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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
深康佳A(000016)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)报告期内,本公司确定了中长期发展战略规划,即围绕“一个核心定位,两条发展主线、三项发展策略、四大业务群组”,以加速推进转型升级,实现跨越式发展。本公司的核心定位是成为一家科技创新驱动的平台型公司。本公司将以“科技+投控”的复合能力为支撑,以产业产品为基础,向战略性新兴产业升级、向科技产业园区业务拓展、向互联网及供应链服务业务延伸,形成“科技园区业务群、产业产品业务群、平台服务业务群以及投资金融业务群” 四大业务群协同发展的局面。
    围绕公司的战略规划,报告期内本公司取得了以下成果:
    1、继续推进混合所有制改革,增强多媒体业务竞争力。报告期内,深圳康佳电子科技有
    限公司正式成立,主要负责运营本公司彩电等多媒体相关业务。此举不但有助于本公司加快转变为平台型公司,而且有利于本公司彩电等多媒体业务未来择机实施混合所有制改革,提升公司多媒体业务的竞争力。
    本公司控股子公司安徽开开视界电子商务有限公司主要负责本公司线上彩电品牌--KKTV品牌的运营。为弥补该公司在内容方面的短板,使其由一家纯硬件公司向“内容+硬件+运营”的互联网运营公司转型,安徽开开视界电子商务有限公司引入了广东南方爱视娱乐科技有限公司作为股东。广东南方爱视娱乐科技有限公司(目前持有安徽开开视界电子商务有限公司
    10%的股份)是一家专业提供家庭互联网电视娱乐服务的互联网公司,拥有全牌照的联合运营
    权、丰富的内容资源以及多年的OTT运营经验。
    2、科技产业园和环保等新兴业务逐步落地。对于科技产业园业务,本公司在继续推进康佳滁州科创中心一期、宜宾康佳智能终端产业园等原有项目的基础上,又开拓了康佳“一带
    一路”总部基地、康佳滁州科创中心二期、淄博高端装备产业园和南京康星云网总部基地等项目;另外康佳智能家电及装备产业园、安康智能工厂、明湖康养小镇等项目也在洽谈中。
    对于环保业务,本公司收购了从事水处理业务的毅康科技有限公司51%股权。近期,毅康科技有限公司所属联合体分别中标了投资额为12.99亿元的东港市城市内河综合治理工程PPP项目,和投资额为28.49亿元的潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目。
    另外,近期,本公司收购了九江金凤凰装饰材料有限公司51%股权,该公司生产的玻璃陶瓷材料是绿色环保新型基础材料,本次并购对公司布局新材料领域有重要的意义。
    3、报告期内,本公司的控股子公司安徽康佳电器科技有限公司(本公司间接持股51%)
    以4.55亿元的价格竞得河南新飞电器有限公司、河南新飞制冷器具有限公司和河南新飞家电有限公司100%股权(以上三家公司合称“新飞公司”,该资产包主要含新飞品牌、专利以及相关固定资产)。目前,新飞公司已恢复生产。本次收购有利于本公司快速扩大康佳在白电领域的产业规模,在品牌上实现“康佳+新飞”双品牌协同发展的格局,以做大做强本公司白电业务,提升盈利能力。
    4、报告期内本公司的互联网运营业务已经逐步形成基于互联网生态的四个业务方向,包括基于康佳智能终端用户运营平台的跨屏用户运营业务和基于康佳智能硬件终端的物联网运营业务,以及正在积极布局的基于康佳大健康用户运营平台的大健康运营业务和基于康佳智慧小镇运营平台的智慧小镇业务,以此构建完整的健康智慧家庭生态体系。报告期内,本公司互联网运营业务发展态势良好,收益再创新高。
    (二)由于新兴业务快速增长,报告期内本公司实现营业收入为176.25亿元,与2017年
    同期相比增长54.53%。
    (三)报告期内,本公司非经常性损益金额为6.43亿元,主要是由于进行混合所有制改革的需要出售安徽开开视界电子商务有限公司部分股权。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用报告期内,本公司非经常性损益金额为6.43亿元,主要是由于进行混合所有制改革的需要出售安徽开开视界电子商务有限公司部分股权,并在丧失控制权后,本公司对安徽开开视界电子商务有限公司剩余46%股权采用权益法核算,按照公允价值重新计量剩余股权产生的利
    得44556.86万元。
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 17625414769.82 11405965979.43 54.53% 主要是因为供应链管理业务增长。营业成本 16442256445.26 10110191258.07 62.63%销售费用 1103181074.51 974003306.54 13.26%
    管理费用 364827669.33 264108100.97 38.14%主要是因为公司加大研发试产投入,研发费增加。
    财务费用 36292909.41 110882895.46 -67.27%
    受汇率波动影响,汇兑收益增加导致。
    所得税费用 -17446049.13 -3838772.97 -354.47%
    研发投入 137008896.76 96753027.87 41.61%
    经营活动产生的现金流量净额 -1838158705.86 -2264014704.88 18.81%
    投资活动产生的现金流量净额 -343094565.17 -1580867932.13 78.30%较上年同期购买理财产品所支付的现金减少。
    筹资活动产生的现金流量净额 2880630318.57 4161145047.39 -30.77%借款产生的净流入同比减少。
    现金及现金等价物净增加额 664088931.90 305883134.09 117.11%
    主营业务构成情况
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    电子行业 6716672638.19 5811221512.70 13.48% -1.35% 2.07% -2.90%
    供应链管理 10008880630.62 9925786697.58 0.83% 132.37% 133.68% -0.56%
    环保 77951411.92 52515288.25 32.63%分产品
    彩电业务 4963088596.70 4352820070.48 12.30% -6.18% -1.78% -3.93%
    白电业务 1084381984.51 892338557.03 17.71% 21.58% 22.90% -0.89%
    供应链管理业务 10008880630.62 9925786697.58 0.83% 132.37% 133.68% -0.56%
    环保业务 77951411.92 52515288.25 32.63%
