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电科院(300215)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
    1、报告期末应收票据为6350118.70元,年初为4389328.38元,应收票据增加了44.67%,主要系收到的银行承兑汇票比年初增加。
    2、报告期末应收账款为47642116.81元,年初为26214979.35元,应收账款增加了81.74%,主要系本期末尚未结算的应收款项增加所致。
    3、报告期末预付款项为6569820.10 元,年初为3453032.41 元,预付款项增加了90.26%,主要系报告期末尚未结算的款项较年初增加。
    4、报告期末其他流动资产为21841622.99元,年初为143470469.67元,其他流动资产减少了84.78%,主要系公司今年第三季度收到增值税留抵税额返还1.13亿元。
    5、报告期末递延所得税资产为577100.04元,年初为391162.29元,递延所得税资产增加了47.53%,主要系应收帐款增加,导致坏帐准备增加,递延所得税资产增加。
    6、报告期末应付职工薪酬为1834407.56元,年初为5933973.05元,应付职工薪酬减少了69.09%,主
    要系去年年末未支付完的年终奖金,本年初已经发放。
    7、报告期末应交税费为10826942.39元,年初为3493552.49元,应交税费增加了209.91%,主要系去
    年为公司高新企业复审年,去年前三季度所得税按25%预缴,复审通过后去年末则按15%缴纳。
    8、报告期末一年内到期的非流动负债为167867232.62元,年初为469915607.40元,一年内到期的非
    流动负债减少了64.28%,主要系本期末一年内即将到期的长期借款较期初减少。
    9、报告期末应付债券为280000000.00元,年初为50000000.00元,应付债券增加了460.00%,主要系
    2018年2月公司发行了三年期中期票据2.3亿元。
    10、报告期末递延所得税负债为0.00元,年初为4541.70元,递延所得税负债减少了100.00%,主要系控股子公司三方公司固定资产评估增值部分已摊销完毕。
    利润表项目大幅变动情况和原因说明
    1、年初到报告期期末营业收入为518407016.26元,上年同期为465306859.30元,同比增长11.41%,主要系母公司营业收入较去年同期增加了5029.52万元,增长了11.46%。
    2、年初到报告期期末财务费用为43521824.42元,上年同期为32694536.82元,同比增长33.12%;其中,利息费用为44856608.50元,上年同期为33253407.76元,同比增长34.89%,主要系2017年度内
    公司12kV直流试验系统、EMC电磁兼容项目全部、新能源试验系统等工程、项目陆续完工结转固定资产,本年初到报告期期末前述各项目原由银行等金融机构筹资投入的资金所需支付的利息不能再资本化。
    年初到报告期期末利息收入为2885704.97元,上年同期为1357540.22元,同比增长112.57%,主要系结构性存款结息。
    3、年初到报告期期末其他收益为8512638.48元,上年同期为5932910.21元,同比增长43.48%,主要系年初到报告期期末公司获得的各级政府补助等较上年同期增加。
    4、年初到报告期期末投资收益为0.00元,上年同期为109726.03元,同比减少100%,主要系去年成都
    三方理财收益,今年其理财未到期尚未兑付。
    5、年初到报告期期末资产处置收益为17922.38元,上年同期为4560.00元,同比增长293.03%,主要系今年公司收到保险公司理赔款。
    6、年初到报告期期末营业外收入为252755.06元,上年同期为14457.54元,同比增长1648.26%,主要系公司获得了赔偿款。
    7、年初到报告期期末营业外支出为523947.10元,上年同期为164645.03元,同比增长218.23%,主要
    系公司本年捐赠费增加26万元,缴纳的地方基金也较去年同期增加。
    8、 年初到报告期期末所得税费用为16493548.27元,上年同期为29145959.12元,同比减少43.41%,主要系今年公司按高新技术企业标准,即15%缴纳企业所得税;而2017年为公司高新技术企业资格复审年,去年同期按25%预交企业所得税。
    9、年初到报告期期末少数股东损益为272600.36元,上年同期为188424.17元,同比增长44.67%,主
    要系控股子公司三方公司净利润较上年同期增长44.67%。
    现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
    1、年初到报告期期末,公司经营活动产生的现金流量净额为446445781.96元,上年同期为
    295465670.54元,较去年同期增长了51.10%。主要系报告期内公司收到增值税留抵税费返还1.13亿元,使经营活动现金流入较去年同期增长了28.16%;而今年公司按15%缴纳企业所得税,去年同期按25%预交企业所得税,支付的各项税费较去年同期减少了37.26%,导致经营活动现金流出较去年同期减少
    了3.89%。
    2、年初到报告期期末,公司投资活动产生的现金流量净额为 -160248096.28元,上年同期为
    -153559171.24元,支出比去年同期增长了4.36%,主要系年初到报告期期末公司为项目建设购置的设
    备及基建投入等较去年同期增长0.57%;控股子公司三方公司购买保本理财1600万元。
    3、年初到报告期期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为 -248285619.61元,上年同期为
    -165903102.09元,净流出较去年同期增长了49.66%,主要系公司债务偿还额较去年同期增加了2.88亿元,增长了34.84%,导致筹资活动现金流出较去年同期增长了33.87%。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、偿还金融机构借款以及补充公司经营所需流动资金,报告期内,公司拟公开发行公司债券。本次公司债券发行规模拟不超过人民币7亿元(含7亿元),拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行;具体发行方式股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。本次发行公司债券的期限不超过5年,可以为单一期限,也可为多种期限的混和品种;具体期限构成和各期限品种的规模股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况确定。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途;具体用途股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。本次发行的公司债券由主承销商华英证券有限责任公司组织的承销团以余额包销的方式承销。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司稳步健康发展。具体请参见下表中第2、3项重要事项相关披露信息。
