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新世界(600628)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度% 原因分析合并资产负债表中“预付款项”
    11309164.16 8286308.71 3022855.45 36.48主要系预付外贸款项增加所致合并资产负债表中“其他流动资产”
    530000000.00 832164940.40 -302164940.40 -36.31主要系上年末部分理财产品本期到期收回所致合并资产负债表中“在建工程”
    291041.58 - 291041.58 100.00主要为本期新增蔡同德堂和群力草药店装修工程款合并资产负债表中“长期待摊费用”
    2077211.81 3076436.27 -999224.46 -32.48 主要系装修款摊销所致合并资产负债表中“应付职工薪酬”
    16412384.23 30023667.42 -13611283.19 -45.34主要系上年末预提奖金本期已发放合并资产负债表中“应交税费”
    34269572.48 64035892.37 -29766319.89 -46.48主要系上年末计提的税金本期上交所致合并资产负债表中“其中:应付利息”
    1543783.57 5596730.90 -4052947.33 -72.42主要系本期末借款比上年末减少所致合并资产负债表中“其他流动负债”
    195196988.30 302526972.19 -107329983.89 -35.48主要系本期黄金交易融资减少所致合并资产负债表中“长期借款”
    100000000.00 0.00 100000000.00 100.00本期新增三年期长期借款所致合并资产负债表中“其他综合收益”
    6586656.55 10969513.99 -4382857.44 -39.95主要系公司所持有的其他上市公司股票公允价值下跌所致母公司资产负债表中
    “其他流动资产”
    530000000.00 830000000.00 -300000000.00 -36.14主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “长期待摊费用”
    0.00 433333.44 -433333.44 -100.00主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中“应付票据及应付账款”
    125942515.25 294893622.00 -168951106.75 -57.29主要系支付供应商货款所致母公司资产负债表中
    “应付职工薪酬”
    9413512.85 20668762.76 -11255249.91 -54.46主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “应交税费”
    23154428.97 54435956.71 -31281527.74 -57.46主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “其中:应付利息”
    1543783.57 5596730.90 -4052947.33 -72.42主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “其他流动负债”
    195196988.30 302526972.19 -107329983.89 -35.48主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “长期借款”
    100000000.00 0.00 100000000.00 100.00主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “其他综合收益”
    6586656.55 10969513.99 -4382857.44 -39.95主要原因与合并资产负债表相同项目年初至报告期
    期末金额 (1-9 月)上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    增减额 增减幅度% 原因分析合并利润表中“投资收益”
    20051509.72 209859359.40 -189807849.68 -90.45主要系上年年初至上年报告期公司对上海新南东项目管理有限公司不再有重大影响,对其投资从长期股权投资转为可供出售金
    融资产核算,在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入上年损益,本期无此因素所致合并利润表中“其中:对联营企业和合营企业的投资收益”
    4043948.09 192890330.47 -188846382.38 -97.90 原因同上合并利润表中“减:营业外支出”
    394867.44 2016228.92 -1621361.48 -80.42主要系上期有对外捐赠款,本期无此因素所致合并利润表中“净利润” 242257825.78 420572727.04 -178314901.26 -42.40主要系报告期内投资收益减少所致,原因同“投资收益”。
    合并利润表中“其他综合收益的税后净额”
    -4382857.44 -658671.67 -3724185.77 -565.41主要系年初至报告期内持有可供出售金融资产公允价值变化所致母公司利润表中“投资收益”
    119236010.42 265435876.98 -146199866.56 -55.08主要原因与合并利润表相同,以及收到蔡同德药业历年分红 3700 万所致
    母公司利润表中“其中:对联营企业和合营企业的投资收益”
    0.00 192631808.48 -192631808.48 -100.00主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“减:营业外支出”
    351931.88 1812840.18 -1460908.30 -80.59主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“净利润”
    249934227.27 403123097.31 -153188870.04 -38.00主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“其他综合收益的税后净额”
    -4382857.44 -658671.67 -3724185.77 -565.41主要原因与合并利润表相同项目年初至报告期
    期末金额 (1-9 月)上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    增减额 增减幅度% 原因分析合并现金流量表中“投资支付的现金”
    - 180700000.00 -180700000.00 -100.00主要系上年报告期内出资
    1.5 亿投资成立上海新世
    界投资中心(有限合伙)
    以 及 增 资 蔡 同德 药 业
    3000 万,本期无此因素所致合并现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”
    314263385.15 154222093.55 160041291.60 103.77主要系年初至报告期收回理财产品净额较上年增加
    及上年报告期内出资 1.5亿投资成立上海新世界投
    资中心(有限合伙)以及
    增资蔡同德药业 3000 万,本期无此因素所致合并现金流量表中“收到其他与筹资活动有关的现金”
    195196988.30 302526972.19 -107329983.89 -35.48主要系本期黄金交易融资减少所致合并现金流量表中“偿还债务支付的现金”
    276000000.00 747000000.00 -471000000.00 -63.05主要系本期银行借款减少所致合并现金流量表中“支付其他与筹资活动有关的现金”
    302526972.19 197925488.14 104601484.05 52.85主要系本期黄金交易融资减少所致合并现金流量表中“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”
    140615206.42 91423713.72 49191492.70 53.81主要系本期公司发放股利同比增加所致母公司现金流量表中“收到其他与筹资活动有关的现金”
    195196988.30 302526972.19 -107329983.89 -35.48主要原因与合并利润表相同母公司现金流量表中“偿还债务支付的现金”
    276000000.00 697000000.00 -421000000.00 -60.40主要原因与合并利润表相同母公司现金流量表中“支付其他与筹资活动有关的现金”
    302526972.19 197925488.14 104601484.05 52.85主要原因与合并利润表相同母公司现金流量表中“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”
    154908979.93 91423713.72 63485266.21 69.44主要原因与合并利润表相同
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    因公司2017年对上海新南东项目管理有限公司股权丧失重大影响,剩余股权按公允价值重新计量产生的
    利得2.07亿元,本期无此项影响因素。
    公司名称 上海新世界股份有限公司
    法定代表人 董事长徐若海先生
    日期 2018年 10月 29日
    四、

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