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深康佳A(000016)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)由于从今年第二季度开始面板价格持续上涨,使得本公司彩电业务生产成本快速上涨;另外由于互联网彩电企业持续低价竞争,造成彩电价格持续走低。在彩电产品生产成本上涨与终端销售价格下滑的双重影响下,今年第三季度,本公司彩电业务毛利率有所下降,使得报告期内本公司产生了一定的亏损。
    (二)报告期内,本公司继续推进向互联网转型的战略,具体表现如下:
    1.报告期内,本公司内销彩电业务强化零售渠道的能力建设,实现了包括91\81\8000等
    劲速系列产品在内的中高端新品的快速上市上量,内销彩电的产品结构有所改善,代表用户运营基础的智能电视销售占比一度超过90%。
    2.报告期内,公司外销彩电业务通过完善分区配置业务团队、复用内销研发资源、精益
    控制成本、实施差异化的产品策略等,推动了公司外销彩电业务较快增长,盈利水平有所改善。
    3.报告期内,公司的智能电视运营业务逐步成熟,在稳定提供运营收益的基础上,随着智能终端数量的增长也逐步尝试开拓新的盈利模式。
    (三)主要财务指标变动情况分析 单位:万元
    项目 期末数 期初数 变动金额 变动比率 主要变动原因
    长期股权投资 27,953.30 19,057.35 8,895.95 46.68%主要为深圳康佳精密模具制造有限公司及其子公
    司不再纳入合并,改为由权益法计算的长期股权投资。
    预收款项 146,995.68 34,978.48 112,017.20 320.25%主要为预收昆山水月周庄项目房款增加。
    长期借款 4,000.00 2,370.00 1,630.00 68.78%主要为母公司长期借款增加。
    项目年初至报告期末数
    去年同期数 变动金额 变动比率 主要变动原因
    财务费用 10,150.89 28,058.11 -17,907.22 -63.82%汇兑损失较上年同期减少。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)康佳集团总部厂区城市更新项目:目前,该项目已取得用地方案图和规划许可证,并收到深圳市规划和国土资源委员会南山管理局下发的《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》。
    (二)昆山水月周庄项目:一期、二期住宅已完工并销售,三期住宅正在开发中。
    (三)非公开发行股票事项的进展情况:本公司《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案已获得公司董事局和股东大会的审议通过,收到国资委的批复,并提交中国证监会审核。目前,公司已经向中国证监会提交了中止审查公司非公开发行A股股票申请文件的申请。有关本次非公开发行股票的相关内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型
    承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况首次公开发行或再融资时所作承诺康佳集团股份有限公司其他承诺康佳集团股份有限公司下属从事房地产业务的子公司
    如因报告期内房地产业务存在未披露的土地闲置、炒地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,将承担赔偿责任。
    2016 年 04
    月 12 日长期正常履行中华侨城集团公司其他承诺康佳集团股份有限公司下属从事房地产业务的子公司
    如因报告期内房地产业务存在未披露的土地闲置、炒地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,将承担赔偿责任。
    2016 年 04
    月 12 日长期正常履行中
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无
    四、对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本
    (元)期初持股数量(股)期初持股比例期末持股数量
    (股)期末持股比例期末账面值
    (元)报告期损益
    (元)会计核算科目股份来源
    股票 300548优德精密
    7,515.00 0 0% 500 0% 10,820 0可供出售金融资产新股申购
    股票 002787华源包装
    5,685.00 500 0% 0 0% 0 15,380.40可供出售金融资产新股认购
    股票 300500 苏州 10,455.00 500 0% 0 0% 0 29,323.22 可供出售 新股
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    衍生品投资资金来源 美元融资
    涉诉情况(如适用) 无
    衍生品投资审批董事局公告披露日期 2014 年 05月 24 日
    衍生品投资审批股东会公告披露日期 2014 年 06月 10 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做
    的远期外汇合约,上述操作与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。本公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》,明确规定了衍生品投资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行合作签订远期外汇合约,这类银行经营稳健、资信良好、基本可以防范由于银行倒闭可能导致的远期外汇合约损失。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
    价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远
    期结售汇交易未到期合同,根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债,相应确认公允价值变动损益。此远期结售汇合约已锁定汇率,因此交割日与签订日相比不存在公允价值变动。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项,能有效降低美元融资时的汇率波动风险,具有一定的必要性;公司已经制定了衍生品投资的内控制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。
    单位:万元
    衍生品投资类型 期初合约金额 期末合约金额 报告期内损益情况 期末投资金额占公司报告期末净资产比例
    远期外汇合约 224,712.77 90,451.02 -1,169.28 32.90%
    *注:2015 年签订的远期外汇合约,在 2015 年末确认的公允价值变动收益为 3,259 万元。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    设计 金融资产 认购
    股票 000002 万科 A 2,311,748.07 117,310 0% 0 0% 0 34,451.93可供出售金融资产申购增发股份
    期末持有其他证券投资 0 0 -- 0 -- 0 0 -- --
    合计 2,335,403.07 118,310 -- 500 -- 10,820 79,155.55 -- --
    证券投资审批董事局公告披露日期 不适用证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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