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电科院(300215)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,公司实现营业收入32931.20万元,较去年同期增长11.16%;营业利润6179.99万元,较去年同期减少9.11%;利润总额6178.87万元,较去年同期减少8.93%;实现归属于母公司所有者的
    净利润5224.94万元,较去年同期增长了2.36%。
    (一)公司2018年上半年度业绩较去年同期有所增长。
    公司营业收入较去年同期有所增长,较去年同期增加3305.48万元,增长了11.16%;其中,母公司营业收入较去年同期增加3167.57万元,增长了11.31%。
    成本支出方面,由于公司规模扩大,同时在检测基地建设中部分新购设备结转固定资产;且2017年内,公司12kV直流试验系统、EMC电磁兼容项目全部、新能源试验系统等各工程、项目陆续完工结转固定资产,本报告期折旧费用较去年同期增加了3093.46万元,大幅增长了31.20%,公司营业成本较去年同期增长了21.07%,财务费用较去年同期增长了38.96%,公司营业总成本较去年同期增长了
    18.26%。
    (二) 2018年上半年度,在各政府主管部门、董事会的领导,以及公司管理层和员工的共同努力下,公司围绕整体发展战略,根据年度经营目标,推进各项工作。
    1、报告期内,公司检测能力持续提升,检测项目继续拓展和丰富,公司资质继续扩展,并继续获得国际认可。
    2018年1月和5月,公司分别顺利通过了由国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可
    委员会CNAS和中国机械工业联合会组织的国家实验室认可、资质认定、机构认定三合一扩项现场评审和评审。在两次评审中,公司在已有能力范围的基础上又分别扩项9项和3项,涉及国家、行业及国际标准共计32个;涵盖互感器、电抗器、低压电器、绝缘子和充电系统等各个领域。2018年4月和6月,公司分别收到CNAS授予的认可决定书,正式通过了上述两次三合一扩项评审;认可决定书的签发日期分别为2018年2月12日、2018年5月16日。2018年6月,公司在已有能力范围的基础上又变更41项,涉及国家标准、行业标准和国际标准41个;主要覆盖高压电器、变压器、架空导线、电容器、逆变器、低压电器、电磁兼容、材料试验、灯具、充电系统、电池、防爆产品等领域;该认可决定书签发日期
    为2018年6月7日。通过上述扩项评审,公司的资质得到了进一步扩展,检测能力的提高得到了进一步确认,认可检测范围得以继续扩大。
    公司于2014年8月获得Intertek测试认证有限公司(以下简称“Intertek”)签发的ASTA认可实验室证书,被Intertek认可为二级认可测试实验室;实验室认可证书签发日期为2014年7月1日,有效期至2018
    年1月31日(具体请参见公司公告:2014-034)。经实验室评审,报告期内,公司获得了最新的ASTA
    认可实验室证书,有效期至2021年10月31日。ASTA(短路检测联合会)为电力输配电设备及电气零部件等产品提供安全认证和服务,为英国本土第三方认证实体,ASTA认证在国外市场被广泛接受。
    ASTA机构于2007年并入并隶属于Intertek集团。Intertek是全球领先的质量和安全服务机构,服务涵盖
    从审核、检验到测试、质量保证和认证,是很多国家或地区政府指定测试机构之一。公司为ASTA认可实验室,可以在认可范围内为以获得ASTA认证为目的的相关产品开展相关检测工作,认可范围包括变压器、高压开关设备和控制设备等产品的型式试验。
    、推进各非募集资金投资项目及本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设进程全面开展非公开发行股票募集资金投资的直流试验系统技术改造项目的建设。公司继续推进原各非募集资金投资项目建设, 1200kV 150kA特高压试验系统项目、电器环境气候实验室等均在有序建设、完善中。
    3、加快已投产项目的市场开发报告期内,公司关注募集资金投资的高压及核电电器抗震性能试验系统项目以及2017年内陆续完工的非募集资金投资的12kV直流试验系统项目、电磁兼容项目、新能源试验项目的市场开发。高压及核电电器抗震性能试验系统项目收入较去年同期增长了11.12%; 12kV直流试验系统项目、电磁兼容项目、新能源试验系统项目在报告期内开展检测服务,共计贡献收入4257.83万元。
    4、保护公司知识产权
    公司继续将专利和发明申报工作作为日常工作来抓,以保护公司的自主知识产权和维护公司的持续创新机制。2018年上半年,电科院母公司新增“一种分离式测动作距离设备”、“一种新型的用于校准变压器直流电阻测试仪的辅助接线盒”、“一种舰船用配电装置和控制装置的倾斜试验装置”、“一种使用同轴电缆方式500kA动热稳定试验回路装置”等6项已获得专利权的发明和实用新型专利;并新增
    “一种智能监控配电箱”、“一种用于骚扰功率测量的测试装置”、“一种新型电阻式伴热器冷态弯曲试验装置”等22项已受理的发明和实用新型专利。
    5、获批认证机构,实现检测、认证一体化目标
    2018年1月,公司经国家认监委批准认可为认证机构。 经授权的认证业务范围如下:认证类别:
    产品认证;认证领域:矿和矿物;电力、可燃气、水;电动机、发电机、发电成套设备和变压器;配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆。《认证机构批准书》颁发日期为2018年1月19日;
    有效期至2024年1月19日。公司本为独立第三方检测机构,本次获批认证机构,公司的资质得到了进
    一步扩展,实现了检测、认证一体化的目标,符合国际上的行业发展趋势,公司正逐步发展成为涵盖
    认证、检测、环境及职业卫生领域的机构,与国际知名同行所涉领域趋同。预计将会极大地提高公司在国内外检测领域的公信度和影响力;且预计将对公司开辟检测和认证业务市场产生一定积极影响。
