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新华百货(600785)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司管理层紧抓发展的大局,积极应对各种挑战,在逆势中寻求突破,不断创新营销管理,加快主业拓展项目的建设,强化投资风险管控意识,细化控制流程与预算指标的达成,稳步推进各项重点工作的开展。
    报告期内公司实现营业收入394691.01万元,同比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利
    润16586.25万元,同比增长19.70%。
    (一)公司坚持“发展、创新、效益”为原则的工作思路,集团内各业态协同发展、资源共享,整体呈平稳增长态势。
    1、公司百货业态突破传统经营模式,购物中心经营模式见成效,各百货店铺结合不同经营定位,针对性增加非商品经营比重,积极创新营销方式,融合线上线下和场景营销,突出购物社交化场景体验,提升顾客到店率,将来客转换为交易量来助力销售,上半年共引进162个品牌,移位升级78个品牌,汰换110个品牌。调整后销售、毛利、坪效均可比上升。百货CCmall店通过强化兴庆区首家综合购物中心的优势,开展一站式结合的营销活动,日均客流显著提升;CCpark店经过一年多的装修改造,打造了银川最大的点阵屏及智能化停车场,并引进迪卡侬、万达宝贝王等几十个优质品牌资源,亲子教育、运动户外形成了该店的特色经营优势,成为银川市最具活力的购物中心之一;青铜峡CCmall店充分发挥百货、超市、电器、影院、广场等综合优势,依托青铜峡唯一的商业综合体,通过电竞大赛、青铜峡美食节等大型、有影响力活动的举办,已经成为青铜峡第二商圈,吸引了潮
    流一族、高品质客群的光顾,西夏店不断丰富经营业态融入全新主题设计理念,积极向社区类购物
    中心转型初见成效,青海百货逐步将联营调整为租赁模式,各项收益类指标均有所好转。公司百货店铺发挥全区十店联动优势,先后举办了会员节、五一狂逛节等促销活动,成为银川国际马拉松赞助商,独家举办了银马购物节。同时,积极响应政府号召,分别承办了银川市同城百店消费促进月、宁夏消费促进月开幕式,并适时推出重磅促销启幕活动,让利于民刺激消费,有效提升了公司百货业态的市场影响力和号召力。
    上半年,公司百货业态实现营业收入101901.27万元,同比增长1.43%。
    2、公司超市业态不断创新变革,优化调整商品结构,继续稳步推进多点线上线下一体化智能购业务,增强了顾客的超市购物体验感和线上销售渠道,各卖场减少中间环节快速引进高毛利直采商品,持续减品增效,不断扩大三高一低(“高毛利率、高品质、高销售、低价格”)商品当地自采及基地直采范围,并在部分门店设立了农户生鲜商品收购点,水产自采南极冰鱼、白虾、生蚝等,填补自采鲜活类商品的空白,包括从东南亚自采榴莲、山竹、火龙果,荔枝等季节性新品的引进,实现了相关品类商品销售及毛利的较高幅度提升。随着超市业态销售渠道的增加,依托公司较为完善的物流配送体系,面向大中型企事业单位团购业务、食堂及社会餐饮等膳食团体的食材供应已逐步全面推广签约供货,有效提升了新百超市的品牌影响力和经营业绩。
    报告期内公司超市业态实现营业收入 214235.88 万元,同比增长 1.19%。新开包括创业城店、蓝泰店及宝湖花园店等在内的大卖场 5 家,生活超市 6 家,便利店 1家。
    3、公司电器业态面对行业市场环境下滑,通信行业品牌集中度进一步的提升及商圈家电消费客流下降的不利局面,坚持以“紧随行业发展趋势、细致研究业务变化、快速变革业务模式、全力提升经营业绩”为指导思想,着力加强门店经营管理,以满足消费者对更高品质、体验式消费的需求为服务方向,强化日常经营管理水平的提升。
    报告期内公司电器业态实现营业收入 76896.28 万元,同比下降 5.60%。新开电器卖场 2 家。
    4、公司现代物流不断改进工作方式、创新管理模式、提升盈利空间。全面推行供应商等级评价、不开箱直通业务等,全力推进物流标准化工作,圆满完成采销平台、特业系统等上线工作,全域鹰眼监控、人脸识别和对讲等智慧元素大量应用,在节约成本的同时,也使得工作效率成倍提升。上半年配送额超过 12 亿元,同比增长 5.15%。
    (二)全面细化提升管理,不断夯实发展基础。
    1、以多点 O2O 线上业务推广为契机,分批完成公司大卖场门店的多点线上业务,使消费者通过
    多点 APP 体验全新的线上购物模式,享受线上下单,2 小时内送货到家的便捷服务;
    2、全面启动百货及超市门店《超额利润分享计划》,充分体现向经营一线倾斜的激励制度,此
    次激励政策变革极大的鼓舞了一线员工的士气,鼓励了全体员工团结干、努力干、创新干;
    3、随着公司对外发展速度的加快,外阜区域管理要求日益提高,由“单兵输出”转化为“团队协作”支援,以管理团队方式对外阜区域的经营、管理、发展提供全方位的支持和指导;
    4、转变区域干部管理思路,采用多岗位轮岗方式,让干部业务素质更加全面,业务流程衔接更加顺畅,积极打造可随时调配的干部管理团队,为后续的新开店和各区域帮扶提供有力的人力资源支持。
