中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
杭州解百(600814)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析本报告期,公司实现营业收入 27.49亿元,同比上升 9.32%;归属于母公司股东的净利润
    8,753.29万元,同比下降 20.55%;报告期营业收入和归属于母公司股东的净利润分别完成年度经
    营计划的 48.74%和 67.33%。上半年公司重点开展以下工作:
    (一)战略规划的深化与落地
    公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路,继续深耕零售主业,依托上市公司平台,积极探索产业延伸,发挥自身服务与实体平台的优势,连接健康医疗、体育、文化产业,做足做好服务产业链。在前期战略规划成果的基础上,公司在战略深化和实施、并购规划与落地、资本运作规划、分子公司等方面予以重点深化与落地。
    (二)零售业务
    1、主业的稳定与提升
    (1)上半年,公司重点对两大零售实体进行了改革和调整。
    杭州大厦:1)继续推进既定的儿童亲子、健康运动、现代生活三个商业模块的调整创新工作。
    2)启动新三年期(2018-2020年)商业规划制订工作,明确了商业规划方向是在继续以高端精品百货公司为定位的基础上,坚持以市场为导向,将创新的重点放在经营模式上,将调整的重点放在结构比例上,同时处理好存量与增量、成熟与培育、当下与长远的关系,全力打造“奢侈品中心”、“时尚潮流中心”和“现代生活中心”。设立规划委员会,力求科学、合理配置场地和品牌资源,从目标定位、机构设置、场地使用、环境与服务提升、信息化及资源分配上全面展开规划工作。3)为保证经营单元制改革后各部门工作顺利开展:完成部分部门的办公室区域调整及搬迁;推进职能部门定岗定编方案、绩效考核方案的制定工作,并提出职能部门管理改进方案;启动各项管理制度的梳理、修订、补充工作。
    解百商贸:1)主要做好解百购物广场的招商调整工作:A座深化商业规划和商业设计,明确了涉及今年调整的 2-4F动线、柜位设置、公共区域等。C座加紧朝优品方向进行调整,积极展开品牌对接、招商工作。2)于 1月 1日起实施新的员工薪酬制度和绩效考核,目的是通过薪酬激励提高各层面员工的工作积极性和创造性。新的薪酬方案体现了四个变化:一是薪酬设置体系由原来的“岗位点值”调整为“职级、档级”;二是增加多维度薪酬因素,将员工职称、学历、工龄
    等因素一并考虑;三是优化考核激励机制;四是增加部门考核分配的自主权。
    (2)公司开始积极探索零售+大数据工作,目前已与多家大数据公司对接沟通,正逐步明确
    大数据工作的方向、与零售主业融合的切入点。
    2、项目推进与发展
    杭州大厦新 B座(三立)项目:报告期内于 3月 3日试营业,引进了 Saint Laurent、AlexanderMcQueen、Versace等奢侈品牌。目前正加快推进工程扫尾工作,同时不断优化品牌布局,提升商品结构和品牌质量。
    武林地下中央广场项目:筹备工作稳步推进,工程的交接、与设计单位的对接工作积极推进,项目规划方案和营销宣传方案已逐步明确,招商工作已全面启动。
    (三)体育业务本报告期,悦胜体育重点做好三大赛事(世游赛、城市联盟业余足球冠军赛、2017中国杭州环千岛湖国际公路自行车赛)的推介,为招商工作做好准备。在重点推进世游赛各项工作的同时,积极围绕体育教育培训、加快体育场馆合作,以及橄榄球学校项目的推进。
    (四)健康医疗业务
    全程健康是公司重要的联营企业,也是公司探索医疗健康业务的重点投资项目,本报告期,全程健康抓紧实施开业前的各项准备工作,计划于 8月中旬正式营业。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 2,749,339,834.93 2,514,976,951.04 9.32
    营业成本 2,129,005,039.93 1,942,001,922.44 9.63
    销售费用 175,948,246.66 166,025,752.53 5.98
    管理费用 180,380,647.05 148,299,544.90 21.63
    财务费用 -1,630,249.97 -4,952,315.14 67.08
    经营活动产生的现金流量净额 -88,333,720.01 76,677,671.38 -215.20
    投资活动产生的现金流量净额 27,458,754.20 -61,164,002.65 144.89
    筹资活动产生的现金流量净额 -20,369,956.92 -44,461,829.22 54.19
    营业收入变动原因说明:系营业收入增长所致。
    营业成本变动原因说明:系营业收入增长所致。
    销售费用变动原因说明:系租金、广告促销费增支所致。
    管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增支所致。
    财务费用变动原因说明:主要系存款利息收入减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系货款支付增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系赎回理财产品增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系借款及孙公司分红减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    √适用 □不适用
    ①主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)商贸服务行业
    2,629,756,247.25 2,126,611,653.36 19.13 9.20 9.57 减少0.28个百分点主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)商场销售
    2,608,171,932.42 2,124,786,997.50 18.53 9.28 9.55 减少0.20个百分点
    客房 19,383,063.73 1,041,271.41 94.63 0.02 10.31 减少0.50个百分点
    餐饮 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00
    减少 62.14 个百分点其他服务
    0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00
    减少 98.14 个百分点
    广告业务 327,014.35 202,214.50 38.16 8.04 28.23 减少9.74个百分点
