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海南瑞泽(002596)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、合并资产负债表项目
    单位:元
    项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率 变动原因
    货币资金 183487649.83 380754246.06 -51.81%
    主要系公司本期支付保证金、PPP项目投资以及募集资金使用所致
    应收票据 44412176.58 76927265.95 -42.27% 主要系公司本期应收票据到期兑付所致
    预付款项 61577345.06 40868609.56 50.67% 主要系公司本期预付供应商材料款增加所致
    其他应收款 142565066.72 71282933.23 100.00%主要系公司本期园林绿化工程支付保证金增加所致
    存货 356381385.31 238933952.37 49.15%主要系公司本期苗圃建设投入及未结算园林绿化工程增加所致
    一年内到期的非流动资产
    22212511.52 46032511.52 -51.75%主要系公司本期收回一年内到期的园林绿化工程款所致
    其他流动资产 12782754.51 7019078.61 82.11%主要系公司本期待抵扣增值税进项税较同期增加所致可供出售金融资产
    6500000.00 19590816.20 -66.82%主要系公司本期收到金岗水泥原股东2016年度业绩补偿款所致
    投资性房地产 - 1423817.56 -100.00% 主要系公司本期处置投资性房地产所致
    在建工程 87544615.72 43751867.01 100.09%主要系本期增加对三亚市建筑废弃物综合利
    用厂ppp项目投资所致
    应付账款 570927285.48 364612662.30 56.58%主要系公司本期业务增加导致应付供应款项增加
    预收款项 24768097.99 14017974.93 76.69% 主要系公司本期水泥业务预收款增加所致
    应付利息 4256892.12 16419385.72 -74.07% 主要系支付债券利息导致应付金额减少。
    一年内到期的非流动负债
    79231463.78 25801599.32 207.08%主要系公司一年内到期的长期应付款增加所致
    其他流动负债 55120107.44 23022756.37 139.42% 主要系公司本期待转销项税增加所致
    长期借款 55000000.00 25000000.00 120.00% 主要系公司本期对银行长期借款增加所致
    长期应付款 198116358.01 11156903.32 1675.73% 主要系公司本期长城华西银行股份有限公司
    短期借款重组转让增加长城资产借款所致
    递延收益 61889051.52 42406937.05 45.94%主要系公司本期售后回租业务形成及收到政府与资产有关的补助所致
    股本 975529158.00 325362386.00 199.83% 主要系公司本期资本公积转增股本增加所致
    资本公积 640137532.00 1291146884.00 -50.42%主要系公司本期资本公积转增股本导致资本公积减少所致
    其他综合收益 - 13090816.20 -100.00%主要系公司本期收到金岗水泥原股东2016年业绩补偿款所致
    2、合并利润表项目
    单位:元
    项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比率 变动原因
    营业收入 1925256701.02 1118626869.55 72.11% 主要系公司本期各板块收入均有所增加所致
    营业成本 1568834571.63 906344023.24 73.09%
    主要系公司本期各板块收入均有所增加,导致相应成本增加所致
    税金及附加 10990647.35 3340175.44 229.04%主要系本期收入增加及营改增会计处理规定对税金及附加核算范围变化所致
    销售费用 24372756.04 17025424.53 43.16% 主要园林绿化项目后期维护费用增加
    财务费用 75186229.55 38943844.78 93.06%主要系公司本期融资增加导致利息支出增加所致
    投资收益 19991824.54 2770892.91 621.49%
    主要系权益法核算下,对外投资广东绿润和新疆煤交中心收益所致
    所得税费用 21404000.97 6118130.08 250.00%主要系公司本期利润总额增导致所得税费用增加
    3、合并现金流量表项目
    单位:元
    项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比率 变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1497527769.62 998138553.79 50.03%主要系公司本期营业收入增加导致
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1266233081.47 844755146.96 49.89%
    主要系公司本期支付的材料成本、劳务成本增加导致支付其他与经营活动有关的现金
    228657845.29 126745787.86 80.41%主要系公司本期支付保证金较同期增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    15535202.73 1638792.19 847.97%主要系公司本期处置其他非流动资产收入增加所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    - 2200000.00 -100.00%主要系公司上期收到处置琼海财隆公司款项所致
    投资支付的现金 - 240600000.00 -100.00%主要系公司上期支付投资款增加所致
    吸收投资收到的现金 1090000.00 8939680.00 -87.81%主要系公司本期收到子公司少数股东投资款较同期减少所致
    取得借款收到的现金 447500000.00 283650000.00 57.76%主要系公司本期银行借款增加所致