    (1)报告期内新增门店(共 14 家店铺)
    地区 经营业态 门店名称物业权属建筑面积
    (㎡)开业或预计租赁期开业时间
    宁夏 超市 湖畔社区店 租赁 812.58 2019 年 1月 25 日 15 年
    宁夏 超市 生鲜批发中心 租赁 2648.28 2019 年 1月 25 日 12 年
    宁夏 超市 光耀上城店 租赁 1110.00 2019 年 1月 26 日 15 年
    宁夏 超市 宝湖花园店 租赁 4735.40 2019 年 3月 8 日 15 年
    宁夏 超市 中移动便利店 租赁 82.56 2019 年 3月 18 日 3 年
    宁夏 超市 旅游汽车站店 租赁 360.00 2019 年 4月 12 日 10 年
    宁夏 超市 平罗桥馨店 租赁 869.72 2019 年 5月 16 日 15 年
    宁夏 超市 蓝泰店 租赁 4685.00 2019 年 5月 24 日 10 年
    宁夏 超市 景博学校店 租赁 2028.34 2019 年 5月 31 日 15 年
    宁夏 超市 中卫开盛店 租赁 4117.09 2019 年 6月 5 日 10 年
    宁夏 超市 创业城店 租赁 11736.70 2019 年 6月 15 日 15 年
    甘肃 超市 东欧世贸店 租赁 4341.00 2019 年 1月 8 日 15 年
    宁夏 电器 居然之家店 租赁 1208.71 2019年 3月 1 日 2 年
    宁夏 电器 湖滨街店 租赁 60.00 2019 年 6月 1 日 3 年
    (2)报告期内关闭门店(共 8 家店铺)
    地区 经营业态 门店名称物业权属建筑面积
    (㎡)
    停业时间 关闭原因相关损失
    (元)
    宁夏 超市 康民店 租赁 1287.00 2019 年 1 月 合同到期 无
    宁夏 超市 星光花园店 租赁 85.86 2019 年 3 月 合同到期 无
    宁夏 超市 固原戒毒所 租赁 30.00 2019 年 4 月 亏损 无
    宁夏 电器 海原通信广场 租赁 63.00 2019 年 1 月 亏损 无
    宁夏 电器批发小电厨卫
    一店
    租赁 195.28 2019 年 1 月 亏损 无
    宁夏 电器 西吉广场 租赁 162.00 2019 年 4 月 亏损 无
    宁夏 电器 盐池现代城店 租赁 260.00 2019 年 5 月 亏损 无
    宁夏 电器 海原营业厅 租赁 93.00 2019 年 6 月 亏损 无
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 3946910081.82 3953436081.80 -0.17
    营业成本 3061877857.91 3128563065.44 -2.13
    销售费用 582940708.66 539431037.13 8.07
    管理费用 95822317.63 86128087.90 11.26
    财务费用 29598319.99 21613576.59 36.94
    经营活动产生的现金流量净额 -35015629.63 154980437.79 -122.59
    投资活动产生的现金流量净额 -149774709.12 -509349482.62 70.59
    筹资活动产生的现金流量净额 160703259.18 263405093.69 -38.99
    营业收入变动原因说明:主要系本期受市场宏观环境因素影响公司百货、超市营业收入增长趋缓,电器业态营业收入同比下降;
    营业成本变动原因说明:主要系本期公司自采商品比重增加,主营业务毛利率提升所致;
    销售费用变动原因说明:主要系本期公司新开店数量同比增加,人事费用、租金支出及折旧摊销
    费用较上年同期增加所致;
    管理费用变动原因说明:主要系本期公司职工薪酬、摊销费用较上年同期增加所致;
    财务费用变动原因说明:主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期增加所致;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司支付的职工薪酬及其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司商业房产;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司偿还银行贷款支出的现金较上年同期增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 24259222.96 0.48 9942081.63 0.20 144.01 详见说明 1
    应收利息 963634.69 0.02 3765713.77 0.08 -74.41 详见说明 2
