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中储股份(600787)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额增长率
    (%)变动原因
    货币资金 1,989,719,727.25 3,444,886,551.09 -42.24
    主要原因是本报告期(1-9 月)支付购地款较多及支付物流园区项目投资增加
    应收利息 36,112,749.84 9,082,677.66 297.60
    主要原因是本报告期(1-9 月)应收合营企业利息增加
    存货 5,638,106,515.58 1,473,516,604.75 282.63
    主要原因是本报告期(1-9 月)地产业务开发成本增加
    其他流动资产 211,342,631.31 620,229,356.94 -65.93
    主要原因是本报告期(1-9 月)国债逆回购投资减少
    在建工程 748,934,820.67 481,359,224.03 55.59
    主要原因是本报告期(1-9 月)物流园区项目投入增加
    商誉 175,276,830.11
    主要原因是本报告期(1-9 月)海外并购产生的商誉
    其他应收款 2,143,682,128.95 1,651,813,591.21 29.78 主要原因是本报告期(1-9 月)
    支付合营企业往来款较多、支付摘地保证金较多
    短期借款 2,072,209,461.74 960,000,000.00
    115.86
    主要原因是本报告期(1-9 月)
    融资需求增加,从银行借入短期借款增加
    应付票据 454,747,909.40 968,167,690.69
    -53.03
    主要原因是本报告期(1-9 月)贸易业务规模缩减以及部分单位结算方式改变
    应付账款 502,904,387.50 296,095,433.22 69.85
    主要原因是本报告期(1-9 月)部分公司物流业务规模扩大以及公司合并范围扩大
    预收款项 862,772,195.90 622,693,663.70 38.55
    主要原因是本报告期(1-9 月)部分贸易业务客户结算周期加长
    应交税费 180,938,306.22 133,341,026.78 35.70
    主要原因是本报告期(1-9 月)合并范围扩大
    应付利息 125,095,776.14 42,490,899.76 194.41
    主要原因是本报告期(1-9 月)计提的债券利息较多
    应付股利 2,770,895.29 60,111,511.34 -95.39
    主要原因是本报告期(1-9 月)支付股利,同时因发生同一控制下企业合并导致期初应付股利增加
    长期借款 313,099,470.34 68,000,000.00 360.44
    主要原因是本报告期(1-9 月)
    融资需求增加,从银行借入长期借款增加
    应付债券 4,594,527,808.18 2,592,547,808.18 77.22
    主要原因是本报告期(1-9 月)发行非公开定向债务融资工具递延所得税负债
    10,266,551.33 4,662,279.78 120.20
    主要原因是本报告期(1-9 月)应收借款利息增加
    少数股东权益 224,731,853.58 55,064,759.81 308.12
    主要原因是本报告期(1-9 月)
    收购 Henry Bath & Son
    Limited 51%股权项目年初至报告期末金
    额(1-9 月)
    上年同期 增长率(%) 变动原因
    营业收入 9,688,953,741.10 12,686,298,605.90 -23.63
    主要原因是本报告期(1-9 月)贸易业务规模缩减
    营业成本 9,149,178,046.89 12,214,581,618.08 -25.10
    主要原因是本报告期(1-9 月)贸易业务规模缩减
    资产减值损失 25,200,248.25 2,146,200.23 1,074.18
    主要原因是本报告期(1-9 月)计提的坏账损失增加
    投资收益 12,941,984.07 9,372,336.59 38.09
    主要原因是本报告期(1-9 月)收到现金分红比上年同期较多
    营业外支出 14,899,490.77 2,247,571.91 562.91
    主要原因是本报告期(1-9 月)支付的涉诉损失增加项目年初至报告期末金
    额(1-9 月)
    上年同期 增长率(%) 变动原因支付其他与经营活动有关的现金
    1,436,783,358.65 436,667,478.78 229.03
    主要原因是本报告期(1-9 月)支付摘地保证金较多经营活动产生的现金流量净额
    -4,442,882,157.51 430,785,664.58 -1,131.34
    主要原因是本报告期(1-9 月)支付购地款较多收回投资收到的现金
    100,207,514.34 -100.00
    主要原因是上年同期(1-9 月)收回金融工具投资投资支付的现金
    49,557,653.36 121,298,280.00 -59.14
    主要原因是本报告期(1-9 月)对外投资减少取得借款收到的现金
    4,774,196,632.17 227,841,708.00 1,995.40
