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新华百货(600785)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率(%)
    应收账款 149778532.23 110822940.95 38955591.28 35.15
    应收票据 22296431.47 9942081.63 12354349.84 124.26
    应收利息 1828888.38 3765713.77 -1936825.39 -51.43
    短期借款 370000000.00 458741428.28 -88741428.28 -19.34
    应付职工薪酬 10424988.87 32993464.40 -22568475.53 -68.40
    应交税费 49892935.80 30554844.14 19338091.66 63.29
    项目 本期数 上年同期 增减额 增减率(%)
    财务费用 15175729.49 10146663.83 5029065.66 49.56
    营业外收入 2921298.34 4368675.79 -1447377.45 -33.13
    营业外支出 415348.54 772518.77 -357170.23 -46.23
    经营活动现金流量净额 249084824.71 285155909.67 -36071084.96 -12.65
    投资活动现金流量净额 -35889488.60 -229179578.60 193290090.00 84.34
    筹资活动现金流量净额 -133190779.55 19788666.18 -152979445.73 -773.07
    (1)应收账款较年初增长35.15%,主要系公司应收赊销客户货款增加所致;
    (2)应收票据较年初增长124.26%,主要系公司收到的银行承兑汇票较期初增加所致;
    (3)应收利息较年初下降51.43%,主要系公司期末定期存款利息减少所致;
    (4)短期借款较年初下降19.34%,主要系公司本期归还流动资金贷款所致;
    (5)应付职工薪酬较年初下降68.40%,主要系公司本期发放年度绩效工资及绩优薪酬所致 ;
    (6)应交税费较年初增长63.29%,主要系公司应交的企业所得税较年初增加所致;
    (7)财务费用较去年同期增长49.56%,主要系公司本期支付贷款利息及各类支付方式手续费增加所致;
    (8)营业外收入较去年同期下降33.13%,主要系公司本期收取合同违约金减少所致;
    (9)营业外支出较去年同期下降46.23%,主要系公司处置固定资产损失减少所致;
    (10)经营活动现金流量净额较去年同期下降12.56%,主要系公司本期收到与其他经营活动有关
    的现金较去年同期减少,为职工支付的薪酬较上年同期增加所致;
    (11)投资活动现金流量净额较去年同期增长84.34%,主要系公司上年同期购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司经营用房产;
    (12)筹资活动现金流量净额较去年同期下降773.07%,主要系公司本期银行贷款减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司于 2019年 1月 29日收到宁夏回族自治区中级人民法院《民事判决书》(2018)宁 01
    民初 469号(详见公司 2019-002号公告),对于公司与宁夏大世界实业集团有限公司间因房屋租赁合同纠纷事项的判决结果,公司不能接受,并已向宁夏回族自治区高级人民法院(以下简称“宁夏高院”)提起上诉,宁夏高院将于 2019年 4月 29日开庭审理公司上诉事项。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称银川新华百货商业集团股份有限公司
    法定代表人 曲奎
    日期 2019年 4月 24日
    四、

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