托贷款的有效期限为 3 个月,委托贷款年化利率为 8.5%。2020 年 3 月 24日,已按合同约定收回委托贷款本金及收益。
    5、非公开发行 A 股股票
    2020 年 3 月 5 日,公司召开第八届董事会临时会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案,同意公司非公开发行 A股股票,并于 2020 年 4 月 16 日获得 2020 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 3 月 6 日及 4 月 17 日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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