    无形资产 373937167.49 7.45 297328315.10 6.02 25.77 详见说明 3
    商誉 3647518.72 0.07 1172029.32 0.02 211.21 详见说明 4递延所得税资产
    44267546.75 0.88 56333613.75 1.14 -21.42 详见说明 5
    短期借款 700000000.00 13.94 458741428.28 9.29 52.59 详见说明 6衍生金融负债
    73723115.56 1.47 0.00 0.00 100.00 详见说明 7应付职工薪酬
    14396747.51 0.29 32993464.40 0.67 -56.36 详见说明 8其他应付款
    212885037.95 4.24 121861891.23 2.47 74.69 详见说明 9
    一年内到期的非流动负债
    43800000.00 0.87 143800000.00 2.91 -69.54 详见说明10
    预计负债 0.00 0.00 103413260.27 2.09 -100.00 详见说明11其他说明
    1、应收票据较年初增长 144.01%,主要系子公司新百电器期末应收银行承兑汇票较年初增加所致;
    2、应收利息较年初下降 74.41%,主要系期末公司定期存款减少,计提利息较年初减少所致;
    3、无形资产较年初增长 25.77%,主要系土地使用权增加所致;
    4、商誉较年初增长 211.21%,主要系公司本期子公司收购三级公司形成商誉;
    5、递延所得税资产较年初下降 21.42%,主要系公司本期根据宁夏回族自治区高级人民法院终审判决,冲回预计负债,同时减记预计负债形成的递延所得税资产;
    6、短期借款较年初增长 52.59%,主要系公司本期流动资金贷款增加所致;
    7、衍生金融负债较年初增长 100%,主要系公司本期新增黄金租赁业务所致;
    8、应付职工薪酬较年初下降 56.36%,主要系公司本期支付年度绩效工资及绩优薪酬所致;
    9、其他应付款较年初增长 74.69%,主要系公司根据宁夏大世界实业集团诉讼案件判决结果,确认赔偿金额所致;
    10、一年内到期的非流动负债较年初下降 69.54%,主要系子公司青海新百归还长期借款所致;
    11、预计负债较年初下降 100%,主要系公司本期根据宁夏回族自治区高级人民法院(2019)宁
    民终 236 号《民事判决书》,将实际发生的诉讼损失确认至其他应付款所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    1、母公司及子公司新百连超以其拥有的商业房产做抵押,经本公司股东大会审议通过以资产
    抵押提供担保,向银行取得长期借款。截止本报告期末,该长期借款余额 18180.00 万元,其中一年到期的金额为 4380.00 万元。
    2、子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押,经公司 2017 年度股东大会审议通过,向银行取得短期借款。截止本报告期末,该短期借款余额为 10000.00 万元。
    3、其他货币资金中,到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金及预付卡
    保证金为 9157.13 万元。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元公司名称公司性质
    经营范围 注册资本截止报告期末资产规模
    2019 年半年度营业收入
    2019 年半年度净利润宁夏新华百货现代物流有限公司有限公司
    配载、货运代理、仓储
    15000.00 24164.34 3692.76 201.25银川新华百货连锁超市有限公司有限公司
    连锁超市 10500.00 150952.79 209362.36 7949.42银川新华百货东桥电器有限公司有限公司
    家电、通讯产品的批发及零售
    3600.00 87254.38 76896.28 3286.09青海新华百货商业有限公司有限公司
    百货零售 23076.92 85279.47 9105.94 -3410.28宁夏新丝路商业有限公司有限公司批发零售代理品牌
    5000.00 4607.47 4008.94 170.93美通(银川)支付服务有限公司有限公司互联网信息服务
    10000.00 10119.92 0.00 16.49宁夏新美数据管理有限公司有限公司数据处理及储存服务
    1000.00 4643.73 0.00 -62.19
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    □适用 √不适用
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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