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杭州解百(600814)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
    应收账款 27863942.89 46754725.47 -40.40系年初信用卡销售款回笼所致
    应收利息 496105.39 94287.93 426.16 系计提利息所致
    其他应收款 74095064.97 18046524.48 310.58 系支付订金所致
    一年内到期的非流动资产
    987042.56 -100.00 系资产摊销所致
    在建工程 36224076.72 19701362.07 83.87 系商场改造所致
    递延所得税资产 405919.93 655341.89 -38.06系资产减值准备计提减少所致
    应付职工薪酬 12420149.48 31194037.26 -60.18 系支付年终奖所致
    应交税费 52422404.30 102074366.23 -48.64 系交纳年初税费所致
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
    资产减值损失 1960210.32 -661115.16 396.50系其他应收款减值准备计提增加所致
    投资收益 -25800263.73 2498429.18 -1132.66系百大置业亏损增加所致
    营业外收入 1143523.83 6849938.05 -83.31主要系政府补助会计政策修订所致
    营业外支出 1463945.08 4057114.31 -63.92系地方水利建设基金停征所致
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
    收到的税费返还 7720721.95 535101.23 1342.85系收到税费返还增加所致经营活动产生的现金流量净额
    161291027.33 235321281.35 -31.46主要系货款支付增加所致
    取得投资收益收到的现金 23227772.62 6639793.23 249.83系理财投资收益增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    900.00 20000.00 -95.50系固定资产处置减少所致收到其他与投资活动有关的现金
    1760162398.41 606775396.30 190.08系赎回理财产品增加所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    24142963.88 39217210.17 -38.44系本期商场改造支出减少所致
    投资支付的现金 168000000.00 24519093.54 585.18 系信托投资增加所致支付其他与投资活动有关的现金
    1533450000.00 567000000.00 170.45系购买理财产品增加所致投资活动产生的现金流量净额
    57798107.15 -17301114.18 434.07主要系赎回理财产品增加所致吸收投资收到的现金
    707881.00 -100.00系去年同期非同一控制下企业合并所致
    取得借款收到的现金 40000000.00
    100.00 系发生借款所致筹资活动产生的现金流量净额
    -59990260.81 -115964505.02 48.27系借款及孙公司分红减少所致
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用经中国证监会2014年8月20日《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]883号)核准,杭州解百于2014年9月以非公开发行股票的方式向杭州市商贸旅游集团有限公司(简称“杭州商旅”)发行人民币普通股股票
    404643737股,每股价格人民币5.72元。就本次重大资产重组,杭州商旅作出如下承诺:“在本次交易中取得的杭州解百的股份,自股份发行结束之日起36个月内不转让,之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。”报告期内,经公司申请并获上海证券交易所审核同意,杭州商旅持有的上述404643737股股
    份于2017年9月26日上市流通。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 杭州解百集团股份有限公司
    法定代表人 童民强
    日期 2017年 10月 26日
    四、

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