    主要原因是本报告期(1-9 月)银行短期借款较多且频次较高发行债券收到的现金
    2,000,000,000.00
    主要原因是本报告期(1-9 月)发行非公开定向债务融资工具偿还债务支付的现金
    3,414,907,700.09 582,154,705.40 486.60
    主要原因是本报告期(1-9 月)内到期归还短期借款较多
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    313,833,875.53 163,639,407.47 91.78
    主要原因是本报告期(1-9 月)新合并公司支付了前期股利收到其他与投资活动有关的现金
    201,385,127.91
    主要原因是本报告期(1-9 月)
    非同一控制下企业合并在合并日带来的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    348,804,916.93
    主要原因是本报告期(1-9 月)支付收购海外公司对价
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用公司七届十次董事会和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》,公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,注册额度为人民币 50亿元。本方案须在中国银行间市场交易商协会注册后,方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册,截至本报告披露日,尚未收到注册通知书。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    一、2007年,公司通过向中国物资储运总公司(以下简称"中储总公司")非公开发行普通股股
    票(A股)取得的六家企业权益及北京中物储 51.00%股权,中储总公司承诺:对上述企业在资产评估
    基准日之前存在的或有事项,如果在资产评估基准日之后发生损失,由中储总公司承担。
    承诺事项履行情况:按承诺履行。
    二、2012年,公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺:本次交易实施完成后,所认购的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。
    承诺事项履行情况:该股票已于 2016年 1月 8日上市流通。
    三、2012年,公司非公开发行股份购买资产时,标的资产中西安市西未国用(2008出)第 718
    号宗地已被拟纳入西安市土地收购储备范围,西安市西新国用(2006出)第 880号和西未国用(2006出)第 881号两宗土地使用权证书上设置了政府优先购买权。如果在本次资产重组完成后上述土地被收储,可能出现政府的土地收储价格与本次评估值不一致的情况,对中储股份及中小股东利益可能会产生一定的影响。中储总公司作为本次交易对方,作出了以下承诺:"本次资产重组完成后五年内,如果上述土地被政府收储,其土地收储价格低于本次土地评估价值,中储总公司愿将其差额补偿予上市公司,保证上市公司的利益不受损害。"承诺事项履行情况:按承诺履行。
    四、2012年,公司非公开发行股份购买资产时,中储总公司承诺:在本次资产重组完成后 10年内,置入资产(16宗土地)如果出现被政府收储或再次转让,收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况,将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。
    承诺事项履行情况:按承诺履行。
    五、2012年,公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺:中储总公司在标的资产由划拨
    地转为出让地的过程中,承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳,不存在欠缴情况;如果存在续缴或追缴等其他情况,中储总公司承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。
    承诺事项履行情况:按承诺履行。
    六、2012年,公司非公开发行股份购买资产时,中储总公司作为公司本次交易的交易对方,为
    有效维护公司及其中小股东的合法权益,出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》: "1、本次交易前,中储总公司直接对中储股份拥有控股权,是中储股份的控股股东,本次交易完成后,中储总公司仍为中储股份的控股股东,在中储总公司作为中储股份控股股东期间,中储总公司及所属控股子公司(包括中储总公司在本承诺书出具后设立的子公司)除与中储股份合资设立公司或共
    同建设项目且持股比例低于中储股份外,将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储总公司与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中储总公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储总公司将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行
