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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
新开源(300109)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项 目 期末余额 期初余额 变动金额 增减比例% 变动说明
    货币资金 286913394.95 198901399.66 88011995.29 44.25% 主要是由于本期公司向银行贷款增加所致。
    应收票据 1790200.00 6346075.10 -4555875.10 -71.79% 主要是由于本期公司采购使用票据结算增加所致。
    应收账款 119952436.32 76315079.80 43637356.52 57.18% 主要是由于本期公司销售收入增加所致。
    预付款项 48515699.41 13894866.53 34620832.88 249.16% 主要是由于本期公司材料采购预付款增加所致。
    其他应收款 5917051.06 2136450.01 3780601.05 176.96% 主要是由于本期公司预付中介机构往来款增加所致。
    存货 105176054.83 71082644.48 34093410.35 47.96% 主要是由于本期母公司增加库存所致。
    其他流动资产 24769376.90 42137550.68 -17368173.78 -41.22% 主要是由于本期子公司赎回理财产品所致。
    在建工程 93148345.96 48096902.51 45051443.45 93.67% 主要是由于本期公司投资购买运营场所所致。
    工程物资 2516336.36 969531.38 1546804.98 159.54% 主要是由于本期采购工程物资增加所致。
    固定资产清理 10702.65 10702.65 主要是由于本期母公司报废资产增加所致。
    短期借款 175000000.00 175000000.00 主要是由于本期公司增加银行贷款所致。
    应付票据 33430000.00 1600000.00 31830000.00 1989.38% 主要是由于本期公司采购使用票据结算增加所致。
    应交税费 4905523.84 8091695.15 -3186171.31 -39.38% 主要是由于本期公司上缴部分税款所致。
    应付股利 1887466.90 1887466.90 主要是由于本期公司尚未支付部分股利所致。
    长期借款 9900000.00 主要是由于本期公司偿还银行贷款所致。
    其他综合收益 110587.58 1989.40 108598.18 5458.84% 主要是由于本期外币报表折算差额增加所致。
    未分配利润 244627589.32 186256335.08 58371254.24 31.34% 本要是由于本期公司盈利增加所致。
    税金及附加 4341341.67 2520204.23 1821137.44 72.26% 主要是由于部分税款重分类列示所致。
    销售费用 23630273.61 17334881.30 6295392.31 36.32% 主要是由于本期公司公路运费等增加所致。
    管理费用 45984349.07 32924245.95 13060103.12 39.67% 主要是由于本期公司工资及研发支出等增加所致。
    财务费用 1389271.75 4235065.19 -2845793.44 -67.20% 主要是由于本期公司银行贷款利息减少所致。
    资产减值损失 5720265.71 2322108.68 3398157.03 146.34% 主要是由于本期公司应收款项增加所致。
    投资收益 -953676.02 587968.35 -1541644.37 -262.20% 主要是由于本期公司投资损失增加所致。
    营业外收入 3127868.23 897748.37 2230119.86 248.41% 主要是由于本期公司收到政府补贴款增加所致。
    营业外支出 601521.95 272794.00 328727.95 120.50% 主要是由于本期公司清理部分固定资产损失增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    41511187.15 62122199.19 -20611012.04 -33.18% 主要是由于本期公司销售商品收到的现金减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -116306747.41 -88216678.96 -28090068.45 31.84% 主要是由于本期投资支付的现金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    149760616.48 -4298159.71 154058776.19 3584.30% 主要是由于本期公司收到的银行贷款增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2017年3月27日开市起停牌。
    停牌期间,公司全力推进本次收购事宜,与相关各方就本次项目的最终实施方案的具体细节进一步磋商,本次重大资产重组的标的公司为BioVision Inc.标的公司的股东及实际控制人为THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST.标的
    公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务,拥有较好的经营业绩及优良资产。
    日前,公司重大资产重组进展主要有:(一)公司子公司博爱新开源生物科技有限公司(以下简称“新开源生物科技”)
    于2017年8月30日在美国特拉华州成立了新开源生物技术(美国)有限公司,该公司拟用于对海外标的的资产收购。(二)为进一步推动交易进展,公司、新开源生物科技、芜湖长谦投资中心(有限合伙)于2017年9月20日签署了《融资及收购框架协议》。
