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长盈精密(300115)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金较年初增加了66146.88万元,增长了94.56%,主要系期末回笼资金较多所致;
    2、应收票据较年初增加了2222.55万元,增长了61.27%,主要系收到的汇票增加所致;
    3、预付款项较年初减少了2345.47万元,下降了39.85%,主要系预付材料款等减少所致;
    4、其他应收款较年初增加了 5168.24 万元,增长了 99.24%,主要系设备押金增加等所致;
    5、其他流动资产较年初减少了6156.93万元,下降了34.41%,主要系预缴企业所得税变动等所致;
    6、长期应收款较年初减少了3000.00万元,下降了98.31%,主要系借出款已收回所致;
    7、在建工程较年初增加了29376.48万元,增长了60.93%,主要系在安装设备增加及生态园基建工程投入等所致;
    8、长期待摊费用较年初增加了11576.30万元,增长了103.57%,主要系新增模具所致;
    9、其他非流动资产较年初减少了4783.73万元,下降了52.82%,主要系股权投资的工商变更与投资款转出存在时间差所致;
    10、短期借款较去年初增加了111233.32万元,增长了134.67%,主要系新增银行借款所致;
    11、应付票据较年初减少了45195.40万元,下降了60.05%,主要系票据支付货款减少所致;
    12、预收款项较年初减少了534.06万元,下降了31.79%,主要系预收货款减少所致;
    13、应交税费较年初减少了1529.76万元,下降了33.45%,主要系股权激励行权相关费用可税前扣除影响企业所得税所致;
    14、长期借款较年初增加了36498.00万元,增长了456.34%,主要系新增银行借款所致;
    15、长期应付款较年初减少了355.11万元,下降了77.07%,主要系融资租赁到期支付租金所致;
    16、递延收益较年初增加了3547.11万元,增长了473.38%,主要系与资产相关的政府补助增加所致;
    17、其他综合收益较年初增加了16.05万元,增长了39.28%,主要系汇率变动所致;
    18、营业收入较上年同期增加了178877.79万元,增长了42.94%,主要系销售规模扩大所致;
    19、营业成本较上年同期增加了151064.06万元,增长了51.14%,主要系销售规模扩大所致;
    20、税金及附加较上年同期增加了3144.71万元,增长了176.16%,主要系销售规模扩大及实行增值税新法规所致;
    21、销售费用较上年同期增加了2091.29万元,增长了44.49%,主要系销售规模扩大,工资等费用增加所
    致;
    22、管理费用较上年同期增加了19039.96万元,增长了35.03%,主要系研发投入增加及工资等费用增加所致;
    23、财务费用较上年同期增加了3286.47万元,增长了79.18%,主要系汇率变动及借款增加所致;
    24、资产减值损失较上年同期减少了791.18万元,下降了30.90%,主要系计提的坏账准备减少所致;
    25、投资收益较上年同期减少了79.93万元,主要系上年同期有保本理财收益所致;
    26、其他收益较上年同期增加了6122.12万元,上年同期数为0,主要系执行政府补助新准则所致;
    27、营业外收入较上年同期减少了2230.48万元,下降了83.41%,主要系执行政府补助新准则所致;
    28、营业外支出较上年同期增加了512.96万元,增长了318.60%,主要系非流动资产处置损失所致;
    29、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了66855.00万元,下降了76.44%,主要系购买商品支付的现金增加所致;
    30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了22628.60万元,主要系去年同期收回的理财资金较多及本期购建固定资产增加所致;
    31、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了106265.60万元,增长了372.37%,主要系本期较去年同期取得借款增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    (一) 关于公司与安川共同对外投资的进展情况1、2017年4月7日,公司召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司与安川共同对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与安川电机(中国)有限公司(以下简称“安川电机”)、安川通商(上海)实业有限公司(以下简称“安川通商”,与“安川电机”合称“安川”)共同投资设立合资公司广东天机机器人有限公司(暂定名,最终以工商登记信息为准,以下简称“合资公司”)。本次交易各方投资总额
    为1亿元人民币,合资公司注册资本为5000万元人民币。交易完成后,公司将持有合资公司65%的股权。
    交易各方于2017年4月24日正式签订了《中外合资经营企业广东天机机器人有限公司合资合同》。
    2、2017年7月,合资公司广东天机机器人有限公司完成工商注册登记手续并取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照。
    (二)关于公司与三环集团等共同对外投资的进展情况1、2017年2月14日,公司召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司与三环集团签署共同投资框架协议的议案》,同意公司与潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“三环集团”)共同对外投资并签订《关于合作成立合资公司的框架协议》。2017年4月14日,公司与三环集团、潮州民营投资股份有限公司(以下简称“潮民投”)、深圳市百川榕投资有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“百川榕”)共同签署了《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》及《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》;与三环集团、百川榕共同签署了《关于合资成立潮州三环长盈新材有限公司的协议书》拟分别投资设立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司、潮州中瓷电子技术有限公司和潮州三环长盈新材料有限公司(以下均简称“合资公司”)三家合资公司注册资本分别为人民币3亿元、1.6亿元和2亿元。
