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宋城演艺(300144)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明:
    (1)报告期末,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增长198.40%,主要系公司使用暂时闲置自有资金购买的国债逆回购所致;
    (2)报告期未,应收账款比期初增长22.11%,主要系公司灵动时空如C3 Capital Limited、Apple Inc等充值平台具有一定的结算周期所致;
    (3)报告期未,预付账款比期初增长107.03%,主要系公司预付舞台舞美设计费和广告费等因素所致;
    (4)报告期末,其他流动资产比期初减少26.21%,主要系公司持有理财产品减少所致;
    (5)报告期末,在建工程比期初增长41.27%,主要系公司异地项目在建工程增加所致;
    (6)报告期末,预收款项比期初增长 30.82%,主要系公司预收商户租金款及轻资产项目款项所致;
    (7)报告期末,应付职工薪酬比期初减少 65.29%,主要系公司报告期内发放了期初计提的职工薪酬所致;
    (8)报告期末,应交税费比期初增长39.76%,主要系公司计提的一季度应缴未缴的企业所得税所致;
    (9)报告期末,应付利息、一年内到期的非流动负债比期初减少50.00%,系公司归还银行贷款所致;
    (10)报告期末,应付股利比期初增加600万元,主要系九寨千古情公司2017年度利润分配少数股东权益尚未支付所致;
    (11)报告期末,其他综合收益比期初减少383.06%,主要系公司外币报表折算差额所致。
    2、 合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明:
    (1)报告期内,管理费用同比增长57.72%,主要系藏谜与九寨千古情公司地震停业期间营业成本调整至本科目及报告期内公司人员薪酬及研发支出增加所致;
    (2)报告期内,财务费用同比减少140.15%,主要系贷款利息支出减少及存款利息收入增加所致;
    (3)报告期内,资产减值损失同比增长3852.55%,同比增加173.73万元,主要系公司应收款项计提坏账准备增加所致;
    (4)报告期内,公允价值变动收益同比增长1556.04%,同比增加177.15万元,主要系公司持有基金产生的汇率变动影响所致;
    (5)报告期内,投资收益同比增长52.09%,主要系公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品取得的收益增加所致;
    (6)报告期内,资产处置收益同比增加1669.73万元,主要系公司三亚水公园资产及武夷山土地使用权处置所致;
    (7)报告期内,其他收益同比增长55.04%,主要系公司新增专项旅游规划建设资金摊销金额所致;
    (8)报告期内,营业外收入同比增长1382.78%,主要系公司收到的政府补助金额增加所致;
    (9)报告期内,营业外支出同比减少57.82%,主要系公司固定资产报废损失减少所致;
    (10)报告期内,少数股东损益同比减少119.19%,主要系公司九寨沟宋城旅游区暂停营业所致。
    3、 合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明:
    (1)报告期内,收到其他与经营活动有关的现金同比增长407.50%,主要系公司收到的政府补助金额增加所致;
    (2)报告期内,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加14101.38万元,主要系公司三亚水公园资产及武夷山土地使用权处置所致;
    (3)报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长79.47%,主要系公司异地项目在建工程增加
    所致;
    (4)报告期内,投资支付的现金同比增长44.59%,主要系公司使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购所致;
    (5)报告期内,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降100%,主要系报告期内公司无取得子公司及其他营业单位支付的现金支出发生所致;
    (6)报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降4048.25%,同比减少1012.55万元,主要系公司外币报表折算差异所致。
