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顾地科技(002694)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,公司努力克服经营压力、不断提升管理水平,保证了各项工作的顺利进行,经营状况较为稳定。
    1、子公司重庆顾地、佛山顾地等同比增长较为明显。
    2、加大应收账款回收力度,积极筹措资金,保障公司资金链顺畅,努力降低经营风险。
    3、对管道业务板块子公司的科学化、数据化管理得到加强,完成母公司和各子公司生产数据、生产成本等分析和比较
    化管理工作,规范和完善了产品核准、工艺配方以及特殊产品的成本核算等标准化管理工作。
    4、文旅业务板块子公司项目建设、各项业务稳步推进。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 810251173.25 788526592.67 2.76% 本期管道业务销售额增加所致。
    营业成本 666420065.21 604482436.91 10.25% 营业收入增加,营业成本相应增加所致。
    销售费用 67798759.94 68024098.90 -0.33% 本期销售部门办公费、招待费、差旅费等减少所致。
    管理费用 78568520.62 84697394.18 -7.24% 本期管理人员工资、办公费、差旅费等减少所致。
    财务费用 18972499.32 13682942.65 38.66% 本期较上期银行利息增加所致。
    所得税费用 7562745.09 2946129.52 156.70% 本期利润总额增加,计提所得税费用增加所致。
    研发投入 25987640.46 24756941.57 4.97% 本期研发投入增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    -89872002.22 -86038181.86 -4.46%
    本期购买原材料支付现金、往来款支付现金增加,应收账款增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -32123548.82 -61421563.98 147.54% 本期处置非流动资产收到现金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -87784198.30 589521844.15 -114.89%
    本期偿还银行借款增加,以及上期吸收股东投资增加货币资金所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -209779749.34 442062098.31 -147.45%本期经营活动现金流量和筹资活动现金流量减少所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 810251173.25 100% 788526592.67 100% 2.76%分行业塑料制造业(主营业务) 798457122.62 98.54% 737691103.55 93.55% 8.24%
    体育赛事(主营业务) 11351811.60 1.40% 49150943.45 6.23% -76.90%
    塑料制造业(其他业务) 442239.03 0.05% 1684545.67 0.21% -73.75%分产品
    PVC管道 413375391.78 51.02% 412467975.39 52.31% 0.22%
    PP管道 113165535.98 13.97% 93659643.04 11.88% 20.83%
    PE管道 271916194.86 33.56% 231563485.12 29.37% 17.43%
    体育赛事 11351811.60 1.40% 49150943.45 6.23%
    其他 442239.03 0.05% 1684545.67 0.21% -73.75%分地区
    华中 309441202.16 38.19% 319530192.01 40.52% -3.16%
    华南 130487890.72 16.10% 84635739.88 10.73% 54.18%
    华东 80551092.10 9.94% 57211197.85 7.26% 40.80%
    东北华北 7221575.55 0.89% 82883980.47 10.51% -91.29%
    西南 206208589.17 25.45% 200841538.81 25.47% 2.67%
    西北 76340823.55 9.42% 43423943.65 5.51% 75.80%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    塑料管材管件 798457122.62 661998802.77 17.09% 8.24% 11.15% -2.17%
    体育赛事 11351811.60 3538944.88 68.82% -76.90% -52.17% -16.12%分产品
    PVC管道 413375391.78 353357366.61 14.52% 0.22% 3.67% -2.85%
    PP管道 113165535.98 88525017.08 21.77% 20.83% 36.09% -8.77%
    PE管道 271916194.86 220116419.08 19.05% 17.43% 16.04% 0.97%
    赛事 11351811.60 3538944.88 68.82% -76.90% -52.17% -16.12%分地区
    华中 308998963.13 258218527.21 16.43% -3.17% 0.59% -3.12%
    华南 130487890.72 106276927.86 18.55% 54.18% 57.52% -1.73%
    华东 80551092.10 70341847.57 12.67% 40.80% 56.73% -8.88%
    东北华北 7221575.55 6624357.99 8.27% -91.29% -83.23% -44.07%
    西南 206208589.17 167128039.92 18.95% 3.03% 6.32% -2.51%
    西北 76340823.55 56948047.10 25.40% 78.23% 59.42% 8.81%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    体育赛事营业收入较上年同期下降76.9%,主要原因是本期赛事业务减少所致;体育赛事营业成本较上年同期减少
    52.17%,主要原因是本期赛事业务减少,营业成本相应减少所致;PP管道营业成本较上年同期增加36.09%,主要原因是本
    期该类产品的销售量增加,同时原材料价格上涨,致使营业成本的上升幅度大于营业收入的上升幅度;华南市场营业收入增
    加54.18%、营业成本增加57.52%,华东市场营业收入增加40.8%、营业成本增加56.73%,主要原因是该区域管道产品的销售
    量增加所致;东北华北营业收入减少91.29%、营业成本减少83.23%,主要原因是本期赛事业务重分类至西北区域,以及上期中包含已出售的邯郸顾地所致;西北营业收入增加78.23%,营业成本增加59.42%,主要原因是该区域管道产品销售量增加,以及本期赛事业务重分类至该区域所致。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    营业外收入 4089075.48 20.39% 主要为政府补助。 否营业外支出 133052.18 0.66% 主要为罚款、捐赠支出等。 否资产减值损失 4661065.18 23.24%
    本期末应收账款和其他应收账款较年初增加,相应计提坏账准备。
    否
    资产处置收益 50094244.54 249.82%主要为母公司处置老厂闲置土地使用权和房产产生的净收益。
