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晶盛机电(300316)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目:
    1、货币资金:报告期末余额667337848.30元,较年初下降34.10%,主要系本期购买理财产品及募投项目投入所致。
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:报告期末余额18339544.00元,较年初下降58.17%,主要系本期子公司中为光电少数股东支付公司部分利润补偿所致。
    3、应收票据:报告期末余额1145918109.05元,较年初上升198.35%,主要系本期营业收入增长,银行承兑汇票结算较多所致。
    4、预付款项:报告期末余额为93652955.46元,较年初上升93.96%,主要系本期物资采购增加所致。
    5、应收利息:报告期末余额为6711552.30元,较年初上升130.33%,主要系本期募集资金定期存款增加所致。
    6、其他应收款:报告期末余额为17529639.72元,较年初上升164.42%,主要系本期销售投标保证金增加所致。
    7、存货:报告期末余额为868532123.92元,较年初上升150.57%,主要系本期销售增长,生产规模扩大所致。
    8、其他流动资产:报告期末余额为848792774.93元,较年初上升39.99%,主要系期末未到期的银行理财产品增加所致。
    9、在建工程:报告期末余额为290107150.75元,较年初上升51.34%,主要系本期募投项目持续投入所致。
    10、可供出售金融资产:报告期末余额为0元,较年初下降100.00%,主要系本期转让了公司持有的浙江浙大联合创新投资
    管理合伙企业(有限合伙)的股权所致。
    11、递延所得税资产:报告期末余额为83610453.05元,较年初上升108.71%,主要系本期未实现内部销售损益及应收账款坏账准备增加所致。
    12、其他非流动资产:报告期末余额为41369051.78元,较年初上升44.36%,主要系本期预付的长期资产款增加所致。
    13、应付票据:报告期末余额为522356218.13元,较年初上升325.40%,主要系本期材料采购使用票据支付增加所致。
    14、应付账款:报告期末余额451269955.43元,较年初上升157.55%,主要系本期生产规模扩大所致。
    15、预收款项:报告期末余额841577816.78元,较年初上升372.82%,主要系本期预收货款增加所致。
    16、应交税费:报告期末余额59653564.75元,较年初上升197.17%,主要系本期销售收入增加导致增值税、所得税等应交税费增加。
    17、一年内到期的非流动负债:报告期末余额3000000.00元,较年初上升231.54%,主要系期末一年内到期的长期借款转列增加。
    18、其他流动负债:报告期末余额10166495.17元,较年初下降48.07%,主要系本期限制性股票解锁所致。
    (二)利润表项目:
    1、营业收入:年初至本报告期末发生额为1257469114.23元,较去年同期上升87.30%,主要系本期销售增加所致。
    2、营业成本:年初至本报告期末发生额为813755455.52元,较去年同期上升91.37%,主要系本期营业收入增加使得营业成本增加。
    3、税金及附加:年初至本报告期末发生额为17342761.90元,较去年同期上升209.06%,主要系本期销售收入增加,应交增值税增加相应附加税增加。
    4、销售费用:年初至本报告期末发生额为24180229.16元,较去年同期上升55.68%,主要系本期销售增加,运费保险费等均有所增加所致。
    5、管理费用:年初至本报告期末发生额为162180815.77元,较去年同期上升55.64%,主要系本期增加研发投入所致。
    6、财务费用:年初至本报告期末发生额为-3087267.44元,较去年同期下降165.71%,主要系本期非公开发行募集资金相应利息收入增加所致。
    、资产减值损失:年初至本报告期末发生额为29002088.87元,较去年同期增加185.95%,主要系本期应收账款增加使得坏账准备增加所致。
    8、公允价值变动收益:年初至本报告期末发生额为-25504205.29元,较去年同期下降100.00%,主要系本期盈利补偿实现,将上期确认的公允价值变动收益转入投资收益所致。
    9、投资收益:年初至本报告期末发生额为36289085.16元,较去年同期上升240.86%,主要系本期盈利补偿实现,从公允价值变动收益转入所致。
    10、其他收益:年初至本报告期末发生额为37411902.40元,较去年同期上升100.00%,主要系本期将与生产经营密切相关的软件产品增值税超税负退税在本科目列报所致。
    11、营业外收入:年初至本报告期末发生额为8467486.12元,较去年同期下降67.99%,主要系本期将与生产经营密切相关的软件产品增值税超税负退税在其他收益科目列报所致。
