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厦门国贸(600755)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表 2016.09.30 2016.01.01 变动率 变动情况说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    1,225,874,514.08 452,147,592.56 171.12%主要因报告期子公司增持基金和债券所致
    衍生金融资产 280,533,470.88 187,652,576.09 49.50%主要因公司持有的期货合约和黄金租赁配套远期合约期末公允价值浮动盈利增加所致
    应收账款 3,464,386,014.76 2,323,693,983.38 49.09%主要因报告期公司营业规模大幅增长所致
    预付款项 6,283,565,443.74 3,449,554,594.61 82.16%主要因报告期公司业务发展良好,相应加大了库存商品的采购规模所致
    应收货币保证金 1,365,082,791.80 831,081,912.17 64.25%主要因子公司国贸期货有限公司的客户货币保证金增加所致
    应收质押保证金 634,004,625.50 179,915,255.00 252.39%主要因子公司国贸期货有限公司的客户质押保证金增加所致
    应收利息 27,397,207.55 2,008,281.84 1264.21%主要因报告期持有至到期投资的债券应收利息和银行定期存款利息增加所致
    存货 25,746,229,607.03 19,385,763,368.45 32.81%主要因报告期公司新增土地储备以及供应链管理业务营业规
    模增长,存货相应增加所致
    一年内到期的非流动资产
    314,897,860.82 241,078,781.07 30.62%主要因报告期末公司一年内到期的持有至到期投资增加所致
    其他流动资产 6,030,406,163.25 2,006,065,617.68 200.61%主要因报告期末公司使用临时沉淀的自有资金购买银行短期理财产品规模增加所致可供出售金融资产
    682,066,482.52 477,763,616.83 42.76%主要因报告期公司采用公允价值计量的股权投资增加所致
    持有至到期投资 107,554,583.09 75,917,360.07 41.67%主要因报告期子公司增加基金投资所致
    长期应收款 76,699,888.08 34,616,772.89 121.57%主要因报告期子公司融资租赁
    业务规模增长,应收融资租赁款相应增加所致
    在建工程 38,879,364.43 20,342,634.41 91.12%主要因报告期公司的物流园项
    目和汽车 4S 店改造工程项目增加所致
    商誉 34,126,231.75 24,114,298.41 41.52%主要因报告期公司非同一控制下收购海峡联合商品交易中心有限公司,合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额所致
    递延所得税资产 1,016,219,913.95 775,808,428.38 30.99%主要因报告期房地产子公司预
    收售房款增加,导致确认的递延所得税资产相应增加所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    3,726,074,582.29 563,107,671.92 561.70%主要因报告期公司贵金属租赁业务规模增加所致
    衍生金融负债 218,531,181.66 362,570,601.25 -39.73%主要因报告期末公司外汇合约浮动亏损减少所致
    预收款项 12,316,500,992.50 6,974,212,703.05 76.60%主要因报告期公司预收售房款及预收货款增加所致
    应付货币保证金 1,250,849,312.20 958,032,506.96 30.56%主要因子公司国贸期货有限公司的客户货币保证金增加所致
    应付质押保证金 634,004,625.50 179,915,255.00 252.39%主要因子公司国贸期货有限公司的客户质押保证金增加所致
    应付利息 152,897,967.75 25,749,965.90 493.78%主要因报告期公司持有的贵金属租赁业务规模和短期融资券
    发行规模增加,期末计提的应付利息相应增加所致
    其他流动负债 7,937,236,800.21 2,909,898,876.07 172.77%主要因报告期末公司短期融资
    券增加 50亿元所致
    应付债券 2,414,297,880.55 - 不适用
    主要因报告期公司发行了 28
    亿元可转债,期末余额系金融负债部分的摊余成本
    长期应付款 20,725,542.28 11,016,597.93 88.13%主要因报告期子公司融资租赁
    业务规模增长,起租保证金相应增加所致
    其他权益工具 422,054,769.43 - 不适用
    主要因报告期公司发行了 28
    亿元可转债,期末余额系权益部分的账面价值
    其他综合收益 54,759,042.69 16,265,912.56 236.65%主要因报告期公司可供出售金融资产公允价值变动损益增加以及外币报表折算差额增加所致
    利润表 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动率 变动情况说明
    营业收入 66,061,316,693.45 43,197,550,379.35 52.93%主要因报告期公司三大主业发展良好,营业规模增加所致营业成本 62,308,251,821.77 41,247,247,730.83 51.06%主要因报告期公司营业收入大幅增加,营业成本相应增加所致
    营业税金及附加 711,705,175.96 279,921,573.47 154.25%主要因报告期公司确认的房地
    产收入大幅增加,相应土地增值税、营业税及附加税费增加所致
    资产减值损失 197,246,950.01 93,787,218.80 110.31%主要因报告期公司计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致公允价值变动收益
    82,551,583.93 -5,351,823.70 不适用主要因报告期公司持有的外汇合约的公允价值增加所致
    投资收益 321,552,059.93 677,488,114.76 -52.54%主要因报告期公司期货合约和外汇合约的处置收益减少所致
    营业外收入 25,029,727.20 54,164,980.29 -53.79%主要因报告期公司收到的政府补助减少所致
    营业外支出 5,562,646.04 19,197,266.31 -71.02%主要因报告期公司固定资产处置损失减少以及子公司支付的税收滞纳金减少所致
