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厦门国贸(600755)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 期末数 期初数 变动率 变动情况说明资产负债表衍生金融资产
    1234569055.88 668517824.48 84.67% 主要因公司持有的期货合约期末公允价值浮动盈利增加所致
    预付款项 9051416834.67 5759478364.22 57.16% 主要因报告期公司业务发展良好,相应加大了库存商品的采购规模,导致预付款项期末余额大幅增加
    应收质押保 930939675.50 58821696.00 1482.65% 主要因报告期子公司国
    证金 贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金增加所致
    应收利息 9128406.89 14016777.39 -34.88% 主要因公司报告期初的应收贷款利息于报告期内收回所致其他流动资产
    8892838112.84 5481863094.67 62.22% 主要因报告期公司使用暂时闲置的资金购买的理财产品增加所致
    短期借款 12589669525.95 7756005887.29 62.32% 主要因报告期公司的供应链管理业务规模扩大,融资规模相应增加所致应付质押保证金
    930939675.50 58821696.00 1482.65% 主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金增加所致
    应付利息 82370881.52 55076881.10 49.56% 主要因报告期公司融资规模增加,期末计提的应付利息相应增加所致
    应付股利 54487211.53 8384488.07 549.86% 主要因报告期末公司应付永续债持有者的股利增加所致
    其他应付款 5078869574.71 3524737738.02 44.09% 主要因报告期末公司应付控股股东厦门国贸控股集团有限公司的往来款增加所致
    一年内到期的非流动负债
    1234733618.55 540381610.42 128.49% 主要因报告期末公司一年内到期的长期借款增加所致其他流动负债
    6454627478.42 1862292464.22 246.60% 主要因报告期末公司短期融资券增加50亿元所致递延所得税负债
    395082848.07 274639520.49 43.86% 主要因报告期末公司交易性金融工具公允价值增加,相应的递延所得税负债增加所致
    利润表 2018年1-3月 2017年1-3月 变动率 变动情况说明
    营业收入 34642921547.05 25908387361.07 33.71% 主要因报告期公司供应链管理业务和房地产经营业务的营业收入增加所致
    营业成本 33110444747.07 25133919753.55 31.74% 主要因报告期公司供应
    链管理业务和房地产经营业务的营业收入增加,营业成本相应增加所致
    税金及附加 167474167.29 23408095.90 615.45% 主要因报告期公司确认的房地产业务收入大幅增加,相应土地增值税及附加税费增加所致
    财务费用 225204661.50 153829417.77 46.40% 主要因报告期公司融资规模扩大,相应的利息支出增加所致资产减值损失
    191664685.94 278681775.68 -31.22% 主要因报告期公司计提的存货跌价准备和坏账准备减少所致公允价值变动收益
    280694685.33 456458920.33 -38.51% 主要因报告期公司持有的外汇合约的公允价值较上期减少所致
    投资收益 53274877.03 248921506.17 -78.60% 主要因报告期公司期货合约的处置收益减少所致
    营业外收入 3311655.00 6946706.64 -52.33% 主要因报告期公司赔偿及违约金收入减少所致
    现金流量表 2018年1-3月 2017年1-3月 变动率 变动情况说明投资活动产生的现金流量净额
    -5177612387.57 -155715956.11 不适用 主要因报告期公司购买银行短期理财产品的现金支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    11936818989.32 7402765887.71 61.25% 主要因报告期公司营业规模增长,公司根据业务发展需要增加了超短期融资券的发行规模所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)可转换公司债券
    2016年1月5日,公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集
    资金净额为2769071943.39元(已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字
    (2016)第350ZA0004号《验资报告》)。
    2016年1月19日,经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于
    当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”,初始转股价
    格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“105827”。
    6年6月、2017年5月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行了跟踪信用评级,维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望维持“稳定”;同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。
    2016年6月、2017年7月,因实施二〇一五年度及二〇一六年度利润分配事项,公司转股价格
    由初始的9.03元/股调整至8.81元/股。
    2016年7月5日,公司可转换公司债券进入转股期。截至2018年3月31日,累计共有
    1337449000元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为151802494股,占可转债转股
    前公司已发行股份总额的9.12%。尚未转股的可转债金额为1462551000元,占可转债发行总量
    的52.23%。
    (2)公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展2017年,本公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品(磐石成长
    二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号)净值出现较大幅度下跌。在普通级
    投资者提供差额补足承诺基础上,子公司厦门国贸投资有限公司(下称“国贸投资”)及本公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金,该事件触发国贸投资及本公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。
    截至2017年末,上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算,产品净值损失情况已明确;咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置,尚未清算完毕,年末净
    值为166万元,因咏溪二号份额为公司持有,后续不会发生财务支持损失。公司已为上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支持损失净额为
    54305.28万元。截至2018年4月26日,普通级投资者已累计追加资金4018.52万元,同时普通级
    投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保,和其他资源性公司的股权担保,并在持续还款中。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称厦门国贸集团股份有限公司
    法定代表人 许晓曦
    日期 2018年 4月 28日
    四、

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