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西部牧业(300106)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1)货币资金:报告期末余额较期初余额减少15275.44万元,降低52.16%,主要原因是支付购进原材料款增加,预付设备工程款、周转材料等增加。
    2)应收账款:报告期末余额较期初余额增加3241.01万元,增长34.36%,主要是因为市场销路逐渐打开,应收产品款项增加。
    3)预付账款:报告期末余额较期初余额增加1922.77万元,增长57.11%,主要是报告期末预付的包装物,周转材料款项增加。
    4)其他流动资产:报告期末余额较期初余额增加1370.61万元,增长49.29%,主要是报告期末待抵扣进项增值税额较年初增加。
    5)在建工程:报告期末余额较期初余额增加1753.74万元,增长61.72%,主要原因为西牧乳业100吨生鲜乳扩建工程项目增加投入。
    6)固定资产清理:报告期末余额较期初余额增加3.51万元,增长60.60%,主要是报告期末报废物资增加。
    7)其他非流动资产:报告期末余额较期初余额增加4416.92万元,增长41.56%,主要是预付的设备工程款以及土地使用费增加。
    8)预收账款:报告期末余额较期初余额增加1336.87万元,增长49.78%,主要原因为预收外销鲜奶款和西牧乳业预收经销商乳制品款增加。
    9)一年内到期的非流动负债:报告期末余额较期初余额减少6937.87万元,降低95.18%,主要是因为
    偿还一年内到期的长期借款。
    10)长期借款:报告期末余额较期初余额增加1.43亿元,增长56.30%,主要是调整融资结构,发挥财
    务杠杆作用,节约资本运作成本,长期借款增加。
    11)长期应付款:报告期末余额较期初余额增加2781.54万元,增长716.58%,主要是因为下属子公司新增融资租赁业务。
    12)其他应付款:报告期末余额较期初余额增加11120.25元,增长112.15%,主要是因为增加借款。
    13)税金及附加:本报告期较上年同期增加204.79万元,增长2421.02%,主要是报告期内根据税法规定,费用性税金计入税金及附加科目。
    14)投资收益:本报告期较上年同期增长901.42万元,增长97.76%,主要原因是确认合并联营公司投资收益。
    15)营业外收入:本报告期较上年同期增加1060.53万元,增长101.21%,主要原因是报告期内收到的政府项目补助较上年同期增加。
    16)所得税费用:本报告期较上年同期增加542.87万元,增长430.47%,主要是报告期内公司缴纳的税款较上年同期增加。
    )利润总额:本报告期较上年同期减少2136.75万元,降低37.96%;主要原因为全资子公司西牧乳
    业营业至今,尚未产生预期效益,而新产品研发支出、销售平台搭建、市场开拓、广告宣传等相关费用投入较大,致使本报告期较上年同期销售费用增加1979.85万元,增长61.42%;本报告期营业外支出较上年同期增加1564.76万元,增长13210.32%,主要是报告期内调整牛群结构,处置淘汰牛,造成非流动资产处置损失增加造成。公司经营性流动资金借款较上年同期增加,导致财务费用较同比增长13.23%。综上述原因利润总额减少。综上所述,2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低39.20%。
    18)本报告期经营活动产生的现金流量净额流入较上期增加25792.63万元,减少106.00%,主要原因
    是收到其他与经营活动有关现金流入较上年同期增长43.05%,经营活动产生的现金流入减少36.27%;经营活动产生的现金流出增加31.27%。
    19)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41552.86万元,降低111.54%,主要原因
    是上年同期配股融资收到3.9亿元,本报告期没有进行配股融资,筹资活动产生的现金流入较上年同期减少
    49.46%;支付银行贷款利息增加,偿还银行借款较上年同期减少,筹资活动产生的现金流出较上年同期减
    少14.50%。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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