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华峰超纤(300180)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    华峰超纤通过深入实施“产融结合”战略,一方面通过加大投入,实业规模持续扩张,市场话语权不断增强。另方面通过资本运作,提升企业盈利能力,反哺实体发展,企业实现了跨越式超常规发展,目前超纤生产规模已位居全球首位。今年成功收购威富通后,企业净资产已达47亿元。特别是江苏华峰超纤材料有限公司自2015年3月开工建设以来,得到了各方面的大力支持,一年就实现项目一期第一阶段竣工投产,创造了超纤行业的“华峰速度”。2017年上半年,华峰超纤实现营业收入
    达到999,721,273.49元,同比增长59.75%,实现净利润86,274,067.02元,同比增长96.19%,其中江苏华峰超纤材料有限公司
    上半年实现销售收入482,817,398.68元,实现净利润24,290,051.11元。
    2017年上半年,公司通过开拓销售渠道和加快新产品研发速度,产销量大幅增长,销售量接近3000万米,同比增长
    77.50%,其中内贸增长率88.50%,外贸增长率36.90%,但仍有很多客户的需求没有得到满足,下半年,公司将挖掘现有重
    点客户潜力,保持现有市场的持续增长;继续关注传统行业,积极开拓产品应用新领域,加快对服装、高档绒面市场的推进速度,同时实现经济型产品对PVC的替代。
    2017年6月12日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]855号)
    2017年6月23日,威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更(备案)通知书》及新的营业执照,股权过户手续及
    相关工商登记已经完成。本次变更后,威富通成为公司100%控股的子公司。
    威富通上半年交易金额为去年同期13倍,交易笔数为去年同期7倍;日均处理交易金额增长至近30亿元,日均交易笔数上升至超过2000万笔。累计签约银行增长至90家,新签约招商银行、平安银行、渤海银行3家股份制商业银行总行,并与建设银行、中国邮政储蓄银行等大型国有制银行的业务合作出现突破;发展出了批量地与中小银行开展合作的新合作模式;并首次签约了海外银行,直接与海外银行进行合作。新上线可口可乐、中国人保财险、中国人寿财险等大型行业客户,形成了新零售、物业、保险、鞋服等多个行业的行业支持方案。开通了第一个威富通服务的跨境支付通道;在港澳地区及东南亚地区,银行合作模式取得重大突破,并探索出海外本地支付落地方案;与全球最大的退税公司环球蓝联共同投资法国微信支付受理商欧洲通有限公司,推出支付+退税+营销一体化的海外商户综合解决方案。在澳洲地区跟多家当地移动支付服务商开展联合运营合作,形成了香港、澳门、韩国、日本、澳大利亚、新西兰、法国、英国等多个地区的全球化业务布局,来自海外的交易金额月均复合增长率超过50%。
    预付费卡支付业务金额开始爆发;试点头条广告,取得一定成绩;投资了电子卡开发及运营公司,电子卡业务从底层架构层面取得突破,具备会员储值卡、电子礼品卡、电子预付费卡三大功能的电子卡系统上线;基于和超市联合开发的移动商城,经过威富通的迭代,整合了供应商的产品能力,上线了威富通移动商城。技术研发及系统运维服务方面,上半年发布版
    本688个,服务银行数量大幅增加,海外支付平台正式上线;通过大量商户交易的积累与对商户交易行为规则的分析,从微
    信、支付宝和QQ钱包三个通道累计运维服务能力与优势,为多家银行输出各类数据分析报表,运维服务能力大幅提高,并成为公司服务银行越来越重要的优势之一。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期/报告期末 上年同期/报告期初 同比增减 变动原因
    营业收入 999,721,273.49 625,799,300.54 59.75% 产销量大幅增加
    营业成本 774,509,003.60 477,756,361.70 62.11%产销量大幅增加
    销售费用 15,549,488.62 11,759,807.33 32.23% 产销量大幅增加
    管理费用 107,215,170.25 77,684,363.52 38.01% 产销量大幅增加
    财务费用 7,786,705.87 1,387,871.94 461.05% 贷款增加
    所得税费用 10,967,971.43 9,361,155.63 17.16%
    研发投入 38,952,886.78 16,769,222.34 132.29% 研发投入大幅增加经营活动产生的现金流量净额
    -112,683,646.83 -104,962,509.10 7.36%投资活动产生的现金流量净额
    -227,337,249.37 -475,402,393.90 -52.18% 固定资产投资减少筹资活动产生的现金流量净额
    625,039,564.29 621,331,897.84 0.60%现金及现金等价物净增加额
    285,587,768.09 41,315,669.56 591.23% 威富通现金等价物较多
    货币资金 682,457,994.19 260,559,050.89 161.92% 威富通现金等价物较多
    其他应付款 333,101,748.55 17,307,338.96 1,824.63%购买标的资产现金支付款较大
    商誉 1,733,150,150.68 0.00 --收购威富通所致
    资产合计 6,711,115,494.50 3,842,902,917.90 74.64% 收购威富通所致
