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新世界(600628)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    刚刚过去的 2018 年上半年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币政策周期开启,与此同时,贸易保护主义正在抬头。整体来看,我国面临的外部环境不利因素增多。
    在此形势下,今年上半年我国以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,攻坚克难,扎实工作,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。根据国家统计局发布的数据显示,2018年上半年国内生产总值 418961亿元,按可比价格计算,同比增长 6.8%。同时,我国消费品市场规模进一步扩大,国内消费对经济增长的拉动作用持续增强,成为经济增长的第一驱动力。上半年,最终消费对经济增长的贡献率比资本形成总额贡献率高 47.1 个百分点。在零售行业,随着供给侧结构性改革的持续推进和居民收入的稳定增长,传统实体零售有望保持回暖态势,新业态继续快速增长,新商业模式不断涌现,消费转型升级态势将会延续,我国消费品市场仍将保持平稳较快增长。
    2018 年以来 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,上海全面贯彻落实党的十九大和十九届二
    中、三中全会精神,坚决贯彻落实党中央、国务院和中共上海市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,加快建设“五个中心”,全力打响“四个品牌”。上半年,上海经济运行总体平稳,市场销售增势平稳,居民消费价格温和上涨,上海市统计局日前发布的数据显示,今年上半年全市生产总值 15558.15亿元,比去年同期增长 6.9%。其中,社会消费品零售总额 6143.30 亿元,增长 7.7%。网上商店零售额 702.33亿元,
    增长 13.3%,占社会消费品零售总额的比重为 11.4%。
    2018 年上半年,公司积极落实区委区府和集团关于经济转型升级的工作要求,以创立改制 30周年为契机,以“大百货升级、大健康升档、大酒店升华”为目标,一手抓结构调整的规划,一手抓市场营销的拓展,
    坚持三个文明建设不松懈,努力实现公司平稳、健康、可持续发展。同时,我们也清醒地认识到,当前公司
    的发展仍面临较大压力,行业竞争日趋激烈,传统实体商业的调整已势在必行,我们要通过新一轮调整继续成为上海传统商业转型升级的排头兵,成为黄浦时尚消费的新地标,成为南京路“最上海”商旅文联动的体验地,打造“最受广大消费者喜爱的中心城区生活茂”。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1336869323.55 1411216365.43 -5.27
    营业成本 893734970.43 984017848.51 -9.17
    销售费用 68211769.30 69679355.88 -2.11
    管理费用 161735016.11 168029368.50 -3.75
    财务费用 10002585.65 9842211.37 1.63
    经营活动产生的现金流量净额 84966776.57 182085262.27 -53.34
    投资活动产生的现金流量净额 642191624.91 138004013.86 365.34
    筹资活动产生的现金流量净额 -92356869.90 -247917732.34 62.75
    营业收入变动原因说明:受两票制影响,药品批发业务减少所致。
    营业成本变动原因说明:受两票制影响,药品批发业务减少所致。
    销售费用变动原因说明:无重大变化
    管理费用变动原因说明:无重大变化
    财务费用变动原因说明:无重大变化
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:营业收入下降,故销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所下降,本期支付年初应付货款较多,故经营活动产生的现金流量净额较上年有所减少。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回理财产品净额较上期增加 3.1 亿元,且上期出资 1.5亿元成立上海新世界投资中心(有限合伙),本期无该项投资所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期归还借款较多,本期归还借款较上期有所减少,故借款相关的筹资活动现金净额较上年大幅增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用
    政府补助 3084万元。报告期内,公司收到计入当期损益的政府补助,增加了公司的利润,扶持资金到账有利于公司的发展。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 1908203671.55 33.10 1273417745.75 21.75 11.36
    主 要 系 本
    期 收 回 理
    财 产 品 净
    额 6.3亿元所致
    应收帐款 123274640.82 2.14 179945018.15 3.07 -0.93
    其他应收款 13675478.54 0.24 13851200.05 0.24 0.00
    存货 167302629.26 2.90 162168906.05 2.77 0.13
    可供出售金融资产 556299084.51 9.65 559013578.44 9.55 0.10
    长期股权投资 155906626.48 2.70 152558511.27 2.61 0.10
    固定资产 2520449920.14 43.72 2562138984.75 43.75 -0.03
    短期借款 200000000.00 3.47 276000000.00 4.71 -1.24
    其他应付款 98463262.07 1.71 98830685.37 1.69 0.02
    . 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末账面价值 受限原因
    固定资产 1912192296.22 抵押借款,具体见本附注七/14无形资产 35445307.63 抵押借款,具体见本附注七/14
    合计 1947637603.85 /
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    单位:人民币万元
    子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 期末实际出资额 持股比例
    上海蔡同德药业有限公司 上海 经销中药材 8000 8000 100%
    上海新世界丽笙大酒店有限公司 上海 宾馆 2470 2470 100%
    上海新世界投资咨询有限公司 上海 投资咨询 15900 15900 100%