    停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展情况报告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引博爱新开源制药股份有限公司重要事项停牌公告
    2017年 03月 27日 巨潮资讯网(公告编号:2017-005)博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组暨延期复牌第三届董事会第十
    八次会议决议
    2017年 05月 24日 巨潮资讯网(公告编号:2017-034)
    博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌
    第三届董事会第十九次会议决议
    2017年 06月 07日 巨潮资讯网(公告编号:2017-039)博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌
    2017年第二次临时股东大会决议
    2017年 06月 23日 巨潮资讯网(公告编号:2017-048)博爱新开源制药股份有限公司关于与芜
    湖长谦投资中心(有限合伙)签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十一次会议决议
    2017年 09月 20日 巨潮资讯网(公告编号:2017-076)
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
    王东虎;方华
    生;谭铮股份限售承诺自股份上市
    之日起 36个月内不得转
    让,36个月后解锁该部分股份的
    60.5%,48个月后解锁该部分股份的
    39.5%
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中任大龙股份限售承诺
    持有的 88%股份自上市
    之日起 12个月内不得转
    让、其余 12%股份自上市
    之日起 36个月内不得转
    让。12个月后解锁该部分股份的
    11.88%,24个
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中
    月后解锁该部分股份的
    17.6%,36个月后解锁该部分股份的
    31.02%,48个月后解锁该部分股份
    的 39.5%
    曾立波;毛海湛股份限售承诺自股份上市
    之日起 12个月内不得转
    让,12个月后解锁该部分股份的
    13.5%,24个月后解锁该部分股份的
    20%,36个月后解锁该部分股份的
    27%,48个月后解锁该部分股份的
    39.5%
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中
    方华生;谭吉
    林;王丽娟;北京恒达信投
    资有限公司;上海双良股权投资有限
    公司;天津博润投资有限公司股份限售承诺自股份上市
    之日起 36个月内不得转
    让,36个月后解锁该部分
    股份的 50%,
    48个月后解锁该部分股
    份的 50%
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙);王红
    新;王文志股份限售承诺
    持有的 44%股份自上市
    之日起 36个月内不得转
    让、其余 56%股份自上市
    之日起 24个
    月不得转让,
    24个月后解
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中
    锁该部分股
    份的 11.2%,
    36个月后解锁该部分股
    份的 38.8%,
    48个月后解锁该部分股
    份的 50%
    张志扬;谢勤
    功;王新梦;周
    宏灏;陈瑞凯;
    刘利辉;李作
    雄;韩林志;滕
    祥云;韩桂林;
    林苗苗;张璇股份限售承诺自股份上市
    之日起 24个月内不得转
    让,24个月后解锁该部分
    股份的 20%,
    36个月后解锁该部分股
    份的 30%,48个月后解锁该部分股份
    的 50%
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中于晓明股份限售承诺
    持有的 99.2%股份自上市
    之日起 36个月内不得转
    让、其余 0.8%股份自上市
    之日起 24个
    月不得转让,
    24个月后解锁该部分股
    份的 0.16%,
    36个月后解锁该部分股
    份的 49.84%,
    48个月后解锁该部分股
    份的 50%
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中
    邱燕南;邹晓文股份限售承诺自股份上市
    之日起 12个月内不得转
    让,12个月后解锁该部分
    股份的 16%,
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中
    个月后解锁该部分股
    份的 21%,36个月后解锁该部分股份
    的 27%,48个月后解锁该部分股份
    的 36%方华生股份限售承诺自股份上市
    之日起 36个月内不得转
    让,36个月后解锁该部分
    股份的 64%,
    48个月后解锁该部分股
    份的 36%
    2015年 09月
    30日
    2019-09-29 正常履行中上海双良股权投资有限
    公司;武汉光谷博润生物医药投资中
    心(有限合伙)股份限售承诺自股份上市
    之日起 36个月内不得转让
    2015年 09月
    30日
    2018-09-29 正常履行中
