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建新股份(300107)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)货币资金期末余额为193408966.36元,较期初减少30.27%,主要是本期现金管理投资增加;
    (2)应收账款期末金额为111058038.76元,较期初增加67.11%,主要是本期销售收入增加;
    (3)预付款项期末金额为29828104.89元,较期初增加356.14%,主要是预付水处理技术服务费增加;
    (4)其他流动资产期末余额为300037024.04元,较期初增加110.20%,主要是本期现金管理投资增加;
    (5)在建工程期末余额为25666774.96元,较期初增加70.50%,主要是本期新建项目投资增加;
    (6)应付票据期末余额为7250000.00元,较期初减少51.67%,主要是本期到期票据兑付;
    (7)预收款项期末余额为13166547.52元,较期初增加43.27%,主要是本期预收的销售款增加;
    (8)应付职工薪酬期末余额为122022.42元,较期初减少97.20%,主要是本期发放了上年末计提的工资;
    (9)应交税费期末余额为23517431.84元,较期初增加99.17%,主要是本期利润增加,应交所得税增加;
    (10)其他流动负债期末余额为8028581.13元,较期初增加119.86%,主要是出口进项税转出额增加;
    (11)专项储备期末余额为727424.68元,较期初增加284.90%,主要是本期计提的安全储备增加;
    (12)未分配利润期末余额为347222852.05元,较期初增加48.80%,主要是本期的净利润增加。
    2、利润表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,营业收入273581968.10元,较去年同期增加176.06%,主要是本期主要产品ODB2、间氨基苯酚销售量增加、销售价格提高所致;
    (2)报告期内,营业成本109580916.06元,较去年同期增加36.43%,主要是本期采购原材料价格上升成本增加;
    (3)报告期内,税金及附加2588547.02元,较去年同期增加359.08%,主要是本期城建税、教育附加费增加;
    (4)报告期内,销售费用2435604.58元,较去年同期增加54.57%,主要是本期注册服务费增加;
    (5)报告期内,管理费用22542335.35元,较去年同期增加80.39%,主要是本期研发费用增加、期权成本增加;
    (6)报告期内,财务费用3311682.50元,较去年同期增加897.69%,主要是本期汇兑损失增加;
    (7)报告期内,资产减值损失1020677.13元,较去年同期增加62.00%,主要是本期计提的应收账款坏账准备增加;
    (8)报告期内,其他收益155000.00元,较去年同期增加100%,主要是本期政府补助由营业外收入转入其他收益核算;
    (9)报告期内,营业利润为134362538.47元,较去年同期增加2274.40%,主要是毛利增加;
    (10)报告期内,营业外收入为940.00元,较去年同期减少99.40%,主要是政府补助转入其他收益核算;
    (11)报告期内,营业外支出为920816.57元,较去年同期增加1329.84%,主要是本期固定资产报废损失增加;
    (12)报告期内,利润总额为133442661.90元,较去年同期增加2220.18%,主要是本期毛利增加;
    (13)报告期内,所得税费用为19563827.58元,较去年同期增加2146.88%,主要是本期利润总额增加;
    (14)报告期内,净利润为113878834.32元,较去年同期增加2233.25%,主要是本期利润增加。
    3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为94211053.34元,较去年同期增加1108.86%,主要是销售商品收到的现金增加;
    (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-176639310.67元,较去年同期减少75.78%,主要是投资支付的现金增加;
    (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为2267059.86元,较去年同期增加282.83%,主要是收回信用保证金增加;
    4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明:
    (1)报告期内,基本每股收益、稀释每股收益为0.208元/股,较去年同期增加2211.11%,主要是因为本期利润增加所致;
    (2)报告期内,净资产收益率10.95%,较去年同期增加10.42个百分点,主要是因为本期利润增加所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,销售收入大幅提高,毛利率增加,使公司净利润大幅增长,公司实现营业收入27358.2万元,比去年同期增长
    176.06%;营业利润13436.25万元,比去年同期增长2274.4%;归属于上市公司股东的净利润11387.88万元,比去年同期
    增长2233.25%,经营业绩与去年同期大幅增长。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司积极落实年度经营计划,重点推进生产、研发、销售、管理等各项工作,稳定发展,资产质量良好,财务状况健康,达到了预期目标,主营业务没有重大变化。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 60406.89
    本季度投入募集资金总额 11000
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 63288.74
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1、年产 4000 吨
    25 酸、年产 2000吨间羟基和年产
    5000 吨氯乙烷配套项目否
    9859.1
    5
    985
    9.15
    0
    9858.