    所得税费用 393,190,015.79 163,089,353.00 141.09%主要因报告期公司利润总额大幅增加所致
    现金流量表 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动率 变动情况说明经营活动产生的现金流量净额
    -6,220,015,593.20 1,543,328,848.20 -503.03%主要因报告期公司增加大宗商
    品采购量以及土地储备,期末存货和预付款项相应增加,导致经营性净现金流减少投资活动产生的现金流量净额
    -7,092,677,663.96 -19,983,288.69 不适用主要因报告期公司购买银行短期理财产品的现金支出增加所
    致筹资活动产生的现金流量净额
    13,153,737,490.44 -129,529,615.93 不适用主要因报告期公司营业规模大幅增长,融资规模相应增加以及可转债发行所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2016年 1月 5日,公司公开发行 28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际
    募集资金净额为 2,769,071,943.39元(已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同
    验字(2016)第 350ZA0004 号《验资报告》)。
    2016年 1月 19日,经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司 28 亿元可转换公司债
    券于当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”,初始转股价格 9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为
    “105827”。
    2016年 6月 14日,因实施二〇一五年度利润分配事项,公司将转股价格由 9.03元/股,调
    整至 8.93元/股。
    2016年 6月 21日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪评级,维
    持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望维持“稳定”;同时维持“国贸转债”债项信用等级为
    “AA+”。
    2016年 7月 5日,公司可转换公司债券进入转股期。截至 2016年 9月 30日,累计共有 246,000
    元“国贸转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 27,508股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。尚未转股的可转债金额为 2,799,754,000元,占公司可转债发行总量的
    99.9912%。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用承诺背景承诺类型
    承诺方 承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
    与 再 融
    资 相 关的承诺解决同业竞争厦门国贸控股有限公司
    (1)针对国贸控股持有 30%左右股权的两家上市公司厦门国贸集团股份有限公
    司及厦门信达股份有限公司,国贸控股将在法律和上市公司监管规定框架内,通过行使股东权利,充分关注和推动两家上市公司进一步明晰战略定位、发展方向及业务范围,以市场化的方式逐步解决两家上市公司目前存在的部分业务
    同业竞争的情形。同时国贸控股承诺,
    2014
    年 3 月
    28日
    否 是
    不利用股东地位直接或间接干涉两家上
    市公司的具体经营和决策,进而损害两家上市公司其他股东的利益。(2)针对国贸控股及其投资企业,对于现存部分贸易业务采取逐步收缩的方式,同时严格控制国贸控股及其投资企业新增与厦门国贸集团股份有限公司相同或近似的业务。
    其 他 承诺其他厦门国贸控股有限
    公司、厦门国贸控股建设开发有限公司
    国贸控股于 2015年 7月 9日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份
    363,000股。国贸控股拟在未来 6个月内(自首次增持之日起算)以自身名义
    或通过一致行动人通过二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%,并承诺增持实施期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
    2015
    年 7 月
    9 日至
    2016
    年 7 月
    8日
    是 是
    其 他 承诺其他厦门国贸控股有限
    公司、厦门国贸控股建设开发有限公司
    国贸控股于 2016年 2月 2日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份
    31,700股。国贸控股拟在本次增持之日
    起至 2016年 6月 30日以自身名义或通
    过一致行动人通过二级市场增持不少于
    300万股,不超过 3,270万股的本公司股份,并承诺增持实施期间及增持完成
    后 6个月内不减持所持有的公司股份。
    2016
    年 2 月
    2 日至
    2016
    年 12
    月 31日
    是 是
    其 他 承诺其他厦门国贸控股有限
    公司、厦门国贸控股建设开发有限公司
    国贸控股于 2016年 7月 22日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股
    份 1,200,000股。国贸控股拟在本次增
    持之日起至 2017年 7月 21日以自身名义或通过一致行动人通过二级市场增持
    不少于 500万股,累计增持数量不超过届时公司已发行总股份的 2%,并承诺增持实施期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
    2016
    年 7 月
    22 日至
    2018
    年 1 月
    21日
    是 是
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 厦门国贸集团股份有限公
    司
    法定代表人 何福龙
    日期 2016年 10月 28日
    四、

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