    体育经纪 1,874,236.75 581,169.95 68.99 405.05 100.00
    减少 31.01 个百分点主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    国内地区 2,629,756,247.25 2,126,611,653.36 19.13 9.20 9.57 减少0.28个百分点
    ②公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明:
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
    应收账款 23,541,405.07 46,754,725.47 -49.65系年初信用卡销售款回笼所致
    其他应收款 77,362,668.85 18,046,524.48 328.68 系支付订金所致
    一年内到期的非流动资产
    987,042.56 -100.00 系资产摊销所致
    在建工程 30,247,366.15 19,701,362.07 53.53 系商场改造所致
    递延所得税资产 355,080.19 655,341.89 -45.82系资产减值准备计提减少所致
    短期借款 20,000,000.00 100.00 系发生借款所致
    应付账款 442,514,251.36 661,980,158.28 -33.15 系支付货款所致
    应付职工薪酬 13,744,623.69 31,194,037.26 -55.94 系支付年终奖所致
    应交税费 28,476,274.99 102,074,366.23 -72.10 系交纳年初税费所致
    应付股利 59,896,348.65 549,127.74 10,807.54 系公司决议分配利润所致
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
    财务费用 -1,630,249.97 -4,952,315.14 67.08主要系存款利息收入减少所致
    资产减值损失 1,900,392.86 -884,528.96 314.85系其他应收款减值准备计提增加所致
    投资收益 -23,430,486.15 2,573,714.80 -1,010.38 系百大置业亏损增加所致
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -37,235,570.36 -3,187,840.90 -1,068.05 系百大置业亏损增加所致
    营业外收入 274,037.58 3,235,760.62 -91.53系政府补助会计政策修订所致
    营业外支出 1,438,435.18 3,237,154.56 -55.56系地方水利建设基金停征所致
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
    收到的税费返还 20,214.46 -100.00系去年同期收到税费返还所致收到其他与经营活动有关的现金
    112,518,703.56 86,550,932.41 30.00 系收回暂付款增加所致取得投资收益收到的现金
    13,845,741.68 6,023,774.06 129.85 系理财投资收益增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    850.00 20,000.00 -95.75 系固定资产处置减少所致
    收到其他与投资活动有关的现金
    1,200,408,563.75 468,681,633.10 156.12 系赎回理财产品增加所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    17,346,401.23 32,370,316.27 -46.41 系商场改造支出减少所致
    投资支付的现金 150,000,000.00 24,519,093.54 511.77 系信托投资增加所致支付其他与投资活动有关的现金
    1,019,450,000.00 479,000,000.00 112.83 系购买理财产品增加所致
    吸收投资收到的现金 707,881.00 -100.00系去年同期非同一控制下企业合并所致
    取得借款收到的现金 20,000,000.00 100.00 系发生借款所致
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 1,474,003,350.62 30.78 1,595,248,273.35 32.01 -7.60 主要系支付货款所致
    应收账款 23,541,405.07 0.49 46,754,725.47 0.94 -49.65 系年初信用卡销售款回笼所致其他应收款
    77,362,668.85 1.62 18,046,524.48 0.36 328.68 系支付订金所致
    存货 50,669,989.41 1.06 60,768,999.60 1.22 -16.62 系期末进货减少所致
    一年内到期的非流动资产
    0.00 0.00 987,042.56 0.02 -100.00 系资产摊销所致长期股权投资
    762,414,587.05 15.92 799,650,157.41 16.04 -4.66 系百大置业亏损所致投资性房地产
    46,499,463.96 0.97 47,346,373.94 0.95 -1.79 系资产摊销所致
    固定资产 978,486,284.41 20.43 1,006,742,108.96 20.20 -2.81 系计提折旧所致
    在建工程 30,247,366.15 0.63 19,701,362.07 0.40 53.53 系商场改造所致递延所得税资产
    355,080.19 0.01 655,341.89 0.01 -45.82 系资产减值准备计提减少所致
    短期借款 20,000,000.00 0.42 0.00 0.00 100.00 系发生借款所致
    应付账款 442,514,251.36 9.24 661,980,158.28 13.28 -33.15 系支付货款所致应付职工薪酬
    13,744,623.69 0.29 31,194,037.26 0.63 -55.94 系支付年终奖所致
    应交税费 28,476,274.99 0.59 102,074,366.23 2.05 -72.10 系交纳年初税费所致
    应付股利 59,896,348.65 1.25 549,127.74 0.01 10,807.54 系公司决议分配利润所致
