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厦门国贸(600755)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元
    资产负债表 期末余额 年初余额 变动率 变动情况说明
    衍生金融资产 1133923823.00 743838770.40 52.44% 主要因公司持有的期货合约期末公允价值浮动
    盈利增加所致
    预付款项 10217163799.34 4278904280.54 138.78% 主要因报告期公司业务发展良好,相应加大了库存商品的采购规模及土
    地储备规模,导致预付款项期末余额大幅增加应收质押保证金
    1334595610.00 31194592.00 4178.29% 主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金增加所致
    应收利息 26544979.24 43397271.21 -38.83% 主要因报告期末公司理财产品的应收利息减少所致
    应收股利 3920182.66 -100.00% 主要因年初应收股利已于报告期收到所致
    其他应收款 4449555331.41 1789383434.50 148.66% 主要因报告期末应收合营企业往来款增加所致
    存货 31055329301.57 23568222642.29 31.77% 主要因报告期公司供应链管理业务规模增长相应增加了存货储备所致
    一年内到期的非流动资产
    854942595.95 335102610.64 155.13% 主要因报告期末公司一年内到期的长期应收款和可供出售金融资产增加所致
    其他流动资产 9461835373.84 6169347968.64 53.37% 主要因报告期末公司的
    保理款、委托贷款以及使用临时沉淀的自有资金购买的短期理财产品等增加所致
    长期应收款 1242684338.01 294591355.14 321.83% 主要因报告期子公司融
    资租赁业务规模增长,应收融资租赁款相应增加所致
    长期股权投资 2944305752.73 1318057904.46 123.38% 主要因报告期公司新增合营企业和联营企业等投资项目所致
    投资性房地产 1694109328.29 784939641.79 115.83% 主要因报告期国贸金融中心的商业部分已完工结转至投资性房地产所致
    在建工程 136721720.49 50020592.44 173.33% 主要因报告期子公司怒江国贸硅业有限公司的厂区改造工程以及海沧
    启润物流仓项目工程增加所致其他非流动资产
    33846419.67 386013.67 8668.19% 主要因报告期公司预付办公楼购房款增加所致
    短期借款 12992106002.01 2889353178.23 349.65% 主要因报告期公司的供
    应链管理业务规模扩大,融资规模相应增加所致
    衍生金融负债 453370752.42 1263580058.64 -64.12% 主要因报告期末公司的期货合约和外汇合约浮动亏损减少所致
    应付账款 3393486265.20 2062945001.20 64.50% 主要因报告期公司的供
    应链管理业务规模扩大,应付货款相应增加所致应付货币保证金
    2175682447.50 1418914188.32 53.33% 主要因报告期子公司国贸期货有限公司收取的客户货币保证金增加所致应付质押保证金
    1334595610.00 31194592.00 4178.29% 主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金增加所致
    应付职工薪酬 469239215.61 313435792.32 49.71% 主要因报告期公司计提的绩效工资增加所致
    应交税费 1482150607.36 606699112.34 144.30% 主要因报告期末公司应交土地增值税增加所致
    应付利息 84097711.96 39113186.62 115.01% 主要因报告期公司的银行借款规模和短期融资
    券发行规模增加,期末计提的应付利息相应增加所致
    应付股利 101149325.11 416220.00 24201.89% 主要因报告期末公司应付永续债持有者的股利增加所致
    其他应付款 4342106265.97 893785626.08 385.81% 主要因报告期末公司应付控股股东厦门国贸控股集团有限公司和子公司少数股东的往来款增加所致
    其他流动负债 4463630470.62 210216550.42 2023.35% 主要因报告期末公司短期融资券增加40亿元所致
    长期借款 1581255431.27 1215484652.05 30.09% 主要因报告期公司根据
    业务发展需要,增加了长
    期借款规模所致
    长期应付款 218758734.38 49520784.26 341.75% 主要因报告期子公司融
    资租赁业务规模增长,待转销项税和起租保证金相应增加所致
    预计负债 213730698.28 48384671.31 341.73% 主要因报告期公司基于
    谨慎性原则,对提供增信措施的部分资管产品净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分计提了预计负债所致
    递延收益 3945745.72 1898494.50 107.84% 主要因报告期公司收到与资产相关的政府补助增加所致
    资本公积 2699034960.08 1792055948.47 50.61% 主要因报告期可转换公司债券持有人行使转股权,公司股本溢价相应增加所致
    其他综合收益 136595260.37 96475307.34 41.59% 主要因报告期公司可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致
    利润表 2017年1-9月 2016年1-9月 变动率 变动情况说明
    营业收入 109150704526.01 66061316693.45 65.23% 主要因报告期公司三大
    主业发展良好,营业规模增加所致
    营业成本 103964176994.70 62308251821.77 66.85% 主要因报告期公司营业
    收入大幅增加,营业成本相应增加所致
