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新世界(600628)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度% 原因分析合并资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”
    - 14630.00 -14630.00 -100.00公司持有的天龙股份出售所致合并资产负债表中“应收票据”
    - 415928.07 -415928.07 -100.00公司持有的应收票据到期承兑合并资产负债表中“预付款项”
    9013923.44 6244216.35 2769707.09 44.36主要系预付外贸款项增加所致合并资产负债表中“其他流动资产”
    330641440.06 651903246.98 -321261806.92 -49.28主要系部分理财产品到期收回所致合并资产负债表中“可供出售金融资产”
    537194399.22 37038663.56 500155735.66 1350.36主要系本期公司对上海新南东项目管理有限公司不
    再有重大影响,对其投资从长期股权投资转为可供出售金融资产核算所致合并资产负债表中“长期股权投资”
    830204.11 341516647.98 -340686443.87 -99.76主要原因与合并资产负债表中的“可供出售金融资产”相同合并资产负债表中“在建工程”
    - 912853.60 -912853.60 -100.00主要系上年末装修款等本年完工转出合并资产负债表中“长期待摊费用”
    3726523.18 9579302.72 -5852779.54 -61.10 主要系装修款摊销所致合并资产负债表中“其他非流动资产”
    150465315.96 - 150465315.96 100.00
    主要系本期出资 1.5亿投资成立上海新世界投资中心(有限合伙)所致合并资产负债表中“短期借款”
    276000000.00 747000000.00 -471000000.00 -63.05主要系报告期内银行借款减少所致合并资产负债表中“应付职工薪酬”
    16734923.38 27761732.96 -11026809.58 -39.72主要系年底预提奖金本期已发放合并资产负债表中“应交税费”
    37325307.25 67594237.48 -30268930.23 -44.78主要系上年末未交税金已上交所致合并资产负债表中“其他流动负债”
    302526972.19 197925488.14 104601484.05 52.85主要系本期黄金交易增加所致母公司资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”
    0.00 14630.00 -14630.00 -100.00主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中“预付款项”
    6846263.16 3322266.05 3523997.11 106.07主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中“其他应收款”
    93630205.01 147221277.97 -53591072.96 -36.40主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “存货”
    22608363.32 10961561.53 11646801.79 106.25主要系商场促销活动备货所致母公司资产负债表中
    “其他流动资产”
    330000000.00 650000000.00 -320000000.00 -49.23主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “可供出售金融资产”
    533944399.22 33838663.56 500105735.66 1477.91主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “长期待摊费用”
    758333.43 1733333.40 -974999.97 -56.25主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中“短期借款”
    276000000.00 697000000.00 -421000000.00 -60.40主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中“应付账款”
    160815233.60 256674375.85 -95859142.25 -37.35主要系支付供应商货款所致母公司资产负债表中
    “应付职工薪酬”
    9635132.26 21170676.45 -11535544.19 -54.49主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中“应交税费”
    24085328.78 53458694.24 -29373365.46 -54.95主要原因与合并资产负债表相同母公司资产负债表中
    “其他流动负债”
    302526972.19 197925488.14 104601484.05 52.85主要原因与合并资产负债表相同
    项目年初至报告期
    期末金额 (1-9月)上年年初至报告期
    期末金额(1-9月)
    增减额 增减幅度% 原因分析合并利润表中“财务费用”
    15253398.76 38070784.38 -22817385.62 -59.93年初至报告期借款减少,利息支出减少;且存款余额增加,利息收入增加所致合并利润表中“投资收益”
    209859359.40 -174632211.94 384491571.34 -220.17主要系年初至报告期公司对上海新南东项目管理有
    限公司不再有重大影响,对其投资从长期股权投资转
    为可供出售金融资产核算,在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益所致合并利润表中“营业外收入”
    35188434.72 60626271.46 -25437836.74 -41.96主要系年初至报告期收到的各项补助少于上年同期合并利润表中“营业外支出”
    2016228.92 588236.81 1427992.11 242.76主要系年初至报告期报告期内对外捐赠增加所致合并利润表中“其他综合收益的税后净额”
    -658671.67 -3867055.24 3208383.57 -82.97主要系年初至报告期内持有可供出售金融资产公允价值变化所致母公司利润表中“财务费用”
    13784426.46 35077625.17 -21293198.71 -60.70 主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“投资收益”
    265435876.98 -111687174.57 377123051.55 -337.66 主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“营业外收入”
    34912360.00 60076293.00 -25163933.00 -41.89 主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“营业外支出”
    1812840.18 346586.00 1466254.18 423.06 主要原因与合并利润表相同母公司利润表中“其他综合收益的税后净额”
    -658671.67 -3867055.24 3208383.57 -82.97 主要原因与合并利润表相同项目年初至报告期
    期末金额 (1-9月)上年年初至报告期
    期末金额(1-9月)
    增减额 增减幅度% 原因分析合并现金流量表中“收回投资收到的现金”
    14630.00 - 14630.00 100.00主要系年初至报告期内出售天龙股份所致合并现金流量表中“取得投资收益收到的现金”
    16607712.33 - 16607712.33 100.00主要系购买理财产品到期收到的投资收益合并现金流量表中“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”
    - 58748.93 -58748.93 -100.00主要系年初至报告期内无出资长期资产收回的现金净额所致合并现金流量表中“收到其他与投资活动有关的现金”
    2010000000.00 - 2010000000.00 100.00主要系年初至报告期收回理财产品所致合并现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”
    1700248.78 2898676.05 -1198427.27 -41.34主要系年初至报告期购买固定资产支付的现金较上期减少所致合并现金流量表中“投资支付的现金”
    180700000.00 137600000.00 43100000.00 31.32主要系年初至报告期出资
    1.5 亿投资成立上海新世界
    投资中心(有限合伙)所致合并现金流量表中“支付其他与投资活动有关的现金”
    1690000000.00 - 1690000000.00 100.00主要系年初至报告期购买理财产品所致合并现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”
    154222093.55 -140439927.12 294662020.67 -209.81主要系年初至报告期收回理财产品净额较上年增加
    及出资 1.5亿投资成立上海新世界投资中心(有限合伙)所致合并现金流量表中“吸收投资收到的现金”
    - 1303528591.32 -1303528591.32 -100.00主要系上年年初至报告期期末收到定向增发款项所致合并现金流量表中“取得借款收到的现金”
    276000000.00 1362733338.97 -1086733338.97 -79.75主要系年初至报告期银行借款较上年年初至报告期减少所致合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量净额”
    -457822229.67 1185127767.03 -1642949996.70 -138.63主要系上期收到定向增发款项,且本期银行借款和黄金交易减少、利息支出相应下降所致母公司现金流量表中
    “收到的税费返还”
    10817521.08 6202557.39 4614963.69 74.40主要系外贸部收到的出口退税款增加所致母公司现金流量表中“经营活动产生的现金流量净额”
    107112438.50 185515397.98 -78402959.48 -42.26主要系本期新世界城销售收入有所下降及部分往来款项减少所致母公司现金流量表中大
    于 30%的变化其余项目主要原因与合并现金流量表相同
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    2017年10月13日,公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了
    《新世界2017年前三季度业绩预增公告》(临2017-043),披露了公司对新南东不再产生重大影响及对其核算方法转换。此项交易对2017年1-9月净利润的影响金额为 1.93亿元,影响归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加922.82%,并由此进一步影响年初至下一报告期期末的累计净利润发生重大变动,公司将及时披露相关信息。
    公司名称 上海新世界股份有限公司
    法定代表人 董事长徐若海先生
    日期 2017年 10月 30日
    四、

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