    6、获批“苏州市自主品牌领军企业先进技术研究院”
    为了深入实施创新驱动发展战略,推动自主品牌大企业和领军企业在全省创新格局中发挥引领性作用,根据苏州市人民政府于2017年12月签发的苏府[2017]159号文,依据苏州市人民政府《市政府关于印发苏州市鼓励自主品牌大企业与领军企业设立先进技术研究院的实施意见的通知》(苏府[2017]56号文)要求,经市政府审定,公司被批准列入首批苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院建设企业名单。公司一直坚持自主创新的道路,不断提高创新能力,本次获批苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院,今后公司将按照要求进一步加大研发投入力度,有效集聚创新要素,不断提升自主创新能力。报告期内,公司获得“苏州市自主品牌领军企业先进技术研究院”授牌。
    市级财政将统筹各相关专项资金,设立“苏州市培育自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院”专项奖补资金,采取以奖代补的形式自2017年至2021年实行五年。各市(区)政府根据属地原则,每年对本地区的先进技术研究院建设最高按研发投入的20%(最高2000万元)给予财政补助。未来,政府主管部门将委托先进技术研究院建设工程专家咨询委员会每年对先进技术研究院规划实施和从发
    明专利、国际专利、省级以上新产品、省部级以上项目、标准等方面对年度计划进行评估和考核。
    7、不断完善公司治理结构和管理水平
    公司自设立以来,一直高度重视服务质量的提升,持续加强质量管理,通过技术创新、质量管理提升公司核心竞争力。按照 GB/T19580《卓越绩效评价准则》和 GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》,实施卓越绩效模式管理。报告期内,公司获得2017年度苏州市质量管理优秀奖。公司将继续坚定不移地坚持质量原则,提高质量管理水平,争取为股东和客户创造更大的价值,不断提升公司在国内外市场的知名度和认可度,为公司持续、健康、平稳发展奠定坚实的基础。
    (三)为进一步拓宽公司融资渠道,公司拟公开发行公司债券。
    2018年7月,为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、偿还金融机构借款以及补充公司经营所需流动资金,公司拟公开发行公司债券;该事项已经2018年7
    月27日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次发行公司债券规模拟不超过人民币七亿元,拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行公司债券将在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,一次发行或分期发行;期限不超过5年,可以为单一期限,也可为多种期限的混和品种;由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。具体募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
    二、主营业务分析概述报告期内,公司主营业务由低压电器检测、高压电器检测、环境检测三部分组成。2018年,公司非募集资金投资的12kV直流试验系统项目、EMC电磁兼容项目、新能源试验系统项目全面开展检测服务。报告期内,公司主营业务收入比去年同期增长了10.72%。
    2018年上半年,公司实现高压电器检测收入25335.13万元,较上年同期增长了19.83%,占公司主
    营业务收入的77.60%,占比较去年同期增加了5.9个百分点。
    其中,公司自2010年来相继建成投产的各原非募集资金投资的高压电器试验系统项目继续为公司带来高压检测业务的增加,实现收入16378.02万元,占总体高压电器检测收入的64.65%,占比较去年同期减少9.2个百分点。此外,公司IPO募集资金投资的抗震试验系统项目报告期内实现收入2643.11万元,占总体高压电器检测收入的10.43%,占比较去年同期减少0.82个百分点;公司IPO超募资金投
    资的1000MVA变压器突发短路及温升试验系统项目报告期内实现收入2056.17万元,占总体高压电器
    检测收入的8.12%,占比较去年同期减少1.76个百分点。12kV直流试验系统项目、EMC电磁兼容项目、新能源试验系统项目贡献收入4257.83万元。
    2018年上半年,公司实现低压电器检测收入6033.40万元,较去年同期减少了15.27%,占公司主
    营业务收入的18.48%,较去年同期占比减少了5.67个百分点。其中,公司IPO募集资金投资的低压大电流接通分断能力试验系统项目实现营业收入3623.68万元,与去年同期基本持平,占公司低压电器检测收入的60.06%,较去年同期占比增加了8.19个百分点;母公司原低压电器检测收入2148.16万元,较去年同期减少了31.36%,占公司低压电器检测收入的35.60%,较去年同期占比减少了8.35个百分点。
    报告期内,三方公司共实现收入480.53万元。其中纳入低压电器检测的收入261.56万元,占公司低压电器检测收入的4.34%,占公司主营业务收入的0.80%。
    苏国环检测公司共实现环境检测收入1278.92万元,占公司主营业务收入的3.92%。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 329311959.61 296257191.62 11.16%主要系本期母公司营业收入较去年同期增长了
    11.31%,增加了 3167.57万元
    营业成本 171375792.10 141551399.56 21.07%主要系随着母公司各工
    程、项目的推进及陆续建成,折旧费用继续增长,母公司营业成本较去年同期增长了 21.67%