    方华生;王东
    虎;谭铮;任大
    龙;曾立波;毛海湛业绩承诺及补偿安排呵尔医疗全
    体 6名股东承诺,呵尔医疗合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
    如下:2014年
    不低于 895万
    元、2015年不
    低于 1385万
    元、2016年不
    低于 1815万
    元、2017年不
    低于 2415万元。若本次交
    2015年 09月
    30日
    2018-12-31 正常履行中
    易在 2015年实施完毕,则呵尔医疗业绩承诺将顺
    延至 2018年,
    2018年净利润不低于
    3310万元。若呵尔医疗净利润无法达
    到承诺数值,上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。
    方华生;北京恒达信投资
    有限公司;上海双良股权投资有限公
    司;谭吉林;天津博润投资
    有限公司;王
    丽娟;武汉光谷博润生物医药投资中
    心(有限合伙);王红新;
    王文志;张志
    扬;谢勤功;王
    新梦;周宏灏;
    程瑞凯;刘利
    辉;李作雄;韩
    林志;滕祥云;
    韩桂林;林苗
    苗;张璇;于晓明业绩承诺及补偿安排
    三济生物全
    体 22名股东
    承诺,三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
    润如下:2014年不低于 40
    万元、2015年
    不低于 750万
    元、2016年不
    低于 1200万
    元、2017年不
    低于 1920万元。若本次交
    易在 2015年实施完毕,则
    三济生物业绩承诺将顺
    延至 2018年,
    2018年净利润不低于
    3072万元。若
    三济生物净
    2015年 09月
    30日
    2018-12-31 正常履行中
    利润无法达
    到承诺数值,上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。
    方华生;邱燕
    南;邹晓文业绩承诺及补偿安排晶能生物股
    东邱燕南、方华生和邹晓文承诺,晶能生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净
    利润如下:
    2014年不低
    于 460万元、
    2015年不低
    于 598万元、
    2016年不低
    于 777万元、
    2017年不低
    于 1010万元。
    若本次交易
    在 2015年实施完毕,则晶能生物业绩承诺将顺延
    至 2018年,
    2018年净利润不低于
    1313万元。若晶能生物净利润无法达
    到承诺数值,上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行
    2015年 09月
    30日
    2018-12-31 正常履行中
    补偿。
    首次公开发行或再融资时所作承诺杨海江股份限售承诺自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四
    十八个月内,将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购该等股份。
    2010年 03月
    10日
    2014年 8月
    24日已履行完毕王坚强股份限售承诺自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四
    十八个月内,将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购该等股份。
    2010年 03月
    10日
    2014年 8月
    24日已履行完毕王东虎股份限售承诺自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四
    十八个月内,将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购该等股份。
    2010年 03月
    10日
    2014年 8月
    25日已履行完毕
    王东虎;王坚
    强;杨海江;曲
    云霞;方士心;阎重朝股份限售承诺在本人及本人关联方任职期间,每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的
    百分之二十
    五;离职后半年内,不转让其所直接和间接持有的本公司股份。
    2010年 03月
    10日
    9999年 12月
    31日正常履行中
    王东虎;王坚
    强;杨海江
    股东一致行动承诺为保持对发行人的控制权,王东虎、杨海江、王坚
    强于2009年4
    月 26日签署了《一致行动人协议》,约定"在作为公司股东行使提案权,或在股东大会行使股东表决权时,均保持
    一致,采取一致行动,但提案权和表决权的行使和
    一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。各方
    履行一致行动义务的期限自公司首次公开发行股票前至公司首次公开发行获得核
    2009年 04月
    26日
    2014年 8月
    24日已履行完毕
    准后的 48个月
    王东虎;王坚
    强;杨海江关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺为避免同业竞争损害本公司和其他
    股东的利益,保证公司的长期稳定发展,本公司控股股东暨实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺不会从事任何直接或间接与本公司构成竞争的业务,亦不会在任何地方和以任何形
