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厦门国贸(600755)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 2020年3月31日 2020年1月1日 变动率 变动情况说明
    交易性金融资产 7752148917.79 2849989365.39 172.01% 主要因报告期公司使用暂时闲置资金购买的理财产品增加所致
    衍生金融资产 1760863814.93 909907839.08 93.52% 主要因报告期末公司期货合约的浮动盈利增加所致
    应收款项融资 604303540.32 435935078.42 38.62% 主要因报告期公司结算方式较多采用票据所致
    预付款项 10354097884.42 7873499566.79 31.51% 主要因报告期公司
    为业务发展需要,增加了商品采购规模所致
    应收质押保证金 58103280.00 440364160.00 -86.81% 主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金减少所致
    商誉 691453.31 4490985.61 -84.60% 主要因报告期处置子公司广州启润物
    流有限公司股权,转出相应商誉所致
    其他非流动资产 474839354.51 788040131.22 -39.74% 主要因报告期末公
    司一年内到期的贷款业务余额重分类
    至一年内到期的非流动资产所致
    交易性金融负债 4039075426.65 3005897585.70 34.37% 主要因报告期公司贵金属租赁业务规模增加所致
    衍生金融负债 952453620.37 559528068.16 70.22% 主要因报告期末公司期货合约的浮动亏损增加所致
    应付质押保证金 58103280.00 440364160.00 -86.81% 主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金减少所致
    一年内到期的非流动负债
    667561367.01 1192951318.46 -44.04% 主要因报告期末公
    司一年内到期的长期借款减少所致
    其他流动负债 8644176776.12 2174680911.51 297.49% 主要因报告期末公司短期融资券增加
    57亿元所致
    递延所得税负债 512097707.94 279716577.56 83.08% 主要因报告期末公司衍生金融工具的公允价值增加所致
    其他综合收益 -42534702.32 -70882016.61 不适用 主要因报告期公司外币报表折算差额和权益法下可转损益的其他综合收益增加所致
    利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动率 变动情况说明
    税金及附加 191260450.35 347145135.92 -44.90% 主要因报告期公司确认的房地产业务收入减少,相应土地增值税及附加税费减少所致
    销售费用 247247384.18 449633231.62 -45.01% 主要因报告期公司
    执行新收入准则,商品控制权转移给客户之前的运输等物流费用从销售费用
    调整至营业成本核算所致
    投资收益 200552103.54 -136207416.83 不适用 主要因报告期公司处置长期股权投资产生的投资收益增加所致公允价值变动收益
    991600279.25 488418299.00 103.02% 主要因报告期公司持有的期货合约公允价值增加所致
    资产减值损失 -397354572.98 -107237374.88 不适用 主要因报告期公司计提的存货跌价准备增加所致
    资产处置收益 -42197.83 -110887.68 不适用 主要因报告期公司固定资产处置损失减少所致
    营业外收入 1658413.81 198687557.75 -99.17% 主要因上年同期公司取得联营企业兴业国际信托有限公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值所
    产生收益1.96亿元所致
    营业外支出 4397159.79 2793390.92 57.41% 主要因报告期公司抗疫物资捐赠支出增加所致
    所得税费用 161320091.97 306253484.82 -47.32% 主要因报告期公司的利润总额减少所致
    现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动率 变动情况说明投资活动产生的现金流量净额
    -5209996337.19 -9731459282.09 不适用 主要因报告期公司购买短期理财产品和结构性存款的现
    金支出减少,以及收回地产联营单位和项目合作方的款项增加所致
    说明:以上资产负债表项目 2020 年 1 月 1 日金额指首次执行新收入准则调整后的上年年末数。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)可转换公司债券
    2016年1月5日,公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集
    资金净额为2769071943.39元(已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字
    (2016)第350ZA0004号《验资报告》)。
    2016年1月19日,经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于
    当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”,初始转股价
    格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“105827”。
    2016年6月、2017年5月、2018年5月及2019年5月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司
    可转债进行了跟踪信用评级,当前公司主体信用等级为“AAA”,评级展望维持“稳定”“国贸转债”债项信用等级为“AAA”。2016年6月、2017年7月、2018年7月、2019年7月,因实施2015年度、2016年度、2017年度及
    2018年度利润分配事项,转股价格由初始的 9.03元/股调整至8.34元/股。2019年11月11日,公司
    2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》,转股价格
    由8.34元/股调整至7.42元/股。
    2016年7月5日,公司可转换公司债券进入转股期。截至 2020年3月31日,累计共有
    1588268000元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为185603203股,占可转债转股
    前公司已发行股份总额的11.15%。尚未转股的可转债金额为1211732000元,占可转债发行总量
    的43.28%。
    (2) 公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展2017年,公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品(磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号)净值出现较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上,子公司厦门国贸投资有限公司(下称“国贸投资”)及公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金,该事件触发国贸投资及公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。
    截至2020年3月31日,上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算,产品净值损失情
    况已明确;咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置,尚未清算完毕,报告期末净值为166万元,因咏溪二号份额为公司持有,后续不会发生财务支持损失。公司已于2017年为上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支
    持损失净额为54305.28万元。截至2020年3月31日,普通级投资者已累计追加资金4659.82万元,同时普通级投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保及其他资源性公司的股权担保,并在持续还款中。截至目前,国贸期货有限公司、国贸投资已分别就其出资认购的资管产品份额,向普通级投资者、连带债务人以及担保人等提起民事诉讼。其中,涉及磐石成长二号、磐石成长
    三号的案件已经获得法院生效判决,支持国贸期货有限公司和国贸投资的诉讼请求。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称厦门国贸集团股份有限公司
    法定代表人 许晓曦
    日期 2020 年 4月 30 日
    四、

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