    发行债券收到的现金 - 497760000.00 -100.00%主要系公司上期发行公司债券增加所致收到其他与筹资活动有关的现金
    51000000.00 2000000.00 2450.00%主要系公司本期融资租赁借款增加所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    85450152.22 46362353.07 84.31%主要系公司本期支付银行利息及债券利息增加所致支付其他与筹资活动有关的现金
    23417298.01 10227281.71 128.97%主要系公司本期增加其他融资费用所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)股权激励相关事项
    1、为进一步建立、健全公司经营机制,建立和完善公司董事、高级管理人员以及核心骨干(含控股子公司)激励约束机制,充分调动其积极性,2017 年 5 月 5 日,公司召开董事会审议通过了《2017 年限制性股票激励计划(草案)》。2017 年 5 月 22 日,上述激励计划经公
    司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
    2、2017 年 10 月 10 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案,公司独立董事、监事会以及律师发表了同意授予的意见。
    截至本报告披露日,公司及各激励对象正积极准备相关授予材料。上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)筹划重大资产重组事项1、2016 年,公司通过支付现金的方式购买了广东绿润环境管理有限公司(以下简称“广东绿润”)20%的股权,扩展公司生态环保产业。
    2、2017 年 5 月 22 日,公司因筹划购买资产事项申请股票停牌。停牌期间,公司根据项
    目进展情况及相关法律法规,每五个交易日发布停牌进展公告。
    3、2017 年 9 月 11 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,并于同日披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件。
    公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方徐湛元、邓雁栋持有的江西绿润投资发展有限公司(以下简称“江西绿润”)100%股权以及江门市绿顺环境管理有限公司(以下简称“江门绿顺”)100%股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股票募集配套资金。江西绿润和江门绿顺为持股平台公司,本次交易的经营实体为广东绿润。
    4、2017 年 9 月 20 日,经深圳证券交易所审核,公司对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》等相关文件,公司股票于 2017 年 9 月 21 日开市起复牌。
    5、2017 年 9 月 27 日,公司召开 2017 年第九次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组方案。
    6、2017 年 10 月 11 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172018 号),中国证监会依法对公司提交的《海南瑞泽新型建材股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    截至本报告披露日,公司本次重组方案尚在中国证监会的审核过程中。上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (三)商品混凝土业务板块化管理事项
    为进一步理顺公司的业务构架关系,实现公司业务板块化管理,促进公司持续、健康、稳定发展,公司于 2017 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四十三会议及 2017 年 7 月 14 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投
    资设立全资子公司,承接本公司商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员。
    2017 年 8 月 14 日、8 月 18 日,公司分别完成全资子公司三亚瑞泽双林混凝土有限公司(以下简称“瑞泽双林混凝土”)以及海南瑞泽双林建材有限公司(以下简称“瑞泽双林建材”)
    的工商注册事宜,瑞泽双林混凝土承接本公司崖城分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员,继续经营;瑞泽双林建材承接本公司本部搅拌站及其他分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员,继续经营。
    2017 年 8 月 24 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于设立分公司、注销分公司的议案》,同意设立瑞泽双林建材海棠湾分公司、瑞泽双林建材陵水分公司、瑞泽双林建材儋州分公司、瑞泽双林建材澄迈分公司、瑞泽双林建材海口分公司;同时注销海南瑞泽崖城分公司、海南瑞泽海棠湾分公司、海南瑞泽陵水分公司、海南瑞泽儋州分公司、海南瑞泽澄迈分公司、海南瑞泽海口分公司。
    截至本报告披露日,上述分公司的设立、注销事宜仍在进行中。上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (四)大兴园林重大工程合同进展情况
    1、东岸湿地公园项目
    2016年6月29日,三亚市园林环卫管理局与公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)签署了《建设工程施工合同》,双方就东岸湿地公园项目工程施工及有关事项协商一致,约定由大兴园林作为东岸湿地公园项目工程的施工单位,合同工期为
    365天,合同金额为人民币2.55亿元,合同约定按工程完工进度支付工程款。
    本项目于 2016 年 6 月开工,截至 2017 年 9 月 30 日,本项目累计完成工程进度 2.67 亿元(包括在原合同基础上新增的工程);目前已按完成的进度确认收入 2.67 亿元;本工程截至
    2017 年 9 月 30 日已累计收款 1.76 亿元。目前正在进行项目收尾工作。
