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新世界(600628)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度% 原因分析合并资产负债表中“货币资金”
    2169078839.89 1273417745.75 895661094.14 70.34主要系公司定向增发募集闲置用于购买理财产品的资金在季末到期收回合并资产负债表中“其他流动资产”
    351586.93 832164940.40 -831813353.47 -99.96主要系公司定向增发募集闲置用于购买理财产品的资金在季末到期转入货币资金合并资产负债表中“应付职工薪酬”
    11486772.75 30023667.42 -18536894.67 -61.74主要系年底预提奖金本期已发放合并资产负债表中“应付利息”
    1030450.53 5596730.90 -4566280.37 -81.59主要系报告期内银行
    借款减少、预提利息支出下降所致母公司资产负债表中
    “货币资金”
    1815815719.67 968875850.08 846939869.59 87.41主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “长期待摊费用”
    108333.45 433333.44 -324999.99 -75.00本期系品牌引进及装修补贴款的摊销母公司资产负债表中
    “应付职工薪酬”
    7735162.12 20668762.76 -12933600.64 -62.58主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “应交税费”
    35862564.14 54435956.71 -18573392.57 -34.12主要系年底应交税费本期已经上交合并资产负债表中“应付利息”
    1030450.53 5596730.90 -4566280.37 -81.59主要原因与合并资产负债表相同
    项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因分析合并利润表中“投资收益”
    11918280.88 194222017.41 -182303736.53 -93.86主要系上期报告期内,公司按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理,在对上海新南东项目管理有限公司丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入上期损益,本期无此因素所致。
    合并利润表中“营业外收入”
    33117335.62 42302.00 33075033.62 78187.87主要系本报告期内收到政府补贴3070万元所致合并利润表中“营业外支出”
    219795.87 824378.17 -604582.30 -73.34主要系本期捐赠少于去年同期所致合并利润表中“其他综合收益的税后净额”
    -1709364.37 1551240.46 -3260604.83 -210.19主要公司持有可售出售股票公允价值变动所致母公司利润表中“投资收益”
    31389681.66 212653281.34 -181263599.68 -85.24主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“营业外收入”
    30708500.52 0.00 30708500.52 100.00主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“营业外支出”
    214087.88 817433.54 -603345.66 -73.81主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“其他综合收益的税后净额”
    -1709364.37 1551240.46 -3260604.83 -210.19主要原因与合并利润表相同
    项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因分析合并现金流量表中“收到的税费返还”
    2488965.67 1405115.31 1083850.36 77.14主要系本期收到的出口退税款增加所致合并现金流量表中“收到的其他与经营活动有关的现金”
    35241846.47 1247915.75 33993930.72 2724.06主要系本报告期内收到政府补贴3070万元所致合并现金流量表中“经营活动产生的现金流量净额”
    140554174.27 13507635.83 127046538.44 940.55主要系本期蔡同德药
    业由于“两票制”赊
    销业务下降,导致进货量减少,采购商品支付的现金减少所致合并现金流量表中“取得投资收益收到的现金”
    8995287.67 8995287.67 100.00主要系本期定向增发募集资金闲置资金用于购买理财产品的到期收益合并现金流量表中“收到其他与投资活动有关的现金”
    1660000000.00 14630.00 1659985370.00 11346448.19主要系本期累计收回到期的公司定向增发募集闲置用于购买理财产品的资金合并现金流量表中“投资支付的现金”
    - 30000000.00 -30000000.00 -100.00主要系上期增资蔡同德成为全资子公司所致合并现金流量表中“支付其他与投资活动有关的现金”
    830000000.00 30000000.00 800000000.00 2666.67主要系本期购买理财产品所致合并现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”
    838652376.39 -60259692.49 898912068.88 1491.73主要系本期累计收回到期的公司定向增发募集闲置用于购买理财产品的所致合并现金流量表中“取得借款收到的现金”
    - 50000000.00 -50000000.00 -100.00本期没有新增银行借款合并现金流量表中“偿还债务支付的现金”
    76000000.00 290000000.00 -214000000.00 -73.79主要系本期归款银行借款累计数少于去年同期所致合并现金流量表中“支付其他与筹资活动有关的现金”
    - 99716946.03 -99716946.03 -100.00本期没有新增的黄金交易合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量净额”
    -83529850.74 -345509969.66 261980118.92 75.82主要系本期银行借款
    和黄金交易减少、利息支出相应下降所致母公司现金流量表中大
    于 30%的变化主要原因与合并现金流量表相同
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用因公司去年不再对上海新南东项目管理有限公司产生重大影响,按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理,在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额1.93亿元计入上期损益,本期无此影响因素。由此进一步影响年初至下一报告期期末的累计净利润发生重大变动,公司将及时披露相关信息。
    公司名称 上海新世界股份有限公司
    法定代表人 董事长徐若海先生
    日期 2018年 4月 26日
    四、

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