    税金及附加 1290936774.10 711705175.96 81.39% 主要因报告期公司确认的房地产业务收入大幅增加,相应土地增值税及附加税费增加所致
    资产减值损失 471978291.90 197246950.01 139.28% 主要因报告期公司计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致公允价值变动收益
    762345186.73 82551583.93 823.48% 主要因报告期公司持有的期货合约和外汇合约的公允价值增加所致
    投资收益 855467239.21 321552059.93 166.04% 主要因报告期公司期货合约和外汇合约处置收益及理财产品收益增加所致
    其他收益 50077538.59 不适用 主要因报告期公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会
    [2017]15号 )规定,将与日常活动相关的政府补助计入其他收益所致
    营业外收入 15144413.29 25029727.20 -39.49% 主要因报告期公司将与日常活动相关的政府补
    助计入“其他收益”所致
    营业外支出 559892937.63 5562646.04 9965.23% 主要因报告期公司基于
    谨慎性原则,对提供增信措施的部分资管产品净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分计提了预计损失所致
    所得税费用 594140405.42 393190015.79 51.11% 主要因报告期公司利润总额大幅增加所致
    现金流量表 2017年1-9月 2016年1-9月 变动率 变动情况说明经营活动产生的现金流量净额
    -11380350093.79 -6220015593.20 不适用 主要因报告期公司增加大宗商品采购量以及土地储备,期末存货和预付款项相应增加,导致经营性净现金流减少投资活动产生的现金流量净额
    -462886713.98 -7092677663.96 不适用 主要因报告期公司购买短期理财产品的现金支出较上期减少以及报告期公司期货合约保证金收回增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)可转换公司债券
    2016年 1月 5日,公司公开发行 28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际
    募集资金净额为 2769071943.39元(已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同
    验字(2016)第 350ZA0004 号《验资报告》)。
    2016年 1月 19日,经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司 28 亿元可转换公司债
    券于当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”,初始转
    股价格 9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为
    “105827”。
    2016年 6月、2017年 5月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行了跟踪信用评级,维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望维持“稳定”;同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。
    2016年 7月 5日,公司可转换公司债券进入转股期。
    2016年 6月、2017年 7月,因实施二〇一五年度及二〇一六年度利润分配事项,公司转股价
    格由初始的 9.03元/股调整至 8.81元/股。
    截至 2017年 9月 30日,累计共有 986877000 元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转
    股数为 112010009股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.73%。尚未转股的可转债金额
    为 1813123000元,占可转债发行总量的 64.75%。
    (2)公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展报告期内,本公司下属孙公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品净值出现较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上,子公司厦门国贸投资有限公司(下称“国贸投资”)及本公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。
    由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金,该事件触发子公司国贸投资及本公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。
    截至目前,上述资管产品均已进入清算状态,产品净值损失情况已基本明确。基于谨慎性原则,公司已对上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分计提了预计损失净额为 55387.57 万元,因尚有一支市值约 161万的停牌股票需待其复牌方能处置,且清算过程中有相关清算费用发生,预计最终清算完毕的损失金额会有小幅调整。普通级投资者已追加资金 3137.71万元,并提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保,此外还提供其他资源性公司的股权进行担保,上述相关手续正在落实办理中。具体详见公司 2017-38、39、40号临时公告及 2017年半年度报告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 厦门国贸集团股份有限公司
    法定代表人 许晓曦
    日期 2017年 10月 27日
    四、

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