    其他 669202056.98 566062885.19 15.41% 6.74% 5.68% 0.85%分地区
    境内销售 4672082285.24 3847140507.59 17.66% -36.38% -39.07% 3.64%
    境外销售 12131422395.49 11942382990.94 1.56% 221.57% 229.28% -2.31%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 531758571.71 135.90%主要是对安徽开开视界电子商务有限公
    司丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得不具有可持续性公允价值变动损益
    59855412.48 15.30% DF 远期外汇合约评估公允价值波动损益 不具有可持续性
    资产减值 59552100.41 15.22% 不具有可持续性
    营业外收入 27217492.97 6.96% 不具有可持续性
    营业外支出 5951749.57 1.52% 不具有可持续性
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 3911820154.60 13.90% 2490079604.07 12.05% 1.85%
    应收账款 4428390613.21 15.74% 1966918540.02 9.52% 6.22%
    存货 4854235062.74 17.25% 6374483463.58 30.85% -13.60%
    投资性房地产 213639992.84 0.76% 219271267.11 1.06% -0.30%
    长期股权投资 2187539867.00 7.78% 629257019.68 3.04% 4.74%
    固定资产 1789101811.32 6.36% 1544239052.29 7.47% -1.11%
    在建工程 120644724.53 0.43% 404450172.08 1.96% -1.53%
    短期借款 10397447703.32 36.96% 10744965110.13 51.99% -15.03%
    长期借款 501000000.00 1.78% 70000000.00 0.34% 1.44%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提减值本期购买金额
    本期出售金额 期末数金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)
    296799.53 14497221.94
    3.可供出售金融资产 712170399.09
    20058162.76 692112236.33
    金融资产小计 712467198.62
    20058162.76 706609458.27
    上述合计 712467198.62
    20058162.76 706609458.27
    金融负债 47482470.50 1827480.43报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值(元) 受限原因
    货币资金 149831518.94 为不可随时支取的各类保证金存款。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    198399656.00 326090459.58 -39.16%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)康佳科创
    中心一期项目
    自建 是电子行业
    26122
    63.42
    792700
    77.92自有资金贷款
    17.6
    2%
    待定 0 不适用
    2016 年 12
    月 30 日巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)东莞建设新厂
    自建 是电子行业
    0 0自有资金
    0% 待定 0 不适用
    2017 年 03
    月 11 日宜宾智能终端高科技产业园
    自建 是电子行业
    18000
    000
    180000
    00自有资金
    4.86
    %
    待定 0 不适用
    2018 年 5
    月 22 日
    成都一带
    一路总部基地
    自建 是电子行业
    0 0自有资金
    0% 待定 0 不适用
    2018 年 6
    月 27 日
    合计 -- -- --
    20612
    263.42
    972700
    77.92
    -- -- 0 -- -- --
    注:(1)康佳科创中心一期项目已签署土地使用权转让协议,目前规划方案、绿化方应收票据
    1666718524.73
    ①截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司将账面价值为人民币 1414894166.20 元的银行承兑汇票质押用于办理开具银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等综合融资业务。②截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司将账面价值为人民币 241824358.53元的商业承兑汇票用于银行带追索权的贴现,获得短期借款人民币 227979976.51元,将账面价值为人民币 10000000.00 元的商业承兑汇票用于银行带追索权的贴现,获得短期借款人民币 9545000.00 元。
    固定资产
    5807674.32 诉讼保全。
    60288708.63 截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司之子公司广东兴达鸿业电子有限公司以账面价值
    60288708.63 元的房屋及建筑物以及账面价值 38617359.68 元的土地使用权取
    得抵押借款 210700000.00 元。无形资产
    38617359.68
    合计 1921263786.30
    案正在报批,一期施工图设计已经完成,正在做设计优化。
    (2)东莞建设新厂项目正在筹备阶段,等待政府将项目目标地块进行招拍挂。
    (3)宜宾智能终端高科技产业园已签署土地使用权转让协议,目前正在规划方案。
    (4)成都一带一路总部基地正在筹备阶段,等待政府将项目目标地块进行招拍挂。
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    002915中欣氟材
    1459.
