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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
围海股份(002586)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017年上半年中国经济稳中有进,经济运行保持在合理区间,新发展理念正在逐步落实,供给侧结构性改革成效初显。2016年末,国家发改委、证监会联合推动PPP项目资产证券化融资方案,PPP模式更加优化。随着PPP模式的持续优化,落地进程加快,2017年下半年PPP模式仍将担当利器角色。对于工程建设企业而言,只有转型升级,积极投入PPP“浪潮”,以投资拉动施工,才是企业生存发展的重要战略选择。
    报告期内,公司立足当下,着眼长远,围绕推进双主业发展战略,加强各业务板块的管理,各主要专业子公司坚决执行董事会拟定的经营计划,协同合作,经营业绩较上年同期有较大幅度增长,共实现营业总收入97,512.77万元,比上年同期增长14.94%;实现营业利润
    3,497.78万元,比上年同期增长65.40%;实现利润总额3,501.82万元,比上年同期增长63.39%;
    实现归属于上市公司股东的净利润2,306.68万元,比上年同期减增长68.85%。
    报告期内,公司正在筹划重大资产重组事项,拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司(以下简称“千年设计”)股权,具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    通过本次交易,千年设计将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表。千年设计主要从事建筑、景观、城市设计,绿化园林设计、市政设计、公路设计、工程勘测,工程物探等前期工作。因此,本次交易完成后,公司的项目承接能力和盈利能力将进一步提升。同时,公司
    将进一步加大主营业务上下游产业链的整合力度,促进公司第一主业业务整体转型升级,形
    成从项目设计、施工建设到项目运营的一体化发展的新局面。
    2017年8月,国家发展和改革委员会、水利部印发《国海堤建设方案》,力争用 10 年左右的时间,进一步完善沿海地区防潮减灾体系,全国海堤长度达到 1.5万公里,已建海堤达标率提高到57.1%,使受台风风暴潮威胁严重的重要城市、重要经济开发区域的防潮安全得到基本保障。健全完善海堤工程管理体制,提升海堤工程管理的规范化水平,为海堤工程的正常运用和工程安全创造条件,确保海堤工程长期发挥效益。这将为公司未来发展带来极大的机遇。
    2017年下半年,公司将继续做大做强主业,同时加快布局第二主业。在第一主业方面将
    继续强化项目精细化管理水平,抓好在手重点项目的执行,有效控制项目成本,确保项目按节点正常回款、保函释放,使项目收益最大化;继续整合内外资源,加大PPP项目的承接力度,积极参与到国家基础设施建设中去。在第二主业方面,公司将进一步整合文化娱乐行业的内外部优质资源,推进第二主业的产业链布局,加快形成公司新的利润增长点。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 975,127,734.44 848,402,367.58 14.94%
    营业成本 861,700,452.51 754,690,155.83 14.18%
    管理费用 53,167,626.30 35,529,792.93 49.64%公司加强市场开拓导致相关人员工资及费用增加
    财务费用 29,620,947.37 26,475,711.93 11.88%
    所得税费用 13,853,742.77 8,127,303.76 70.46%主要是利润总额同比增长所致经营活动产生的现金流量净额
    -178,889,881.16 -235,441,127.53 -24.02%投资活动产生的现金流量净额
    -2,391,101,004.07 -323,642,363.81 638.81%主要本报告期内部分募集资金购买银行理财产品所致筹资活动产生的现金流量净额
    2,506,731,741.19 248,236,240.23 909.82%主要本报告期内收到募集资金净额为
    244,772.61 万元所致现金及现金等价物净增加额
    -63,259,144.04 -310,847,251.11 -79.65%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 975,127,734.44 100% 848,402,367.58 100% 14.94%分行业
    建筑施工 954,771,784.44 97.91% 834,573,112.73 98.37% 14.40%
    技术服务 18,194,387.29 1.87% 8,612,426.31 1.02% 111.26%
    其他业务 2,161,562.71 0.22% 5,216,828.54 0.61% -58.57%分产品
    海堤工程 519,959,202.27 53.32% 604,656,812.78 71.27% -14.01%
    城市防洪工程 60,850,887.47 6.23% 8,720,725.50 1.02% 597.77%
    河道工程 160,861,133.23 16.50% 133,843,300.03 15.78% 20.19%
    水库工程 10,714,132.33 1.10% 13,642,600.12 1.61% -21.47%
    市政工程 71,275,209.90 7.31% 17,390,113.21 2.05% 309.86%
    其他工程 131,111,219.24 13.45% 56,319,561.09 6.64% 132.80%
    技术服务 18,194,387.29 1.87% 8,612,426.31 1.02% 111.26%
    其他业务 2,161,562.71 0.22% 5,216,828.54 0.61% -58.57%分地区
    华东地区 957,357,334.25 98.18% 838,820,104.99 98.87% 14.13%
    华南地区 16,870,645.24 1.73% 9,582,262.59 1.13% 76.06%
    华北地区 899,754.95 0.09% 0.00%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    建筑施工 954,771,784.44 848,711,520.31 11.11% 14.41% 13.58% 0.65%
    技术服务 18,194,387.29 12,749,153.96 29.93% 111.26% 128.45% -5.27%分产品
    海堤工程 519,959,202.27 461,860,433.64 11.17% -14.01% -15.17% 1.21%
    城市防洪工程 60,850,887.47 54,865,803.13 9.84% 599.58% 641.70% -5.12%