    2、思南郝家湾项目
    2017 年 2 月 8 日,公司收到大兴园林与发包方贵州乌江石林旅游发展有限公司就中标项
    目签署的《建设工程施工合同》,各方就思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目工程施工及有关事项协商一致:约定项目工期约 11 个月;项目投资估算约 4.62 亿元,大兴园林负责除古寨保护工程以外的 3.37 亿元(据招标文件),合同约定按工程完工节点支付工程款。
    本项目于 2017 年 2 月开工,截至 2017 年 9 月 30 日,本项目已累计完成工程进度 2.44 亿元,目前已按完成的进度确认收入 2.37 亿元;本工程截至 2017 年 9 月 30 日已累计收款 0.06亿元。
    3、罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目2017 年 5 月 6 日,大兴园林与罗甸县人民政府签署了《罗甸县旅游基础设施建设项目 PPP合作模式框架协议》。本项目投资额约 99675.69 万元(最终以实际发生并经审计确定的金额为准),合作期 17 年(含建设期 2 年)。2017 年 10 月 16 日,大兴园林收到罗甸县林业局、北京大岳咨询有限责任公司发来的
    《中标通知书》,确定大兴园林作为联合体牵头人,与联合体成员东方天域集团股份有限公司为“罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目”的中标人。
    截至本报告披露日,大兴园林与罗甸县林业局暂未签订最终工程施工合同。上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《海南瑞泽:关于深圳证券交易所对公司 2016 年报问询函的回复公告》
    2017 年 07 月 11 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-112。
    《海南瑞泽:关于公司董事会换届选举的提示性公告》
    2017 年 07 月 19 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-117。
    《海南瑞泽:关于公司监事会换届选举的提示性公告》
    2017 年 07 月 19 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-118。
    《海南瑞泽:关于全资子公司为公司提供担保的公告》
    2017 年 08 月 16 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-140。
    《海南瑞泽:关于全资子公司签署合作协议的公告》 2017 年 08 月 25 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-149。
    《海南瑞泽:关于设立分公司、注销分公司的公告》 2017 年 08 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-151。
    《海南瑞泽:2012 年公司债券 2017 年付息公告》 2017 年 09 月 12 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-161。
    《 海南瑞泽:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
    2017 年 09 月 12 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《海南瑞泽:关于公司股票复牌的公告》 2017 年 09 月 21 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-165。
    《海南瑞泽:关于罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目的进展公告》
    2017 年 09 月 22 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-166。
    《海南瑞泽:关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司提供担保的公告》
    2017 年 09 月 28 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公告编号:2017-170。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017 年度经营业绩的预计
    2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    149.23% 至 199.08%
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    17500 至 21000
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 7021.65业绩变动的原因说明
    1、2017 年,随着去产能、去库存、支持实体经济等国家宏观政策的稳步推进,公司所在建筑材料行业增速明显。与上年同期相比,2017 年 1-9 月,公司商品混凝土产品销售收入、水泥产品销售收入均有所增长。
    2、2017 年,随着国家对生态环境、美好家园建设的投资力度加大,公司
    签订园林绿化业务合同总量同比增长显著,实际完成工程量同比也有较大幅度的增长。
    3、按照建筑材料行业、园林绿化行业经营规律,四季度产品市场需求旺盛、年底工程抢进度,每年第四季度的产品销售收入、施工进度收入占全年收入比重较大。
    综上,公司预计 2017 年度业绩与上年业绩相比会有显著增长。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 投资者咨询公司股票复牌情况,无索引。
    2017 年 07 月 28 日 电话沟通 个人 投资者咨询公司资产重组情况,无索引。
    2017 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 投资者咨询公司股票复牌情况,无索引。
    第四节

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