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深康佳A(000016)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
   第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)报告期内,本公司继续落实“硬件+软件”、“终端+用户”、“科技+投控”的发
    展模式和“科技+产业+城镇化”的扩张思路;并积极推行“传统产业高端化”、“现有业务资本化”、“传统工厂园区化”、“单一技术集成化附加化” 的战略布局,从而尽快实现公司业务和盈利模式的转型升级。
    报告期内,本公司一方面通过推进多媒体业务公司化落地和组织机构变革,提升多媒体业务整体效率,另一方面通过继续加大在技术创新、产品研发以及内容运营方面的投入,提升了产品竞争力及综合运营收益。
    由于新兴业务快速增长,本公司报告期内实现营业收入与 2017 年同期相比增长 65.87%,本公司 2018 年第一季度实现营业收入为 77.73 亿元。
    报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响为 1.24 亿元。
    (二)主要财务指标变动情况说明如下:
    单位:万元
    项目 期末数 期初数 变动金额 变动比率 主要变动原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    71.73 29.68 42.05 141.68%远期外汇合约公允价值变动导致。
    应收账款 425034.28 344309.59 80724.69 23.45%因收入规模增长导致应收账款增加。
    项目年初至报告期末数
    去年同期数 变动金额 变动比率 主要变动原因
    营业收入 777323.87 468631.90 308691.97 65.87%本期供应链管理业务收入同比增加。
    营业成本 714481.34 402314.94 312166.40 77.59%本期供应链管理业务成本同比增加。
    公允价值变动收益 3414.22 -6933.28 10347.50 149.24%远期外汇合约公允价值变动导致。
    营业外支出 203.15 76.78 126.37 164.59%本期固定资产处置损失同比增加导致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)昆山水月周庄项目的进展情况:经本公司第六届董事局第四十二次会议审议通过,本公司通过竞拍的方式取得了昆山市周庄镇全旺路南侧地块的土地使用权。目前,昆山水月周庄项目四期正在建设并实现部分销售。
    (二)康佳科创中心项目:经本公司第八届董事局第二十四次会议审议通过,本公司以
    滁州康佳科技产业发展有限公司为主体在滁州经济开发区投资建设康佳科创中心。目前,滁州康佳科技产业发展有限公司已获得68亩项目用地的土地使用权,正在进行开发方案设计。
    (三)挂牌转让上海房产项目:经本公司第八届董事局第三十四次会议审议通过,本公
    司拟将位于上海市虹口区辉河路25弄5号的908室、1801室和1807室的三套房产在产权交易所挂牌转让。目前,已完成上述三套房产的资产评估,本公司正在根据国有资产转让的相关规定履行国有产权挂牌转让手续。
    (四)多媒体业务成立公司项目:经本公司第八届董事局第三十七次会议审议通过,本
    公司决定成立全资子公司运营彩电业务等多媒体业务。目前,深圳康佳电子科技有限公司已正式成立。
    (五)宜宾康佳智能终端高科技产业园项目:经本公司第八届董事局第三十八次会议审议通过,本公司在宜宾市临港经济技术开发区投资建设康佳智能终端高科技产业园,并将手机等智能终端业务搬迁至该产业园。目前,项目公司已正式成立,正在等待政府将项目用地进行招拍挂。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于推进莞康厂区“三旧”改造项目以及在东莞投资建设新厂的公告 2017年3月11日 http://www.cninfo.com.cn
    关于转让青松创业投资基金份额完成工商变更登记的公告 2018年3月31日 http://www.cninfo.com.cn
    关于发起成立产业并购基金的公告 2018年4月18日 http://www.cninfo.com.cn
    关于对三江置业公司进行增资暨关联交易的公告 2018年4月18日 http://www.cninfo.com.cn
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    证券品 证券代 证券 最初投资成 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期损 会计核算 股份
    种 码 简称 本(元) 股数量
    (股)
    股比例 股数量
    (股)
    股比例 面值
    (元)益(元) 科目 来源
    股票 002915中欣氟材
    1459.61 227 0.00% 0 0.00% 0.00 6893.99可供出售金融资产新股申购
    股票 300730科创信息
    1513.16 181 0.00% 0 0.00% 0.00 6769.40可供出售金融资产新股申购
    股票 002920德赛西威
    12537.88 614 0.00% 0 0.00% 0.00
    13882.5
    4可供出售金融资产新股申购
    股票 002919名臣健康
    1406.72 112 0.00% 0 0.00% 0.00 3308.48可供出售金融资产新股申购
    股票 002922伊戈尔
    3462.39 279 0.00% 0 0.00% 0.00 6004.08可供出售金融资产新股申购
    股票 300735光弘科技
    5064.93 507 0.00% 0 0.00% 0.00 9702.91可供出售金融资产新股申购
    股票 300664鹏鹞环保
    5026.08 0 0.00% 0 0.00% 0.00 8642.82可供出售金融资产新股申购
    股票 002923润都股份
    3129.84 0 0.00% 0 0.00% 0.00 5650.64可供出售金融资产新股申购
    股票 300684中石科技
    1376.00 172 0.00% 0 0.00% 0.00 8307.60可供出售金融资产新股申购
    股票 300733西菱动力
    5160.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00 6840.00可供出售金融资产新股申购
    股票 002925盈趣科技
    13095.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00
    34629.0
    0可供出售金融资产新股申购
    期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
    合计 53231.61 2092 -- 0 -- 0.00
    110631.
    46
    -- --
    证券投资审批董事局公告披露日期 不适用证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    衍生品投资资金来源 美元融资
    涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事局公告披露
    日期(如有)
    2014 年 05 月 24 日衍生品投资审批股东会公告披露
    日期(如有)
    2014 年 06 月 10 日
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做的远期外汇合约,上述操作与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。本公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》,明确规定了衍生品投资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行合作签订远期外汇合约,这类银行经营稳健、资信良好、基本可以防范由于银行倒闭可能导致的远期外汇合约损失。
    已投资衍生品报告期内市场价格
    或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易
    未到期合同,根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债,相应确认公允价值变动损益。
    此远期结售汇合约已锁定汇率,因此交割日与签订日相比不存在公允价值变动。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项,能有效降低美元融资时的汇率波动风险,具有一定的必要性;公司已经制定了衍生品投资的内控制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。
    单位:万元
    衍生品投资类型 期初合约金额 期末合约金额 报告期内损益情况 期末投资金额占公司报告期末净资产比例
    远期外汇合约 224712.77 85319.52 2133.33 10.59%
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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