    12、营业外支出:年初至本报告期末发生额为2131383.35元,较去年同期下降30.70%,主要系对外捐赠减少所致。
    13、所得税费用:年初至本报告期末发生额为27327110.13元,较去年同期上升47.85%,主要系本期利润增加,相应应缴企业所得税费用增加。
    (三)现金流量表项目:
    1、经营活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末发生额为10869823.61元,较去年同期下降75.97%,主要系本期支付
    员工工资、支付的税费、支付的保证金增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末发生额为-293097091.54元,较去年同期下降230.40%,主要系本期理财产品购买支付大于到期收回所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末发生额为-76336283.14元,较去年同期下降715.80%,主要系上年收到子公司少数股东增资款所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)公司主要合同进展情况合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期交易价格
    (人民币万元)是否关联交易
    截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引浙江晶盛机电股份有限公司
    A公司
    晶 体 生长设备
    2017 年 02
    月06日
    33920.00 否 正在分批调试验收
    2017 年 02
    月07日
    http://www.c
    ninfo.com.cn浙江晶盛机电股份有限公司宜昌南玻硅材料有限公司
    多 晶 铸锭炉
    2017 年 02
    月15日
    14400.00 否 正在分批调试验收
    2017 年 02
    月16日
    http://www.c
    ninfo.com.cn浙江晶盛机电股份有限公司内蒙古中环光伏材料有限公司单晶炉
    2017 年 03
    月09日
    67890.00 否
    设备销售方式调整,具体情
    况详见2017年8月29日披露的《公司2017年半年度报
    告》第五节重要事项“重大合同及其履行情况”
    2017 年 03
    月10日
    http://www.c
    ninfo.com.cn浙江晶盛机电股份有限公司内蒙古中环光伏材料有限公司
    一体机
    2017 年 03
    月09日
    14520.00 否 正在分批调试验收
    2017 年 03
    月10日
    http://www.c
    ninfo.com.cn浙江晶盛机电股份有限公司内蒙古中环光伏材料有限公司截断机
    2017 年 03
    月09日
    715.00 否 正在分批调试验收
    2017 年 03
    月10日
    http://www.c
    ninfo.com.cn
    浙江晶盛机电股份有限公司包头晶澳太阳能科技有限公司单晶炉
    2017 年 06
    月28日
    30942.00 否 正在分批交货并调试验收
    2017 年 06
    月29日
    http://www.c
    ninfo.com.cn浙江晶盛机电股份有限公司扬州荣德新能源科技有限公司
    多 晶 硅铸锭炉
    2017 年 07
    月03日
    9434.60 否 尚未交货
    2017 年 08
    月29日
    http://www.c
    ninfo.com.cn浙江晶盛机电股份有限公司内蒙古中环光伏材料有限公司
    单晶炉、截断机
    2017 年 07
    月25日
    36530.00 否正在分批调试验收
    (注1)
    2017 年 07
    月27日
    http://www.c
    ninfo.com.cn浙江晶盛机电股份有限公司内蒙古中环光伏材料有限公司单晶炉
    2017 年 09
    月05日
    7766.40 否 正在分批交货并调试验收
    2017 年 10
    月27日
    http://www.c
    ninfo.com.cn浙江晶盛机电股份有限公司内蒙古中环光伏材料有限公司单晶炉
    2017 年 09
    月28日
    100963.20 否 正在分批交货并调试验收
    2017 年 10
    月09日
    http://www.c
    ninfo.com.cn