    销售费用 2235605.94 3624117.21 -38.31%主要系本期广告宣传费减少
    管理费用 66087361.25 60448311.49 9.33%主要系人员工资等均较去年同期增加
    财务费用 29203348.14 21015036.70 38.96%
    主要系 2017年度内公司
    12kV 直流试验系统、
    EMC 电磁兼容项目全
    部、新能源试验系统等工程、项目陆续完工结转固定资产,本报告期内前述各项目原由银行等金融机构筹资投入的资金所需支付的利息不能再资本化
    所得税费用 9386865.16 16646496.50 -43.61%主要系本期按高新技术企业标准,即 15%缴纳企业所得税;而 2017 年为公司高新技术企业资格复审年,去年同期按
    25%预交企业所得税
    研发投入 30787320.24 26426366.73 16.50%主要系公司为保持行业
    内竞争优势地位,持续对检测技术的研发投入经营活动产生的现金流量净额
    208656153.28 177072512.80 17.84%主要系公司本期收到的检测费用等较去年同期
    增加了 1385.47 万元,增长了 4.47%;经营活动现金流入较去年同期
    增长了 8.36%
    投资活动产生的现金流量净额
    -110408245.47 -88091140.81 25.33%主要系本期公司为项目建设购置的设备及基建投入等较去年同期增长
    7.17%;本期控股子公司
    三方公司购买保本理财
    1600 万元筹资活动产生的现金流量净额
    43108641.64 46928578.49 -8.14%主要系本期公司借款及发行中期票据等收到的现金较去年同期增加了
    45928.39 万元,现金流入较去年同期增长了
    92.04%;而本期借款偿还额较去年同期增长了
    119.35%导致现金流出较去年同期增长了
    102.44%现金及现金等价物净增加额
    141356549.45 135909950.48 4.01%主要系本期融资额较去
    年同期增长,以及经营收入的增加
    资产处置收益 0.00 4560.00 -100.00%主要系本期公司未有资产处置项目
    其他收益 6856037.34 3726038.76 84.00%主要系本期公司获得的各级政府补助等较上年同期增加
    营业外收入 252755.06 10000.00 2427.55%主要系本期获得了赔偿款
    营业外支出 263947.10 156746.57 68.39%主要系本期缴纳的地方基金较去年同期增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用
    公司营业收入主要基于电科院母公司在以前年度相继建成投产的若干非募集资金投资项目及IPO
    募集资金、超募资金投资项目的贡献。二是陆续于2013年度收购完成的两家子公司的收入贡献。
    随着母公司各工程、项目的推进及陆续建成,公司的折旧费用继续增长,母公司营业成本较去年同期增加了2896.86万元,增长了21.67%,导致公司营业成本比去年同期增长了21.07%;同时,母公司财务费用较去年同期增加了814.73万元,增长了38.60%,导致公司财务费用较去年同期增加了
    38.96%。报告期内,公司营业总成本较去年同期增加了4237.29万元,增长了18.26%。而营业收入较
    去年同期增长了11.16%,公司营业利润较去年同期减少了9.11%。
    报告期内,苏国环检测公司影响公司收入、净利润分别为1278.92万元和204.87万元,分别占公司合并报表收入、净利润的3.88%和3.91%。三方公司影响公司收入、净利润分别为480.53万元和52.04万元,分别占公司合并报表收入、净利润的1.46%和0.99%。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务分行业
    专业技术服务业 326474555.04 169716168.89 48.02% 10.72% 20.74% -4.31%分产品
    高压电器检测 253351335.54 136174834.43 46.25% 19.83% 29.68% -4.08%
    低压电器检测 60334019.46 28004090.90 53.58% -15.27% -7.59% -3.86%
    环境检测 12789200.04 5537243.56 56.70% 4.61% 5.54% -0.39%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 0.00 0.00% 不适用 不适用
    公允价值变动损益 0.00 0.00% 不适用 不适用
    资产减值 991237.27 1.60%主要系本期应收账款增加使计提的坏账损失增加否
    营业外收入 252755.06 0.41% 主要系本期获得的赔偿款 否
    营业外支出 263947.10 0.43%主要系本期缴纳的地方基金是
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    651072033.8
    2
    16.70% 604571206.14 15.47% 1.23% 主要系公司经营收入持续增长
    应收账款 44113965.91 1.13% 32033497.48 0.82% 0.31%主要系本期末尚未结算的应收款项增加所致
    存货 1350761.11 0.03% 1421805.92 0.04% -0.01% 未发生重大变动
    投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 不适用
    长期股权投资 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 不适用固定资产
    2124941327.
    40
    54.49%
    1958877331.