    短期借款 556,270,500.00 296,020,500.00 87.92%
    产销量增加,流动资金贷款增加
    所有者权益合计 4,705,016,069.15 2,632,180,177.98 78.75% 收购威富通所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    超细纤维合成革 209,088,163.22 191,707,073.77 8.31% 12.18% 18.84% -5.14%
    超细纤维底坯 471,272,110.43 358,926,669.46 23.84% 115.41% 118.64% -1.12%
    绒面材料 257,907,602.37 176,836,640.99 31.43% 33.13% 35.29% -1.10%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -246,279.35 -0.25%
    公允价值变动损益 0.00 0.00%
    资产减值 2,216,348.37 2.28% 应收账款增加
    营业外收入 9,998,424.67 10.28% 政府补贴 不确定
    营业外支出 205,050.64 0.21%
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    682,457,994.1
    9
    10.17% 166,730,489.00 4.99% 5.18% 威富通货币资金较多应收账款
    239,370,066.3
    3
    3.57% 191,113,951.57 5.73% -2.16%存货
    432,890,884.8
    5
    6.45% 269,713,265.94 8.08% -1.63%
    投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
    长期股权投资 8,616,924.37 0.13% 0.00 0.00% 0.13%固定资产
    2,068,339,774.
    70
    30.82%
    1,883,718,358.
    16
    56.43% -25.61%商誉增加在建工程
    164,922,981.9
    0
    2.46% 185,356,985.18 5.55% -3.09%短期借款
    556,270,500.0
    0
    8.29% 0.00 0.00% 8.29% 固定资产增加,产销量增大长期借款
    268,625,000.0
    0
    4.00% 0.00 0.00% 4.00% 固定资产增加,产销量增大
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    (不含衍生金融资产)
    1,884,031.00 1,884,031.00
    上述合计 1,884,031.00 1,884,031.00
    金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    (1)截止 2017年 6月 30日,公司货币资金中使用受限制的金额有 158,829,400.00元;其中:信用证保证金 17,190,000.00元,质押的美元银行存单 3,500,000.00美元,利率掉期质押的美元存款 17,000,000.00美元。
    (2)截止 2017年 6月 30日,公司以原值为 86,494,119.90元、净值为 39,184,297.64元的房屋及建筑物及原值为 9,165,650.01
    元、净值为 6,122,463.61元的土地使用权为公司在中国银行上海市金山支行自 2014年 9月 12日起至 2019年 9月 12日止签署的不高于人民币 230,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。
    截至 2017年 6月 30日,公司在上述抵押合同下已开立未到期的信用证金额为 3,967,240.00美元;已开具未到期的银行承兑
    汇票金额为 15,048,912.21元,期限为 2017年 1月 23日至 2017年 8月 27日。
    截至 2017年 6月 30日,公司在上述抵押合同项下借款总金额为 145,000,000.00元,其中:40,000,000.00元的借款期限为 2016
    年 7月 18日至 2017年 7月 18日;30,000,000.00元的借款期限为 2016年 7月 25日至 2017年 7月 25日;25,000,000.00元
    的借款期限为 2016年 9月 19日至 2017年 9月 19日;30,000,000.00元的借款期限为 2017年 2月 7日至 2018年 2月 7日;
    20,000,000.00元的借款期限为 2017年 2月 17日至 2018年 2月 17日。
    (3)截止 2017年 6月 30日,公司以原值为 114,784,109.46元、净值为 93,014,664.59元的房屋及建筑物及原值为 51,324,774.00
    元、净值为 45,019,739.74元的土地使用权为公司在中国工商银行上海市金山支行自 2015年 9月 25日至 2020年 9月 25日发生的不高于人民币 168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。
    截至 2017年 6月 30日,公司在上述抵押合同项下借款总金额为 100,000,000.00元,其中:30,000,000.00元的借款期限为 2017