    河道工程 160,861,133.23 146,311,963.97 9.04% 20.19% 23.87% -2.71%
    市政工程 71,275,209.90 61,256,557.91 14.06% 309.86% 284.12% 5.76%
    其他工程 131,111,219.24 114,237,718.76 12.87% 132.80% 134.07% -0.47%
    技术服务 18,194,387.29 12,749,153.96 29.93% 111.26% 128.45% -5.27%分地区
    华东地区 957,357,334.25 845,620,770.94 11.67% 14.13% 13.39% 0.58%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、城市防洪占收入成本比例增长较大主要上年同期基数较小,公司上年底中标的宁波地区余姚城北圩区候青江排涝闸项目
    及姚江二通道慈江闸站工程,2017年上半年收入结算金额分别是4626.03万元、1382.3万元所致。
    2、市政工程增长较大主要是上年同期基数较小,本报告期宁海智能汽车小镇基础设施PPP等项目新增结算收入所致。
    3、其他工程长较大主要是上年度千岛湖12标项目在本报告期新增结算收入5063.36万元所致。
    4、技术服务增长较大主要是上年同期基数较小,本报告新增义乌爆破项目、台州东部新区海景大道、开发大道项目新增结
    算收入所致。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 916,992,282.64 11.78% 467,051,261.32 10.19% 1.59%
    应收账款 994,550,053.05 12.77% 811,087,659.06 17.69% -4.92%
    存货 88,866,315.14 1.14% 58,966,816.81 1.29% -0.15%
    投资性房地产 12,233,452.97 0.16% 12,490,854.35 0.27% -0.11%
    长期股权投资 113,123,416.05 1.45% 0 0.00% 1.45%
    固定资产 191,648,915.50 2.46% 198,429,978.65 4.33% -1.87%
    在建工程 17,097,176.82 0.22% 13,118,541.06 0.29% -0.07%
    短期借款 1,319,019,680.00 16.94%
    1,019,000,000.0
    0
    22.23% -5.29%
    长期借款 619,260,000.00 7.95% 669,625,000.00 14.61% -6.66%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    1. 所有权或使用权受到限制的资产
    项 目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 64,211,804.15 保函保证金、银行承兑汇票保证金存款
    固定资产 9,756,882.98 抵押用于短期借款
    合 计 73,968,687.13
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    18,900,000.00 10,000,000.00 89.00%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 302,777.7
    报告期投入募集资金总额 41,492.87
    已累计投入募集资金总额 88,331.87
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    1.2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,113,300 股,配售价为每股人民币 10.15元,共计募集资金 599,999,995.00 元,坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 585,999,995.00 元,已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014年 2月 28 日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后,公司本次募集资金净额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕38 号)。
    2.2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 313,850,063 股,发行价为每股人民币 7.87 元,共计募集资金 2,469,999,995.81 元,坐扣承销和保荐费用 11,000,000.00 元(含税)元后的募集资金为 2,458,999,995.81 元,
    已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017年 2月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费法定信息披露费等其他发行费用 11,273,850.06 元后,公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 元。
    上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕38 号)。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称奉化投资公司)、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司(以下简称六横投资公司)以前年度已使用募集资金 46,839.00 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除
    银行手续费等的净额为 1,941.06 万元;2017 年 1-6 月实际使用募集资金 2,513.41 万元,2017 年 1-6 月收到的银行存款
    利息扣除银行手续费等的净额为 129.45 万元;累计已使用募集资金 49,352.41 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行
    手续费等的净额为 2,070.51 万元。
    截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 2,723.19 万元(未包含购买的保本型理财产品 8,000 万元,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
    2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况本公司及全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司(以下简称 月末累计已使用募集资金 38,979.46 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 307.24 万元。