    77
    50.12% 4.37%
    主要系 2017下半年公司 12kV直流试
    验系统、EMC 电磁兼容、新能源试验系统等各工程、项目陆续全部完工结转固定资产在建工程
    720281687.0
    2
    18.47% 936037252.79 23.95% -5.48%
    主要系 2017下半年公司 12kV直流试
    验系统、EMC 电磁兼容、新能源试验系统等各工程、项目陆续全部完工由在建工程结转固定资产短期借款
    670000000.0
    0
    17.18% 872000000.00 22.31% -5.13% 主要系本期归还了银行短期借款长期借款
    460668041.7
    8
    11.81% 380003114.31 9.72% 2.09%
    系一年以上到期的长期借款增加,主要系报告期内公司取得由中国银行股份有限公司姑苏支行牵头的固定
    资产银团贷款 7500 万元
    应收票据 4739673.08 0.12% 10153237.00 0.26% -0.14% 主要系收到的银行承兑汇票减少
    其他应收款 1741433.60 0.04% 5485522.82 0.14% -0.10%主要系本期收回了2017年交纳的380万元海关保证金
    长期待摊费用 6806157.32 0.17% 10257458.60 0.26% -0.09% 主要系历年装修费用的摊销
    应付票据 2318200.00 0.06% 21868815.20 0.56% -0.50%主要系本报告期用承兑汇票方式的结算减少
    应交税费 10519732.16 0.27% 17516347.66 0.45% -0.18%
    主要系本期按高新技术企业标准,即
    15%缴纳企业所得税;而 2017 年为公
    司高新技术企业资格复审年,去年同
    期按 25%预交企业所得税
    应付利息 10083627.87 0.26% 4989930.20 0.13% 0.13% 主要系增加了 2.3 亿中期票据利息
    一年内到期的非流动负债
    258368932.5
    3
    6.63% 433192112.50 11.08% -4.45% 主要系本期内归还了 2.0 亿中期票据
    递延所得税负债 0.00 0.00% 17365.66 0.00% 0.00%主要系本期内控股子公司三方公司固定资产评估增值部分已摊销完毕
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    公司货币资金期末受限236.82万元,主要系银票保证金、保函保证金;固定资产受限29206.94万元,主要系公司通过融资租赁方式融资。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    106407066.31 107764558.52 -1.26%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)电器环境气候实验室
    自建 是专业技术服务业
    179822
    4.68
    927767
    08.35自筹及贷款
    89.43%尚在建设完善中新能源试验系统
    自建 是专业技术服务业
    310646
    0.00
    123176
    278.38自筹及贷款
    100.00
    %
    35000
    00.00
    34993
    43.50该项目
    在 2017年末刚建成
    EMC 电磁兼容项目
    自建 是专业技术服务业
    146344
    4.00
    225297
    576.56自筹及贷款
    100.00
    %
    70000
    00.00
    -52774
    29.32该项目
    在 2017
    年 11月刚全部全工
    1100KV100K
    A 试验系统
    /1200KV150K
    A 试验系统
    自建 是专业技术服务业
    120304
    74.88
    512908
    728.52自筹及贷款
    98.50%因最后
    一台
    6500M
    VA 冲击发电机尚在安装调
    2014 年
    03月 29日巨潮资讯网公告编
    号:
    3
    试,项目还在建设完善中
    5KV 直流试验
    系统/12KV 直流试验系统
    自建 是专业技术服务业
    243000.
    00
    299321
    273.08自筹及贷款
    100.00
    %
    12000
    000.00
    -13351
    535.20该项目
    在 2017
    年 9 月刚全部完工
    2014 年
    03月 29日巨潮资讯网公告编
    号:
    4
    试验跑道 自建 是专业技术服务业
    121929
    51.71
    321177
    73.91自筹及贷款
    83.40% 不适用研发检测车间项目
    自建 是专业技术服务业
    850667
    9.16
    283539
    58.40自筹及贷款
    27.33% 不适用
    合计 -- -- --
    393412
    34.43
    131395
    2297.20
    -- --
    22500
    000.00
    -15129
    621.02
    -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 51566.17
    报告期投入募集资金总额 2866.81
    已累计投入募集资金总额 27257.14
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    1.募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承
    销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)38322487.00股(每股面值 1 元),每股发行价格为 13.83 元,募集资金总额为人民币 529999995.21 元,扣除承销费和保荐费
    13500000.00 元后的募集资金为人民币 516499995.21 元,已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别
    汇入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380000000.00 元和中国光大银行木渎支行
    37110188000103824 账户 136499995.21 元,另扣减审计费、律师费、证券登记费等其他发行费用 838322.49 元后,本公
    司本次募集资金净额为人民币 515661672.72 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2016)00167 号验资报告。
    2. 募集资金专户存储及管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司根据制定的《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司于 2016
    年 9 月 5 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行及保荐机构东吴证
    券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 6 月 30 日,公司已累计投入募集资金 27257.14 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目直流试验系统技术改造项目
    否 38000 38000 2866.81
    13690.9
    8
    36.03%
    2019 年
    03 月 31日
    不适用 否
    归还银行贷款 否 15000 15000
    13566.1
    6
    不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 53000 53000 2866.81
    27257.1
    4
    -- -- -- --超募资金投向无
    合计 -- 53000 53000 2866.81
    27257.1
    4
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    由于直流试验系统技术改造项目是公司在 12kV 直流试验系统项目的基础上组建的高压直流试验系统,可使公司直流试验能力从中压提升至高压;而公司 12kV 直流试验系统项目陆续于 2017 年 9 月才全部达到预定可使用状态。公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,将该项目达到预定可使用状态的时间由 2017 年 12
    月 31 日调整为 2019 年 3 月 31 日。本次调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,仅涉及该项目投
    资进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募集资金项目的实施造成实质性的影响。2017 年 12 月 29 日,公司第三届董
    事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过该事项。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见,保荐机构也无异议。
    项目可行性发生重大变化的情况说明无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2016 年 9 月 19 日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用非公开发行股票募集资金 15120.15 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 9 月 23 日,上述资金已置换完毕。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润苏州国环环境检测有限公司子公司
    环境检测、水质检测、公共场所卫
    生检测、农林业土壤检测;职业病危害因素检
    测与评价、建设项目职业病危害评
    价(乙A级);
    建设项目竣工环境保护验收监测;
    提供环保、安全、健康、
    800 万元人民币
    37447416.4
    9
    33779066.5
    7
    12789200.0
    4
    2442430.
