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顾地科技(002694)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、合并会计报表:
    (1)货币资金2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少213316375.34元,减少比例68.01%,主要原因为本期公司偿还银行借款支出增加所致。
    (2)应收票据2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少18492797元,减少比例48.33%,主要原因为本期公司销售回款采用票据结算减少所致。
    (3)应付票据2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加8844180元,增加比例99.48%,主要原因为本期购买原材料采用票据结算增加所致。
    (4)销售费用2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加13331396.53元,增加比例59.14%,主要原因为本
    期运输费、职工薪酬等增加,以及新增子公司同比净增加所致。
    (5)财务费用2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加4215009.99元,增加比例82.75%,主要原因为本期利息支出增加所致。
    (6)资产减值损失2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少998042.64元,减少比例98.66%,主要原因为本期计提坏账损失减少所致。
    (7)营业外收入2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加258787.99元,增加比例81.99%,主要原因为本期收到与公司日常活动无关的政府补助增加所致。
    (8)营业外支出2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少27040.5元,减少比例42.50%,主要原因为本期对外捐赠等支出减少所致。
    (9)收到的其他与经营活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加156979189.48元,增加
    比例500.87%,主要原因为本期收到往来款增加所致。
    (10)购买商品、接收劳务支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加89169800.50元,增加比
    例31.86%,主要原因为本期支付材料款增加所致。
    (11)支付的各项税费2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少16248019.8元,减少比例40.86%,主要原因为本期支付税款减少所致。
    (12)支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加187068334.85元,增加比
    例170.71%,主要原因为本期支付往来款增加所致。
    (13)经营活动产生的现金流量净额2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少70239134.73元,减少比例
    60.87%,主要原因为本期支付材料款、职工薪酬、往来款等增加所致。
    (14)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少
    5840343.29元,减少比例41.99%,主要原因为本期在建工程投入减少所致。
    (15)吸收投资收到的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少540996363.87元,减少比例100%,主要原因为本期未收到投资款,而上年同期因实施限制性股票激励计划吸收股东投资及子公司吸收少数股东投资收到现金所致。
    (16)取得借款所收到的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加95895000元,增加比例123.74%,主要原因为本期取得借款收到现金增加所致。
    (17)收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加50800915元,增加比例
    5080.09%,主要原因为本期收到票据贴现款增加所致。
    (18)偿还债务所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加218700000元,增加比例336.46%,主要原因为本期偿还银行借款增加所致。
    2、母公司会计报表:
    (1)货币资金2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少72524475.32元,减少比例49.63%,主要原因为本期公司偿还银行借款支出增加所致。
    (2)应收票据2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少11079112.01元,减少比例44.77%,主要原因为本期公司销售回款采用票据结算减少所致。
    (3)预付账款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加4752118.14元,增加比例120.98%,主要原因为本期公司采购原材料增加预付款所致。
    (4)其他流动资产2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少8118961.89元,减少比例56.07%,主要原因为本期预缴及待抵扣税款减少所致。
    (5)短期借款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少140000000元,减少比例31.42%,主要原因为本期偿还银行借款所致。
    (6)应付账款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加27045554.59元,增加比例57.80%,主要原因为本期原材料采购量增加应付账款相应增加所致。
    (7)预收账款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加4603943.95元,增加比例48.32%,主要原因为本期收到经销商预付货款增加所致。
    (8)应付职工薪酬2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少2827876.08元,减少比例30.96%,主要原因为本期末相比上年末计提员工绩效工资减少所致。
    (9)应缴税费2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加3727840.97元,增加比例2632.84%,主要原因为3月份
    起销售额增加,应缴税金相应增加,以及增值税进项抵扣减少所致。
    (10)销售费用2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加6212086.58元,增加比例91.86%,主要原因为本
    期公司销售部门运输费、工资、业务招待费、差旅费、广告费等增加所致。
    (11)财务费用2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加3319254.62元,增加比例243.42%,主要原因为
    本期借款利息增加、收到子公司借款利息减少所致。
    (12)营业外收入2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少27961.42元,减少比例83.35%,主要原因为本
    期与公司日常活动相关的政府补助重分类至其他收益,而上期未重分类所致。
    (13)营业外支出2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加9655.16元,增加比例2799.90%,主要原因为本期对外捐赠增加所致。
    (14)收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加3703132.32元,增加比例
    51.08%,主要原因为本期收到往来款增加所致。
    (15)支付给职工以及为职工支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加4979557.45元,增加比
    例35.20%,主要原因为本期支付职工薪酬增加所致。
    (16)支付的各项税费2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少5924436.45元,减少比例91.26%,主要原
    因为本期因留抵税额较多,支付税费减少所致。
    (17)支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加10817185.12元,增加比
    例109.29%,主要原因为本期支付往来款增加所致。