    . 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    本报告期末,公司对外股权投资账面价值为 762,414,587.05元,较期初下降 4.66%。被投资单位情况详见财务报表附注长期股权投资。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    1、承租项目建设情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况杭州综合楼项目(三立项目)主体工程
    22,000 建设中,主体完成
    1,500 16,000 暂无杭州综合楼项目(三立项目)装修工程
    5,000 进行中 417 1,777 暂无
    合计 27,000 / 1,917 17,777 /
    2、委托理财情况
    ①信托产品
    经股东大会审议批准,公司使用自有资金购买信托产品,上半年取得收益 87.02万元,具体如下:
    单位:万元 币种:人民币合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额报告期获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源杭州工商信托飞鹰
    18号计划
    5,000 2016-12-19 2017-12-18
    预 计 收
    益 7.2%/年
    0 87.02 是 0 否 否自有资金杭州工商信托新天地集合计划
    10,000 2017-01-16 2017-12-11
    预 计 收
    益 7.5%/年
    0 0 是 0 否 否自有资金杭州工商信托盛世
    7 号集合计划
    5,000 2017-05-12 2018-05-12
    预 计 收
    益 7.4%/年
    0 0 是 0 否 否自有资金
    合计 / 20,000 / / / 0 87.02 / 0 / / /
    注:无逾期未收回本金或收益。
    ②其他理财产品
    经股东大会审议批准,公司使用自有资金投资银行短期理财产品,上半年取得收益 1,117.55万元。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例
    (%)期末持股比例
    (%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
    会计核算科目 资金来源
    600926杭州银行
    500 0.23 0.23 12,474 180 -72可供出售金融资产自有资金
    合计 500 12,474 180 -72
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    名称 行业主要产品或服务
    注册资本 总资产 净资产 净利润杭州解百义乌商贸有限责任公司商品流通业
    百货批发、零售等
    1,000 2,388.50 -9.22 -507.74义乌解百购物中心有限公司商品流通业
    百货批发、零售等
    1,000 394.39 -613.23 98.44杭州解百广告有限
    公司[注 1]广告业
    设计、制作国内广告
    50 328.33 269.42 -14.74杭州久牛贸易有限公司商品流通业
    百货批发、零售等
    200 99.98 74.31 -24.93杭州解百商盛贸易有限公司商品流通业
    百货批发、零售等
    50 145.97 73.82 -17.37杭州解百兰溪购物中心有限公司商品流通业
    百货批发、零售等
    5,000 4,430.95 764.02 -558.79杭州解百商贸集团有限公司商品流通业
    百货批发、零售等
    10,000 11,488.99 10,030.72 162.57杭州解百灵隐购物中心有限公司商品流通业
    百货批发、零售等
    1,000 678.86 550.11 15.24杭州商旅投资有限公司商品流通业
    百货批发、零售等
    1,000 81,031.76 81,057.97 6,234.74
    杭州悦胜体育经纪有限公司体育服务业体育活动策
    划、体育经纪等
    674.2864 1,321.71 1,264.69 -16.68杭州大厦有限公司
    [注 2]商品流通业
    百货批发、零售等
    US$2,998 338,399.07 202,057.76 14,124.71杭州大厦零售商业
    管理有限公司[注 2]商品流通业
    百货批发、零售等
    100 19,591.52 15,559.84 1,705.36杭州大厦商业投资管理咨询有限公司
    [注 2]服务业
    企业管理、投资管理等
    150 223.92 223.72 2.13杭州大厦商业零售
    有限公司[注 2]商品流通业
    百货批发、零售等
    5,000 22,613.55 16,404.41 1,777.27
    注:1、杭州解百广告有限公司系由本公司与杭州解百义乌商贸有限责任公司共同投资,其中本公
    司持有该公司 90%股权,杭州解百义乌商贸有限责任公司持有该公司 10%股权。按此比例计算,本公司实际拥有其 95.5%的权益。
    2、系杭州商旅投资有限公司控制子(孙)公司,杭州商旅投资有限公司对杭州大厦有限公司拥有
    60%权益,杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司和杭州大厦商业
    零售有限公司为杭州大厦公司的全资子公司,故按此比例计算本公司间接拥有杭州大厦有限公司及其全资子公司的 60%权益。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、业务规模和盈利下降的风险
    公司以实体百货零售业务为主,随着网络零售权重比例的逐年增长,市场竞争进一步加剧,若公司无法实现业务模式的调整和创新,则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。
    2、投资项目无法达到预期的风险
    随着公司逐步投资体育、医疗健康行业,由于对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性,故存在投资项目运营无法达到预期的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

转至杭州解百(600814)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6277
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。