    61公允价值计量
    7988.
    13
    0.00 0.00 0.00
    8353.
    60
    6893.
    99
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    300730科创信息
    1513.
    16公允价值计量
    7520.
    55
    0.00 0.00 0.00
    8282.
    56
    6769.
    40
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    002920德赛西威
    12537
    .88公允价值计量
    24025
    .82
    0.00 0.00 0.00
    26420
    .42
    13882
    .54
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    002919名臣健康
    1406.
    72公允价值计量
    3949.
    12
    0.00 0.00 0.00
    4715.
    20
    3308.
    48
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    002922伊戈尔
    3462.
    39公允价值计量
    4985.
    73
    0.00 0.00 0.00
    9466.
    47
    6004.
    08
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    300735光弘科技
    5064.
    93公允价值计量
    7295.
    73
    0.00 0.00 0.00
    14767
    .84
    9702.
    91
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    300664鹏鹞环保
    5026.
    08公允价值计量
    0.00 0.00 0.00
    5026
    .08
    13668
    .90
    8642.
    82
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    002923润都股份
    3129.
    84公允价值计量
    0.00 0.00 0.00
    3129
    .84
    8780.
    48
    5650.
    64
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    300684中石科技
    1376.
    00公允价值计量
    2397.
    68
    0.00 0.00 0.00
    9683.
    60
    8307.
    60
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    300733西菱动力
    5160.
    00公允价值计量
    0.00 0.00 0.00
    5160
    .00
    12000
    .00
    6840.
    00
    0.00可供出售金融资产新股申购境内外股票
    002925盈趣科技
    13095
    .00公允价值计量
    0.00 0.00 0.00
    1309
    5.00
    47724
    .00
    34629
    .00
    0.00可供出售金融资产新股申购
    期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --合计
    53231
    .61
    --
    58162
    .76
    0.00 0.00
    2641
    0.92
    16386
    3.07
    11063
    1.46
    0.00 -- --
    证券投资审批董事局公告披露日期 不适用
    证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用
    (2)衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    衍生品投资资金来源 美元融资
    涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事局公告披露日期(如有) 2014 年 05 月 24 日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 2014 年 06 月 10 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说
    明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做的
    远期外汇合约,上述操作与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。本公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》,明确规定了衍生品投资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行合作签订远期外汇合约,这类银行经营稳健、资信良好、基本可以防范由于银行倒闭可能导致的远期外汇合约损失。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
    价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期
    结售汇交易未到期合同,根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债,相应确认公允价值变动损益。此远期结售汇合约已锁定汇率,因此交割日与签订日相比不存在公允价值变动。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项,能有效降低美元融资时的汇率波动风险,具有一定的必要性;公司已经制定了衍生品投资的内控制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。
    单位:万元
    衍生品投资类型 期初合约金额 期末合约金额 报告期内损益情况 期末投资金额占公司报告期末净资产比例
    远期外汇合约 224712.77 74021.85 -2255.71 9.32%
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    √ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价
    格(万元)本期初起至出售日该股权为出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过是否按计划如期实施,如未按计划实披露日期披露索引
    上市公司贡献的净利
    润(万元)净利润占净利润总额的比例户 施,应当说明原因及公司已采取的措施苏州安泽富兴创业投资中心
    (有限合伙)和共青城小樱桃投资管理合伙企业
    (有限合伙)深圳市前海青松创业投资基金企业
    (有限合伙)
    6%的份额
    2018年
    3月 29日
    3725 0可优化本公司资产配置,回收资金,增强资产的流动性,提高本公司整体效益。
    5.04%市场定价
    否 无 是 无
    2018
    年 03
    月 31日巨潮资讯网
    (www.cn
    info.com.cn)
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本
    总资产 净资产 营业收入营业利润净利润深圳市万凯达科技有限公司子公司
    开发、维护软件技术
    RMB100
    00000
    1218160
    02.76
    8596261
    7.71
    3015020
    0.00
    28889
    874.28
    23898735
    .60安徽康佳同创电器有限公司子公司
    生产、销售电冰箱、洗衣机等家用电器
    RMB502
    000000
    1227510
    711.48
    1601064
    04.80
    1260194
    032.54
    18893
    764.29
    19115133
    .11安徽康佳电子有限公司子公司
    生产、销售多媒体产品
    RMB140
    000000
    1406749
    963.99
    3645617
    91.99
    1732222
    387.44
    -10344
    768.50
    -8851847
    .71深圳康佳通信科技有限公司子公司
    生产、销售移动通讯产品
    RMB400
    000000
    4565890
    40.42
    1143749
    49.05
    2369123
    74.91
    -7444
    501.78
    2831121.
