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杭州解百(600814)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元,币种:人民币资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
    应收账款 17,179,925.49 33,899,736.03 -49.32系年初信用卡销售款回笼所致
    其他应收款 9,762,910.88 6,360,514.23 53.49 系应收暂付款增加所致
    递延所得税资产 282,304.91 491,171.68 -42.52 系减值准备减少所致
    应付职工薪酬 13,192,468.73 47,184,366.81 -72.04 系支付年终奖所致
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
    财务费用 -5,751,074.86 -16,137,212.67 64.36 系存款利息收入减少所致
    资产减值损失 -661,115.16 -1,094,287.01 39.58 系坏账准备计提增加所致
    投资收益 2,498,429.18 20,685,801.77 -87.92系去年同期子公司取得委贷收益所致
    营业外收入 6,849,938.05 913,415.05 649.93 主要系政府补助增加所致
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    235,321,281.35 -3,085,200.55 7,727.42系经营活动现金流量增加所致
    收回投资收到的现金 0.00 518,000,000.00 -100.00系去年同期子公司委贷到期收回所致
    取得投资收益收到的现金 6,639,793.23 24,553,183.95 -72.96
    系投资减少、收益率下降所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    20,000.00 85,671.30 -76.65 系固定资产处置减少所致收到其他与投资活动有关的现金
    606,775,396.30 1,783,990,854.41 -65.99系去年同期理财产品增加所致
    投资支付的现金 24,519,093.54 842,200,000.00 -97.09系去年同期子公司委贷投资所致
    吸收投资收到的现金 707,881.00 0.00 100.00
    系非同一控制下企业合并所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司进展
    公司参股45%的杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司(简称“全程医疗”)各项筹备工作有序开展。2016年9月29日,全程医疗与浙江大学医学院附属邵逸夫医院签订战略合作框架。截至本报告披露日,筹建组各项工作顺利推进中。
    2、杭州大厦有限公司租赁杭州市武林广场11号商业房产进展
    经公司2016年第一次临时股东大会审议批准,控股孙公司杭州大厦有限公司拟向杭州武林广场地下商城建设有限公司租赁其开发并所有的位于杭州市武林广场11号商业房产(具体内容详见
    刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司2016年第一次临时股东大会会议资料,以及刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告,编号2016-027)。截至本报告披露日,各项工作双方积极配合推进中,租赁合同尚未正式签订。
    3、杭州大厦有限公司向杭州百大置业有限公司提供财务资助进展
    经公司2016年第一次临时股东大会审议批准,杭州大厦有限公司拟向杭州百大置业有限公司提供1.2亿元财务资助(具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司2016年第
    一次临时股东大会会议资料,以及刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告,编
    号2016-027)。截至本报告披露日,该事项尚未实施。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明
    下一步计划与重大资产重组相关的承诺股份限售杭州市商贸旅游集团有限公司在本次交易中取得的杭州解百的股份,自股份发行结束之日起 36个月内不转让,之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。
    2014.09.26-
    2017.09.25
    是 是 不适用不适用与重大资产重组相关的承诺解决关联交易杭州市商贸旅游集团有限公司
    1、本次重组完成后,杭州商旅将严
    格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定,在杭州解百股东大会、董事会对涉及杭州商旅的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次重组完成后,杭州商旅及下属企业将尽可能减少与杭州解百的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百长期 是 是 不适用不适用
    《公司章程》等的相关规定,履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害杭州解百及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与杭州解百进行交易而给杭州解百造成损失,杭州商旅将承担赔偿责任。
    与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争杭州市商贸旅游集团有限公司
    1、本次重组完成后,本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司(以下简称“相关企业”)除酒店住宿业务与重组后上市公司存在一定的同业竞争外,未从事其它任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭州解百及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解
    决:(1)杭州解百认为必要时,本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有
    关资产和业务;(2)杭州解百在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资
    产和业务;(3)如本公司及相关企业与杭州解百及其子公司因同业竞
    争产生利益冲突,则优先考虑杭州解百及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿杭州解百因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在杭州解百合法有效存续且本公司作为杭州解百的控股股东期间持续有效。
    长期 是 是 不适用不适用与重大资产重组相关的承诺其他杭州市商贸旅游集团有限公
    在本次重组完成后,杭州商旅将保证杭州解百在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性,保证杭州解百保持健全有效的法人治理结构,保证杭州解百的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关长期 是 是 不适用不适用
    司 法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定,独立行使职权,不受杭州商旅的干预。
    与重大资产重组相关的承诺盈利预测及补偿杭州市商贸旅游集团有限公司
    根据本次重组评估报告及说明,杭州
    大厦 2014年、2015年和 2016年净利
    润预测数分别为 29,211.09万元、
    30,504.06万元和 27,035.40万元。
    杭州商旅承诺杭州大厦于 2014年、2015年和 2016年实现的净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据)均不低
    于前述同期预测净利润,否则杭州商旅需根据与杭州解百签署的《盈利预测补偿协议》约定,以本次重组中所取得的杭州解百股份进行补偿。
    2014-2016年 是 是 不适用不适用与重大资产重组相关的承诺其他杭州市商贸旅游集团有限公司
    (1)2016年 6月以前,杭州大厦继续执行目前与杭州市国土局的《外商投资企业土地使用合同》及补充协议,在 2016年 6月原土地使用合同到期以后,除因国家或地方政府统一法律、法规和政策变化外,杭州商旅将确保杭州大厦将以租赁方式从杭州市国土资源局取得前述土地使用权,最长租期 20年。(2)2016年 6月 11日至 2021年 6月 10日期间,除因国家或地方政府统一法律、法规和政策变化所造成的影响外,如果杭州大厦实际租金超过预测租金(即超
    过 14,455.2153万元/年),则杭州大厦实际租金与预测租金的差额部分由杭州商旅承担。
    2013.07.25-
    2021.06.10
    是 是 不适用不适用其他承诺其他杭州市商贸旅游集团有限公司
    1、杭州商旅将积极承担社会责任,自《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)下发之日起 6个月内不减持杭州
    解百股份;2、杭州商旅拟通过合法合规的形式择机增持杭州解百股份,本次计划用于增持的资金不低于
    1600万元。在增持完成后六个月内及
    法律法规规定的期限内,不减持杭州解百股份。
    2015.07.10-长期
    是 是 不适用不适用
    .4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 杭州解百集团股份有限公司
    法定代表人 童民强
    日期 2016年 10月 26日
    四、

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