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西部牧业(300106)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1)在建工程:报告期末余额较期初余额增加770.11万元,增长2007.56%,主要原因为牛场基础建设增加,饲料项目后续建设增加。
    2)生产性生物资产:报告期末余额较期初余额增加5896.24万元,增长31.12%,主要原因为报告期内公司将达到生产性能的牛群转入生产性生物资产。
    3)其他非流动资产:报告期末余额较期初余额减少1358.10万元,降低32.20%,主要原因为报告期内预付工程设备款减少。
    4)预收账款:报告期末余额较期初余额增加653.74万元,增长35.90%,主要原因为报告期内预收的售
    牛款项、乳制品款增加。
    5)应付职工薪酬:报告期末余额较期初余额减少365.02万元,降低45.61%,主要原因为报告期内发放职工工资与福利费。
    6)应交税费:报告期末余额较期初余额增加106.65万元,增长78.47%,主要原因为报告期内增加环境保护税。
    7)税金及附加:报告期较上年同期增加88.73万元,增长2767.11%,主要原因是报告期内增加计提了环境保护税。
    8)财务费用:报告期较上年同期减少700.81万元,降低50.29%,主要是2018年一季度较2017年一季度银行借款减少所致。
    9)营业外支出:报告期较上年同期增加575.00万元,主要原因是为公司调整下属养殖单位种群结构,报告期内淘汰不具备生产价值的牛只数量增加。
    10)净利润:报告期较上年同期减少2032.94万元,降低223.25%。主要原因为报告期内养殖板块持续亏损,工业单位产能未能完全释放,同期盈利能力大幅下降。
    综上所述,2018 年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1815.48万元,降低103.18%。
    11)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增长13261.54万元,增长84.48%,主要原因是报告期内支付的其他经营活动现金减少。
    12)本报告期筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6857.52万元,降低68.53%,主要原因是相较上年同期本报告期偿还银行借款增加8925万元。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司董事会继续坚持“把西部牧业建设成为全国著名的种畜培育基地、高档乳制品和牛羊肉生产基地、高档保健品和高档油脂生产基地,打造成全国知名的畜牧业产业化龙头企业”的既定发展目标,公司奶牛肉牛养殖基地建设、15万吨饲料加工生产线建设、婴幼儿配方奶粉生产等工作扎实稳步推进,完善乳品加工、种畜肉牛、饲草料综合利用全产业链,实现了企业持续、稳定、良性的发展。2018年度一季度,公司实现营业总收入14706.53万元,比上年同期减少了4.66 %;实现营业利润为-3282.74万元,比上年同期降低了83.39%;实现利润总额为-3742.96万元,比上年同期减少了123.25%;归属于母公司股东的净利润为-3575.09万元,比上年同期降低了103.18%;实现每股收益-0.1692元/股;实现加权平均净资产收益率为-5.97%;公司总资产为238993.25万元,比上年末减少了1.36%;净资产(归属于上市公司股东)
    为58081.77万元,比上年末降低了5.80%。
    报告期内,归属于上市公司股东净利润较上年同期同比下降103.18%,其主要原因为:1、养殖业板块。
    亏损主要原因为奶牛养殖单位为优化种群结构,增加不具备生产价值的奶牛淘汰数量,导致养殖单位成本同期增加。2、工业板块。第一、公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司及石河子市天源食品科技有限责任公司产能未充分释放,相关产品市场占有率较低,销售拓展力度不强,销售收入较上年同期有所下
    降。第二、乳制品市场品牌众多、竞争激烈,下属乳品企业加大产品促销力度,导致效益较上年同期有所下降。
    本年度重点工作:一是要坚持以市场和产品为着力点,构建成熟的市场经营主体,全面实现市场化运作。加快市场统筹布局,完全实现市场化运作,要根据产品结构、消费群体的不同特点,适时调整营销策略,确保市场占有率,提升公司的核心竞争力。让利于经销商,实现合作共赢。维护好客情关系,强化客户的黏性和忠诚度,强化对渠道的掌控力。实施品牌战略规划,大力推进品牌营运,挖掘品牌核心价值体系,纵深推进实施品牌推广计划,进一步加大对广告媒介及网络载体的宣传投放力度,让“花园”品牌深入人心,提升“西悦”品牌在全国的知名度和影响力。要倍加重视肉制品市场,要充分发挥喀尔万国储肉储备
    和浙江一恒牧业进口牛屠宰的优势。以价格优势,打通效益通道,占领疆内、华东市场,并以华东市场为点,辐射周边地区,建立起高档肉制品消费群体,成为公司新的利润增长点。
    二是要以高效精细管理为目标,全面提升精益管理,努力实现企业扭亏为盈。首先是夯实产业基础。