    5
    99.99%
    2013
    年 09
    月 30日
    896.27
    2554
    8.83
    否 否
    2、年产 1000 吨
    造纸成色剂、年产
    2000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目否
    9430.8
    6
    943
    0.86
    0
    9427.
    47
    99.96%
    2013
    年 04
    月 30日
    14705.
    38
    2582
    2.32
    是 否
    3、年产 500 吨
    33′-二氨基二苯
    砜和年产1000 吨
    44′-二氨基二苯砜项目否
    7883.5
    7
    788
    3.57
    0
    7881.
    23
    99.97%
    2014
    年 03
    月 31日
    83.37
    5728.
    41
    否 否承诺投资项目小计
    --
    27173.
    58
    271
    73.5
    8
    0
    2716
    7.2
    -- --
    15685.
    02
    5709
    9.56
    -- --超募资金投向
    新建 16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造
    1200吨/年间氨基苯磺酸项目
    否 15600
    156
    00
    0
    1559
    9.48
    100.00
    %
    436.24
    5106.
    18
    否 否
    新建 12.5吨/小时
    MVR蒸发及配套装置
    否 2500
    250
    0
    0
    1522.
    06
    60.88%
    补充流动资金 否 3000
    300
    0
    0 3000
    100.00
    %
    补充流动资金 否 5000
    500
    0
    0 5000
    100.00
    %
    投资理财 否 11000
    110
    00
    11000
    1100
    0
    100.00
    %
    56.96
    325.5
    8超募资金投向小计
    -- 37100
    371
    00
    11000
    3612
    1.54
    -- -- 493.2
    5431.
    76
    -- --
    合计 --
    64273.
    58
    642
    73.5
    8
    11000
    6328
    8.74
    -- --
    16178.
    22
    6253
    1.32
    -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    25 酸、间羟基、33′-二氨基二苯砜、44′-二氨基二苯砜生产负荷较低,成本偏高,未能达到预期收益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    公司超募资金 33121.54万元,根据公司第一届董事会第二十次会议决议,使用超募资金中的 3000万元永久性补充流动资金,截至 2011年 12月 31日,使用超募资金永久性补充流动资金 3000万元,
    2012年 8月 3日第二届董事会第十三次会议决议,使用超募资金中的 5000万元永久性补充流动资金,于 2012年 9月 3日全额转出;根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建 16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》,计划使用超募资金 15600.00万元,目前已使用 15599.47万元;根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,公司同意使用不超过 11000万元闲置超募资金进行现金管理。本公司于 2015年 12月 4日在建行沧州新华路支行
    (13001698608050506966)购买 4000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品,于 2016年 1月 21日赎回,本利共计 40173589.04元,其中投资收益 173589.04元;2016年 1月 22日在上述银行账户中再次购买了 4000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品,于 2016年 5月 12日赎回,本利共
    计 40398684.93元,其中投资收益 398684.93元。2017年 1月 19日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 5000.00万元,于 2017年 5月 3日收回本利共计 50493835.62元,其中投资
    收益 493835.62元;2017年 5月 4日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 8000.00万元,于 2017年 8月 8日赎回,本利共计 80780821.92元,其中投资收益 780821.92元。2017年 8月 8日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6000.00万元,于 2017年 11月 9日赎回,本利共计 60603419.18元,其中投资收益 603419.18元。2017年 11月 9日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6000.00万元,于 2017年 12月 21日赎回,本利共计 60235890.41元,其中投资收益 235890.41元。2018年 01月 08日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品
    1100.00万元,于 2018年 02月 23日赎回,本利共计 110569589.04元,其中投资收益 569589.04
    元。2018年 02月 27日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 1100.00万元。
    募集资金投资项 不适用
    目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    2010年 9月 9日共置换先期投入自筹资金 1218.06万元,分别为年产 4000 吨 25 酸、年产 2000 吨
    间羟基和年产 5000 吨氯乙烷配套项目 839.64万元;年产 1000 吨造纸成色剂、年产 2000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75万元;年产 500 吨 33′-二氨基二苯砜和年产 1000 吨 44′-二氨基二苯砜项目 46.67万元;公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》,并经证监会和保荐机构的审核批准后进行了公告。2014
    年 12月 30日及 2016年 12月 21日分别进行等额置换从募投户转入基本户 379.41万元、30万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向均存储在募集资金专用帐户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    2018年第一季度,公司部分产品延续上年四季度销售价格的提升趋势,销售收入大幅提高,毛利率增加,使公司净利润大幅增长,预计公司2018年上半年部分产品的销售收入及盈利能力将稳步提高,净利润与上年同期相比大幅增长。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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