    50
    2048679.15
    产品质量、工程质量检测并提供检测技术咨询服务;检测
    仪器设备、检测软件系
    统研发、建设、生产、销售和运营。
    成都三方电气有限公司子公司机电产品
    (不含汽车和电焊机)、环保产品、电器产品、电气检测设
    备的研制、开发、销售、安装、维修(涉及许可证凭证经营);电气产品检测及其技术服务,计算机设备
    安装、维修服务,测试技术培训服
    务(以上范围国家法
    律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除
    外)
    425 万元人民币
    50584212.1
    3
    47634394.8
    6
    4805261.43 178345.71 520361.62报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    截至报告期末,公司主要控股子公司情况如下:
    (1) 苏州国环环境检测有限公司
    公司于2013年1月19日完成对苏州国环环境检测有限公司100%股权的收购。2017年上半年其对公
    司的净利润贡献为197.97万元。本报告期内,其对公司的净利润贡献为204.87万元。
    (2) 成都三方电气有限公司
    公司于2013年4月8日完成对成都三方电气有限公司70.71%股权的收购。2017年上半年其对公司的
    净利润贡献为53.31万元。本报告期内,其对公司的净利润贡献为52.04万元。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、检测市场容量萎缩风险
    公司主要从事各类高低压电器的技术检测服务,其市场需求受到我国电力及电器设备制造业等电器检测下游行业景气程度的较大影响。而电力行业景气程度主要受到国家长期宏观经济预期及发展水平的影响。若国家宏观经济中长期增长态势在未来发生逆转,导致国内电力行业投资规模及电器设备制造业市场需求大幅下降,则将会给公司带来电器检测市场容量萎缩的风险。
    2014年以来,国内外经济环境依然错综复杂,全球经济复苏曲折缓慢;受宏观经济整体增幅放缓的影响,下游电力行业及电器设备制造业2014年下半年开始增速放缓。2015年年中以来,受国家相继出台的配电网、智能电网和特高压等大规模投资计划以及电力装备“十三五”规划等利好政策的刺激,公司下游电器设备制造业开始逐步复苏。2018年上半年,面对异常复杂严峻的国内外环境,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。公司在原高压电器检测和低压电器检测业务的基础上,根据公司自身发展的需要,已开展与相关检测机构、认证机构的合作,以继续拓展公司服务领域,符合国际上行业内整合及兼并收购的趋势。从2013年开始,作为本公司全资子公司的苏州国环环境检测有限公司利用其在环境检测和职业卫生检测与评价方面的优势,完善、丰富本公司的有毒有害物质检测及环境安全检测,电科院由此开始服务于环境保护和职业健康保护领域。从2013年4月开始作为本公司控股子公司的成都三方电气有限公司利用其电焊机检测的技术服务基础,发展第三方的电焊机设备和电工产品电磁兼容性检测业务。随着行业内市场竞争的日趋激烈,行业内整合及兼并收购的趋势将进一步显现。在此发展机遇下,公司需要快速壮大自身,做大、做强、做优,就还需在未来继续收购的步伐。
    此外, 2018年1月,公司获批认证机构,实现了检测、认证一体化的目标,公司正逐步发展成为涵盖认证、检测、环境及职业卫生领域的机构,与国际知名同行所涉领域趋同,符合国际上的行业发展趋势。
    2、新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险
    为建设现代化综合电器检测基地,近年来公司持续投入建设和在建了一批具有国际或国内领先水平的高低压电器试验系统。公司固定资产、在建工程和工程物资总额呈现持续快速增长。截至本报告期末,公司固定资产、在建工程和工程物资总额已达29.36亿元。未来随着各建设项目的陆续投产,公司的试验能力将逐步增强,各建设项目将带来公司检测业务收入的持续增长,未来新增折旧能够被持续增长的检测业务收入所消化。但如果公司发展速度出现明显下滑,各建设项目投资收益较预期差距太大,则公司资产规模逐步增加所带来的新增折旧将会对公司盈利水平造成较大影响。
    2011年公司的折旧费用为2932.90万元;之后,折旧费始终保持逐年大幅递增的态势。2017年,公司折旧费用达21175.25万元。本报告期内,公司折旧费用为13006.84万元,较去年同期折旧费用增
    长了31.20%,增加了3093.46万元。增长主要系公司在检测基地建设中部分新购设备结转固定资产;
    另 2017年度内,公司建设的12kV直流试验系统项目、EMC电磁兼容项目全部、新能源试验系统项目
    等各工程、项目陆续完工结转固定资产。
    对此,公司将认真开展低压电器和高压电器检测工作,确保收入。在低压电器检测方面,巩固现有客户并利用CB实验室的国际资质和借助低压大电流试验系统的试验能力努力开辟市场,同时发展控股子公司三方公司的电焊机设备检测和电磁兼容检测业务。在高压电器检测方面,优化管理流程,继续开辟各建成系统项目的检测市场并提高其利用效率。
    3、规模扩大带来的管理风险
    近年来公司业务发展迅速,公司规模不断扩大,项目建设不断深化,且2013年开始公司又新增了全资和控股子公司。总资产规模由2008年末的22735.42万元,增加到2017年末的379210.30万元。截至本报告期末,公司总资产为389970.52万元;负债合计192762.65万元。公司在面临原先存在的固定资产管理、内部控制管理、人力资源管理、财务管理和资金管理等一系列管理问题外,仍需要将子公司管理及项目管理放在重要的位置。若公司的组织管理体系不能满足公司资产规模扩大后对运营管理的要求,则公司经营将受到不利影响。
