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南大光电(300346)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019 年上半年,LED 行业下滑严重,竞争加剧;IC 行业面临调整,增速放缓。面对十分严峻的发展形势,公司上下迎难而上,创新产品,开拓市场,实现了整体销售收入的增长。但 LED 行业激烈的市场竞争带来了产品销售价格的下降,造成 MO 源产品毛利下降;同时,电子特气产品销售虽增长稳定,但未达预期,导致 2019 年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降 9.09%。
    2019 年是南大光电“二次创业”的关键之年。综合内外部形势,公司将今年的工作主题确定为 “严格管理年”。面对全球经贸关系复杂程度增大、我国经济增长速度放缓、LED 产业下滑等不利局面,公司2019 年的经营指导思想是:牢记初心,脚踏实地,勇创一流。管理层一手抓精益生产管理,提高生产效率和品质;
    一手抓市场拓展,千方百计地扩大销售、调整策略、改进服务,力争为实现公司发展战略“三大战役”即“ MO源全球第一,电子特气国内一流,193nm 光刻胶成功产业化”打好基础。具体经营措施如下:
    1、坚持“安中求进”,全力以赴抓全程、全员安全营运
    公司始终把安全生产放在首要位置,坚持“理念、技术、制度、执行和人才”五位一体的安全生产总监制,守好“安中求进”底线,对安全生产事故零容忍,恪守“安全第一,预防为主,综合治理”的管控原则。
    公司管理层的首要工作就是把安全生产作为全面加强管理的第一抓手,加快安全生产的组织和团队建设,加强安全生产工作垂直管理,提升总部 EHS 部门工作职能和工作能力,对公司下属各企业和各项目的安全管理工作进行指导和监督;把安全管理工作作为对各级管理人员考核的首要指标,实行安全生产“一票否决制”。同时不断增加对生产线智能化改造的投入,减少人为因素对安全生产的影响。近三年,公司安全生产管理得到有效改善,厂内可记录事故数量迅速降低。
    2、实施精益生产,大力推进技术革新报告期内,各事业部加快生产技术和工艺革新,既充分发挥既有生产装备潜力,产能利用率大幅提升,形成规模效应,又通过提高材料转换率、良品率和智能化,提升产品品质,促进产品成本不断下降,大幅提高公司竞争力。
    MO 源事业部按重点产品细分了工作小组,通过从原材料投入、合成、纯化、回收等若干环节加以精益管理,将价值链贯穿到整个生产过程。公司第一个技术革新项目——“合金项目”逐步放大产能,以满足公司合金原料的需求。电子特气事业部及时实施磷烷、砷烷扩产,提高产能和良品率,为抢占市场、降低成本、提高效益奠定基础。
    3、加强市场拓展和营销服务报告期内,公司进一步落实“以客户为中心”理念,实施客户服务计划,围绕客户需求,从技术研发、智能化、生产能力、售后服务、供应体系等各方面健全对客户的综合服务能力,提高市场竞争力。
    市场拓展部、IC 客户服务部和海外业务部通过客户分类,更深刻地认识和主动适应客户的需求,追求综合收益,提升客户粘性,扩大市场份额,与多家客户签署了年度供应协议;同时,联合技术、工程等部门,通过不定期召开客户安全培训会议、在客户现场派驻服务工程师以及时响应客户需求等措施改进服务,谋求与客户缔结更加紧密的合作关系。
    4、加快技术研发升级报告期内,为提升公司后续的发展能力,公司加大了对 193nm 光刻胶和前驱体的研发投入力度,公司研发费用投入比去年同期增加一倍。
    公司正在自主创新和产业化的 193nm 光刻胶项目,已获得国家 02 专项“ 193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的正式立项,先后共获得中央财政补贴 15101.65万元,地方配套 5000 万元。公司组建了包括高级光刻胶专业人才的独立研发团队,建成 1500 平方米的研发中心和百升级光刻胶中试生产线,产品研发进展和成果得到业界专家的认可。目前“193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”的研发工作已经完成,正在等待验收。公司设立光刻胶事业部,并成立了全资子公司“宁波南大光电材料有限公司”,全力推进“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的落地实施。预计2019年底在宁波建成一条光刻胶生产线,项目产业化基地建设工作进展顺利。
    “ALD 金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目的研发和产业化进展顺利。公司依
    靠多年积累的研发和生产经验,已经掌握了多种 ALD/CVD 前驱体材料的生产技术,并且具备规模化生产的能力,截止报告期,公司可以提供 TDMAT 等多种合格产品,其中,TDMAT 等产品在中芯国际若干分厂都进行了认证并陆续通过,可以实现小批量供应。
    公司利用自身技术、资金等优势,在全椒布局实施“年产 170 吨 MO 源和高K三甲基铝生产项目”,项目建设成后公司将有力扭转 MO 源处于恶性竞争和主要局限于 LED 行业的局面,可以为半导体客户提供超纯的高K三甲基铝,满足客户对超纯高K三甲基铝的需求,为顺利切入光伏和 IC 产业做好充足的准备。报告期内,项目基地建设顺利;公司积极储备核心技术人才,组建专业研发团队,为项目顺利实施打好基础。
    5、稳步推进各项改革,有效激发组织和团队活力
    随着“二次创业”的展开,公司已由 MO 源产品的经营管理向综合型企业集团管理转变,对公司内部
    管理机制提出了系统性的改革要求。报告期内,公司一手抓当前,落实安全生产、积极拓展市场,提升经营效益;一手抓长远,理顺组织架构,改进考核激励方式,为后续改革发展打好基础。
    一是推进组织架构改革。在原有 MO 源事业部、电子特气事业部、光刻胶事业部的基础上,成立产
    品定制中心,以适应市场差异化需求,目前各事业部运作顺利、活力增强、各项工作齐头并进;同时积极推进苏州工厂综合改革,建设智能化、现代化的模范工厂。
    二是改进员工激励考核办法。突出业绩,“钱跟事走”,以真正发挥绩效奖金对工作业绩的激励作用。
    三是建立具有竞争力的薪酬体系和保障。
    6、弘扬做事文化,抓好班子人才梯队建设
    一是提倡真抓实干的“做事文化”。突出业绩导向,客户为中心,把公司上下引导到“想做事、做好事”的氛围上来。
    二是加大人才引进力度。围绕发展战略“三大战役”的实现,对公司急需的优秀人才,针对性的提供有竞争力的薪酬激励手段。