    二、业务回顾和展望
    2018 年是公司全面落实“五五计划”,为实现新一轮跨越式增长而全力出击的攻坚年,公司将精密部署、突破常规、开拓创新,打赢全新项目攻坚战、提升现有项目软实力,打造 2018“品质年”。
    同时,宋城二十多年如一日,立足传统文化,讲中国故事,树文化自信,坚持弘扬时代真善美,传播社会正能量,取得了良好的社会效益。3月25日,《宋城千古情》再度登上央视《新闻联播》,以《文化大发展 讲好新时代中国故事》为题,把“宋城利用新技术手段演绎古老中国传统故事,让传统文化焕发新活力”作为典型案例进行报道,获得众多网友点赞。除此之外,众多中央级媒体纷纷聚焦宋城。今年两会期间新华社、《光明日报》等多家媒体还将宋城作为树立中国文化自信的典型案例进行报道。
    报告期内,公司实现营业总收入 71185.80 万元,比去年同期增长 6.00%;营业利润 37353.16 万元,比去年同期增长
    25.51%;利润总额 38355.10 万元,比去年同期增长 29.40%;归属于上市公司股东的净利润 32219.20 万元,比去年同期增
    长 31.48%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 29403.08 万元,同比增长 20.16%。
    报告期内公司具体开展的重点工作如下:
    (一)现场演艺报告期内,旗下各大景区继续优化基础设施建设和吃住行等配套服务,以创意活动为驱动,以科技手段为烘托,以整合营销为抓手,凭借精准的市场定位、饱满的产品形态以及个性化的活动策划,树立口碑,强化体验,增强吸引,在不断促进公司经营效益增长的基础上,实现各大景区整改与创新并存,以提升品质为导向,巩固夯实公司的行业地位。在新项目建设上,统筹规划,稳步推进,为未来若干年业绩增长打下坚实基础。
    1、杭州宋城景区:全息版《宋城千古情》于春节期间震撼上演,全息影像技术这一顶尖的科技手段,为《宋城千古情》
    增加了新的感观体验,将西子传说中白娘子许仙的浪漫传说以高科技手段加以诠释,获得游客热烈的掌声及高度评价。春季版“我回大宋”全民穿越活动盛大开启,紧紧围绕“品质年”,宋城景区氛围全面提升,赏花踏春,游客穿上古装,在景区里体验大宋踏春习俗与乐趣,实现穿越梦。升级与打造“信用景区”,在古装借用、婴儿车、充电宝等便民服务措施,以及停车场免停车支付等方面,全面与芝麻信用合作,极大的提升了游客的游玩便利程度。
    2、杭州湘湖片区:3月8日,杭州乐园盛大开园,开启大型全民穿越活动“我回二次元”,园区为游客免费提供数万套
    二次元服饰、卡通道具及动漫彩绘,穿戴二次元装备可随时享受五大穿越特权,热门项目免排队、商铺消费折扣大、互动演
    出共参与、精美礼品送不停,完成一次现实生活中不可能实现的动漫穿越之旅。《荒野快闪秀》、《卡通互动秀》、《张家班民间绝技》等全新演出和活动轮番上演,大型沉浸式互动演出《恐怖马戏船》全新升级,数万游客共同参与全民沉浸式演出《我回二次元》。园区更举办创意迎新典礼、机器人倡导文明出游等创意活动,联合二次元向漫改MOBA 手游《光影对决》、HI 维修、战马饮料继续拓展异业合作深度,实现场景营销,玩法升级。
    杭州烂苹果乐园推出大型亲子全民穿越活动“我回魔法王国”。数万套魔法服饰及魔法道具、魔法亲子互动秀、魔法健康大讲堂、科学实验站等创新项目,联合养乐多举办亲子健康系列活动,开拓亲子营销新思路。
    此外,整改提升后的杭州乐园更加注重游客的体验需求,园区内增加了遮阳伞、休息椅、自助租借充电宝等人性化产品,大大提升了游客的满意度。乐园的整体氛围大幅度提升,增加了各式各样的绿植花卉组景,带给游客舒适的体验感及美感。
    玛雅街引进了“泰芒”、“牛丼咖喱”、“原宿薯条”等品牌商铺,深受游客喜爱。
    3、三亚千古情景区:报告期内,三亚千古情景区“我回丝路”主题活动重装升级,打造百米丝路文化长廊,全新推出
    “黎苗新春大庙会”、“丝路风情秀”等特色主题演出。每天数万名游客“变装”穿越重走海上丝绸之路,完成现实生活中不可能实现的穿越。三亚千古情景区结合当季主题活动元素和时尚热点,活动策划亮点频出,推出了“万人穿越围起周长1公里的大草裙,齐跳草裙舞”、“香料当服饰,各地模特上演丝路‘维密秀’”、“超短裙大比拼”等话题性活动引来热议;河北卫视《悦世界》、海南影视频道《海南美》、旅游卫视《新闻播报》等电视栏目纷纷对三亚千古情景区播出特辑节目;与此同
    时,三亚千古情景区结合现下潮流玩法,创新在抖音段视频等渠道进行红人推广,引发高达千万点击量。此外,三亚千古情
    景区通过一日游、深度打包主流景区套票,开通接驳班车等措施,进一步优化团散比例。随着客源地市场结构的不断优化,客单价不断提高。