    为了公司长远发展和实际运作需要,2017年度内,公司进一步完善了内部组织结构体系,按照业务拓展和管理的需要,增设了认证管理委员会、技术专家委员会等管理委员会;对原部分部门进行了重新调整、合并,新设置或明确了十多个相关业务及保障部门。公司董事会指派项目管理部对重大投资项目的执行进展等情况进行监督和跟踪,就项目运行过程中的异常情况及时向董事会报告。而新增的控股子公司的运作方式与企业文化同本公司势必会存在一定的差异,因此,首先通过进一步强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制。公司在《分、子公司管理制度》的基础上,通过制定的《分、子公司财务管理制度》等制度的实施,旨在加强对控股子公司的管理,进一步提高公司治理水平。其次,促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合,努力提高公司整体竞争力,防范风险,协同发展。
    4、 原材料价格风险/检测设备价格风险
    公司检测服务不需要大量原材料的投入,检测过程所需主要耗材为一些电器设备安装及电路连接过程的连接线、配件等,这些辅助配件市场供应充足且价格浮动不大。公司检测规模的扩大,是基于对新试验基地检测设备以及基建工程的投入,是基于各检测项目的建设。
    一方面,检测设备的制造、检测系统的建设及安装费用,建筑工程费用及水电等配套设施费用的
    价格近年来呈现持续上升波动趋势导致设备、项目系统及基建价格估算与实际可能有差异,再是项目利息资本化费用的计入,部分建设项目实际投资额有可能超过预算金额。如2015年内已完工的公司IPO超募资金投资的1000MVA变压器突发短路及温升试验系统项目,其是填补我国大容量变压器突发短路试验空白的建设项目。由于当时国内尚无此建筑高度的单层检测厂房,随着厂房施工高度的逐步增加,技术复杂程度及施工难度也逐步增大;由于建设难度等因素导致土建费用的增加,再是项目配套管理费用及材料费用的计入及增加使该项目工程费用提高;此项目部分设备及系统的实际投资高于投资估算。另一方面,随着项目建设可持续发展的需要,公司于2014年决定对原5kV直流试验系统项目和1100kV 100kA试验系统项目进行升级并增加投资。2015年,公司又开始进行非公开发行股票募集资
    金拟投资的直流试验系统技术改造项目的建设,现该项目正在有序建设中。对各项目可能出现的增加的投资额公司都将自筹解决。在建的1100kV 100kA试验系统项目的升级项目,即1200kV 150kA试验系统项目由于利息资本化费用的计入,项目实际投资额预计超过预算金额8%左右;而于2017年9月已全部完工的5kV直流试验系统项目的升级项目,即12kV直流试验系统项目原总预算为3.63亿元,现根据该项目实际情况,预计会有部分结余。
    5、募集资金投资项目风险
    (1)公司IPO募集资金投资项目为低压大电流接通分断能力试验系统项目、高压和核电电器抗震
    性能试验系统项目。低压大电流项目是对公司原有低压电器检测业务的扩产和升级,抗震性能项目能填补目前国内缺乏电器抗震性能专业试验系统的空白。经过20年的发展,公司积累了丰富的运营经验,形成了较为明显的综合竞争优势,这些都对本次募集资金投资项目的顺利建设及实施形成了有力保障。但如果募投项目在投产后出现市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等情况,或出现市场营销乏力、业务管理不善以及专业人才缺乏等情况,则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。
    2012年2月,低压大电流项目建设完成;截止2017年12月31日,该项目累计实现效益12778.54万元。该项目在2018年上半年实现收入3623.68万元。高压和核电电器抗震性能试验系统项目的建设及安装调试于2013年6月完成,自2014年二季度始产生收入;随着公司逐步开辟其检测市场,报告期内该项目实现收入2643.11万元,较去年同期增长11.12%。为此,公司将在原有客户的基础上,继续开辟市场,确保项目产出。
    (2)公司非公开发行股票拟募集资金投资的 “直流试验系统技术改造项目”主要服务于高压直流
    电网建设相关设备的企业及进行高压直流试验研究的单位,近年来受益于国家能源结构调整和大气污染防治计划的实施,发展特高压被纳入《能源发展战略行动计划》(2014-2020年),“四交四直”被纳入《大气污染防治行动计划》,特高压电网建设进入高峰期。若未来建设特高压政策发生不利变化,导致特高压建设投资强度下降,进而使得特高压电力设备电力行业投资规模及市场需求大幅下降,则将会给本项目带来检测市场需求的风险。另外,虽然本次募集资金投资项目经过了公司审慎的可行性论证,但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素,使项目最终实际达到的投资效益与估算值可能会有一定的差距。如果本次募投项目在实施过程中出现项目延期、市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等情况,或者项目完成后,出现市场营销乏力、业务管理不善以及专业人才缺乏等情况,则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。因此,公司将持续加大对此项目建设的关注及市场监测,开启前期市场拓展工作;2016年以来,公司已全面开展该项目建设工作,在本次非公开发行募集资金到位之前,已以自筹资金先行投入,争取早日完成建设并投入使用;非公开发行募集资金到位后,公司已完成置换预先已投入该项目的自筹资金工作。报告期内,该项目正在稳步建设中。
    由于该技术改造项目是公司在12kV直流试验系统项目的基础上组建的高压直流试验系统,可使公司直流试验能力从中压提升至高压;而公司12kV直流试验系统项目陆续于2017年9月才全部达到预定可使用状态。公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,将该项目达到预定可使用状态的时间由2017年12月31日调整为