    三是加强领导班子和创业团队的建设。鼓励公司内部人才流动,鼓励公司员工加强继续学习,大胆使用年轻干部。率先在 MO 源事业部苏州工厂推行重要岗位公开竞聘制,塑造公平竞争、能上能下的企业用人文化,进一步提升管理效能,助力公司高质高效发展。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 139396900.59 126352697.06 10.32%
    营业成本 75457228.99 61775025.59 22.15%
    销售费用 8346464.22 5961049.35 40.02%
    销售费用较同期增幅较大,主要是去年 10月增加海外销售子公司,本期加大了海外市场的拓展力度所致。
    管理费用 17359953.07 16205981.63 7.12%
    财务费用 -2304962.94 -76058.83 -2930.50% 主要是利息收入增加所致
    所得税费用 5551763.68 5080047.20 9.29%
    研发投入 26736771.56 12785765.20 109.11%主要是加大研发投入及研发进度加快导致研发耗料增加所致经营活动产生的现金流量净额
    22969306.94 -4913760.57 567.45%主要是子公司宁波南大光电项目配套资金到位及收到北京科华股权转让部分保证金所致投资活动产生的现金流量净额
    36526979.10 13588160.30 168.81%主要是理财产品的购买及收回变动所致筹资活动产生的现金流量净额
    -18386989.09 -19561208.06 6.00%现金及现金等价物净增加额
    41116831.94 -10863613.57 478.48%
    由经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    三甲基镓 28930749.16 25965866.90 10.25% 1.35% -0.89% 2.02%
    三甲基铟 31030364.19 13317423.57 57.08% -11.36% 63.80% -19.70%
    特气类 46620499.37 18294644.00 60.76% 12.12% 6.73% 1.99%
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
    对主要收入来源地的销售情况
    主要收入来源地 销售量 销售收入
    当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
    国内(单位:KG) 39903.83 124540235.52
    国外(单位:KG) 1697.41 14856665.07不同销售模式类别的销售情况
    销售模式类别
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    经销模式 7632106.56 5.48% 5564238.06 4.40% 37.16%
    直销模式 131764794.03 94.52% 120788459.00 95.60% 9.09%
    报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品
    √ 适用 □ 不适用
    产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能
    特气类(单位: KG) 50000 21951.05 43.90% 45000
    三甲基镓(单位:KG) 25000 16151.25 64.61% 25000
    三甲基铟(单位: KG) 1500 773.78 51.59% 2500
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 241681379.84 15.77% 77176628.63 5.65% 10.12%
    应收账款 124188950.06 8.10% 107340703.12 7.86% 0.24%
    存货 109806693.83 7.17% 95865844.23 7.02% 0.15%
    长期股权投资 114917525.53 7.50% 115842802.14 8.48% -0.98%
    固定资产 227177009.61 14.82% 217143256.38 15.90% -1.08%
    在建工程 36286908.21 2.37% 9096357.73 0.67% 1.7%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    .交易性金融
    资产(不含衍生金融资产)
    568414011.97 1678759.66 78000000.00 157000000.00 497727388.39
    2.其他权益工具投资
    10000000.00 10000000.00
    金融资产小计 578414011.97 1678759.66 78000000.00 157000000.00 507727388.39
    上述合计 578414011.97 1678759.66 78000000.00 157000000.00 507727388.39
    金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    单位: 元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 200775.14 票据保证金
    应收票据 5132894.30 票据质押
    合计 5333669.44 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    340729455.53 207983002.14 63.83%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成 本期公允价 计入权益的 报告期内购 报告期内售出 累计投资收 期末金额 资金来源
    本 值变动损益 累计公允价值变动
    入金额 金额 益
    交易性金融资产 508354244.72 368735.24 49000000.00 128000000.00 2157047.67 436357596.73 募集资金
    交易性金融资产 60059767.25 1310024.42 29000000.00 29000000.00 388827.87 61369791.66 自有资金
    合计 568414011.97 1678759.66 78000000.00 157000000.00 2545875.54 497727388.39 --
