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华鲁恒升(600426)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,针对复杂严峻的市场形势,公司充分发挥多元联产优势,顺应市场,产销联动,保持了稳产畅销和较强的盈利水平,应对市场能力进一步增强。
    报告期内,公司立足实际,推动消化吸收再创新和在线优化创新,持续优化工艺装置,深入开展挖潜增效,加大技术改造力度,保持和巩固了低成本竞争优势。
    报告期内,公司酰胺及尼龙新材料项目、精己二酸品质提升项目已启动建设,技术、设计和施工合同已经开始签订,长周期制造设备的招标工作已经展开,制约未来发展的水、电、汽等公用工程也有了解决方案,公司新一轮发展目标已经明确。
    报告期内,面对安全环保政策持续收紧,各级督导、检查力度和频次空前的形势,公司依靠扎实的管理基础、先进的管理手段和足额的技改投入,实现了安全环保情况总体受控。报告期内,上级部门监督检查和监测主要污染物合格率达到 100%,实现了环保管控“三个百分百和三个零”的目标。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 7075622619.67 6997069181.21 1.12
    营业成本 4998057322.55 4678935291.58 6.82
    销售费用 188883219.56 112365166.89 68.10
    管理费用 64398695.17 53618737.33 20.10
    财务费用 86553473.08 87410668.99 -0.98
    研发费用 161309504.82 34820418.41 363.26
    经营活动产生的现金流量净额 2042549045.68 1888783516.54 8.14
    投资活动产生的现金流量净额 -1182635399.52 -602317418.20 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -1127857702.25 -226081526.56 不适用
    1、营业收入变动原因说明:本期较上年同期增加 1.12%,主要系本期产品销量增加导致营业收入增加,但由于产品单价下降抵减部分收入,导致本期营业收入较去年同期基本持平。
    2、营业成本变动原因说明:本期较上年同期增加 6.82%,主要系产品销量增加所致。
    3、销售费用变动原因说明:本期较上年同期增加 68.1%,主要系本期产品销量增加且物流运输费用增加所致。
    4、管理费用变动原因说明:本期较上年同期增加 20.1%,主要系本期折旧费、限制性股票摊销金额增加所致。
    、财务费用变动原因说明:本期较上年同期下降 0.98%,主要系本期汇兑损失减少所致。
    6、研发费用变动原因说明:本期较上年同期增加 363.26%,主要系本期项目费用化研发支出增加所致。
    7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 8.14%,主要系本期销售产品取得的现金增加所致。
    8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少,主要系本期购买结构性存款支出增加所致。
    9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少,主要系由于本期银行借款减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    其他应收款 445063.66 0.00 638341.97 0.00 -30.28 注 1
    其他流动资产 2086481218.61 11.32 1201549544.97 6.44 73.65 注 2
    在建工程 321021058.53 1.74 202710017.09 1.09 58.36 注 3
    短期借款 270000000.00 1.45 -100.00 注 4
    应交税费 191300879.33 1.04 328223090.44 1.76 -41.72 注 5其他说明
    注 1:其他应收款 2019 年 6 月 30 日较 2018年 12月 31 日减少 30.28%,主要原因系员工出差借款减少所致。
    注 2:其他流动资产 2019年 6 月 30 日较 2018 年 12 月 31 日增加 73.65%,主要原因系结构性存款增加所致。
    注 3:在建工程 2019 年 6月 30 日较 2018年 12 月 31 日增加 58.36%,主要原因系本期在建工程投入所致。
    注 4:短期借款 2019 年 6月 30 日较 2018年 12 月 31 日减少 100%,主要原因系本期短期借款全部偿还所致。
    注 5:应交税费 2019 年 6月 30 日较 2018年 12 月 31 日减少 41.72%,主要原因系期末应付企业所得税减少所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    □适用 √不适用
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1. 2019 年上半年,国际贸易保护主义持续蔓延,贸易争端加剧,经济运行风险和不确定性显著上升,同时,安全环保形势趋严造成市场波动性增强,产品景气度回落,化工行业面临较大的经营和发展压力。公司将以提升核心竞争力为中心,在做好平台优化、园区统筹、效能提高的
    同时,充分发挥柔性多联产和产销协同效应,并做好规划项目投资建设,推动企业发展再上新台阶。
    2. 随着我国对高质量发展的要求,安全环保、节能减排成为化工企业硬约束,公司在安全环
    保、节能减排、生态修复等方面做了大量工作,能够保证各项指标达到或超过国家标准,但仍面临较大的责任风险。公司将严格遵循安全第一、绿色发展理念,认真贯彻安全环保相关政策法规,从严从细落实责任主体,继续加大安全环保投入,提前布局,狠抓安全防范,强化环境治理,深化节能减排,确保可持续发展,守好企业生命线。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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