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建新股份(300107)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)应收票据期末余额为34302181.49元,较期初增加601.86%,主要是本期销售回款增加;
    (2)应收账款期末金额为74523876.65元,较期初增加82.83%,主要是本期销售收入增加;
    (3)预付款项期末金额为13677448.00元,较期初增加257.83%,主要是采购原材料预付款增加;
    (4)其他应收款期末余额为696760.98元,较期初增加44.92%,主要是应收代扣职工保险增加;
    (5)存货期末余额为69256027.02元,较期初增加48.66%,主要是本期末原材料及库存商品增加;
    (6)递延所得税资产期末余额为2463263.49元,较期初增加89.64%,主要是本期计提的资产减值准备增加;
    (7)应付票据期末余额为30000000.00元,较期初增加100.00%,主要是本期开具的银行承兑汇票增加;
    (8)应付账款期末余额为44238060.06元,较期初增加113.01%,主要是本期末原材料增加应付账款增加;
    (9)预收款项期末余额为3983415.09元,较期初增加133.86%,主要是本期预收的销售款增加;
    (10)应付职工薪酬期末余额为1422894.65元,较期初减少54.82%,主要是本期发放了上年末计提的工资;
    (11)应交税费期末余额为2347700.23元,较期初增加180.69%,主要是本期利润增加,应交所得税增加。
    (12)其他应付款期末余额为5671478.90元,较期初增加1052.59%,主要是本期增加522.8万元限制性股票的回购义务;
    (13)其他流动负债期末余额为3504261.44元,较期初增加159.42%,主要是转出的出口进项税额减少;
    (14)专项储备期末余额为377619.95元,较期初减少67.22%,主要是本期的安全支出增加。
    2、利润表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,营业收入365655818.23元,较去年同期增加46.83%,主要是本期销量增加、售价提高;
    (2)报告期内,营业成本267108176.48元,较去年同期增加37.47%,主要是本期销量增加相应的成本也增加;
    (3)报告期内,税金及附加3579559.02元,较去年同期增加37.26%,主要是本期因为营改增后印花税、车船税、土地使
    用税、房产税等核算口径发生变化,由管理费用改到税金及附加科目中核算;
    (4)报告期内,财务费用1969939.64元,较去年同期增加160.29%,主要是本期汇兑损失增加;
    (5)报告期内,资产减值损失7356950.20元,较去年同期增加268.96%,主要是本期计提了固定资产减值准备625.75万元;
    (6)报告期内,其他收益467500.00元,较去年同期增加100%,主要是本期政府补助由营业外收入转入其他收益核算;
    (7)报告期内,营业利润为43827719.86元,较去年同期增加140.15%,主要是毛利增加;
    (8)报告期内,营业外收入为54804.70元,较去年同期减少96.87%,主要是政府补助转入其他收益核算;
    (9)报告期内,营业外支出为3765517.46元,较去年同期增加2083.46%,主要是本期固定资产报废损失增加;
    (10)报告期内,利润总额为40117007.10元,较去年同期增加102.34%,主要是本期毛利增加;
    (11)报告期内,所得税费用为5780566.30元,较去年同期增加85.99%,主要是本期利润总额增加;
    (12)报告期内,净利润为34336440.80元,较去年同期增加105.38%,主要是本期利润增加。
    3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为42521856.96元,较去年同期减少55.94%,主要是承兑汇票到期托收收入
    减少、购买商品及接受劳务支付的现金增加;
    (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-38506391.31元,较去年同期减少514.74%,主要是投资支付的现金增加;
    (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-45092206.30元,较去年同期减少1885.17%,主要是吸收投资所收到的
    现金减少、支出银行承兑保证金增加;
    4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,基本每股收益、稀释每股收益为0.063元/股,较去年同期增加105.21%,主要是因为本期利润增加所致;
    (2)报告期内,净资产收益率3.70%,较去年同期增加1.84个百分点,主要是因为本期利润增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、2017年8月1日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实?{考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》?017年8月24日,公司监事会对象人员名单进行了审核,并对审核意见及公示情况进行了披露。
    2、2017年8月29日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实?{考核管理办法>的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;同时披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    3、2017年9月13日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》;
    2017年9月22日,披露了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关披露公告
    2017年 08月 02日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》、《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
    2017年 08月 24日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《公司监事会关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。
    2017年 09月 30日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    2017年 09月 14日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》及相关公告。
    2017年 09月 22日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺河北建新化工股份有限公司其他承诺公司根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,承诺:公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
    2013年 12
    月 06日长期有效严格遵守承诺,并正在履行中收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺朱守琛关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺为了避免损害股份公司及其他股东利益,本公司控股股东和实际控制人朱守琛先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函
    2010年 08
    月 20日长期有效严格遵守承诺,并正在履行中其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及
    下一步的工作计划不适用
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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