    式(包括但不限于合资经
    营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与本公司构成竞争关系的业务。
    2009年 04月
    26日
    9999年 12月
    31日正常履行中
    王东虎;王坚
    强;杨海江其他承诺若相关主管部门就发行
    人 2003、
    2004、2006年按照核定征收方式缴纳企业所得税要求发行人
    补缴税款、罚款及滞纳金,杨海江、王东虎、王坚强将代为补缴并
    2010年 02月
    20日
    9999年 12月
    31日正常履行中
    承担相应法律责任博爱新开源制药股份有限公司其他承诺如果博爱县有权政府部门要求本公司为员工补
    缴 2008年之前的住房公积金,本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。
    2010年 02月
    21日
    9999年 12月
    31日正常履行中天津博爱新开源国际贸易有限公司其他承诺如果天津市有权政府部门要求本公司为员工补
    缴 2008年 10
    月至2009年2月间的住房公积金,本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。
    2010年 02月
    21日
    9999年 12月
    31日正常履行中
    王东虎;王坚
    强;杨海江其他承诺如博爱县有权政府部门
    要求或决定,公司为员工
    补缴 2008年以前的住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿意在无需公司支付对价的情况下承担任何及全部赔付责
    2010年 02月
    21日
    9999年 12月
    31日正常履行中
    任。
    王东虎;王坚
    强;杨海江其他承诺如天津市有权政府部门
    要求或决定,天津新开源为员工补缴
    2008年 10月
    至 2009年 2月间的住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿意在无需天津新开源支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。
    2010年 02月
    21日
    9999年 12月
    31日正常履行中
    王东虎;王坚
    强;杨海江其他承诺关于公司实际控制人杨
    海江、王东虎、王坚强委托新联谊(天津)、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。上述
    三人承诺,如
    中嘉煤炭、新联谊(天津)、山西新联友提出与名义持股事宜相关的任何权利主张,或产生任何争议、纠纷,本人将自行负责解决并承担全部责任。
    2010年 02月
    12日
    9999年 12月
    31日正常履行中
    方华生;康熙
    雄;刘爱民;邱
    燕南;曲云霞;其他承诺
    (一)不无偿或以不公平条件向其他
    2016年 12月
    23日
    2099-12-31 正常履行中
    任大龙;孙芾;
    王东虎;王坚
    强;王新梦;吴
    德军;杨海江;
    杨洪波;张德
    栋;张军政单位或者个
    人输送利益,也不采取其他方式损害公司利益;
    (二)对本人的职务消费行为进行约
    束;(三)不动用公司资产从事与其履行职责无
    关的投资、消费活动;(四)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;
    (五)拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
    王东虎;王坚
    强;杨海江其他承诺作为公司的
    实际控制人,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
    2016年 12月
    23日
    2099-12-31 正常履行中其他对公司中小股东所作承诺
    王东虎;王坚
    强;杨海江
    股东一致行动承诺在作为公司股东行使提案权,或在股东大会行使股东表决权时,均保持一致,采取一致
    2017年 08月
    25日
    2018年 8月
    24日正常履行中
    行动,但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为
    前提。三方对于本协议所
    列一致行动事项应在事先充分沟通
    并达成一致意见,并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策,亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划不适用
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2017年5月18日,公司召开了2016年年度股东大会,审议并通过了《关于2016年度利润分配议案》,具体内容为:以
    公司2016年12月31日的总股本170482422股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金
    17048242.20元。
    2017年5月25日,公司在巨潮资讯网上公告了《2016年度权益分配实施公告》,本次权益分配股权登记日为2017年6
    月2日,除权除息日为:2017年6月5日。
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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