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 78166.90
    报告期投入募集资金总额 12050.51
    已累计投入募集资金总额 49722.25
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]945 号文《关于核准江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 1257 万股人民币普通股股票,每股面值 1.00 元,实际发行价格每股 66.00 元。截至 2012 年 8 月 2 日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 82962.00 万元,扣除承销费用、保荐费用合计为 4181.24 万元、其他上市费用人
    民币 613.86 万元后,募集资金净额为人民币 78166.90 万元。公司计划募集资金 19282.56 万元,超募 58884.34 万元。在
    募集资金到位前,公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目,在 2012 年 8 月 29 日,公司第五届董事会第
    十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 10082.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,2012 年 9 月,公司从募投专户转出 10082.00 万元。公司募投项目“高纯金属有机化合物产业化项目”已于 2013 年 8 月完成建设,募集资金承诺投资总额 16988.32 万元,实际投入 14147.69 万元,结余2840.63 万元。2014 年 5 月,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金新建 1.5 吨/年高纯三甲基铟生产线的议案》,同意公司使用募投项目节余资金人民币 2840.63 万元,新建 1.5 吨/年高纯三甲基铟生产线。公司超募资金总金额 58884.34 万元,2014 年 4 月,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》,公司使用超募资金 6534.02 万元对全资子公司全椒南大光电进行增资,实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。2015 年 4 月 21 日第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》,并经 2015 年 5 月 13 日的 2014 年度股东大会审议通过,该项目原总投资 2294.24 万元,拟使用超募资金 3675.76 万元对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资,增加投资后将推迟至 2016 年 12 月底完成建设。2015 年 11 月 13 日 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》,公司用超募资金出资 4272 万元受让北京科华微电子材料有限公司原股东持有的北京
    科华 14.24%的股份,之后向北京科华增资人民币 8000 万元,增资后合计持有北京科华 31.39%的股份,2015 年 11 月召开的 2015 年第二次临时股东大会批准了上述议案。2018 年 12 月公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》,同意使用超募资金 30000 万元投资“年产 170 吨MO 源和高K 三甲基铝生产项目”,其中 8000万元用于在安徽省全椒县设立全资子公司南大光电半导体材料有限公司并具体实施该项目;同意使用超募资金 15000 万元
    投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目,项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司有限公司。截止报告期,尚未使用的募集资金未改变用途均存放于募集资金专户及理财专户。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1、高纯金属有机化合物产业化项目
    否 16988.32 14147.69 0 14138.90 99.94%
    2013 年
    08 月 31日
    -72.12 -476.05 否 否
    2、研发中心技术改造项目
    否 2294.24 2294.24 0 2294.24 80.02% 否 否承诺投资项目小计
    -- 19282.56 16441.93 0 16433.14 -- -- -72.12 -476.05 -- --超募资金投向
    1.增资控股子公司全椒南大光电材料有限公司
    6534.02 6534.02 0 6534.02 100.00%
    2、研发中心技术改造项目
    3675.76 3675.76 50.51 2483.09
    3、关于投资北京科华微电子材料有限公司
    12272 12272 0 12272 100.00%
    4、关于投资实施国家“02 专
    项” ArF 光刻胶产品的开发与产业化项目
    15000 15000 4000 4000 26.67%
    5、关于设立子公司并投资建设“年产 170 吨
    30000 30000 8000 8000 26.67%
    MO 源和高K 三甲基铝生产项目”超募资金投向小计
    -- 67481.78 67481.78 12050.51 33289.11 -- -- -- --
    合计 -- 86764.34 83923.71 12050.51 49722.25 -- -- -72.12 -476.05 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    “高纯金属有机化合物产业化项目”计划在 2012 年底前建设完毕,“研发中心技术改造项目”计划在募集资金到位后 1 年内实施完毕,未达到招股说明书进度的主要原因:一是募集资金到位推迟;二是公司出于安全考虑、产能扩张和技术创新两头并举、同步提升的战略方针,在逐步扩大产业化规模的基础上持续进行技术创新。“高纯金属有机化合物产业化项目”因进行生产工艺革新、增加安装自动化生产装置、采用更加精密的安全报警系统等,该项目已经在 2013 年 8 月底完成建设;“研发中心技术改造项目”因部分实施地点变更及使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资延期至 2016年 12月底完成建设,“研发中心技术改造项目”主体建设已经完工,正在进行内部装修和设备采购工作,实验室已完工并投入使用。“高纯金属有机化合物产业化项目”未达到预计收益原因主要系进度延后及产品价格与预计相比有较大幅度下跌所致。