    否
    其他收益 873374.95 4.36% 与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益。否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 161566302.58 5.84% 673477916.69 23.93% -18.09% 本期末货币资金较上年同期末减少
    91.16万元,减少比例 76.01%,主要原因是上期吸收股东投资增加货币资金所致。
    应收账款 602442797.50 21.77% 526416013.50 18.71% 3.06%本期末应收账款较上年同期末增加
    7602.68万元,增加比例为 14.44%,主要原因为公司赛事业务增加应收账款相应增加所致。
    存货 301602181.53 10.90% 390599556.00 13.88% -2.98%本期末存货较上年同期末减少
    8899.74万元,减少比例为 22.78%,主要原因为库存商品减少所致。
    投资性房地产 811017.63 0.03% 0.03%本期末投资性房地产较上年同期末
    净增加 81.10万元,主要原因为去年下半年新增投资性房地产所致。
    固定资产 732411442.88 26.46% 719750131.24 25.58% 0.88%本期末固定资产较上年同期末增加
    1266.13万元,增加比例为 1.76%,主要原因为公司在建工程转入固定资产所致。
    在建工程 303684009.24 10.97% 36383791.61 1.29% 9.68%本期末在建工程较上年同期末增加
    26730.02万元,增加比例 734.67%,主要原因是上年新增子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司投入在建工程增加所致。
    短期借款 468510001.00 16.93% 742110000.00 26.37% -9.44%本期末短期借款较上年同期末减少
    27360万元,减少比例为 36.87%,主要原因为公司偿还银行借款增加所致。
    无形资产 204886596.11 7.40% 257259506.36 9.14% -1.74%本期末无形资产较上年同期末减少
    5237.29万元,减少比例为 20.36%,主要原因为公司上年末出售河南顾地和邯郸顾地两家子公司后减少土地使用权所致。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况无
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    √ 适用 □ 不适用
    交易对方 被出售资产 出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净
    利润(万元)出售对公司的影响
    (注 3)资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联
    关系(适用关联交易
    情形)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施
    披露日期 披露索引湖北隆尚工贸投资有限公司公司所有的位于鄂州市西山街道办事处小桥村,房产证号为“鄂州市房权证市直第
    110805527号”、“鄂州市房权证市直第
    110805528号”、“鄂州市房权证市直第
    110805529号”、“鄂州市房权证市直第
    110805530号”、
    2018.6.29 8160 4258.13出售事项对公司业
    务连续性、管理层稳定性不造成影响;影响报告期非经常性损益增加
    4258.13万元。
    243.24%参照标的资产评估值,并遵循市场化原则
    否 不适用 是 是 是 2018.2.6
    http://www.cninfo.com.cn
    “鄂州市房权证市直第
    110805531号”、“鄂州市房权证市直第
    110805532号”、“鄂州市房权证市直第
    110805533号”、“鄂州市房权证市直第
    110805534号”的房产,土地权证编号为“鄂州
    国用(2011)第
    1-50号”、“鄂州
    国用(2011)第
    1-51号”、“鄂州
    国用(2011)第
    1-52号”的三项土地使用权以及上述土地上
    (包括但不限于)建筑物和构筑物在内的所有附着物。
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    重庆顾地塑胶电器有限公司 子公司 生产销售塑料管道、管材、管道安装 15000万元 453874175.95 301995274.04 239031656.19 11271063.84 9604161.77北京顾地塑料有限公司 子公司 生产销售塑料管道、管材、管道安装 3100万元 20538102.98 18600814.53 8152396.74 -1957764.11 -1877876.36马鞍山顾地塑胶有限公司 子公司 生产销售塑料管道、管材、管道安装 5000万元 197679380.64 63311344.01 80267918.24 -4109412.31 -4040269.05佛山顾地塑胶有限公司 子公司 生产销售塑料管道、管材、管道安装 7143万元 236694095.83 83152809.35 131390154.17 2795899.07 2877904.13甘肃顾地塑胶有限公司 子公司 生产销售塑料管道、管材、管道安装 5000万元 169997597.37 12871319.60 40525808.43 -1609842.78 -1397347.67
    越野一族体育赛事(北京)有限公司 子公司 体育运动项目经营(高危险性项目除外)18000万元 266758122.60 233518452.58 11250528.34 -9987967.75 -7307967.75阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司
    子公司 旅游开发及管理;体育赛事组织及策划 9000万元 600876276.31 107118414.08 101283.26 -17758736.97 -17389907.61报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    参见“第十节 财务报告”中“八、在其他主体中的权益”。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计
    2018年 1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 70.00%
    2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 2359.97 至 3343.29
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) 1966.64
    业绩变动的原因说明 部分区域经营业绩增长。
    十、公司面临的风险和应对措施
    2018年下半年,公司将针对经营中存在的困难和问题采取切实有效的措施,努力实现公司各项经营目标。
    第一,维护与金融部门的良好关系,千方百计筹措资金,为生产经营提供良好的资金保障。
    第二,紧跟市场销售需求,做好生产协调工作。以客户需求为导向,做好生产前的排产沟通、生产进程、原料库存以及后期回料等各个环节衔接。
    第三,加强应收账款的清收工作,盘活存量资产。
    第四,进一步严格将内部各项管理,苦练内功,为完成全年各项任务创造条件,为公司持续发展打好基础。

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