    使股东权利;在中储股份股东大会对有关涉及中储总公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;中储总公司承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。"承诺事项履行情况:按承诺履行。
    七、2012年,公司非公开发行股份购买资产时,对于中储总公司与上市公司可能构成的同业竞争问题,中储总公司提出以下解决措施并承诺:"1、中储总公司以上市公司作为物流业务整合及发
    展的唯一平台和主体,在本次资产重组完成后五年内,承诺按照国务院国资委关于鼓励国有控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式(包括但不限于通过置入上市公司、转让给无关联第三方、转型、终止等方式)处理所属物流相关资产业务,以解决与上市公司可能存在的同业竞争问题。
    2、中储总公司与上市公司实行差别化贸易策略,即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸
    易品种业务,并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承诺。"承诺事项履行情况:按承诺履行。
    八、2012年,公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺:中储总公司作为上市公司的控股股东,将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策,同意如果上市公司将在本次资产重组完成后,提出对股利分配政策的补充修改意见:即增加"每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十"的条款,并承诺在将来召开的股东大会上对上述补充修正案投赞成票。
    承诺事项履行情况:按承诺履行。
    九、2012年,公司非公开发行股份购买资产时,由于历史遗留问题,公司占用的部分土地和房
    产存在一定的瑕疵,公司与中储总公司一同就解决相关瑕疵问题作出以下承诺:
    ①土地租赁瑕疵问题:目前公司以租赁的方式占有控股股东中储总公司298.74万平米土地使用权,共涉及26宗土地使用权(其中本次标的资产16宗土地使用权145.77万平米,其余10宗土地使用权152.97万平米)。其中,由于特殊的国企改制遗留问题,中储总公司以10宗国有划拨地(面积152.97万平米)出租给上市公司存在瑕疵,占公司土地使用面积的25.98%。公司和中储总公司明确承诺将在本次资产重组完成后三年内,通过非公开发行或资产重组的方式将上述剩余10宗土地全部置入上市公司以解决土地租赁瑕疵的问题。
    承诺事项履行情况:已豁免(该豁免事宜已经公司七届九次董事会及2015年年度股东大会审议通过)。
    ②房产权证瑕疵问题:上述26宗土地地上资产及业务均已通过2005年公司购买资产和2007年公
    司非公开发行的方式置入上市公司,由于26宗土地未置入上市公司导致房地不合一,造成房产存在证载权利人(中储总公司)与实际所有人(中储股份)不一致的瑕疵和新建房产无法办理产权证书的瑕疵,此部分瑕疵房产面积总计62.47万平米,占公司房产使用面积的31.23%。其中本次标的资产16宗土地之上的需换证房产面积为22.63万平米,无证房产面积为9.23万平米,共计31.86万平米,占公司房产使用面积的15.93%;其他10宗土地之上的需换证房产面积为22.96万平米,无证房产面积
    为7.65万平米,共计30.61万平米,占公司房产使用面积的15.30%。解决措施和期限:公司和中储总
    公司明确承诺在本次标的资产置入上市公司完成后一年内,将及时办理完成本次16宗土地之上相关房产的换证和补办新证工作,以解决相关房屋权证瑕疵等问题。对于剩余10宗土地之上的房屋权证瑕疵问题,将在未来10宗土地置入上市公司后一年内,及时办理完成相关房产的换证和补办新证工作,以解决相关房屋权证瑕疵等问题。
    承诺事项履行情况:已履行完毕。
    十、2012年,公司非公开发行股份购买资产时承诺:本次重组完成后,公司没有改变标的资产
    (16宗土地)之上的业务或资产的计划。
    承诺事项履行情况:按承诺履行。
    十一、2015年 7月 15日,中储总公司通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份 1,000,000股,并计划在未来 6个月内(自 2015年 7月 15日起算)以自身名义通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%,并承诺:在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
    承诺事项履行情况:本次增持于 2016年 1月 14日结束。中储总公司自 2015年 7月 15日至 2016
    年 1月 14日期间通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份 12,990,623股,占本公司总股本
    2,199,801,033股的 0.59%。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中储发展股份有限公司
    法定代表人 韩铁林
    日期 2016年 10月 29日
    四、

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