    项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
    超募资金的金
    额、用途及使用进展情况适用
    1、2012 年 8 月,公司首次公开发行股票,计划募集资金 192825600.00 元,超募 588843385.98 元。
    公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》,同意使用超募资金 6534.02 万元对全资子公司全椒南大光电材料有限公司进行增资,实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。股东大会已于 2014 年 5 月批准了上述议案。截止报告期末,该项目已完成资金划转和增资手续;
    2、2015 年 4 月,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》,同意使用超募资金 3675.76 万元对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资。2015 年 5 月召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案;
    3、2015 年 9 月,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》,拟出资人民币 4272 万元受让北京科华微电子材料有限公司原股东持有的北京科华 14.24%的股份,之后向北京科华增资人民币 8000万元,增资后合计持有北京科华 31.39%的股份。2015 年 11 月召开的 2015 年第二次临时股东大会批准了上述议案,该项目在 2015 年 12 月已完成资金划转,2016 年 4 月北京科华已完成工商变更手续。
    4、2018 年 12 月,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产 170吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》,同意使用超募资金 30000 万元投资“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”,其中 8000 万元用于在安徽省全椒县设立全资子公司南大光电半导体材料有限公司并具体实施该项目;同意使用超募资金 15000 万元投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目,项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司。2019 年 1 月召开的 2019 年第一次临时股东大会批准了上述议案。
    募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2013 年 8 月 8 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目―研发中心技术改造项目”部分实施地点变更及延期完成的议案》,内容为:项目实施地点由苏州工业园区平胜路 40 号变更到苏州工业园区强胜路北、平胜路西,延期至 2015 年 12 月建设完成。2015 年 4 月 21 日,公司第六届董事会第
    十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》,项
    目延期至 2016 年 12 月底完成建设。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    在募集资金到位前,公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。截至 2012 年 8 月 17日,公司已使用自筹资金 10082.00 万元人民币预先投入公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的募投项目。利安达会计师事务所有限责任公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具“利安达专字[2012]第 1523 号”《关于江苏南大光电材料股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。 2012 年 8 月 29 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 10082.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司独立董事对该事项发表了独立意见。 2012 年 8 月 29 日,公司第五届监事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,2012 年 9 月,公司从中国交通银行股份有限公司苏州工业园区支行募投专户转出 10082.00 万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议于 2019 年 04 月 10 日审议并通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证超募资金投资项目的资金需求及超募资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币 9000 万元(含 9000 万元) 闲置超募资金暂时补充日常经营所需的流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。截至 2019 年 06 月 30 日,公司已用闲置超募资金暂时补充流动资金 3000.00 万元。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    “高纯金属有机化合物产业化”项目已于 2013 年 8 月完工,募集资金承诺投资总额 16988.32 万元、实际
    投入 14147.69 万元(其中已支付 14138.90 万元、未支付 8.79 万元),结余 2840.63 万元,主要是设备购
    置价格降低、考虑生产优化减少个别资产购置及流动资金未用足所致。