    2019年3月31日。本次调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,仅涉及该项目投资进度的变化,未
    调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募集资金项目的实施造成实质性的影响。2017年12月29日,公司第三届董事会第十六次会议、
    第三届监事会第十四次会议审议通过该事项。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见,保荐机构也无异议。公司将加紧该项目建设。
    6、并购风险及商誉减值风险
    为公司整体发展战略及规划的需要,公司于2013年相继完成了对苏州国环环境检测有限公司、成
    都三方电气有限公司及华信技术检验有限公司的股权收购,使公司在一年内即新增了一家全资子公司
    及两家控股子公司。并购后需要进行必要的资产、人员整合,且公司与被并购企业之间存在业务模式、管理制度上的差异,并考虑异地管理带来的管控风险等风险因素;若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险,相关收购形成的商誉将对公司的年度经营业绩产生不利影响。
    公司除了促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合,公司还积极推动各子公司全面拓展其优势及主营业务;此外,公司充分意识到潜在的商誉减值风险,从收购源头开始控制风险,最大限度地降低可能的商誉减值风险。鉴于收购两年多期间,华信公司的实际运作情况及经营业绩始终达不到公司的预期且与预期有较大差距,经公司管理层审慎研究,为了广大投资者的利益考虑,2016年,公司已退出对华信公司的投资。本报告期内,苏国环检测公司、三方公司两家子公司对电科院净利润的贡献合计为256.90万元。
    7、收入下滑带来的经营压力风险
    电器检测行业具有“一次性投资较大、日常营运投入较少”的特点,电器检测主要营业成本为折旧费用和人工成本,固定成本在成本结构中占比较高。尽管该成本结构可带来较明显的规模效应,随着公司业务规模的增长单位检测成本会逐渐降低,但如果未来公司所处市场环境发生不利变化,或公司总体市场竞争能力不能进一步提升、增强,不能持续获得市场的认可,则公司的盈利能力及利润率水平将因营业收入下降而受到不利影响。
    近年来,检验检测行业的发展和机构改革已经日益受到了国家的重视,未来电器检测行业将继续
    吸引一些能够积极创造条件的机构进入,行业内市场化发展趋势将愈加明显,市场竞争将日趋激烈。
    在此形势下,为全面提升竞争能力,公司将“一站式”服务进行到底,现已获批认证机构,实现了检测、
    认证一体化目标。
    公司一方面需继续加快发展步伐,不断提升整体竞争实力,打造一流电器产品认证检测服务品牌,以经受住全方位的竞争考验。另一方面,在提升能力,扩充资质的同时公司需要更多关注和兼顾日常业务的进行。目前公司对于市场拓展的力度在国内外复杂的经济形势下及市场化竞争中尚不能持续满足公司规模的扩大以及能力的提高,且前期市场拓展的成效尚未集中显现。公司在力求维持现有客户市场份额的基础上,将改变传统的被动接受任务的模式。在新增试验能力和认证资质的基础上,公司将优化营销体系建设,争取加大市场开拓力度,积极发展新客户,增强国内客户开发力度并力求扩大海外市场,继续加快转型升级,全面提升总体市场竞争能力。
    8、专业技术人员流失的风险
    电器检测行业具有技术密集型的特点,这就要求检测机构必须具备高素质的检测人才队伍才能在市场竞争中保持优势地位。但随着市场竞争的加剧,电器制造厂商以及其他相关检测、认证机构对电器检测行业专业技术人员的需求,本公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才,则公司未来将失去持久发展的重要基础。
    把人才资源作为第一资源,紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节,努力走培养和引进人才之路。2018年上半年,公司共引进吸纳博士研究生2名、行业技术专家3名。根据公司发展战略规划以及整体经营目标,公司还将继续引进高端人才,优化人才结构,完善用人机制。
    9、品牌公信力受不利事件影响的风险
    公司本为独立第三方检测机构,报告期内,公司又获批认证机构,实现了检测、认证一体化的目标,符合国际上的行业发展趋势。从第三方检测认证行业的运作模式来看,公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响而产生的风险成为公司未来经营活动中可能面临的重大风险。客户基于公信力选择检测认证机构对其产品进行检测、认证,随后检测认证机构出具检测报告、认证证书。公信力是检测认证机构的生命线。一旦出现影响公信力、品牌、声誉受损的事件,将会严重影响客户的选择,进而影响检测认证机构的业务开展。
    公司历来非常重视公信力及品牌、声誉的维护,制定了严格的内部质量控制管理体系;报告期内,公司还成立了认证管理委员会对认证工作进行统一管理。
    公司上市以来,始终坚持将公司建成“中国第一、世界知名”的综合电器检测基地的战略目标,按照市场需求和未来国内外电器设备及检测行业的发展趋势,持续进行项目投资,以提高公司的综合检测能力。公司持续处于电器检测实验室的建设时期,为进一步加快公司项目建设进度,把握市场机遇,公司通过银行信贷、融资租赁等方式获得资金用于支付基础建设工程款和采购实验室设备,导致公司短期借款和长期借款余额较大。截至2018年6月30日,公司短期借款余额6.70亿元,一年内到期的非流动负债余额2.58亿元,长期借款余额4.61亿元,应付债券2.8亿元,上述负债余额合计16.69亿元,占公司负债总额的比重为86.59%,公司向金融机构借款余额较大。
    由于投资建设实验室经济效益的全部体现存在一定滞后性,同时长期资产对资金需求量大,使得公司不断通过补充短期借款满足实验室建设的资金需求,导致公司短期银行借款规模较大,符合公司的实际经营需求。公司通过使用部分短期借款投资长期资产,导致短期借款到期时存在一定的财务压力。但公司具有较强的现金创造能力,2017年度和2018年上半年度的经营活动产生的现金流量净额分
