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华峰超纤(300180)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    报表项目 期末余额 年初余额 变动比率
    (%)变动原因
    预付款项 88,627,776.02 64,007,014.54 38.47 产销规模扩大,预付原材料货款增加
    存货 431,190,461.61 321,242,796.88 34.23 产销规模扩大,自制半成品库存增加
    在建工程 350,290,233.43 257,930,642.81 35.81 子公司二期工程筹建中
    工程物资 37,473,461.16 19,424,919.28 92.91 子公司二期工程筹建中
    短期借款 436,020,500.00 296,020,500.00 47.29 产销规模扩大,流动资金需求扩大
    应付票据 67,368,912.21 31,571,647.07 113.38 开具的银行承兑汇票增多
    预收款项 12,141,857.55 30,094,560.90 -59.65 预收款项减少
    应付职工薪酬 15,967,507.44 32,222,754.34 -50.45 上年计提的奖金数已发放
    长期借款 202,625,000.00 142,625,000.00 42.07 子公司增加固定项目贷款
    营业收入 433,492,099.54 274,524,524.59 57.91 产销规模扩大,营业收入增加
    营业总成本 401,500,725.57 262,366,248.49 53.03 营业收入增加,相应成本也增加
    资产减值损失 1,740,964.12 3,385,135.47 -48.57 应收账款增加的幅度相对上年度减少
    营业利润 31,745,094.62 12,158,276.10 161.10 营业收入增加,相应利润增加
    利润总额 35,071,942.68 17,612,766.19 99.13 产销规模扩大,利润增加
    净利润 26,505,495.20 15,283,687.41 73.42 产销规模扩大,利润增加
    收到的税费返还 318,684.77 4,414,656.63 -92.78 出口退税减少,直接抵免增值税
    购买商品、接受劳务支付的现金
    261,439,775.74 168,239,139.50 55.40 产销规模扩大,采购原材料款增加经营活动现金流小计
    372,327,630.02 235,391,253.67 58.17 采购原材料款增加,导致现金流出增加经营活动产生的现金流净额
    -123,750,820.98 -4,580,201.21 采购原材料款增加,导致现金净流出增加投资活动产生的现金流量净额
    -125,157,547.01 -300,392,525.61 -58.34 子公司开始投产,筹建工程相对减少筹资活动产生的现金流量净额
    213,950,733.97 1,124,828,247.81 -80.98 上年度定向增发成功项目,筹资增加,本年度无
    现金及现金等价物净增加额
    -34,957,634.02 819,855,520.99 -104.26 上年度定向增发成功项目,增加现金流入,本年度无期末现金及现金等价物余额
    225,601,416.87 897,916,612.57 -74.88 上年度定向增发成功项目,增加现金流入,资金充裕,本年度无
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司新产品开发和市场开拓良好,启东子公司生产运行正常,产销量扩大,2017年第一季度实现营业收入
    433,492,099.54元,同比增长57.91%,实现净利润26,505,495.20元,同比增长73.42%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司重大资产重组申请获中国证监会受理并出具反馈意见,详见相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
    2017年 01 月 05日 http://www.cninfo.com.cn收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
    2017年 01 月 20日 http://www.cninfo.com.cn
    收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
    2017年 03 月 22日 http://www.cninfo.com.cn
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 102,046
    本季度投入募集资金总额 0
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 102,079.96
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期
    3,750万米产业用非织造布超纤材料项目
    否 150,000
    102,04
    6
    102,079.
    96
    102,079
    .96
    100.03%
    2017年
    03月 31日
    80.62 448.25 否 否
    承诺投资项目小计 -- 150,000
    102,04
    6
    102,079.
    96
    102,079
    .96
    -- -- 80.62 448.25 -- --超募资金投向无
    合计 -- 150,000
    102,04
    6
    102,079.
    96
    102,079
    .96
    -- -- 80.62 448.25 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)主要系募投项目产能未充分释放所致项目可行性发生重大变化的情况说明无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于子公司江苏华峰超纤材料有限公司在中国银行股份有限公司启东支行开立的募集资金专户
    500168379740内募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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