    尚未使用的募集资金用途及去向截止期末,尚未使用的募集资金未改变用途,均存放于募集资金专户及理财户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    注:“研发中心技术改造项目”截至期末投入进度由“承诺投资项目”和“超募资金投向”合并计算得出。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金、募集资金 60700 48700 0
    合计 60700 48700 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元托机构名
    称(或受托人姓
    名)受托机构
    (或受托
    人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索
    引(如有)中信银行苏州分行营业部股份制银行保本浮动收益
    22000募集资金
    2018
    年 09
    月 10日
    2019
    年 09
    月 09日协议约定到期还本
    4.15% 923.14 452.75未收回
    是 是巨潮资讯网兴业银行苏州分行营业部股份制银行保本浮动收益
    18000募集资金
    2018
    年 09
    月 26日
    2019
    年 09
    月 26日协议约定到期还本
    4.30% 774 383.82未收回
    是 是巨潮资讯网
    合计 40000 -- -- -- -- -- -- 1697.14 836.57 -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、出售重大股权情况
    √ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价
    格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利
    润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引深圳市投控通产新材料创业投资企
    业(有限合伙)等
    七家受让方参股公司北京科华微电子材料有限公司
    31.39%的股权
    2019 年
    07 月 15日
    18709.
    29
    -39.94公司本次转让北京科华股权,有利于优化公司资产结构,对公司业务连续
    性、管理层稳定性不存在不利影响,不存在损不适用以
    2018 年
    12 月 31日为基准日的资产评估价为定价基础
    否 不适用 否 是
    2019 年
    06 月 22日公司在巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的公告》
    (公告编号:
    4)
    害公司及全体股东利益的情形。本次交易若顺利实施,将对公
    司 2019年度经营业绩产生积极影响。
    注:1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的出售股权的情形。
    2、“所涉及的股权是否已全部过户”应填列截止本报告披露日的情况。
    3、出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响,对报告期财务状况和经营成果的影响。
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润全椒南大光电材料有限公司子公司高新技术光电子及微电子材料的研
    发、生产、销售
    110340200.00 151232330.08 139747765.69 44468152.37 12319890.22 11988567.77报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    南大光电半导体材料有限公司 设立取得 减少归母净利润 37.22 万元
    淄博科源芯氟商贸有限公司 投资取得 增加归母净利润 42.79 万元
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    除本报告重要提示中披露的特别风险外,公司发展还面临如下经营风险:
    1、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
    公司作为高新技术企业,拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队,已获得多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。随着公司的飞速发展,公司仍在不断引进国内外集成电路电子材料高级研发人才。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。公司将通过优化薪酬保障制度、提供科技人员职业发展规划、帮助科技人员提升个人价值等方式,不断激励科技人才的潜质和活力,提高科技人员的工作积极性与忠诚度;同时,采取针对知识产权保护方面建立制度、实施保护等举措,防范公司技术泄密风险。
    2、应收账款坏账风险近年来,公司下游客户中出现部分因竞争等因素引发的经营不善、倒闭的现象。如果公司应收账款回流慢甚至发生坏账,会对公司当期损益带来不利影响。公司通过加强内控管理、严格控制账期、密切关注下游客户运营情况和及时催款等措施防范应收账款坏账风险。
    3、技术进步的替代风险
    随着科学技术的不断进步,不排除未来会出现对产业终端产品的替代产品,从而造成对本公司 MO 源、电子特气等产品的冲击,公司 MO 源产品及特种电子气体高纯磷烷、砷烷等,其物理和化学性能决定了在应用领域中具有其他电子气体无法替代的功能和作用,因此在目前的技术水平下,MO 源、磷烷和砷烷的应用工艺和技术不可替代,但是随着今后技术的不断革新和新生产工艺的出现,存在现有的技术及材料不能满足未来新工艺及生产标准的风险。公司将通过不断的技术研发和创新,拓宽发展领域及产品线,提高产品的性能,增强公司综合竞争力和抵御风险的能力。
    4、管理风险
    随着公司经营规模不断扩展,对公司的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此,公司将深入研究,改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制,逐步强化内部的流程化、体系化管理,降低管理风险。

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