    4、丽江千古情景区:报告期内,丽江旅游整治力度持续加强,丽江千古情景区不断进行市场调研,监测同行数据,制定良好的市场经营策略,使景区营收实现正增长。在景区环境优化方面,丽江千古情景区不断加强整改,提升服务质量,《藏谜》小剧院如火如荼的开展安全建设;在活动策划方面,景区开展“新春纳西棒棒会”、“三多节祭祀祈福盛典”等主题活动,提升游客体验度,并结合当下网络热点,丰富外景演出,增强游客参与度。
    5、九寨千古情景区:九寨千古情景区受地震影响仍处于关园状态,对公司报告期经营业绩影响不大,此时,更加显现
    出了公司连锁型景区和全国布局的优势。目前九寨千古情景区和藏谜剧院正在积极的修复工作中,未来将在政府统一部署下择机开园。
    6、新项目推进:报告期内,新一批千古情项目稳步有序推进,各项目均处于报批、筹备和动工建设阶段。
    桂林阳朔项目作为 2017 年和 2018 年桂林市跟踪服务推进的重大项目,按公司既定的建设计划,在一季度中高效、有序、合规地完成建设任务,下一步将继续有效落实、平稳推进项目建设进度,开展各项运营筹备工作,确保各项工作顺利完成。
    “中华千古情”项目于 3 月 31 日在浐灞生态区世博园内项目施工地举行了奠基仪式,此次合作模式是在自主投资和轻资产输出并行的发展模式下的再次创新,目前项目得到当地各方的全力支持,正在紧锣密鼓地推进中。
    张家界千古情项目作为 2018 年张家界市跟踪服务推进的重大项目,已于 2017 年 12 月取得项目用地,目前正在有序推进规划方案的报批,以及开工前的准备工作,并将于近期全面开工。
    宋城演艺?世博大舞台改扩建项目已于 2018 年初取得了总体设计文件批复,同时保护性拆除方案已经通过专家论证,完成浦东新区拆迁办的拆除备案手续以及轨道交通保护区范围内的拆除许可。下一步将开展保护性拆除工作,同时将继续加快后续相关审批手续的办理。
    澳洲项目的规划总体设计方案已完成,并已收到澳大利亚黄金海岸市政府的项目规划受理函,目前政府已进入全面正式评审阶段。
    以上项目预计将在未来三年内陆续开业,届时将有力提升公司的经营表现。
    (二)互联网演艺
    1、六间房:报告期内,尽管受到春节传统淡季、行业增速放缓及内容监管政策进一步收紧的宏观环境等因素的影响,
    但六间房及时调整运营政策,使平台资源进一步向头部主播聚集;加大对具有发展潜力的线下经纪公司、线上家族的扶持力
    度;进一步提升针对头部玩家的服务层级,以提升平台各角色的粘性和消费热情等种种措施,进而使六间房主播人数、注册
    用户、ARPU 等营运指标持续提升,从而实现了净利润同比增长;另外,六间房积极践行社会责任,推出多档公益直播栏目,获得广泛好评。
    2、灵动时空:报告期内,灵动时空继续研发投入,自研产品《猎人传奇》、《式神之刃》、《黑月扩张》和《荣耀之光》
    将陆续在 2-4 季度推出,其中《猎人传奇》在测试中展现了较好数据表现,有望成为 2018 年黑马产品。同时,在发行业务
    上,一方面充分利用自身运营经验和用户积累优势,建立分发和联运平台;另一方面紧跟市场趋势,一季度共发行 4 款外部
    联运产品和 1 款代理产品。
    3、安菟女团:虚拟偶像团体“安菟”推出半年以来,全面进入 IP 内容与偶像娱乐两个市场。作为国内第一虚拟偶像女
    团得到了二次元及泛娱乐市场的广泛关注,并受到大量粉丝的认可。通过顶尖的 PGC 内容产出,涵盖歌曲、MV、漫画、动画、直播等产品,实现出道半年人气破 2 亿,吸引喜马拉雅、腾讯《创造 101》综艺节目等机构并达成合作。
    (三)旅游休闲1、轻资产业务:报告期内,宁乡炭河古城景区共计接待游客 80 余万人次,其中 3 月 10 日(3.8 妇女节期间)《炭河千古情》演出高达 6 场,接待游客近 4 万人次,迎来炭河古城景区 2018 年首个旅游高峰日。为推动春季旅游市场,3 月 25 日,景区组织的“光猪跑”活动,正式开启“我回西周”大型穿越系列活动。
    继明月千古情景区于 2017 年 10 月份动工兴建之后,3 月 28 日,岭南千古情景区在佛山市南海区西樵听音湖正式动工。
    黄帝千古情景区也在紧张有序地进行动工前的各项准备工作。随着各个已经落地的轻资产项目陆续动工建设,项目的推进实施步伐均快速有效,每一个千古情景区,都将成为当地文化旅游的龙头项目、辐射全国的文旅目的地。
    、网络销售平台:报告期内,在新技术应用上,为各个千古情景区推广门票扫码购,大幅缩减了游客节假日期间在景
    区门口购票的等候时间;宋城旅游推出会员制,即受到游客喜爱,短短三个月时间,会员人数已经突破 7 万人。报告期内,宋城旅游营收实现较好增长,一方面表明宋城旅游对线上客群的营销推广活动取得了游客的高度认可,另一方面也说明宋城演艺各个千古情景区散客化步伐明显加快。