    04东莞康佳电子有限公司子公司
    生产、销售多媒体产品
    RMB266
    670000
    7630416
    69.55
    6527195
    39.46
    2201280
    13.35
    38960
    83.70
    3218716.
    32香港康佳有限公司子公司
    机电、电子产品进出口
    HKD500
    000
    2062112
    708.48
    1571947
    65.99
    1902698
    072.57
    47935
    54.89
    4851113.
    34中康供应链管理有限公司
    子公司 供应链管理
    USD150
    0000
    1405717
    090.58
    5759700
    8.22
    3256025
    071.58
    33878
    617.65
    28291883
    .68
    康电国际贸易 子公司 机电、电子产 HKD500 1500797 -221045 4071108 16955 16955358有限公司 品进出口 000 452.01 157.93 379.48 358.10 .10报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响安徽开开视界电子商务有限公司转让安徽开开视界电子商务有限公司
    5%的股权对安徽开开视界电子商务有限公司丧
    失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生了较大金额的利得
    康捷通(香港)有限公司 出资成立 无重大影响
    宜宾康佳科技产业园运营有限公司 出资成立 无重大影响
    深圳康佳电子科技有限公司 出资成立 无重大影响
    佳鑫科技有限公司 出资成立 无重大影响
    佳利国际(香港)有限公司 出资成立 无重大影响
    成都康佳孵化器管理有限公司 出资成立 无重大影响
    四川康佳智能终端科技有限公司 出资成立 无重大影响
    四川康佳通供应链管理有限公司 出资成立 无重大影响
    康佳穗甬投资(深圳)有限公司 出资成立 无重大影响
    康佳环嘉(大连)环保科技有限公司 出资成立 无重大影响
    安徽康佳电器科技有限公司 出资成立 无重大影响毅康科技有限公司其子公司北京毅康
    润沣科技有限公司、上海济忆环境科技有限公司、滨州毅康中科环保科技有限公司、莱州莱润控股有限公司、毅康环保工程有限公司、乳山毅科水环境治理有限公司、滨州维易杰环保科技有限公司、烟台春之染环保技术有限公司、乳山毅康贝壳科技孵化器有限公司、福建毅康长润环保有限公司、莱州莱润华阳热力有限公司、莱州莱润热力有限公司、莱州莱润环保能源有限公司、滨州北海静脉产业发展有限公司、烟台环海鑫泽企业管理有限公司、滨州维能达运输有限公司、莱州市滨海污水处理有限公司、莱州莱润环保有限公司收购毅康科技有限公司 51%股权 无重大影响广东兴达鸿业电子有限公司及其子公
    司上海欣丰卓群电路板有限公司、中山市泽维科创投资管理有限公司收购毅广东兴达鸿业电子有限公司
    51%股权无重大影响主要控股参股公司情况说明无
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    对于消费类电子业务,由于彩电、白电及手机业务市场规模增速缓慢,行业竞争日趋激烈,本公司消费类电子业务毛利率有所下降。公司将主要通过调整硬件产品结构,增强产品竞争力,提升用户运营专业水平,增强互联网业务运营能力,以及强化内部管理等措施积极应对风险。
    对于环保业务,由于公司进入该领域的时间较短,新投资并购的企业与公司目前的经营管理制度融合、资源协同、文化互融尚需要一定时间,同时环保业务储备项目较多,对现有人力资源提出更高要求。为此,本公司已经着手规范相关经营制度,完善对控股公司的经营监控,并开始大力引进各方面资源,进一步增强业务经营能力。

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