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永清环保(300187)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)报告期内主要资产情况(单位:元)
    项 目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因
    应收票据 67364393.00 120241757.49 -43.98% 应收票据较期初减少5288万元,主要为报告期内应收票据到期托收和背书转让支付款项所致。
    其他应收款 290723375.39 77433735.06 275.45% 其他应收款较期初增加21329万元,主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块
    增加了其他应收款,另增加了保证金等往来款的支付。
    固定资产 485184414.16 275581766.48 76.06% 固定资产较期初增加20960万元,主要为报告期内收购云南危废项目增加固定资产与投建的长沙高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电
    项目并网发电,从在建工程转入固定资产。
    在建工程 47438144.14 95878742.78 -50.52% 在建工程较期初减少4844万元,主要为报告期内投建的高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电项目与衡阳角山米业光伏发电项目并网发电转为固定资产。
    商誉 150533145.48 全增长 商誉较期初增加15053万元,主要为报告期内收购云南危废项目增加商誉。
    递延所得税资产 12386862.11 1752988.75 606.61% 递延所得税资产较期初增加1063万元,主要为报告期内纳入合并范围的云南危废业务板块所属的可抵扣以前年度亏损所致。
    (2)报告期内主要负债情况(单位:元)
    项 目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因
    短期借款 503000000.00 220000000.00 128.64% 短期借款较期初增加28300万元,主要为报告期内补充流动资金贷款所致。
    应付票据及应付账款
    799496698.67 1083540596.61 -26.21%
    应交税费 7643776.22 13123192.19 -41.75% 应交税费较期初减少548万元,主要为报告期内缴纳年初应交税费所致。
    其他应付款 197766653.89 68648775.67 188.08% 其他应付款较期初增加12912万元,主要为报告期内收购云南危废项目增加其他应付款。
    一年内到期的非流动负债
    12500000.00 全增长 一年内到期的非流动负债较期初增加1250万元,主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块所属的兴业银行贷款到期所致。
    长期借款 105800000.00 69800000.00 51.58% 长期借款较期初增加3600万元,主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加所致。
    预计负债 6280878.57 全增长 预计负债较期初增加628万元,主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加填埋场的退役费。
    递延收益 33657855.48 11049375.62 204.61% 递延收益较期初增加2261万元,主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加待处置危废。
    递延所得税负债 5012538.86 全增长 递延所得税负债较期初增加501万元,主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加所致。
    (3)报告期内利润表情况(单位:元)
    项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 753147773.47 872436061.30 -13.67%
    营业成本 603363048.49 684570798.56 -11.86%
    税金及附加 1887631.87 6568725.73 -71.26% 税金及附加较上年同期减少468万元,主要为报告期内计提基数下降所致。
    销售费用 19260590.04 29046608.79 -33.69% 销售费用较上年同期减少979万元,主要为报告期内营销人员减少且业务量减少所致。
    管理费用 66647434.26 48564431.26 37.24% 管理费用较上年同期增加1808万元,主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加费用及其他投资业务增加所致。
    研发费用 13659093.67 29934248.84 -54.37% 研发费用较上年同期减少1628万元,主要为报告期内公司研发投入减少。
    财务费用 10473093.81 -11687943.26 189.61% 财务费用较上年同期增加2216万元,主要为报告期内与上年同期相比增加贷款(其中含新纳入合并范围的云南危废业务板块增加贷款)致使贷款利息增加。
    资产减值损失 20352680.06 -2592946.84 884.92% 资产减值损失较上年同期增加2295万元,主要为报告期内计提的坏账准备较去年同期增加。
    投资收益 6441303.81 8953093.06 -28.05%
    其他收益 1999247.63 1247348.45 60.28% 其他收益较上年同期增加75万元,主要为报告期内递延收益转入所致。
    营业外收入 6361768.07 1292000.00 392.40% 营业外收入较上年同期增加507万元,主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板
    块享受了增值税即征即退70%的优惠政策所致。
    营业外支出 6712053.66 40340.13 16538.65% 营业外支出较上年同期增加667万元,主要为报告期内火灾损失。
    所得税费用 6761690.74 15087222.97 -55.18% 所得税费用较上年同期减少833万元,主要为报告期内利润总额减少所致。
    (4)报告期内现金流量构成情况(单位:元)
    项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因经营活动现金流入小计
    865868437.30 961092707.72 -9.91%经营活动现金流出小计
    1053968589.01 1168561498.32 -9.81%经营活动产生的现金流量净额
    -188100151.71 -207468790.60 9.34%投资活动现金流入小计
    4608633.34 37324783.06 -87.65%投资活动现金流出小计
    197390558.29 85835403.51 129.96%投资活动产生的现金流量净额
    -192781924.95 -48510620.45 -297.40% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期
    减少14427万元,主要为报告期内购建长期资产支付的金额较大。
    筹资活动现金流入小计
    495100000.00 292700000.00 69.15%筹资活动现金流出小计
    276511583.72 97627019.57 183.23%筹资活动产生的现金流量净额
    218588416.28 195072980.43 12.05%
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)关于公司与岳阳丰利纸业合同纠纷案的情况说明
    1、2015年1月20日,岳阳市中级人民法院作出(2014)岳中民二初字第41号民事判决,一审判决认为,永清环保应当支付
    违约金4990万元,并驳回永清环保的反诉请求。
