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东江环保(002672)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额/上年同期
    增减变动率 变化原因说明
    应收票据 85019191.13 43826934.87 93.99%
    主要是报告期内因销售业务增加,导致收到银行承兑汇票增加。
    其他流动资产 66796629.30 144416881.51 -53.75% 主要是报告期内银行理财产品减少导致。
    其他非流动资产 285414577.01 197429402.27 44.57%主要是报告期内支付佛山富龙及唐山曹妃甸项目投资款因未完成变更手续导致增加。
    应付职工薪酬 33172212.02 49024619.72 -32.34% 主要是报告期内发放上年年终奖导致。
    应交税费 49134923.74 94270901.66 -47.88%主要是报告期内汇算清缴缴纳上年度企业所得税导致。
    一年内到期的非流动负债
    150452171.70 296546305.45 -49.27% 主要是报告期末到期的一年内长期借款减少导致。
    应付债券 1272487123.04 357165749.95 256.27% 主要是报告期内发行绿色债券及资产证券化导致。
    投资收益 17767322.85 144267877.76 -87.68%主要是上年同期因出售子公司股权导致投资收益较高。
    其他收益 77707719.12 -
    根据财会[2017]15 号文件的要求,公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,营业外收入 16741625.27 74870844.21 -77.64%
    根据财会[2017]15 号文件的要求,公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,营业外支出 9814601.35 25314635.31 -61.23%主要是上年同期因固定资产报废导致营业外支出较高。
    经营活动产生的现金流量净额
    472220795.66 153912849.30 206.81%
    报告期内营业回款增加,同时小额贷款公司报告期末对外发放贷款较期初减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    -826941506.62 -615151314.62 34.43% 报告期内对外投资实际支付款项增加。
    筹资活动产生的现金流量净额
    192320221.71 397866458.67 -51.66% 报告期内有息负债增幅较上年同期减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017 年度经营业绩的预计
    2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -25.00% 至 0.00%
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    40036.04 至 53381.38
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 53381.38业绩变动的原因说明
    鉴于上年同期公司出售子公司股权带来较大投资收益,2017 年预计业绩将同比下降。但扣除该因素影响,预计 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动幅度在 0%-25%之间。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 03 月 30 日 电话会议 机构
    中信证券、嘉实基金、中信资管、中再资产等近 130 名投资者了解公司业绩、项目进展、经营计划及行业未来发展趋势等。
    2017 年 05 月 11 日 电话会议 机构
    中信证券、国信证券、德意志银行、中再资产、泰康资产、汇添富基金、中欧基金等 100 名投资者了解公司定增方案、募投项目、公司运营情况等。
    7 年 05 月 16 日 实地调研 机构
    国泰君安证券、国信证券、长江证券、南方基金、景林资产、深圳高新投,富恩德资产等 33 名投资者了解行业发展、新项目进展、公司前景等。
    2017 年 05 月 17 日 实地调研 机构国金证券,平安证券,国海证券,新成资本,华宝投资,富恩德资产等 10 名投资者了解公司战略、业务模式、经营优势、行业前景等。
    2017 年 06 月 01 日 实地调研 机构
    中信建投、广州证券、弘尚资产、竣弘投资共 4 名投资者了解公司业务情况、产能规模、行业发展趋势等。
    2017 年 06 月 15 日 实地调研 机构
    汇添富基金、前方基金、博时基金、中欧基金、淡水泉投资、中信证券、国泰君安证券、西南证券、东吴证券、国信证券、中信建投证券等 53 名投资者了解公司项目建设历程、产能情况、主要工艺、业务模式创新、人才管理等。
    2017 年 08 月 21 日 电话会议 机构
    汇添富基金、博时基金、中欧基金、德意志银行、中再资产、富达基金、中信证券、华泰证券、招商证券、平安证券等约 150 名投资者了解公司经营情况、项目产能、发展战略、行业情况等。
    第四节

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