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山西焦化(600740)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析: 单位:元
    项目 报告期 报告期期初 增减额 增减比率(%)
    应收票据 868187001.72 414547074.54 453639927.18 109.43
    应收账款 536637101.84 385138594.14 151498507.70 39.34
    预收账款 119746513.77 88120159.90 31626353.87 35.89
    长期股权投资
    7123922251.57 13092496.72 7110829754.85 54312.25应付职工薪酬
    29799673.88 47290284.60 -17490610.72 -36.99
    应交税费 16668668.59 40964871.96 -24296203.37 -59.31
    应付利息 19798066.25 10959446.03 8838620.22 80.65其他应付款
    855033859.89 253646332.31 601387527.58 237.10
    长期借款 751200000.00 451200000.00 300000000.00 66.49
    股本 1432168600.00 765700000.00 666468600.00 87.04
    资本公积 7770608929.21 2257095890.52 5513513038.69 244.27未分配利润
    -771409558.48 -1114904859.58 343495301.10 -30.81
    资产情况:公司资产总额为 1837677.27 万元,较年初的 1112513.20 万元增加了 725164.07万元。应收票据比期初增加 45363.99 万元,增幅 109.43%,主要系公司收到的票据尚未解付所致;
    应收账款比期初增加 15149.85 万元,增幅 39.34%,主要系公司产品应收货款增加所致;长期股权投资比期初增加 711082.98 万元,主要系公司报告期确认山西华晋中煤能源有限责任公司初始投资成本和投资收益所致。
    负债状况:负债总额为 914370.04 万元,较年初的 841146.86 万元,增加了 73223.18 万元。
    预收账款比期初增加 3162.63 万元,增幅 35.89%,主要系公司产品预收货款增加所致;应付职工薪酬比期初减少 1749.06 万元,减幅 36.99%,主要系公司缴纳社会保险所致;应交税费比期初减
    少 2429.62 万元,减幅 59.31%,主要系公司期末实现的应缴增值税减少所致;应付利息比期初增
    加 883.87 万元,增幅 80.65%,主要系公司利息费用增加所致;其他应付款比期初增加 60138.76万元,增幅 237.10%,主要系公司经中国证监会已核准山西焦化非公开发行股份募集配套资金不
    超过 65000 万元 报告期非公开发行股份未完成所致;长期借款比期初增加 30000 万元,增幅
    66.49%,主要系公司报告期借款增加所致。
    股东权益状况:股东权益总额 923807.23 万元,较年初的 271366.34 万元,增加了 652440.89万元,主要是公司股本 143216.86 万元,较年初的 76570 万元增加了 66646.86 万元;资本公积
    777060.89 万元,较年初的 225709.59 万元增加了 551351.30 万元;未分配利润比年初增加
    34349.53 万元;少数股东权益比年初增加 22.89 万元,主要系公司一季度末确认山西中煤华晋能
    源有限责任公司投资收益,归属于母公司股东的净利润 34349.53 万元,少数股东权益 22.89 万元。
    (2)利润完成情况
    2018 年 1-3 月,公司累计实现营业收入 180191.50 万元,比上年同期的 120696.27 万元增
    加 59495.23 万元增幅 49.29%;累计销售焦炭 72.95 万吨,比上年同期的 58.99 万吨增加了 13.96万吨,焦炭平均销售价格 1659.83 元,比上年同期的 1396.25 元上升了 263.58 元,增幅 18.88%。
    归属于母公司的净利润 34349.53 万元,比上年同期的 1299.38 万元增加 33050.15 万元。
    (3)报告期,公司现金流量表项目大幅变动原因分析:
    项目 本期金额 上年同期金额 增减额
    经营活动产生的现金流量净额 54911887.80 86555080.89 -31643193.09
    投资活动产生的现金流量净额 10243526.02 -21470812.02 31714338.04
    筹资活动产生的现金流量净额 -144676830.15 -693146569.36 548469739.21报告期末,现金及现金等价物为 164104.16 万元。
    经营活动产生的现金流量净额为 5491.19 万元,比上年同期的 8655.51 万元减少了 3164.32万元;投资活动产生的现金流量净额 1024.35 万元,比上年同期的-2147.08 万元增加了 3171.43 万元;筹资活动产生的现金流量净额-14467.68 万元,比上年同期的-69314.66 万元增加了 54846.98万元。
    现金及现金等价物变动的主要原因如下:
    报告期,经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司收到的山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司基建投入增加所致;筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要报告期系公司筹资费用减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    重大资产重组等事项:
    重大资产重组方案概要:按照山西省国资委《关于山西焦化集团有限公司将所持山西中煤华晋能源有限责任公司 49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》(晋国资产权函〔2014〕410号)文件批复,山西焦化拟向控股股东山焦焦化发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋 49%股权,并募集配套资金不超过 65000万元。
    2015年 12月 30日,公司股票开始停牌启动重大资产重组工作;
    2018年 1月 25日,经中国证监会并购重组委 2018年第 6次并购重组委工作会议审核,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过;
    2018年 2月 7日,中国证监会出具《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕292号),核准本次交易;
    2018年 3月 7日,中煤华晋已在山西省工商行政管理局完成股东变更工商登记手续,交易对
    方持有的中煤华晋 49%股权已过户至山西焦化名下,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕;
    2018 年 3 月 30 日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,山西焦化办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记,新增限售流通股
    666468600股,公司股份数量为 1432168600股;
    2018年 4月 3日,山西焦化在中国证监会指定媒体上披露了本次发行股份购买资产的发行结果及股本变动情况的公告。
    以上内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露相关公告。
    .3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度增长。
    公司重大资产重组完成后持有山西中煤华晋能源有限责任公司 49%股份,中煤华晋效益良好,公司投资收益增加。
    公司名称 山西焦化股份有限公司
    法定代表人 郭文仓
    日期 2018 年 4 月 24 日
    四、

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