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永清环保(300187)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)报告期内主要资产情况(单位:元):
    项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因
    货币资金 783929239.42 751224745.67 4.35%
    应收票据 58188608.00 120944462.51 -51.89%
    应收票据较期初减少6275.59万元,主要为报告期内应收票据到期托收及背书转让支付款项所致。
    应收账款 201270411.41 400600767.05 -49.76%
    应收账款较期初减少 19933.04 万元,主要为包头风电项目应收设备款收回。
    预付款项 39538251.55 25773818.88 53.40%
    预付账款较期初增加 1376.44 万元,主要为报告期内新开工项目预付款项增加。
    其他应收款 126675059.53 80874784.09 56.63%
    其他应收款较期初增加 4580.03 万元,主要为报告期内投标保证金和银行保证金增加。
    存货 692779867.43 439886873.65 57.49% 存货较期初增加 25289.30 万元,主要为报告期内已完工未结算项目及新开工项目增加所致。
    一年内到期的非流动资产
    10144050.90 10144050.90 0.00%
    其他流动资产 37166514.55 39672467.70 -6.32%
    可供出售金融资产 178380000.00 178380000.00 0.00%
    长期应收款 141926506.47 142070662.02 -0.10%
    长期股权投资 6000000.00 全增长
    长期股权投资较期初增加 600 万元,为报告期内投资贵州省远达环保有限公司 600 万元。
    投资性房地产 10493400.46 10666716.82 -1.62%
    固定资产 244917243.44 101430691.62 141.46%
    固定资产较期初增加 14348.66 万元,主要为报告期内益阳光伏发电项目和郴州光伏发电项目投运,从在建工程转入固定资产所致。
    在建工程 17933065.88 11346930.82 58.04%
    在建工程较期初增加 658.61 万元,主要为报告期内新增投资建设浏阳工业园光伏发电项目。
    无形资产 661487566.67 680206698.01 -2.75%
    商誉 317.03 全增长
    长期待摊费用 2750000.00 750000.00 266.67% 长期待摊费用较期初增加 200 万元。主要为报告期内“子公司-新余永清环保能源有限公司”确认了应
    计入长期待摊费用的租赁费用 200 万元。
    递延所得税资产 1797912.40 1928014.66 -6.75%
    (2)报告期内主要负债情况(单位 :元):
    项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因
    短期借款 220000000.00 全增长
    短期借款较期初增加 22000 万元,全为报告期内增加的流动资金贷款。
    应付票据 496857523.32 383749900.80 29.47%
    应付票据较期初增加 11310.76 万元,主要为报告期内以票据支付工程款较多。
    应付账款 641483180.65 839691871.43 -23.60%
    预收款项 72868002.48 34773800.88 109.55%
    预收款项较期初增加 3809.42 万元,主要为报告期内新增“黄河上游白银段东大沟流域重金属污染整治及生态修复工程项目”预收款项 3013.94 万元。
    应付职工薪酬 4270848.40 12592383.99 -66.08%
    应付职工薪酬较期初减少 832.15 万元,主要为计提的应付职工薪酬在报告期内支付。
    应交税费 5770639.81 24344914.33 -76.30%
    应交税费较期初减少 1857.43 万元,主要为报告期内缴纳上年税费及本报告期进项税额较多所致。
    应付利息 1409087.50 125222.21 1025.27%
    应付利息较期初增加 128.39 万元,主要为报告期内新增贷款所对应的利息增加。
    其他应付款 80277787.18 69807251.19 15.00%
    长期借款 69800000.00 80000000.00 -12.75%
    递延收益 11007517.94 11294866.39 -2.54%
    (3)报告期内利润表情况(单位:元)
    项目 本期发生额 上期发生额报告期比上年同
    期增减幅度(%)变动原因
    营业总收入 872436061.30 957449443.19 -8.88%
    营业成本 684570798.56 764566157.72 -10.46%
    税金及附加 6568725.73 9202889.53 -28.62%
    销售费用 29046608.79 27207336.35 6.76%
    管理费用 78498680.10 74396024.85 5.51%
    财务费用 -11687943.26 -11314341.31 -3.30%
    资产减值损失 -2592946.84 6084189.43 -142.62%
    资产减值损失较去年同期下降142.62%。主要原因为报告期内回款较好。
    投资收益 8953093.06 7188238.77 24.55%
    营业外收入 2539348.45 4856319.48 -47.71%
    营业外收入较去年同期减少-47.71%,主要原因为
    公司2016年处置子公司新余余热发电后导致本期
    增值税即征即退减少所致。
    营业外支出 40340.13 2000.00 1917.01%