    年 2月 16日至 2017年 8月 15日;25,000,000.00元的借款期限为 2017年 2月 23日至 2018年 2月 23日;20,000,000,.00元
    的借款期限为 2017年 5月 5日至 2018年 5月 5日;25,000,000.00元的借款期限为 2017年 6月 6日至 2018年 6月 6日。
    (4)截止 2017年 6月 30日,公司以 3,500,000.00美元的定期存单为企业在中国工商银行上海市金山支行金额为 20,000,000.00元,期限为 2016年 9月 27日至 2017年 9月 22日的短期借款提供质押担保。
    (5)截止 2017年 6月 30日,江苏超纤以原值为 130,692,296.91元,净值为 123,504,218.29元的土地使用权为江苏超纤与中
    国工商银行股份有限公司启东支行签订的自 2015年 9月 14日至 2021至 9月 13日不高于 126,800,000.00元的全部债务提供抵押担保。同时经 2015年 4月 17日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司为全资子公司江苏超纤向中国工商银行启东市支行申请的 500,000,000.00元银行授信提供连带责任担保,期限为 5年。在上述担保合同项下,江苏超纤与中国工商银行启东支行签订了提款额度为 272,500,000.00元固定资产借款合同。
    截至 2017年 6月 30日,江苏超纤借款总额为 268,625,000.00元;其中:20,000,000.00元的借款期限为 2016年 10月 20日
    至 2019年 12月 18日;20,000,000.00元的借款期限为 2016年 11月 16日至 2021年 9月 10日;20,000,000.00元的借款期限
    为 2016年 12月 6日至 2021年 6月 18日;82,625,000.00元的借款期限为 2016年 12月 14日至 2020年 9月 19日;60,000,000.00
    元的借款期限为 2017年 2月 28日至 2021年 9月 28日;66,000,000.00元的借款期限为 2017年 4月 30日至 2021年 9月 30日。
    截至 2017年 6月 30日,江苏超纤在上述担保协议下已开出未到期信用证金额为 516,000.00欧元。
    (6)经公司第三届董事会第八次会议、2015年年度股东大会审议通过,公司为全资子公司江苏超纤向中国银行股份有限公
    司启东支行申请的 400,000,000.00元银行授信提供连带责任担保,授信使用期限为 2016年 7月 19日至 2017年 7月 18日止。
    截至 2017年 6月 30日,江苏超纤的借款总金额为 176,250,000.00元;其中:10,000,000.00元的借款期限为 2016年 9月 21
    日至 2017年 9月 18日;10,000,000.00元的借款期限为 2016年 9月 26日至 2017年 9月 25日;10,000,000.00元的借款期限
    为 2016年 10月 14日至 2017年 10月 12日;11,000,000.00元的借款期限为 2016年 10月 21日至 2017年 10月 19日;
    25,000,000.00元的借款期限为 2016年 11月 24日至 2017年 11月 21日;35,000,000.00元的借款期限为 2017年 1月 6日至
    2018年 1月 5日;5,250,000.00元的借款期限为 2017年 6月 27日至 2018年 1月 1日;
    20,000,000.00元的借款期限为 2017年 6月 2日至 2017年 12月 1日;30,000,000.00元的借款期限为 2017年 6月 20日至 2017
    年 12月 15日;20,000,000.00元的借款期限为 2017年 6月 20日至 2017年 12月 1日。
    (7)截至 2017年 6月 30日,江苏超纤在中国银行上海市金山支行已开立未到期的信用证金额为 448,500.00欧元。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    2,338,579,773.21 540,249,317.35 332.87%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)深圳威富通科技有限公司软件服务收购
    2,050,0
    00,000.
    00
    100.00
    %发行股份
    无 永续 无
    157,00
    0,000.0
    0
    87,685,5
    87.32否
    2017年
    06月 26日
    2
    合计 -- --
    2,050,0
    00,000.
    00
    -- -- -- -- --
    157,00
    0,000.0
    0
    87,685,5
    87.32
    -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)
    技术改造 自建 是 制造业
    288,579,
    773.21
    288,579,
    773.21自有资金
    0.00 0.00 无
    合计 -- -- --
    288,579,
    773.21
    288,579,
    773.21
    -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源其他
    1,884,031.
    00
    1,884,031.0
    0自有资金合计
    1,884,031.