    2、针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决,公司已于2015年2月3日依法向湖南省高级人民法院上诉并提交《民事上诉状》,请求:依法撤销“(2014)岳中民二初字第41号”《民事判决书》,并依法发回重审,诉讼费用由被上诉人承担。湖南省高级人民法院受理了公司的上诉,并于2015年4月份进行了第一次开庭。
    2015年6月25日,公司收到湖南省高级人民法院于2015年6月19日作出的《民事裁定书》【(2015)湘高法民一终字第138号】,裁定如下:(1)撤销湖南省岳阳市中级人民法院(2014)岳中民二初字第41号判决;(2)将该案发回湖南省岳阳市中级人民法院重审。
    3、2015年8月13日,岳阳丰利纸业有限公司已经向岳阳市中级人民法院提交变更诉讼请求书,要求公司返还工程款及支付违约金。
    4、2017年8月30日,公司收到岳阳市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2015)岳中民二初字第140号】,裁决认为,永清环保应当支付岳阳丰利纸业有限公司违约金约3081.21万元,岳阳丰利纸业有限公司向永清环保支付工程款40万元。
    针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决,公司已于2017年9月10日依法向湖南省高级人民法院提起上诉,请求依法撤销湖南省岳阳市中级人民法院(2015)岳中民二初字第140号民事判决、依法改判为驳回丰利公司的全部诉讼请求以及赔偿永清环保在停工期间的管理费用损失等。
    5、截至报告期末,岳阳市中级人民法院冻结了公司在湖南省建设银行的一个银行账户,冻结资金1878.80万元。针对
    一审判决情况,本公司及该案件代理律师认为,涉案合同因涉案工程依法必须进行招标而未招标应依法认定为无效合同,上诉后改判公司胜诉的可能性极大。案件仍处于湖南省高级人民法院审理阶段。公司将积极跟进该事项后续进展。
    (二)关于投资长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目的进展
    2015年7月9日公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议通过,同意公司使用不超过7800万元资金与湖南军信环保集团有限公司及其他潜在第三方(与本公司非关联关系)共同投资长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目,并签署《合作备忘录》,拟择期合资设立项目公司(公司名称以工商部门核名为准,以下简称“长沙市垃圾处理项目”)。各股东合计投资资本额约为7.80亿元,项目总投资计划约为26 亿元(以具体投资测算或批复为准)。
    2015年12月28日,公司与湖南军信环保集团有限公司、上海浦东环保发展有限公司共同组建成立浦湘生物能源股份有限公司,注册资本4亿元,其中军信环保持股80%,浦东环保和永清环保分别持股10%。长沙垃圾焚烧发电项目于2017年底开始点火发电。
    (三)关于元宝山火灾事故的说明
    2018年3月23日,公司所承接的国电元宝山发电有限公司#2机组超低排放改造工程吸收塔发生火灾事故,造成吸收塔内
    防腐玻璃鳞片以及部分设备受损,事故未造成人员伤亡。该工程由公司EPC总承包,安装工作由湖南天禹设备安装有限公司分包。根据赤峰市元宝山区公安消防大队出具了赤元公消火认字【2018】第0003号《火灾事故认定书》,认定起火原因为湖南天禹设备安装有限公司焊接与热切割作业人员在未采取有效防护措施的情况下动火作业引发火灾。公司对该项目已确认损失金额约620万元,该事项对公司生产经营情况不会造成重要影响。
    (四)关于公司董事长、总经理刘正军先生被协助调查的说明
    2018年4月10日,永清环保股份有限公司(以下简称公司)董事会接到公司董事长、总经理刘正军先生家属的通知,刘
    正军先生因个人原因被有关机关要求协助调查,暂时无法完全履行相关职责。2018年10月19日,公司董事会收到董事长刘正军先生书面辞职申请,刘正军先生因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理等相关职务。2018年10月22日,公司召开第四届董事会2018年第九次临时会议,选举马铭锋先生为公司董事长,聘任申晓东先生为公司总经理,任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺湖南永清环境科技产业集团有限公司重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺。
    公司实际控制人刘正军重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺。
    露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    公司董事、监事和高级管理人员重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺。
    杭湘鸿鹄(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2018 年 12 月
    28 日报告期内,严格履行了相关承诺江苏康博工业固体废弃物处置有限公司重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺
    农银国际(湖南)投资管理有限公司重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺上海中云股权投资基金管理有限公司重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"杭州睿沣资产管理有限公司重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺宋晓重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺刘临风重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺
    独立财务顾问-安信证券股份有限公司重大资产重组相关承诺
    详见公司于 2017 年 12 月
    29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示
    "之"十一、本次重组相关
    方作出的重要承诺"
    2017 年 12 月
    29 日报告期内,严格履行了相关承诺首次公开发行或再融资时所作承诺湖南永清环境科技产业集团有限公司;刘正军
    关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺控股股东湖南永清环境科
    技产业集团有限公司、实际控制人刘正军关于避免
    同业竞争的承诺:确保未来不与发行人发生同业竞
    争。(1)将来不以任何方式从事包括与他人合作直接或间接从事与公司及其
    子公司相同、相似或在任
    2010 年 12 月
    27 日长期报告期内公司上述人员均严格履行了以上承诺。
    何方面构成竞争的业务;
    (2)将尽一切可能之努力
    使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公
    司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;(3)不投资控股于业务与公司
    及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公
    司、企业或其他机构、组
    织;(4)不向其他业务与
    公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争
    的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术
    或提供销售渠道、客户信息等商业机密;(5)如果
    未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公
    司构成同业竞争本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决;(6)本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承
