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兴业证券(601377)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
    项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 主要原因
    结算备付金 3706975850.59 9843691884.17 -62.34%主要系客户备付金减少导致
    衍生金融资产 6867608.66 19321490.46 -64.46%主要系利率互换公允价值变动形成的资产以及指数基金期权规模减少导致
    买入返售金融资产 36351342549.40 20913530149.53 73.82%主要系股票质押回购业务规模增加导致
    应收款项 2315424961.54 1095993766.56 111.26%主要系应收清算款余额增加导致
    可供出售金融资产 25512518763.47 18046944374.93 41.37%主要系债券持仓规模增加导致
    投资性房地产 253904654.67 161270700.89 57.44%主要系原自有办公房产转为出租房产导致
    其他资产 681074591.97 454709683.24 49.78% 主要是暂付款增加导致
    短期借款 5277267244.65 3926985389.61 34.38%主要系香港子公司短期借款增加导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    1431744440.38 3922136257.25 -63.50%主要系借入债券规模减少
    卖出回购金融资产款 16486628946.64 9004854354.69 83.09%主要系卖出回购和收益权转让融资规模增加导致
    代理承销证券款 0.00 995700000.00 -100.00%本期划还代理承销证券款
    应交税费 428874374.87 813140852.88 -47.26%主要系应交企业所得税和限售股个人所得税余额减少导致
    应付款项 3058438334.24 1751916587.90 74.58%主要系应付待清算款余额增加导致
    应付利息 1180353092.79 669131132.65 76.40%主要系应付债券利息和短期融资款利息余额增加导致
    预计负债 12497112.10 250002941.44 -95.00%主要系本期支付欣泰电气事件先行赔付款
    应付债券 39272809336.14 27473436354.95 42.95%主要系公司发行的次级债规模增加导致
    递延所得税负债 24327362.59 12025488.32 102.30%主要系可供出售金融资产公允价值收益变动增加,使应纳税暂时性差异增加
    其他负债 1952970987.63 1152565270.98 69.45%主要系应付股利余额和纳入合并范围的有限合伙企业应归属有限合秋伙人份额的净资产余额增加导致
    库存股 0.00 544206246.06 -100.00%主要系员工持股计划实施转出库存股
    其他综合收益 303614164.99 185471362.55 63.70%主要系可供出售金融资产的公允价值收益增加导致
    2、 公司利润表项目大幅变动的情况及原因项目年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)
    增减幅度 主要原因
    利息净收入 411578779.70 724938112.56 -43.23%主要是本期应付债券利息支出较上年同期增加
    投资收益 2477755331.82 1755659877.04 41.13%主要系本期交易性金融工具投资收益较上年同期增加公允价值变动收益
    -45575097.09 -436558119.14 不适用主要系行情上涨导致持仓证券市值回升
    汇兑收益 52818415.06 965604.22 5369.99% 主要是汇率变动导致
    其他业务收入 15807497.16 7780260.80 103.17% 主要系自有房产租金收入增加
    税金及附加 45919385.17 196315755.88 -76.61% 主要系营改增后营业税减少导致
    资产减值损失 162954222.22 -2979791.92 不适用主要系计提的孖展业务减值准备增加
    其他业务成本 13134010.92 3932480.87 233.99%主要系自有房产转投资性房地产后折旧金额增加
    营业外收入 195428880.92 286905546.10 -31.88% 主要系政府补助较上年同期减少
    营业外支出 25367483.16 40157593.63 -36.83% 主要系上年同期发生罚没支出
    其他综合收益 43013960.57 175223010.59 -75.45%主要系发生的外币报表折算差额较去年同期降低导致
    3、 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因项目年初至报告期期末
    金额(1-9月)上年年初至报告期
    期末金额(1-9月)
    增减幅度 主要原因投资活动产生的现金流量净额
    -953778623.13 1605987645.60 -159.39%主要系本年合并的结构化主体产生的现金流出金额增加导致
    筹资活动产生的 10114680188.35 7599178045.77 33.10% 主要系发债规模较去年
    现金流量净额 同期增加导致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -160317991.95 61868645.77 -359.13% 主要是汇率变化导致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司2016年年度股东大会审议通过《关于变更公司董事、独立董事的议案》,同意由蔡
    绿水担任公司董事、孙铮担任公司独立董事,报告期内,蔡绿水及孙铮的相关任职资格已获核准。
    2、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》,同
    意聘任郑城美副总裁兼任合规总监,报告期内,郑城美副总裁已获得监管部门合规负责人任职无异议函 。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    公司制定了《兴业证券股份有限公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》,承诺:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,确保公司利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式,在公司盈利,现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下,公司未来三年(2015 年-2017 年)以现金方式累计分配的利润不少于未
    来三年实现的年均可分配利润的 30%;董事会认为采取股票股利方式分配利润符合公司长远发展
    需要和全体股东的整体利益时,可以提议公司采用股票股利方式进行利润分配;在符合分红条件的情况下,公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期利润分配。该承诺尚在履行中。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 兴业证券股份有限公司
    法定代表人 兰荣
    日期 2017年 10月 30日
    四、

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