    上海新世界城物业管理有限公司 上海 物业管理 475 475 100%
    上海新世界飞宇广告有限公司 上海 广告 45 45 100%
    上海新世界大酒店 上海 餐饮娱乐 200 200 100%
    上海新世界皇冠旅行社 上海 旅游 100 100 100%
    上海新世界城电子商务有限公司 上海 电子商务 3000 3000 100%
    昆山新世界毛纺织制衣有限公司 昆山 制衣 500 500 100%
    上海新世界项目管理有限公司 上海 项目管理 500 500 100%
    上海新世界城有限公司 上海 贸易 1000 1000 100%
    上海新世界锐合投资管理有限公司 上海 投资管理 200 70 35%
    上海新世界投资中心(有限合伙) 上海 投资管理 50000 15000 59.88%
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用证券品种证券代码证券简称最初投资金额
    (元)持有数量
    (股)期末账面价值
    (元)占期末证券总投资比例
    (%)报告期损益
    (元)
    股票 600638 新黄浦 324947.20 140400.00 1885572.00 0.37 -
    股票 600827 百联股份 2811348.00 972787.00 9922427.40 1.92 -
    股票 601229 上海银行 217300.00 412435.00 6499975.60 1.26 -
    非上市股权 / 新南东 500983964.55 497941109.51 96.45 -
    合计 504337559.75 / 516249084.51 100.00 -证券品种证券代码最初投资成本占该公司股
    权比例(%)期末账面值报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    股票 600638 324947.20 0.025 1885572.00 -165672.00 可供出售金融资产 原法人股
    股票 600827 2811348.00 0.055 9922427.40 -3200469.23 可供出售金融资产 原法人股
    股票 601229 217300.00 0.005 6499975.60 651647.30 可供出售金融资产 原法人股
    非上市股权 / 500983964.55 19.755 497941109.51 - 可供出售金融资产 出资
    合计 504337559.75 / 516249084.51 -2714493.93 / /
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    被投资单位全称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
    上海新世界大酒店 餐饮娱乐 200.00 174.43 203.89 -
    上海新世界皇冠旅行社 旅游 100.00 100.86 100.08 -
    上海新世界投资咨询有限公司 投资咨询 15900.00 16734.16 16606.06 334.81
    上海新世界投资中心(有限合伙) 投资管理 25050.00 26111.53 26111.53 -
    上海新世界锐合投资管理有限公司 投资管理 200.00 229.63 228.76 -64.75
    上海新世界飞宇广告有限公司 广告 45.00 143.33 109.23 -6.57
    上海新世界城物业管理有限公司 物业管理 475.00 19809.00 4373.30 3324.61
    上海新世界丽笙大酒店有限公司 宾馆 2470.00 10549.88 6085.05 1217.66
    上海新世界城电子商务有限公司 电子商务 3000.00 3013.56 3000.58 -
    上海新世界项目管理有限公司 项目管理 500.00 503.39 500.00 -
    昆山新世界毛纺织制衣有限公司 制衣 500.00 1421.27 122.10 0.05
    上海新世界城有限公司 贸易 1000.00 1068.34 1051.53 51.53
    上海蔡同德药业有限公司 经销中药材 8000.00 31403.70 20420.91 2530.97
    上海蔡同德保健品经营部有限公司 经销保健品 100.00 270.18 -96.11 -20.29
    上海蔡同德堂药号有限公司 药品零售 100.00 3701.98 623.99 278.31
    上海胡庆余堂国药号药业有限公司 药品零售 540.00 1410.28 -473.96 -66.98
    上海群力草药店有限公司 中草药咨询拟方及零售 880.00 6886.96 2587.65 835.35
    上海蔡同德堂中医门诊部 中医门诊 5.00 172.11 141.93 -36.86
    吴江上海蔡同德中药饮片有限公司 生产、销售中药饮片 750.00 26112.40 1594.98 505.72上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司 中草药咨询拟方 50.00 50.38 50.37 0.07
    上海葆大参药店有限公司 医药零售 23.00 215.78 206.07 2.01
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    因公司2017年上半年对上海新南东项目管理公司股权丧失重大影响,剩余股权按公允价值重新计量产生
    的利得2.07亿元,本期无此项影响因素。
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观经济波动的风险
    2018年上半年是宏观经济国内调整与国际压力不断增加的阶段,外有中美贸易争端,内有融资环境恶化对于经济
    的潜在风险,现阶段的中国经济仍暗潮汹涌,百货零售行业受宏观经济影响较大。总的来说,在宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧等因素的影响下,将会抑制消费者需求,从而影响公司的销售增长率和毛利率,营业收入增速整体放缓。
    2、市场竞争的风险
    受传统零售行业持续低迷态势的影响,商业地产、电商迅猛突起以及运用大数据、人工智能等高科技的新型购物中心的新业态的冲击,传统零售业仍然面临着高端消费外流、外地消费回流、本地消费横流、网购消费截流、多元消费分流“五个流”的严峻形势。随着新一轮医改的启动,“两票制”、医保控费以及中医门诊部由审批制改为备案制等措施相继实施,药业发展也面临着重重挑战。竞争态势的进一步加剧将对公司的营收增长带来一定的风险。
    3、成本上升的风险
    虽然公司的经营门店以自有物业、直管公房为主,受房租持续上涨影响度小,但受通胀压力持续影响, 公司的经营成本、人工费用等面临上升压力。在中医药行业,尤其是中药材原材料价格波动明显,这些成本的上升将对公司盈利能力造成一定的影响。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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