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建新股份(300107)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)货币资金期末余额为399334810.76元,较期初增加43.97%,主要是本期销售回款现金增加;
    (2)应收票据及应收账款期末金额为234704942.92元,较期初增加127.08%,主要是本期销售收入增加;
    (3)预付款项期末金额为26666079.96元,较期初增加307.79%,主要是预付设备款增加;
    (4)其他应收款期末余额为546382.00元,较期初减少66.77%,主要是退回货物风险保证金;
    (5)其他流动资产期末余额为341499684.12元,较期初增加139.25%,主要是本期理财投资增加;
    (6)在建工程期末余额为39817369.24元,较期初增加164.50%,主要是本期新建项目投资增加;
    (7)预收款项期末余额为16721570.26元,较期初增加81.96%,主要是本期预收的销售款增加;
    (8)应付职工薪酬期末余额为1474759.35元,较期初减少66.12%,主要是本期发放了上年末计提的工资;
    (9)应交税费期末余额为36567058.57元,较期初增加209.69%,主要是本期利润增加,应交所得税增加;
    (10)其他应付款期末余额为6239583.90元,较期初减少31.14%,主要是本期限制性股票解禁库存股减少;
    (11)其他流动负债期末余额为9356405.00元,较期初增加156.22%,主要是出口进项税转出额增加;
    (12)递延所得税负债期末余额为3166200.17元,期初为0元,主要是根据财税[2018]54号文件500万以下设备、器具在
    计算应纳税所得额时一次性扣除,并计提递延所得税负债;
    (13)库存股期末余额为5942800.00元,较期初减少30.54%,主要是限制性股票解禁;
    (14)专项储备期末余额为129879.82元,较期初减少31.28%,主要是本期安全费用增加;
    (15)未分配利润期末余额为644910161.67元,较期初增加176.38%,主要是本期的净利润增加。
    2、利润表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,营业收入1055610191.20元,较去年同期增加188.69%,主要是本期主要产品ODB2、间氨基苯酚销售量增
    加、销售价格提高所致;
    (2)报告期内,营业成本380069102.64元,较去年同期增加42.29%,主要是本期采购原材料价格上升成本增加;
    (3)报告期内,税金及附加12308286.59元,较去年同期增加243.85%,主要是本期城建税、教育附加费增加;
    (4)报告期内,销售费用9789188.12元,较去年同期增加89.15%,主要是本期注册服务费增加、佣金增加;
    (5)报告期内,管理费用54684725.94元,较去年同期增加106.63%,主要是本期大修费用增加、期权成本增加;
    (6)报告期内,研发费用35099225.96元,较去年同期增加121.64%,主要是本期研发项目增加;
    (7)报告期内,财务费用-14689802.94元,较去年同期减少845.70%,主要是本期汇兑收益增加;
    (8)报告期内,资产减值损失381243.09元,较去年同期减少94.82%,主要是本期计提的应收账款坏账准备减少;
    (9)报告期内,投资收益11495065.83元,较去年同期增加121.23%,主要是本期理财投资增加;
    (10)报告期内,营业利润为589928287.63元,较去年同期增加1246.02%,主要是毛利增加;
    (11)报告期内,营业外收入为456941.22元,较去年同期增加733.76%,主要是收到保险赔偿及收到个税返还手续费;
    (12)报告期内,营业外支出为13669075.55元,较去年同期增加263.01%,主要是本期固定资产报废损失增加;
    (13)报告期内,利润总额为576716153.30元,较去年同期增加1337.59%,主要是本期毛利增加;
    (14)报告期内,所得税费用为83140761.06元,较去年同期增加1338.28%,主要是本期利润总额增加;
    (15)报告期内,净利润为493575392.24元,较去年同期增加1337.47%,主要是本期利润增加。
    3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为446279032.87元,较去年同期增加949.53%,主要是销售商品收到的现金增加;
    (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-249251087.95元,较去年同期减少547.30%,主要是投资支付的现金增加;
    (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-78661586.49元,较去年同期减少74.45%,主要是本期分红增加;
    4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,基本每股收益、稀释每股收益为0.903元/股,较去年同期增加1333.33%,主要是因为本期利润增加所致;
    (2)报告期内,净资产收益率40.14%,较去年同期增加36.42个百分点,主要是因为本期利润增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、2017年8月1日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年8月24日,公司监事会对授予对象人员名单进行了审核,并对审核意见及公示情况进行了披露。
    2、2017年8月29日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;同时披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    3、2017年9月13日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,向111名激励对象授予558.3万份股票期权与146万股限制性股票;2017年9月22日,披露了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。
    4、2017年11月27日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,向陈学为、朱秀全、高辉三名激励对象授予限制性股票共计93万股;2017年11月30日,披露了《关于向2017年股权激励计划首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》。
    5、2018年9月10日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关
    于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。公司监事会
    对激励对象名单、可行权/解除限售数量进行了审核。
    6、2018年9月20日,公司披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,2018年9月26日,44.5万股股权激励限售股上市流通;2018年9月27日公司披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的提示性公告》,102名激励对象的273.1万份期权可行权。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关披露公告
    2017年 08月 02日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》、《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告
    2017年 08月 24日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《公司监事会关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》
    7年 08月 30日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
    2017年 09月 14日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》及相关公告
    2017年 09月 22日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》
    2017年 11月 28日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》及相关公告
    2017年 11月 30日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于向 2017年股权激励计划首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》
    公司 2017年股票期权与限制性股票激
    励计划首次授予部分第一个行权/解除
    限售期可行权/解除限售等事项相关披露公告
    2018年 09月 11日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于注销公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》、《关于调整公司
    2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》、《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一
    个行权/解除限售期可行权/解除限售的公告》及相关公告
    2018年 09月 20日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》
    2018年 10月 27日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com),公告名称:《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的提示性公告》
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺河北建新化工股份有限公司其他承诺公司根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,承诺:公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
    2013年 12
    月 06日长期有效严格遵守承诺,并正在履行中收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺朱守琛关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺为了避免损害股份公司及其他股东利益,本公司控股股东和实际控制人朱守琛先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函
    2010年 08
    月 20日长期有效严格遵守承诺,并正在履行中其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因
    及下一步的工作计划不适用
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司部分产品销售价格与去年同期相比大幅上涨,销售收入大幅提高,毛利率增加。预计公司2018全年累计净利润与上年相比大幅增长。
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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