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东江环保(002672)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 期末余额 期初余额 增减变动率 变化原因说明
    货币资金 1,793,998,379.35 1,160,073,128.47 54.65% 因发行债券导致资金增加。
    交易性金融资产 0.00 1,667,820.00 -100.00% 将持有股票全部出售。
    应付债券 1,273,855,875.00 357,165,749.95 256.66% 发行债券导致增加。
    长期应付款 5,625,337.86 2,047,313.05 174.77% 发行债券导致增加。
    营业收入 675,502,324.94 499,283,095.64 35.29% 公司加速实施战略布局,快速推进异地扩张步伐,积极拓展新
    领域、新市场,加快推进产能建设,提高市场份额。
    税金及附加 7,077,216.46 3,856,901.97 83.49% 主要是依据财政部财会[2016]22号文将管理费用下核算的房
    产税、土地使用税、车船使用税、印花税计入税金及附加科目。
    销售费用 18,440,303.78 11,511,919.47 60.18% 主要是加大市场拓展力度,增加对市场投入。
    投资收益 2,308,882.07 4,116,299.14 -43.91% 主要是对联营企业和合营企业的投资收益减少。
    营业外收入 22,216,064.82 37,137,580.85 -40.18% 主要是收到政府补助资金较上年同期减少。
    所得税 19,610,962.83 11,815,162.54 65.98% 主要是因利润增长导致增加。
    经营活动产生的现金流量净额
    98,632,519.78 6,908,958.28 1327.60% 主要系营业额扩大,净利润增长导致经营性现金流入增加;同时,由于转让了家电拆解业务,应收账款得到有效控制,改善了经营现金流。
    投资活动产生的现金流量净额
    -182,409,537.08 -288,224,649.20 -36.71% 主要是取得子公司支付的现金下降导致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    721,892,364.90 205,385,498.41 251.48% 主要是发行债券导致资金增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)公开发行绿色公司债券(第一期)
    在控股股东的全力支持下,公司第一时间响应政府战略政策,成功发行绿色公司债券“17东江G1”。首期发行规模
    为6亿元,占核准债券发行规模六成,发行票面利率为4.9%。公司成为首家在深交所公开发行绿色债券并上市的企业,充
    分体现公司的创新型融资能力,并有助于公司优化资本结构,降低融资成本,进一步为后续项目运营及拓展提供强有力的资金保障。上述绿色公司债券(第一期)已于2017年4月12日上市流通。
    (2)开展PPP资产证券化业务
    公司于2017年3月10日召开第五届董事会第六十七次会议,审议通过了《关于控股子公司开展PPP项目资产证券化的议案》,并于2017年3月13日收到深圳证券交易所出具的《关于确认“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”的无异议函》(深证函【2017】103号)。通过推广及发行,“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”于2017年3月15日正式成立,发行优先级规模3亿元,发行利率4.15%,次级规模0.2亿元。该业务有助于公司盘活存量资产,降低整体融资成本,优化财务结构,提高PPP项目资产流动性。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
    2017年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00%
    2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    24,728.65 至 28,850.09
    2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) 20,607.21业绩变动的原因说明
    报告期内公司坚持公司战略,聚焦公司主业。在外延扩张方面,公司继续加大拓展无害化业务,加大环境工程建设及 PPP项目拓展,并初见成效。同时公司继续加强对成本费用的控制,通过制度创新,提高工作效率等方式,实现业绩预期增长。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017年 03 月 30日 实地调研 机构 2016年经营情况回顾、主要关注公司业务组成及新项目进展程度
    第四节

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