    注1:公司与内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称“中环光伏”)于2017年7月25日分别签订了单晶炉、截断机的销售合同(以下简称“原合同”),合同总金额36530.00万元。公司在7月27日的《签订重大合同的公告》及后续定期报告中披露了上述合同的签订及后续进展情况。经双方友好协商,调整了部分设备的销售形式,将原合同直接向中环光伏销售,调整为
    16405万元和19995万元设备分别向中环光伏指定的国网国际融资租赁有限公司和航天科工金融租赁有限公司销售。上述销
    售形式的调整主要系中环光伏融资需要,公司、中环光伏与租赁公司已签署三方协议,已对三方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定,与原合同相比公司权利、义务未发生实质变化,不存在需要公司担保、反担保、回购的情形。截止目前,合同约定的设备正在分批交货并调试验收。
    (二)截止2017年9月30日,公司晶体生长设备及智能化装备共计未完成合同合计274119.46万元。其中全部发货的合同金额
    为97937.90万元,部分发货合同金额139415.20万元,尚未到交货期的合同金额为36766.36万元。未完成合同中包含未完成
    的半导体晶体生长和智能化加工设备合同合计1.13亿元。
    (三)其他重大事项的说明
    1、2016年11月23日公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》、《关于注销孙公司江门中为精测技术有限公司的议案》,2017年7月,全资子公司晶盛机电日本株式会社完成注册,孙公司江门中为精测技术有限公司的工商注销尚在办理中。
    2、2017年6月22日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》,对8位已离职激励对象持有的149420股予以回购注销,2017年7月,公司完成上述股份回购注销,办理完成了注册资本的工商变更登记并领取了新的营业执照,变更后公司注册资本为
    98492.608万元。
    3、2017年6月22日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》。2017年8月,浙江
    晶瑞电子材料有限公司(以下简称“晶瑞电子”)完成注册资本的工商变更登记并领取了新的营业执照,变更后晶瑞电子注册
    资本为24000万元,本公司持有晶瑞电子80%股权比例保持不变。
    4、2017年4月24日公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整盈利补偿承诺暨公司受让杭州中为光电技术股份有限公司部分股权的议案》,同意杭州点诚投资管理有限公司、张颖、潘兴礼以现金或经公司认可的等值资产向本公司补偿合计2276万元;杭州点诚投资管理有限公司、张九六、周铭、李诗广、李春生、胡蓉、赵红波、焦根祥、董梁、金光前向本公司无偿转让其持有的杭州中为光电技术股份有限公司(以下简称“中为光电”)18962671股股份。在上述及2015年度盈利补偿义务全部履行完毕后,其他未到期的盈利补偿义务即行终止。2017年5月,杭州点诚投资管理有限公司已将持有的中为光电9255889股股份转让给本公司并办理完毕了工商变更备案手续;2017年8月,周铭、李诗广、焦根祥、金光前、董梁、赵红波已将持有的中为光电共计4398986股股份转让给本公司并办理完毕了工商变更备案手续。截止本报告披露日,张九六、李春生、胡
    蓉3位自然人的股权转让手续尚在办理中。
    5、 2017年9月,全资子公司绍兴上虞晶鸿机械制造有限公司完成注册资本及公司名称的工商变更登记并领取了新的营业执照,以未分配利润转增注册资本,转增完成后注册资本为1000万元,变更后名称为浙江晶鸿精密机械制造有限公司(以下简称“晶鸿精密”)本公司持有100%股权比例保持不变;控股子公司杭州中为光电技术股份有限公司完成了公司类型的变更,将股份有限公司变更为有限责任公司,变更后名称为杭州中为光电技术有限公司,已完成工商变更登记并领取了新的营业执照。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用公司预计2017年度净利润同比增长幅度为80%-110%,归属于上市公司股东的净利润为36674.75万元—42787.20万元(未经会计师事务所预审计)。2016年度,归属于上市公司股东的净利润为20374.86万元。
    其变动的主要原因为:(1)随着光伏行业的增长及下游厂商的扩产,公司签订的晶体生长设备订单同比大幅增加;公司光伏智能化加工设备、蓝宝石材料业务稳定发展,半导体设备订单同比有所增加,对报告期业绩有积极影响;(2)预计
    2017年度非经常性损益对净利润的影响金额为2000万元到3000万元之间。
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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