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中储股份(600787)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额变动比例
    (%)变动原因
    应收票据 136,394,744.67 92,718,730.61 47.11主要原因是本报告期业务规模扩大
    预付款项 1,874,029,819.03 894,612,115.85 109.48主要原因是本报告期业务
    规模扩大、所涉主要品种价格上涨
    应付票据 1,121,057,820.00 814,011,328.08 37.72主要原因是本报告期业务规模扩大
    预收款项 1,642,305,816.08 901,034,236.34 82.27主要原因是本报告期业务
    规模扩大、所涉主要品种价格上涨应付职工薪酬
    64,612,827.68 116,064,843.28 -44.33主要原因是本报告期支付了上年计提的绩效工资项目年初至报告期期末
    金额(1-3月)上年同期变动比例
    (%)变动原因
    营业收入 5,567,696,124.66 2,955,008,383.60 88.42主要原因是本报告期业务
    规模扩大、所涉主要品种价格上涨,中储南京智慧物流公司业务规模大幅扩大
    营业成本 5,435,802,427.81 2,797,695,374.02 94.30主要原因是本报告期业务
    规模扩大、所涉主要品种价格上涨,中储南京智慧物流公司业务规模大幅扩大营业税金及附加
    31,612,021.36 6,475,222.61 388.20主要原因是本报告期业务规模扩大以及会计政策变更导致计入该项目的税金科目增加
    销售费用 52,446,333.93 27,280,593.48 92.25主要原是本报告期业务规模扩大
    财务费用 15,036,244.97 47,597,667.57 -68.41主要原因是本报告期部分借款费用资本化
    利润总额 40,400,208.65 294,828,571.23 -86.30主要原因是上年同期公司全资子公司对所拥有部分土地交储,确认收益较多项目年初至报告期期末
    金额(1-3月)上年同期变动比例
    (%)变动原因销售商
    品、提供
    6,209,566,704.56 3,310,282,426.43 87.58主要原因是本报告期业务
    规模扩大、所涉主要品种价
    劳务收到的现金格上涨,中储南京智慧物流公司业务规模大幅扩大收到的税费返还
    109,553,285.25 818,877.31 13,278.47主要原因是本报告期中储南京智慧物流公司收到的税费返还较多购买商
    品、接受劳务支付的现金
    6,154,953,613.25 4,122,634,326.96 49.30主要原因是本报告期业务
    规模扩大、所涉主要品种价格上涨,中储南京智慧物流公司业务规模大幅扩大支付的各项税费
    274,153,091.27 112,662,560.97 143.34主要原因是本报告期业务规模扩大,发生的税费支出较多支付其他与经营活动有关的现金
    489,526,825.32 1,568,710,830.94 -68.79主要原因是上年同期支付的摘地保证金较多购建固定
    资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    35,763,538.10 150,395,844.74 -76.22主要原因是上年同期支付工程结算款较多投资支付的现金
    0.00 397,852,570.29 -100.00主要原因是上年同期支付
    收购 Henry Bath & Son
    Limited 公司 51%股权资金所致偿还债务支付的现金
    870,380,491.67 1,695,700,000.00 -48.67主要原因是上年同期到期归还短期借款较多。
    分配股
    利、利润或偿付利息支付的现金
    86,365,852.04 11,037,664.17 682.46主要原因是本报告期支付利息支出较多
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用1、公司七届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》,公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,注册额度为人民币50亿元。公司于2017年2月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP29号),接受公司超短期融资券注册。(详情请查阅2017年2月7日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    、公司七届二十四次董事会和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等相关议案(详情请查阅2017年2月23日和2017年3月11日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。公司向上海证券交易所申报后,目前已收到预审核反馈意见。
    3、孙乔因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉大连港湾谷物有限公司,后又向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。法院一审判决大连港湾谷物有限公司自判决生效之日起十日内偿还原告孙乔借款本金9,100万元及利息、违约金(以9,100万元为基数,自2013年1月4日起至款项付清之日止,按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算),同时驳回原告孙乔提出的对质押物优先受偿及其他诉讼请求。原告已上诉。目前,正在审理中。(详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    4、大连保税区珠江村镇银行股份有限公司因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公
    司及本公司大连分公司,要求本公司及大连分公司返还价值人民币 4,950 万元的玉米。法院一审判决后,公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前,正在审理中。(详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    5、马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司,要求本
    公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,200 万元及利息。法院一审判决后,公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前,正在审理中。(详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    6、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2017年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中储股份2016年年度报告》。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中储发展股份有限公司
    法定代表人 韩铁林
    日期 2017年 4月 28日
    四、

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