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上海物贸(600822)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    利润表项目 本年累计 上年同期累计本年累计比上年同期累计增减率说明
    资产减值损失 1742842.59 2507824.51 30.50%上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司计提减值冲回
    信用减值损失 -492200.52 0.00 不适用 应收账款计提减值所致
    营业外收入 5042286.85 3317553.93 51.99% 政府补助增加
    营业外支出 427751.76 791420.65 -45.95% 捐赠减少所致资产处置收益(损失以“-”号填列)
    357644.09 140037.29 155.39% 系固定资产处置增加所致
    资产负债项目 期末余额 上年末余额比上年末增减率说明
    货币资金 750070246.01 302299526.98 148.12% 销售回笼增加所致
    应收票据 8381686.23 14033561.44 -40.27% 票据兑现所致
    预付款项 216431333.44 81617744.94 165.18% 主要系预付供应商货款所致
    存货 672688813.20 432878204.22 55.40% 汽车备库
    其他流动资产 55710362.54 25927015.65 114.87% 待抵扣进项税额增加
    可供出售金融资产 0.00 17671945.29根据会计准则调整到其他权益工具投资列报
    其他权益工具投资 18948411.60 0.00根据会计准则可供出售金融资产调整到其他权益工具投资列报
    在建工程 5029483.93 3011981.64 66.98% 固定资产投资增加所致
    短期借款 121347417.02 186220315.55 -34.84% 归还银行借款减少所致
    应付票据 1291695000.00 521847000.00 147.52% 应付供应商票据增加所致
    应付职工薪酬 38232816.66 26343246.38 45.13% 应付未付职工薪酬
    其他应付款 159407667.14 122454713.43 30.18% 新增押金所致
    一年内到期的非流动负债
    476000.00 816831.57 -41.73%
    归还 1 年内到期的长期借款所致
    现金流量项目 本年累计 上年同期累计本年累计比上年同期累计增减率说明
    收到的税费返还 206.59 737078.06 -99.97% 收到税收返还减少取得投资收益收到的现金
    42264769.46 22343387.76 89.16% 系收到投资收益款
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    2934654.09 570469.31 414.43% 固定资产处置增加所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    13259143.78 8590332.67 54.35% 购建非流动资产增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    因本公司2015年信息披露违法违规,投资者起诉本公司并要求本公司承担民事赔偿责任的案件。截至报告期末,尚有1名投资者的赔偿款待执行。详见本公司于2017年10月31日刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )《涉及诉讼进展公告》(编号:临
    2017-026),以及2017年、2018年年度报告相关内容。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海物资贸易股份有限公司
    法定代表人 秦青林
    日期 2019年 10月 31日
    四、

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