    养殖是公司的基础,公司将从牛群结构调整、加快品种换代、完善饲草料配比、强化操作规程培训、成本控制管理、目标责任考核入手,狠抓精细化管理,推行公司内部产品市场化,提高养殖效益。其次、实施全面质量控制,建立质量管理目标,完善质量管理体系,加强内部质量审核,个人与部门质量目标,制定奖惩制度,加强业务培训,提升全员质量意识。健全完善全面质量管理体系,实行层级监督、分级管控、专人驻场监督管理,加大产品质量监督管理;通过内部考核、培训等手段,将全面质量管理的意识贯彻到每个员工。再次,是开展“两化”融合贯标,以提升公司面对未来市场精细化管控能力为目标,以财务业务
    一体化为主要内容,安排部署运行“两化”融合管理体系,推进办公OA系统、财务网上流转审批、养殖全息
    化控制等系统信息化,梳理管理流程,规范员工行为,加强内部控制,切实做到观念先行、管理转型,提高公司的运营效率、管理水平、服务水平、经济效益和社会效益,促进公司持续健康发展。最后,加强风险监督管理。继续完善以监察、审计为核心的监督体系。加强对养殖工业成本、利润、销售返点、绩效等专项管理和审计,逐步建立内部控制自我评价体系。切实增强法治思维,落实重要规章制度、重大决策和重要经营活动的合法性审查。建立完善规章制度、重点工作、会议决议的执行检查机制,加强对各单位、各部门执行情况的检查评价,认真抓好整改追责,提高实效执行力,保障公司风险管控体系规范有效。
    三是以转变职能为突破口,全员实施竞争上岗,深入推进公司改革。推进职能转变,提升工作效能。
    打造与业务发展相适应的高效组织运营体系,调整组织结构和职能,实施集约管理模式下分层级管理。梳理部门职责,实施岗位评价。根据管理要点梳理部门工作职责,明晰工作要点和管理边界,编写岗位说明书,定岗定员定编定责,实施全员岗位评价,并将评价结果纳入年度考核范畴。调整薪酬体系,兼顾内外公平。确保内部公平,兼顾外部公平,建立与岗位考核、价值创造、业绩创造挂钩的市场化的弹性薪酬分配体系,并做到公平公开,透明操作,充分发挥薪酬分配的激励导向作用。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 38766.17 本季度投入募集资金总额 246.17
    累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38487.69承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投
    资进度(3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产 15 万吨精饲料生产基地建设项目
    否 10300 10300 246.17 10021.52 97.30%
    2017 年
    03 月 24日
    80.4 721.3 是 否归还银行贷款
    否 15000 15000 15000 100.00%
    2016 年
    03 月 06
    是 否
    日补充流动资金
    否 13466.17 13466.17 13466.17 100.00%
    2016 年
    06 月 30日
    是 否承诺投资项目小计
    -- 38766.17 38766.17 246.17 38487.69 -- -- 80.4 721.3 -- --超募资金投向无
    合计 -- 38766.17 38766.17 246.17 38487.69 -- -- 80.4 721.3 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和
    原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金
    的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    在募集资金实际到位前,公司根据业务发展状况,截止 2016 年 3 月 5 日,已使用自筹资金 11687.78 万元预先投入募集资金投资项目。其中投入年产 15 万吨精饲料生产基地建设项目 3687.78 万元,归还银行贷款 8000.00万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 8 日出具瑞华核字[2016]6502001《新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用
    况项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    截止 2018 年 3 月 31 日,公司募集资金专户金额:309.71 万元(含利息),为项目建成后在运营期内需长期占用并周转使用流动资金。
    尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金帐户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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