    诺任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他
    各项承诺的有效性;(7)
    上述各项承诺在本公司/本
    人作为发行人控股股东/实
    际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。
    公司董事、监事和高级管理人员股份限售承诺
    公司董事、监事和高级管理人员刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军(离职)、刘佳(离任)、王莹(离任)、欧阳克(离任)和熊素勤(离任)还承诺:1、除前述锁定期外在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的
    25%;在离职后半年内不
    2010 年 12 月
    27 日长期报告期内公司上述人员均严格履行了以上承诺。
    转让各自所持有的公司股
    份。2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的自申报离职
    之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第
    十二个月之间申报离职的自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
    长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)其他承诺长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)声明如下:
    本企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之
    一,现就相关事项郑重声
    明如下:①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金;
    ②本企业不存在接受永清环保及其控股股东(湖南永清环境科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。③本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。2)长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人声明如下:
    本人持有金阳投资的合伙
    份额系本人真实持有,不存在为他人代持的情形;
    ②本人拟对金阳投资的投资资金全部来源于自有合
    法资金;③本人不存在接
    受金阳投资、永清环保及其控股股东(湖南永清环境科技产业集团有限公
    司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。④本人将在中国证券
    2014 年 11 月
    24 日
    2018 年 8 月
    13 日报告期内上述股东均严格履行了以上承诺。
    监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准永清环保非公开发行股票后,本次发行方案在中国证监会备案前,筹集到位对金阳投资的全部认缴资金;⑤本人与金阳投资其他合伙人之间不存在分级
    收益等结构化安排;⑥金阳投资持有公司本次发行
    股票之锁定期内,本人不转让持有的金阳投资之合伙份额或退出金阳投资。
    津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)及其合伙人其他承诺企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之
    一,现就相关事项郑重声
    明如下:①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金;
    ②在永清环保本次发行获
    得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前,本企业具有缴付本次发行股份之认购资金之资
    金能力;③本企业不存在接受永清环保及其控股股
    东(湖南永清环保科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。2)津杉华融(天津)产业投资基
    金合伙企业(有限合伙)
    的合伙人声明如下: 本公司作为津杉华融之合伙人,现就相关事项郑重承诺如下: ①本公司持有津杉华融的合伙份额系本公
    司真实持有,不存在为他人代持的情形; ②本公司在津杉华融的投资资金全部来源于自有合法资金;
    ③本公司不存在接受永清环保及其控股股东(湖南
    2014 年 11 月
    24 日
    2018 年 8 月
    13 日报告期内上述股东均严格履行了以上承诺。
    永清环境科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形,与永清环保不存在其他关联关系。④本公司已缴纳对津杉华融的全
    部认缴资金; ⑤津杉华融持有永清环保本次发行股
    票之锁定期内,本公司不转让持有的津杉华融之合伙份额或退出津杉华融。
    (因法律、法规、规范性文件规定或相关主管部门要求转让或退出的除外。)其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及
    下一步的工作计划不适用
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2017年度公司权益分配方案为:以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红
    股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 该权益分派方案已获公司2018年5月15日召开的2017年年度股东
    大会审议通过,并于2018年7月11日实施完毕。
    现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是,利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求:2017年度权益分派方案由公司控股股东提议,经董事会审议与独立董事认可,已获公司2017年年度股东大会审议通过,并于2018
    年7月11日实施完毕。
    分红标准和比例是否明确和清晰: 是,分红标准和比例明确清晰:现金分红的具体条件和最低比例:利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司优先以现金方式进行利润分配,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%或公
    司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
    配利润的30%。
    相关的决策程序和机制是否完备: 是,公司2017年度的现金分红由控股股东提出,公司董事会根据当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划,综合考虑公司的成长性水平,在保证全体股东利益最大化的基础上,通过该利润分配方案,并报股东大会批准。相关的决策程序和机制完备。
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是,独立董事认真履行职责并发挥了应有的作用:公司第四届董事会第
    五次会议审议利润分配预案时,独立董事发表了关于2017年度利润分配
    预案的独立意见,同意该事项。
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
    是,公司通过互动平台、电子邮件等方式和途径为中小股东提供充分表达意见 和诉求的机会,中小股东的合法权得到充分维护。
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:
    不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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