    截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 12,993.78万元(未包含购买的保本型理财产品 193,948.00 万元,包括未支付的发行费用 841.39万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构信达证券股份有限公司于 2014 年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。针对 2017 年非公开发行股票募集资金本公司于 2017 年 3 月连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、广发银行股份有限公司宁波分行、宁波东海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金
    三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司
    及子公司建塘投资公司、天台投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    (1).截至 2017年 6月 30 日,本公司之子公司合计共有 1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
    单位:人民币元
    账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注奉化投资公司中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行
    33101985136050511076 27,231,903.86 募集资金专户
    合 计 27,231,903.86
    注:六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于 2017年 3月 1 日注销。
    (2). 截至 2017 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 8,000 万元,明细如下:
    单位:人民币万元
    受托方 产品名称委托理财金额
    产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率中国建设银行宁波市分行中国建设银行宁波市
    分行“乾元”保本型
    理财产品 2017 年第
    8,000.00保本浮动收益产品
    2017/4/27 2017/7/26 3.70%
     期
    2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    (1).截至 2017年 6月 30 日,本公司之子公司合计共有 8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
    单位:人民币元
    账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注本公司中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行
    33150198513600000603 7,508,368.32 募集资金专户本公司广发银行股份有限公司宁波高新支行
    9550880026000900420 751,098.72 募集资金专户本公司宁波东海银行股份有限公司总行营业部
    831010101428888888 100,095,282.99 募集资金专户本公司中国工商银行股份有限公司宁波江东支行
    3901120029003050154 320,801.77 募集资金专户本公司浙商银行股份有限公司宁波江东支行
    3320020410120100097203 0 募集资金专户[注 1]
    天 台 投 资公司交通银行股份有限公司宁
    波宁海支行 561006258018010126965 356,248.15 募集资金专户建塘投资公司中国建设银行股份有限公
    司宁波高新区支行 33150198513600000592 560,278.09 募集资金专户建塘投资公司上海浦东发展银行股份有
    限公司宁波高新区支行 94130155100000432 20,345,718.43 募集资金专户
    合 计 129,937,796.47
    注 1:本公司浙商银行股份有限公司宁波江东支行募集资金专户已于 2017年 3月 31 日注销。
    2、本公司募集资金专户中包含未支付的发行费用 841.39万元;
    (2) 截至 2017年 6月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 193,948.00 万元,明细如下:
    单位:人民币万元
    受托方 产品名称委托理财金额
    产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率宁波东海银行股份有限公司
    “福瀛理财”
    2017 年第 7 期
    57,000.00保本浮动收益产品
    2017/4/5 2018/3/26 4.70%宁波东海银行股份有限公司
    “福瀛理财”
    2017 年第 8 期
    10,000.00保本浮动收益产品
    2017/4/6 2018/3/26 4.70%宁波东海银行股份有限公司
    “福瀛理财”
    2017 年第 8 期
    47,948.00保本浮动收益产品
    2017/4/17 2018/4/12 4.40%
    广发银行股份 “薪加薪”16 40,000.00 保本浮动收 2017/4/1 2017/10/9 4.10%
    有限公司宁波分行
    号 益产品上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行利多多对公结构性存款固定
    持有期第 902期
    3,000.00保本固定收益产品
    2017/4/10 2017/7/10 4.00%上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行利多多对公结构性存款固定
    持有期第 903期
    5,000.00保本固定收益产品
    2017/4/10 2017/10/9 4.00%上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行利多多对公结构性存款固定
    持有期第 904期
    5,000.00保本固定收益产品
    2017/4/10 2018/4/9 3.90%交通银行股份有限公司宁波分行“ 蕴 通 财富·日增利 91天”
    16,000.00保本浮动收益产品
    2017/4/7 2017/7/7 3.90%中国建设银行宁波市分行“乾元 -养颐
    四方”2017 年