    (18)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额减少
    8328082.26元,减少比例90.31%,主要原因为本期在建工程投入减少所致。
    (19)取得借款所收到的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加93600000元,增加比例187.20%,主要原因为本期取得借款收到现金增加所致。
    (20)收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加51816804.09元,增加比
    例209.92%,主要原因为本期收到票据贴现款增加所致。
    (21)偿还债务所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加236700000元,增加比例1183.50%,主要原因为本期偿还银行借款增加所致。
    (22)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2018年1-3月累计发生额较2017年同期累计发生额增加2031737.24元,增加比例38.36%,主要原因为本期支付借款利息增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    为盘活公司存量资产,优化公司资产结构,减少相关费用,提高资金使用效率,公司对位于鄂州市老厂区的土地以及地上建( 构 )筑物进行处置,将该部分资产出售给湖北隆尚工贸投资有限公司,本次交易标的资产评估值为7573.44 万元,经协商后确定标的资产转让价款为人民币 8160.00 万元。2018年2月5日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了上述事项。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司将位于鄂州市老厂区的土地以及地上建( 构 )筑物出售给湖北隆尚工贸投资有限公司。
    2018 年 02 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况资产重组时所作承诺顾地科技股份
    有限公司、任永明、张振国、付志敏、许新华、张东峰、熊毅、袁蓉丽、赵怀亮、马晓军、朱奇立、鲁强、徐辉利、贾广鑫、张文昉、李照亮、王汉华其他承诺本公司已提交本次交易所需全部文件及相关资料,保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,相关董事、监事或高级管理人员将暂停转让在本公司拥有权益的股份。本公司及本公司董事、监事或高级管理人员保证相关信息披露文件所引用数据的真实性和合理性。
    2017.11.22. 长期有效 按承诺履行山西盛农投资有限公司其他承诺
    1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动,不
    会侵占顾地科技利益。2、自本承诺出具日至顾地科技本次重大资产重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
    新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
    2017.11.22 长期有效 按承诺履行
    制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。
    任永青 其他承诺
    1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动,不
    会侵占顾地科技利益。2、自本承诺出具日至顾地科技本次重大资产重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
    新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定
    或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
    2017.11.22 长期有效 按承诺履行
    任永明、张振国、付志敏、许新华、张东峰、熊毅、袁蓉丽、赵怀亮、马晓军、贾广鑫、张文昉、李照亮、王汉华其他承诺
    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位
    或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件
    与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次重大资产重组实施完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
    任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人
    若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机
    构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
    2017.11.22 长期有效 按承诺履行首次公开发行或再融资时所作承诺广东顾地塑胶
    有限公司、林伟雄、邱丽娟、林超群、林昌华、林超明、林昌盛关于同业竞争方面的承诺
    在本承诺函签署之日,本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争
    或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
    2011.03.16. 长期有效 按承诺履行任永青 关于非公 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 2017.06.23. 承诺出具 按承诺履行开发行股票方面的承诺中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监
    会公告[2015]31 号)等文件的规定,作为公司的实际控制人,本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监
    管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
    日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。
    山西盛农投资有限公司关于非公开发行股票方面的承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监
    会公告[2015]31 号)等文件的规定,作为公司的控股股东,本公司对顾地科技填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券
    监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。
    2017.06.23.承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。
    按承诺履行
    任永明、张振国、付志敏、许新华、熊毅、张东峰、袁蓉丽、赵怀亮、马晓军、贾广鑫、王汉华、李照亮、张文昉关于非公开发行股票方面的承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监
    会公告[2015]31 号)等文件的规定,作为公司的董事和/或高级管理人员,本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
    人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
    2017.06.23.承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。
    按承诺履行
    、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职
    责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填
    补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
    补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制
    定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 5.00% 至 30.00%
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 658.99 至 813.89
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 627.61
    业绩变动的原因说明 公司塑料管道产品销量上升,销售收入增加,利润相应增加。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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