    营业外支出较去年同期增加3.83万元,主要原因为本报告期有捐赠支出。
    (4)报告期内现金流量构成情况(单位:元)
    项目 本期发生额 上期发生额报告期比上年同期增减幅度
    (%)变动原因经营活动现金流入小计
    961092707.72 778438602.24 23.46%经营活动现金流出小计
    1168561498.32 716783609.46 63.03%经营活动产生的现金流量净额
    -207468790.60 61654992.78 -436.50%经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少
    26912.38万元,主要为报告期内承兑汇票到期兑付较去年同期增加所致。
    投资活动现金流入小计
    37324783.06 1099270.77 3295.41%投资活动现金流出小计
    85835403.51 304049548.86 -71.77%投资活动产生的现金流量净额
    -48510620.45 -302950278.09 83.99%投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加
    25443.97万元,主要为报告期内取得的投资收益较去年同期增加且对外投资减少以及报告期内在建工程投资减少所致。
    筹资活动现金流入小计
    292700000.00 81000000.00 261.36%筹资活动现金流出小计
    97627019.57 15397994.98 534.02%筹资活动产生的现金流量净额
    195072980.43 65602005.02 197.36%筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加
    12947.10万元,主要为报告期内增加的流动资金贷款
    22000万元,同时分配股利较去年同期增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)关于公司与岳阳丰利纸业合同纠纷案的情况说明
    1、2015年1月20日,岳阳市中级人民法院作出(2014)岳中民二初字第41号民事判决,一审判决认为,永清环保应当支付
    违约金4990万元,并驳回永清环保的反诉请求。
    2、针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决,公司已于2015年2月3日依法向湖南省高级人民法院上诉并提交《民事上诉状》,请求:依法撤销“(2014)岳中民二初字第41号”《民事判决书》,并依法发回重审,诉讼费用由被上诉人承担。湖南省高级人民法院受理了公司的上诉,并于2015年4月份进行了第一次开庭。
    2015年6月25日,公司收到湖南省高级人民法院于2015年6月19日作出的《民事裁定书》【(2015)湘高法民一终字第138号】,裁定如下:(1)撤销湖南省岳阳市中级人民法院(2014)岳中民二初字第41号判决;(2)将该案发回湖南省岳阳市中级人民法院重审。
    3、2015年8月13日,岳阳丰利纸业有限公司已经向岳阳市中级人民法院提交变更诉讼请求书,要求公司返还工程款及支付违约金。
    4、2017年8月30日,公司收到岳阳市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2015)岳中民二初字第140号】,裁决认为,永清环保应当支付岳阳丰利纸业有限公司违约金约3081.21万元,岳阳丰利纸业有限公司向永清环保支付工程款40万元。
    针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决,公司已于2017年9月10日依法向湖南省高级人民法院提起上诉,请求依法撤销湖南省岳阳市中级人民法院(2015)岳中民二初字第140号民事判决、依法改判为驳回丰利公司的全部诉讼请求以及赔偿永清环保在停工期间的管理费用损失等。
    5、截至报告期末,岳阳市中级人民法院冻结了公司在湖南省建设银行的一个银行账户,冻结资金1873.10万元。针对一
    审判决情况,代理公司该案件的律师事务所认为:一审判决认定事实不清、适用法律严重错误、判决结果严重不公,公司上诉改判公司胜诉的可能性极大。
    案件仍处于湖南省高级人民法院受理阶段,暂未对该案进行开庭审理。公司将积极跟进该事项后续进展。
    (二)关于投资长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目的进展
    2015年7月9日公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议通过,同意公司使用不超过 7800 万元资金与湖南军信环保
    集团有限公司及其他潜在第三方(与本公司非关联关系)共同投资长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目,并签署《合作备忘录》,拟择期合资设立项目公司(公司名称以工商部门核名为准,以下简称“长沙市垃圾处理项目”)。各股东合计投资资本额约为7.80亿元,项目总投资计划约为 26 亿元(以具体投资测算或批复为准)。
    2015年12月28日,公司与湖南军信环保集团有限公司、上海浦东环保发展有限公司共同组建成立浦湘生物能源股份有限公司,注册资本4亿元,其中湖南军信环保集团有限公司持股80%,上海浦东环保发展有限公司和永清环保分别持股10%。
    长沙垃圾焚烧发电项目目前已经处于建设期,预计2017年底正式投产。截至本报告披露日,公司累计投入金额5750万元。
    (三)收购MC2事项进展
    2016年10月21日,公司与加拿大土壤修复公司McMillan-McGee Corp(以下简称MC2)的主要股东签订了股权收购框架性协议,公司拟收购MC2公司51%的股权。该事项公司已于2016年10月24日在巨潮资讯网进行了公告。截至本报告披露日,公司已完成对MC2公司财务及法律情况的初步尽职调查,目前正组织国内外会计师事务所对MC2公司2016年年度

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