    第 12 期
    5,000.00保本浮动收益产品
    2017/4/1 2017/7/3 3.90%中国建设银行宁波市分行“乾元 -养颐
    四方”2017 年
    第 13 期
    5,000.00保本浮动收益产品
    2017/4/1 2017/10/9 3.90%
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
    1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    2.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    (1) 募集资金投资项目先期投入情况
    截至 2017年 6月 30 日,公司子公司天台投资公司、建塘投资公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累
    计为 37,979.46 万元,其中:
    1) 天台投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 2,968.35 万元。
    2) 建塘投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 35,011.11 万元。
    (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至 2017年 2月 28 日,天台投资公司和建塘投资公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 37,979.46 万元,并出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕3867 号)。本公司 2017 年 4 月 19 日第五届董事会第十五次会议决议、第
    五届监事会第十次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资
    金投资项目的自筹资金 37,979.46 万元;本公司保荐机构浙商证券股份有限公司经核查后出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先以投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
    天台投资公司于 2017 年 5 月 17 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,968.35 万元自募集资
    金专户转入其他银行账户;建塘投资公司于 2017 年 5 月 16 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
    35,011.11 万元自募集资金专户转入其他银行账户;
    3. 募集资金使用的其他情况
    根据公司 2017年 3月 13 日第五届董事会第十四次会议决议,同意本公司向天台投资公司提供借款 9,900 万元。
    本公司已于 2017年 3月 21 日将 9,900 万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工
    程(BT)项目
    否 45,000 43,058.27 2,513.41 34,099.79 79.19%
    2018 年
    06 月 30日
    是 否
    舟山市六横小郭巨二
    期围垦工程-郭巨堤工程项目
    否 15,000 15,000 15,252.62 101.68%
    2018 年
    06 月 30日
    是 否
    天台县苍山产业集聚
    区一期开发 PPP 项目
    (一标)
    否 37,000 37,000 2,968.35 2,968.35 8.02%
    2018 年
    12 月 31日
    是 否宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程
    否 210,000
    207,772.6
    1
    36,011.11 36,011.11 17.33%
    2022 年
    12 月 31日
    是 否
    承诺投资项目小计 -- 307,000
    302,830.8
    8
    41,492.87 88,331.87 -- -- -- --超募资金投向无超募资金
    合计 -- 307,000
    302,830.8
    8
    41,492.87 88,331.87 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目由于海湾大道增加水闸,及西堤部分政策
    处理未完成,项目预计延迟至 2018 年 6 月底完工;2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目需利用宁波地铁渣土通过项目龙口进行回填,至 2017 年度二季度,造成项目堵口延后至 10 月底,
    预计 2018 年 6 月底前完工验收项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    详见募集资金总体使用情况说明三(一)2 之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向继续用于募投项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无
    (3) 承诺投资项目说明
    1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目本期实现收入1,950.75万元。
    2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入211.78万元。
    3、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP 项目(一标)本期实现收入2,191.12万元。
    4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程项目本期实现收入10,487.20 万元。
    (4)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (5)募集资金项目情况
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润浙江宏力阳生态建设股份有限公司
    子公司 建筑业
    30,100,000.0
    0
    354,006,606.
    88
    49,320,716.4
    5
    78,092,617.9
    3
    -3,104,650.8
    3
    -3,169,307.3
    7
    H.K
    RECLAM
    INVESTME
    NT
    子公司 投资业 7,908.20
    336,220,691.