    00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1,884,031.0
    0
    --
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 127,131
    报告期投入募集资金总额 25,085
    已累计投入募集资金总额 127,164.96
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    募集资金总体使用情况说明
    2016年度,本公司已将全部募集资金 1,020,678,225.70元(含募集资金专户利息 218,225.70元)划入子公司用于募投项目建设;2016年度,子公司江苏华峰超纤材料有限公司累计使用募集资金 1,020,799,619.73元(含募集资金专户利息 339,619.73元),全部用于投资建设“年产 7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750万米产业用非织造布超纤材料项目”。
    截止 2017年 6月 30日,子公司江苏华峰超纤材料有限公司募集资金专户余额为 2622.12元。2017年度,公司经中国证券
    监督管理委员会证监许可《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]855号),核准公司向鲜丹等发行股份购买相关资产,同时核准公司非公开发行不超过 17,854,114股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金发行价格为 14.05元/股,发行股数为 17,854,114股,共募集资
    金 250,850,309.38元,扣除发行费用后,募集资金净额为 239,105,026.36元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017
    年 7月 3日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第 ZF10659号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产 7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期
    3,750万米产业用非织造布超纤材料项目
    否 150,000 102,046 0
    102,079.
    96
    100.03%
    2017年
    03月 31日
    2,429 2,797 是 否
    收购威富通 100%股权支付现金对价
    否 25,085 25,085 25,085 25,085 100.00%
    2017年
    06月 23日
    8,769 8,769 是 否
    承诺投资项目小计 -- 175,085 127,131 25,085
    127,164.
    96
    -- -- 11,198 11,566 -- --超募资金投向无
    合计 -- 175,085 127,131 25,085
    127,164.
    96
    -- -- 11,198 11,566 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无
    项目可行性发生重 无
    大变化的情况说明
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    尚有 2622.12元募集资金利息存放于子公司江苏华峰超纤材料有限公司在中国银行股份有限公司启东
    支行开立的募集资金专户 500168379740内募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额是否经过规定程序计提减值准备
    金额(如有)预计收益报告期实际损益金额
    兴业杭州
    无 否保证收益型
    1,000
    2016年
    12月 07日
    2017年
    01月 06日到期结息
    1,000 是 2.14 2.14兴业广州
    无 否保证收益型
    2,000
    2016年
    12月 07日
    2017年
    02月 06日到期结息
    2,000 是 8.86 8.86兴业深圳
    无 否保证浮动收益型
    5,000
    2016年
    12月 08日
    2017年
    03月 08日到期结息
    5,000 是 41.92 41.92浦发广州
    无 否保证收益型
    7,000
    2017年
    01月 21日
    2017年
    04月 20日到期结息
    7,000 是 63 63兴业深圳
    无 否保证浮动收益型
    9,000
    2017年
    02月 10日
    2017年
    04月 11日到期结息
    9,000 是 60.66 60.66兴业深圳
    无 否保证收益型
    1,300
    2017年
    02月 15日
    2017年
    02月 24日到期结息
    1,300 是 0.64 0.64兴业深圳
    无 否保证浮动收益型
    3,000
    2017年
    02月 24日
    2017年
    04月 25日到期结息
    3,000 是 20.22 20.22兴业广州
    无 否保证收益型
    1,000
    2017年
    03月 13日
    2017年
    04月 12日到期结息
    1,000 是 1.64 1.64兴业广州
    无 否保证收益型
    1,000
    2017年
    03月 14日
    2017年
    04月 13日到期结息
    1,000 是 3.29 3.29兴业广州
    无 否保证浮动收益型
    3,000
    2017年
    03月 15日
    2017年
    06月 15日到期结息
    3,000 是 34.03 34.03兴业深圳
    无 否保证浮动收益型
    9,000
    2017年
    04月 12日
    2017年
    06月 12日到期结息
    9,000 是 63.17 63.17兴业广州
    无 否保证收益型
    1,000
    2017年
    04月 13日
    2017年
    05月 26日到期结息
    1,000 是 2.36 2.36浦发广州
    无 否保证收益型
    7,000
    2017年
    04月 21日
    2017年
    05月 26日到期结息
    7,000 是 23.48 23.48
    兴业深 无 否 保证收 3,000 2017年 2017年 到期结 3,000 是 22.06 22.06
    圳 益型 04月 27日
    06月 27日息上海深圳
    无 否保证收益型
    9,000
    2017年
    05月 27日
    2017年
    07月 04日到期结息是兴业广州
    无 否保证浮动收益型
    1,300
    2017年
    06月 12日
    2017年
    06月 20日到期结息
    1,300 是 0.91 0.91兴业深圳
    无 否保证浮动收益型
    9,000
    2017年
    06月 15日
    2017年
    06月 30日到期结息
    9,000 是 7.4 7.4兴业广州
    无 否保证收益型
    3,000
    2017年
    06月 16日
    2017年
    06月 20日到期结息
    3,000 是 0.66 0.66浦发广州
    无 否保证收益型
    4,000
    2017年
    06月 26日
    2017年
    07月 31日到期结息是浦发广州
    无 否保证收益型
    3,000
    2017年
    06月 30日
    2017年
    08月 04日到期结息是
    合计 82,600 -- -- -- 66,600 -- 356.44 356.44
    委托理财资金来源 威富通自有资金
    逾期未收回的本金和收益累计金额 0
    涉诉情况(如适用) 不适用审议委托理财的董事会决议披露日期
    (如有)审议委托理财的股东大会决议披露日
    期(如有)
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润江苏华峰超纤材料有限公司子公司超纤产品生产
    1500000000
    2,748,289,20
    8.89
    1,491,555,71
    5.07
    482,817,398.