    2、2017年7月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟调整公司与三环集团共同投资设立的合资公司出资时间的议案》,同意对合资公司各出资方的出资时间进行调整。
    3、2017年9月22日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止与三环集团等共同对外投资的议案》,同意公司终止与三环集团等共同对外投资事项,并授权公司管理层在股东大会审议通过后办理相关合资公司的注销及工商变更登记手续。同日,公司与三环集团、潮民投、百川榕共同签署了《终止合作协议书》。2017年10月12日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了前述事项。
    (三)以股权收购和增资方式取得科伦特控股股权的相关情况
    1、2017年8月4日,公司召开董事长工作会议,同意公司以11200万元的对价取得苏州科伦特电源科技
    有限公司(以下简称“科伦特”)40%的股权,资金来源为自有资金。2017年8月14日,公司与科伦特签订了《苏州科伦特电源科技有限公司股权收购及增资协议》。本次交易前,公司已取得了科伦特30%的股权。
    本次交易完成后,公司将持有科伦特70%的控股股权。
    2、2017年10月16日,科伦特已完成工商变更登记手续。
    (四)公司拟发行可转换公司债券的相关情况2017年8月24日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,拟以公开发行可转换公司债券的方式募集资金,发行总规模不超过人民币160000万元,所募集的资金用于公司智能终端零组件项目及新能源汽车零组件项目的研发生产,并补充流动资金。以上事项已经2017年第二次临时股东大会
    及2017年第三次临时股东大会审议通过。
    报告期内发生的重要事项及重要事项进展情况均已在巨潮资讯网上披露,具体披露情况请见下表:
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司与安川共同对外投资的进展情况
    2017 年 04 月 08 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulleti
    n_detail/true/1203263328?announceTime=2017-04-08
    2017 年 07 月 24 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulleti
    n_detail/true/1203729317?announceTime=2017-07-24 17:51公司以股权收购和增资方式取得科伦特控股股权的进展
    2017 年 08 月 14 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulle
    tin_detail/true/1203797568?announceTime=2017-08-14 19:43
    情况
    2017 年 10 月 18 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulle
    tin_detail/true/1204052372?announceTime=2017-10-18 16:56公司公开发行可转换公司债券的进展情况
    2017 年 08 月 25 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulleti
    n_detail/true/1203866569?announceTime=2017-08-25
    2017 年 08 月 25 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulle
    tin_detail/true/1203866570?announceTime=2017-08-25
    2017 年 09 月 13 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulle
    tin_detail/true/1203968804?announceTime=2017-09-13
    2017 年 09 月 28 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulle
    tin_detail/true/1204012253?announceTime=2017-09-28 19:17
    公司与三环集团等共同对外投资的进展情况
    2017 年 02 月 15 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulleti
    n_detail/true/1203082799?announceTime=2017-02-15
    2017 年 04 月 14 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulleti
    n_detail/true/1203299952?announceTime=2017-04-14 18:13
    2017 年 07 月 17 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulleti
    n_detail/true/1203710537?announceTime=2017-07-17 18:42
    2017 年 09 月 23 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulle
    tin_detail/true/1203996673?announceTime=2017-09-23
    2017 年 10 月 12 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulle
    tin_detail/true/1204033555?announceTime=2017-10-12 19:25
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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