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德威新材(300325)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
    1、资产
    (1)货币资金期末余额较期初减少72.6%,主要原因是本报告期受国内外经济形势影响,公司应收账款回收速度较慢所致。
    (2)预付账款期末余额较期初增加45.87%,主要原因是本报告期预付了部分货款锁定一部分原材料所致。
    (3)存货期末余额较期初增加97.46%,主要原因是本报告期为第四季度旺季购买一部分原材料所致。
    (4)一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少100%,主要原因是本报告期归还了平安融资租赁保证金。
    (5)在建工程期末余额较期初增加54.13%,主要原因是本报告期子公司和时利相关车间技改项目所致。
    (6)长期待摊费用期末余额较期初减少40.39%,主要原因是本报告期摊销所致。
    (7)其他非流动资产期末余额较期初减少56.32%,主要原因是本报告期预付构建长期资产款项减少所致。
    2、负债
    (1)应付票据余额较期初减少68.8%,主要原因是本报告期因银行额度原因部分票据转为流贷所致。
    (2)预收账款余额较期初增加62.88%,主要原因是本报告期预收客户货款增加所致。
    (3)应付职工薪酬余额较期初减少55.87%,上年末预提职工年终奖等在本报告期发放所致。
    (4)长期应付款余额较期初减少38.1%,主要原因是本报告期归还融资租赁本息所致。
    (5)资本公积余额较期初减少36.55%,主要原因是本报告期和时利收购其子公司和创40%股权所致。
    (6)其他综合收益余额较期初增加48.09%,主要原因是本报告期外币报表折算差额增加所致。
    二、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
    (1)营业收入本期发生额较去年同期减少53.70%,主要原因是是本报告期公司产品销售减少所致。
    (2)营业成本本期发生额较去年同期减少53.54%,主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
    (3)税金及附加本期发生额较去年同期减少30.92%,主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
    (4)销售费用本期发生额较去年同期减少42.83%,主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
    (5)资产减值损失本期发生额较去年同期减少53.69%,主要原因是应收账款账龄得到改善所致。
    (6)其他收益本期发生额较去年同期增加225.69%,主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
    (7)投资收益本期发生额较去年同期增加124.69%,主要原因是本报告期收到江苏太仓农村商业银行股份有限公司现金分红所致。
    (8)资产处置收益本期发生额较去年同期增加12731.68%,主要原因是本报告期处置部分资产所致。
    (9)营业外收入本期发生额较去年同期增加802.08%,主要原因是本报告期收到先进研究院政府补助款项所致。
    (10)所得税费用本期发生额较去年同期减少65.74%,主要原因是利润下降所致。
    三、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
    (1)销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期减少76.12%,主要原因是本报告期公司产品销售减少所致。
    (2)收到的税费返还的现金本期发生额较去年同期增加185.36%,主要原因是本报告期出口退税增加所致。
    (3)收到其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少49.94%,主要原因是本报告期收回票据、信用证保证金减少所致。
    (4) 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较去年同期减少51.27%,主要原因是本报告期公司产品销售减少导致购买原材料减少所致。
    (5) 支付的各项税费本报告期较去年同期减少65.36%,主要原因是本报告期销售收入减少导致应交税费减少所致。
    (6)支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少75.85%主要原因是本报告期支付的票据、信用证保证金减少所致。
    (7)取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期增加436.00%,主要原因是本报告期收到农村商业银行现金分红所致。
    (8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本报告期较去年同期增加2254.06%是本报告期处置部分资产所致。
    (9)收到其他与投资活动有关的现金本报告期较去年同期减少100%,主要原因是上年同期子公司滁州德威收到的政府补助
    款800万。
    (10)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年同期减少54.12%,主要原因是去年同期子公司
    和时利和诺德化工投入购建工程,本期已经结束所致。
    (11)投资支付的现金本期发生额较去年同期下降100%,主要原因是减少对外投资所致。
    (12)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较去年同期增加100%,主要原因是本报告期和时利收购其子公
    司和创40%股权所致。
    (13)收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期下降100%,主要原因是上年同期发生额20673万,是上年同期
    收到融资租赁借款和签发的应付票据其中部分发生额为融资活动,故在编制现金流量表时将其分类至收到其他与筹资活动有关的现金,本期没有发生所致。
    (14)偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期减少39.29%,主要原因是本报告期借款到期减少周转金额所致。
    (15)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较去年同期增加52.61%,主要原因是本报告期偿付利息增加、子公司和时利分红所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、收购公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司剩余40%股权事项2018年5月2日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年5月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。公司于2018年6月22日召开公司2018年第一次临时股东大会通过了上述议案。截止目前,本次重大资产重组事项尚未实施完毕,公司需向主管工商登记部门办理和时利相关股权过户及完成章程修订等事宜的变更登记及备案手续。
    2、控股股东德威投资集团有限公司控股权转让事项2019年5月25日,公司控股股东德威投资集团有限公司、实际控制人周建明先生与陕西煤业化工集团有限责任公司签订了《股份转让框架协议》,如双方进一步签订《股份转让协议》并进行交易,交易完成后公司的实际控制人将变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。截止目前,德威投资集团有限公司正在推进相关股权转让事宜。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于重大资产重组实施进展情况
    2019 年 07 月 22 日 www.cninfo.com.cn
    2019 年 08 月 22 日 www.cninfo.com.cn
    2019 年 09 月 23 日 www.cninfo.com.cn
    控股股东德威投资集团有限公司股权转让 2019 年 05 月 26 日 www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    相关政策规定:
    (一)利润分配政策的基本原则:
    1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利;
    2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
    3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
    (二)利润分配具体政策:
    1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
    2、公司现金分红的具体条件:
    (1)公司当年盈利且累计未分配利润为正值;
    (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    (3)公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:
    公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过
    5000万元人民币。
    3、现金分红的比例:采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。 董
    事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情 形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
    80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
    40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
    20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    4、公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票
    股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
    (三)利润分配的审议程序:
    1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。 董事会审议利润分配方案时,需经半数以上
    董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过,独立董事应当对利润分配方 案发表独立意见。公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议,需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事(不在公司担任职务 的监事,如有)同意方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。
    2、公司因本条第(二)款规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确
    切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
    3、 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营环境发
    生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。
    (四)股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    具体执行情况:
    2019年4月26日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,2018年度利润分配
    方案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。公司2018年度利润分配符合公司实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
    2019年5月22日,公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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