    别为40302.97万元和20865.62万元;同时公司与银行等金融机构保持了较好的合作关系,截至本报告期末,公司已获得的尚未使用的融资授信额度为16.49亿元;因此公司具有较强的现金创造能力,偿还债务能力较强,不存在偿债风险。
    为长远发展考量,公司于2015年内正式启动筹划实施非公开发行股票事项。2016年6月,公司收到中国证监会核准批文,核准公司非公开发行不超过1亿股新股。截至 2016年8月17日,公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 38322487股,募集资金总额为人民币
    529999995.21 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 515661672.72 元,全部用于建设直
    流试验系统技术改造项目及偿还银行借款;拟归还银行借款已于2016年9月偿还完毕;报告期内,直流试验系统技术改造项目正在有序建设中。随着公司非公开发行股票的成功实施,公司资产负债率有所下降,同时公司将继续努力提升经营效率和盈利能力,从而有利于公司偿债能力的提升和降低财务风险。
    但项目建设周期较长,缺少资金仍然是公司面临的主要困难。公司的应对措施主要是一方面继续努力提高自身检测服务收入,大力开展认证服务,加大检测和认证两个市场的拓展力度,同时加快建
    设;另一方面通过向银行等金融机构进行融资借款等融资方式,稳步投入。经公司2014年年度股东大
    会审议通过,公司可在22.21亿元融资借款余额(除中期票据等需股东大会另行审议的融资事项)的范围内继续向金融机构融资借款,用于为公司长远发展所需的资金投入。
    经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过,公司拟发行三年期中期票据3.3亿元,募集的资金将用于项目基本建设和购买项目设备、偿还银行贷款、补充公司营运资金、改善公司债务结构以及对外投资等为公司长远发展所需的资金投入;2017年度内,公司取得了交易商协会于2017年5月16日签发的《接受注册通知书》,同意公司中期票据3.3亿元的注册,注册额度自通知书发出之日起2年内有
    效。2018年2月,公司完成了2018年度第一期中期票据的发行,本期发行规模2.3亿元人民币,发行期
    限3年。本次发行有利于改善公司债务结构,缓解公司资金压力。因目前还有1亿元的资金额度,公司将可根据资金需求情况和市场条件规划后续发行。
    经2017年11月9日公司2017年第三次临时股东大会审议通过,公司拟通过发行北京金融资产交易
    所债权融资计划(非公开定向债务融资)的方式筹集资金,拟发行金额为人民币2亿元。2017年度内,公司取得了北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)于 2017年12月8日签发的《接受备案通知书》,北金所同意接受公司20000万元计划备案。2017年12月13日,公司完成了2017年度第一期债权融资计划挂牌,挂牌金额为5000万元人民币,期限3年。起息日为2017年12月14日,到账日为2017
    年12月14日,到期日为2020年12月14日。为满足公司可持续发展的资金需求,优化负债结构,降低财务费用,本期筹集的募集资金主要用于偿还、置换银行贷款,补充营运资金等,符合公司发展需要。
    因备案额度自通知书发出之日起2年内有效,未来公司可采用持续发行的方式,在备案有效期及尚余
    的1.5亿元注册额度内,根据自身资金需求状况及相关规定择机分期发行。
    2018年3月,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益,公司(含子公司)决定使用任一时点合计不超过3亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,实现资金的保值增值。用于购买理财产品的3亿元自有资金额度可滚动使用,使用期限自2018
    年4月24日公司2017年年度股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
    2018年7月,为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、偿还金融机构借款以及补充公司经营所需流动资金,公司拟公开发行公司债券;该事项已经2018年7
    月27日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次发行公司债券规模拟不超过人民币七亿元,拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行公司债券将在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,一次发行或分期发行;期限不超过5年,可以为单一期限,也可为多种期限的混和品种;由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。具体募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
    此外,公司还将继续积极尝试通过股票融资、融资租赁、中期票据、短融、超短融、资产证券化等资金融资渠道,不断优化公司资本结构和负债结构,降低财务风险。
    根据公司建设中的各项目建设计划和实际进展情况,包括再融资项目建设情况,预计目前绝大部分建设均将在2019年内完成,由此,公司折旧费用预计将在2020年达到最高值;在2020年的基础上,公司未来年度折旧费用将随着部分固定资产折旧年限的结束,呈现逐年减少的趋势。而随着各建成项目逐步产出,公司未来资金需求将能逐步自筹解决。

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