    17
    -4,680,662.8
    2
    -4,621,873.3
    0
    -4,621,873.3
    0
    LIMITED浙江省天台县围海建设投资有限公司
    子公司 投资业
    140,000,000.
    00
    255,521,794.
    11
    136,090,340.
    74
    -2,068,330.4
    6
    -2,068,330.4
    6北京橙乐新娱文化传媒有限公司
    子公司 服务业
    32,500,000.0
    0
    78,292,098.4
    2
    29,411,812.4
    5
    -2,030,455.0
    3
    -2,012,788.1
    1报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
    2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    100.00% 至 150.00%
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    5,620.9 至 7,025.132016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    2,810.45
    业绩变动的原因说明 主要是 1-9 月工程结算收入较上年同期有较大幅度的增长所致。
    十、公司面临的风险和应对措施当前,公司面临的风险主要有五个方面:
    一是产业政策变化风险。随着经济社会的快速发展,我国沿海地区工业化、城镇化进程加快,围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为保持发展和保护环境,国家和地区对围填海编制了中长期发展规划,实行年度计划管理。而现阶段海堤工程施工仍是公司的核心业务,如果国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化,会对公司的经营发展产生一定影响。
    二是施工安全风险。公司作为主要从事海堤工程建设的施工单位,施工场所主要在露天
    和水上作业,施工环境复杂,存在一定危险性,如防护不当或在技术上、操作上出现意外,可能造成人员伤亡及财产损失,存在发生安全事故的可能性。
    三是项目运作回款不达预期风险。以BT、PPP等方式建设的项目,由于前期投资金额大、回购期较长,受货币政策、地方财政在基础设施领域,投入水平发生变化等因素的影响,存在业主不能按时支付工程回购款,导致业务回款不达预期的风险发生。
    四是自然灾害风险。公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域,且
    业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地,台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。
    五是PPP项目建设运营风险。近年来,公司积极拓展PPP业务。但PPP具有一定的建设运营风险,需公司在实际经营中做好防范控制,如需要资金量较大,项目审批、决策周期长、项目运营期价格变动、项目移交过程的不确定性、回报期较长等。
    六是第二主业的行业风险。文化产业未来趋势向好,但由于我国起步较晚等因素,整个
    行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外,近年来随着文化产业的快速发展,资本的竞相涌入,行业存在的泡沫风险值得关注。
    针对上述风险,公司将积极关注经济形势和政策走向,科学研判市场趋势,建立健全风险控制机制,提高市场应变能力,拟采取以下措施应对:
    一要立足主业探索新的经营模式。积极打造“研发、设计、投资、建设、运营”的一体化服务商,努力实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。对业务承接额低于预期、企业资质瓶颈问题,公司将致力于提高内外部资源整合能力,加强公司的业务拓展能力。
    二要不断开拓新的市场。公司将坚持“省内固点、省外布点、国外试点”的市场开发战略,形成以点带面、串点成线、点面结合的市场网络。以水利、新型城镇化、生态环保工程为切入点,依靠外部平台,通过合作、承接、分包等方式积极拓展国内及一带一路区域的国际市场。
    三要加大风险的把控力度。对投资类项目严格按照公司相关制度,做到风险事前、事中
    和事后防控,增强公司防抗风险的能力。同时,继续强化项目成本管控,提高工程项目管理水平,降低项目管理风险。尤其针对PPP业务,公司将在整体管控下,对项目实施的各个阶段,进行审慎分析,做好预案和对策。
    四要加快推进双轮驱动。不断推进“投资+实业”双轮驱动发展战略,强化资本运作和融资能力,减少经济周期波动带来的产业政策风险,实现公司跨越式发展。第二主业方面,加快相关项目的推进速度,夯实基础,同时建立更为严格、审慎的内审制度。
    五要加强“三位一体”协同效应。改革创新,整合控股、股份、子公司各类资源,形成合力,努力实现协同良性发展。针对子公司发展不平衡问题,公司将根据各自特点,调整优化,做精做专,发挥大家的独特优势,增强盈利能力。

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