    3、龙泉山项目:龙泉山索道项目已于 2017 年中建成,并于 2018 年 4 月 24 日开业运营,索道全长达 1929 米,是目前
    先进的单线循环吊箱式索道,引进奥地利和法国的先进技术和设备,日最高可接送游客 12000 人次,龙泉山索道乘坐安全舒适,游人可轻松遍览龙泉山自然保护区原始森林风光,感受原始森林天然氧吧气息。近年来,周边游发展非常迅猛,周边游市场潜力巨大,本项目的推出将进一步夯实公司在浙江省龙头旅游休闲企业的地位。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用√不适用数量分散的订单情况
    □ 适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用√不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用√不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用√不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用√不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √适用 □ 不适用
    详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用 □ 不适用
    关于公司面临的风险因素和应对措施,详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □ 不适用1、2018 年 1 月 17 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于打造西塘?中国演艺小镇项目暨签订战略协议的议案》。公司及控股股东杭州宋城集团控股有限公司(以下简称“宋城集团”)与嘉善县人民政府及嘉善县西塘镇人民政府在浙江省旅游局的推动下,按照有关法规,双方经友好协商达成一致,拟就西塘?中国演艺小镇项目签订《西塘?中国演艺小镇项目战略协议书》。公司和宋城集团各自发挥在演艺和主题公园、酒店和综合体运营上具备的优势,为公司相关产业的发展提供机制和资金支持,共同打造 4.0 版全新的产业升级综合项目。
    2、2018 年 3 月 17 日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于打造中华千古情项目的议案》。为充分利用公司在旅游文化演艺领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势,共同把中华千古情(暂命名)景区打造成“西安文化、宋城品质、世界水平”的文化地标和城市名片,公司拟与西安世园投资(集团)有限公司签订《中华千古情项目合作协议》。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于打造西塘?中国演艺小镇项目暨签订战略协议的公告
    2018 年 1 月 17 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    关于打造中华千古情项目的公告 2018 年 3 月 17 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用√不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用√不适用
    六、报告期内现金分红政策的执行情况
    √适用 □ 不适用报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
    公司 2017 年度利润分配预案已经 2017 年年度股东大会审议通过,公司以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 145260.78 万股为
    基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 1.20 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 17431.29 万元。符合公司章程等相关规定。报告期内,公司未发生利润分配政策的调整。
    七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用√不适用
    八、违规对外担保情况
    □ 适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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