    为了更好地利用资本市场,借助专业机构在全国的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的,加快转型升级和发展的步伐,报告期内,公司拟与苏州吴中经济开发区创业投资引导基金、苏州市吴中金融控股有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司、苏州市吴中创业投资有限公司等出资人共同合作注册设立吴中产业并购投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商部门最终核准登记名称为准,以下简称“并购基金”)。并购基金的认缴出资总额不高于人民币8.00亿元,拟聘请苏州吴中融玥投资管理有限公司担任基金管理人,公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币8000.00万元。本次拟设立的并购基金尚在筹备和募集阶段,社会资金尚未募集完成。基金总规模8.00亿元人民币将分期到位,基金成立时各合伙人实缴到位认缴总额的30%,后续资金按项目投资进展进度实缴。公司本次参与投资设立并购基金符合公司发展战略和投资方向。本次投资主要目的为借助专业团队,整合利用各方优势资源及资本化市场的优势,扩宽公司投资渠道,提高公司资金使用效率,为公司创造合理的投资回报;
    并购基金还可帮助公司未来获取优质的并购资产项目,加快公司外延式发展脚步,将对公司战略规划及经营发展产生积极影响。具体请参见下表中第6项重要事项相关披露信息。
    报告期内,公司已在临时报告披露的重要事项概述如下:
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    1、关于获得政府奖励及补助的公告:公司及合并报表范围内的控股子公司成都
    三方电气有限公司,自 2018 年 1 月至
    2018 年 6 月 30 日期间,累计收到各类政
    府补助 510.7269 万元;均属于与收益相
    关的政府补助(未经审计),约占本公司
    最近一个会计年度经审计的归属于上市
    公司股东的净利润的 4.06%。
    2018 年 07 月 03 日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
    2、债券发行预案公告、第三届董事会第
    十九次会议决议公告等:2018 年 7 月 10日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于公开发行公司债券及相关事宜的议案。公司拟公开发行公司债券,发行规模不超过人民币七亿元。
    2018 年 07 月 11 日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
    3、2018 年第一次临时股东大会决议等公
    告:2018 年 7 月 27 日,公司 2018 年第
    一次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券及相关事宜的议案。
    2018 年 07 月 28 日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
    4、关于取得专利证书的公告:公司收到 2018 年 07 月 31 日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
    中华人民共和国国家知识产权局颁发的
    三项实用新型专利证书,获得形式均为公司原始取得。
    5、关于持股 5%以上股东股份减持计划
    期满暨完成情况的公告:公司持股 5%以上股东中国检验认证集团测试技术有限公司股份减持计划(以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 600 万股,拟减持比例不超过公司总股本比例的 0.79%)区间于 2018 年 8 月 6 日届满,
    自 2018 年 2 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日期间,中检测试未实施公司股份减持。
    2018 年 08 月 08 日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
    6、关于拟参与投资设立吴中产业并购投
    资基金的公告、第三届董事会第二十一次会议决议公告:2018 年 9 月 14 日,公
    司第三届董事会二十一次会议审议通过了公司关于参与投资设立吴中产业并购投资基金的议案。公司拟与吴中区引导基金、吴中金控、东吴创新、吴中创投等出资人共同合作注册设立总额不高于
    人民币 8.00 亿元的并购投资基金。
    2018 年 09 月 18 日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
    7、关于取得专利证书的公告:公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的
    两项实用新型专利证书,获得形式均为公司原始取得。
    2018 年 09 月 21 日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司截止 2017年12月 31日的总股本
    758322487 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计75832248.70元;拟不进行资本公积金转增股本。此分配预案于2018年4月24日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。公司
    于2018年6月8日发布了2016年年度权益分派实施公告,本次权益分派股权登记日为2018年6月14日;
    除权除息日、红利发放日为2018年6月15日。此次权益分派于2018年6月15日实施完毕。
    公司在《公司章程》中明确了相关分红政策,对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序、特别是现金分红等都进行了严格的规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,切实保证了全体股东的利益。2018年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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