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厦门国贸(600755)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 变动率 变动情况说明资产负债表
    衍生金融资产 981,367,408.81 743,838,770.40 31.93% 主要因公司持有的期货合约期末公允价值浮动盈利增加所致
    预付款项 9,661,288,414.27 4,278,904,280.54 125.79% 主要因报告期公司业务发展良
    好,相应加大了库存商品的采购规模及土地储备规模,导致预付款项期末余额大幅增加应收质押保证金
    1,148,070,366.00 31,194,592.00 3580.35% 主要因子公司国贸期货有限公司的客户质押保证金增加所致
    存货 31,587,779,416.81 23,568,222,642.29 34.03% 主要因报告期公司供应链管理
    业务的营业规模增长较大,存货相应增加所致
    一年内到期的非流动资产
    437,199,722.49 335,102,610.64 30.47% 主要因报告期末公司一年内到期的可供出售金融资产和长期应收款增加所致
    长期应收款 488,881,345.84 294,591,355.14 65.95% 主要因报告期子公司融资租赁
    业务规模增长,应收融资租赁款相应增加所致
    长期股权投资 2,231,470,170.29 1,318,057,904.46 69.30% 主要因报告期公司新增联营企业正奇安徽金融控股有限公
    司、泰地石化集团有限公司等投资项目所致
    在建工程 90,250,491.00 50,020,592.44 80.43% 主要因报告期子公司怒江国贸硅业有限公司的厂区改造工程项目增加所致
    短期借款 8,603,078,673.17 2,889,353,178.23 197.75% 主要因报告期公司的供应链管
    理业务规模扩大,融资规模相应增加所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    4,671,743,910.00 2,962,190,010.00 57.71% 主要因报告期公司贵金属租赁业务规模增加所致
    预收款项 18,761,786,160.73 13,993,815,290.16 34.07% 主要因报告期公司预收货款及预收售房款增加所致应付货币保证金
    2,064,070,344.51 1,418,914,188.32 45.47% 主要因子公司国贸期货有限公司的客户货币保证金增加所致应付质押保证金
    1,148,070,366.00 31,194,592.00 3580.35% 主要因子公司国贸期货有限公司的客户质押保证金增加所致
    应付利息 62,166,625.32 39,113,186.62 58.94% 主要因报告期公司融资规模和
    贵金属租赁业务规模增加,期末计提的应付利息相应增加所致
    其他应付款 3,177,056,409.84 893,785,626.08 255.46% 主要因报告期末公司应付控股股东厦门国贸控股集团有限公司和子公司少数股东的往来款增加所致
    一年内到期的 82,395,133.54 276,318,577.86 -70.18% 主要因报告期公司偿还一年内
    非流动负债 到期的长期借款所致
    长期应付款 84,793,359.88 49,520,784.26 71.23% 主要因报告期子公司融资租赁
    业务规模增长,待转销项税额和起租保证金增加所致
    利润表 2017年1-3月 2016年1-3月 变动率 变动情况说明
    营业收入 25,908,387,361.07 16,952,406,819.50 52.83% 主要因报告期公司供应链管理业务的营业收入增加所致
    营业成本 25,133,919,753.55 15,143,882,402.66 65.97% 主要因报告期公司供应链管理
    业务的营业收入增加,营业成本相应增加所致
    税金及附加 23,408,095.90 504,745,655.97 -95.36% 主要因报告期公司确认的房地
    产收入较上年减少,相应土地增值税、附加税费减少所致资产减值损失
    278,681,775.68 28,678,560.55 871.74% 主要因报告期公司计提的存货跌价准备和坏账准备增加所致公允价值变动收益
    456,458,920.33 -25,293,882.83 不适用 主要因报告期公司持有的大宗商品套期保值期货合约和外汇合约的公允价值增加所致
    营业外收入 36,890,274.04 4,544,134.01 711.82% 主要因报告期公司收到的政府补助增加所致
    营业外支出 591,206.22 2,289,278.83 -74.18% 主要因报告期子公司支付的税收滞纳金减少所致
    现金流量表 2017年1-3月 2016年1-3月 变动率 变动情况说明经营活动产生的现金流量净额
    -7,046,163,880.79 -3,857,665,521.82 不适用 主要因报告期公司增加大宗商
    品采购量和支付土地出让金,期末存货和预付款项相应增加,导致经营性净现金流减少投资活动产生的现金流量净额
    -155,715,956.11 -3,783,324,984.16 不适用 主要因报告期公司购买短期理财产品的现金支出较上期减少以及报告期公司期货合约保证金收回增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    7,402,765,887.71 9,958,806,901.36 -25.67% 主要因公司上期发行28亿元可转债所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2016年1月5日,公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集
    资金净额为2,769,071,943.39元(已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字
    (2016)第350ZA0004号《验资报告》)。
    6年1月19日,经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于
    当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”,初始转股价
    格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“105827”。
    2016年6月21日,因实施二〇一五年度利润分配事项,公司转股价格由9.03元/股调整至8.93元/股。
    2016年6月21日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级,维
    持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望维持“稳定”;同时维持“国贸转债”债项信用等级为
    “AA+”。
    2016年7月5日,公司可转换公司债券进入转股期。截至2017年3月31日,累计共有423,000元
    “国贸转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为47,321股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。尚未转股的可转债金额为2,799,577,000元,占公司可转债发行总量的
    99.9849%。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 厦门国贸集团股份有限公司
    法定代表人 许晓曦
    日期 2017年 4月 27日
    四、

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