    68
    16,205,882
    .93
    24,290,051.11江苏华峰化学有限公司
    子公司 无 60000000
    131,735,161.
    59
    51,809,723.0
    5
    6,200,000.00
    -167,822.1
    4
    -167,822.14深圳市威富通科技有限公司子公司互联网软件服务
    13963200
    358,718,120.
    09
    316,849,849.
    32
    171,392,172.
    48
    97,205,572
    .22
    87,685,587.32报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    深圳市威富通科技有限公司 发行股份购买 100%股权 将增加公司今后净利润水平主要控股参股公司情况说明
    江苏华峰超纤材料有限公司随着开工率提高,产销量增加,2017年上半年度开始盈利。
    深圳市威富通科技有限公司于2017年6月23日完成工商变更,成为本公司100%控股的子公司。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    2017年6月23日,威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更(备案)通知书》及新的营业执照,股权过户手续及
    相关工商登记已经完成。本次变更后,威富通成为公司100%控股的子公司。本次重组及募集配套资金完成后,公司净资产规模将增加,总股本亦相应增加;从公司长期发展前景看,引进多元化业务种类和模式,探索新的利润增长点,有利于维护上市公司股东的利益。但仍不排除存在以下可能:本次重组完成后,标的公司实际业绩下滑,配套募集资金使用效益实现需要
    一定周期,未来收益无法按预期完全达标,导致公司未来每股收益在短期内出现下滑,以致公司的即期回报可能被摊薄。尽
    管公司已出具《上海华峰超纤材料股份有限公司关于填补每股收益之承诺函》,但公司依然提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
    本次标的资产的评估值较该等资产相对应的账面净资产增值较多,评估增值率为1,056.63%,根据《企业会计准则》,合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将被确认为商誉。本次交易完成后,在上市公司合并资产负债表中商誉将大幅增加。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果威富通未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少上市公司的当期利润,提请投资者注意可能的商誉减值风险。
    本次交易完成后,公司的主营业务将转变超细纤维合成革与软件服务相结合的双主业模式,将进一步优化公司业务结构,增加新的业绩增长点,提高上市公司盈利能力。但考虑到两大业务分属不同的行业,具有不同的细分市场、客户群体、经营模式和风险属性;若上市公司在业务拓展及运营方面,不能根据各项业务特点,有效的满足各项业务的发展需要,将可能导致部分业务的发展受到不利影响,从而影响上市公司的整体业绩水平。
    上市公司主要从事超细纤维合成革的研制开发、生产、销售与服务业务。威富通主要从事移动支付软件服务业务。上市公司既有业务与标的公司从事的行业在产业政策、市场竞争格局等方面存在差异,如果上市公司管理制度不完善,管理体系未能正常运作,可能会影响到上市公司双主业的健康发展,产生一定的业务多元化经营风险。
    为有效应对主营业务多元化的经营风险,上市公司已从业务、资产、财务、人员、机构等方面制定切实可行的整合计划和管理控制措施,包括保证重大事项的决策和控制权,保证主要经营管理团队稳定,将标的公司的战略管理、财务管理纳入到上市公司统一的管理系统中,建立良好有效的管理沟通机制等。上市公司拟在加强双边沟通,实施有效整合的基础上,利用自身平台优势、品牌优势、资金优势以及规范化管理经验支持标的公司后续发展,并在此基础上充分发挥双方在战略、渠道和业务上的协同效应,降低多元化经营风险,实现股东价值最大化。

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