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百联股份(600827)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 期末余额 年初余额额 增减幅度 说明
    预付款项 223989589.50 495544508.74 -54.80%主要系子公司联华超市执行新租赁准则,预付租金转入“一年内到期的非流动负债”所致
    其他应收款 572992768.15 383668681.88 49.35%主要系公司下属子公司租赁保证金支出增加及子公司联华超市定期存款应收利息增加所致
    其他流动资产 1748177625.19 4383115870.79 -60.12%主要系子公司联华超市银行理财产品减少所致
    长期应收款 438921319.17 100.00%主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致
    可供出售金融资产 3241046758.44 -100.00%主要系公司执行新金融工具准则,重分类至“其他权益工具投资”项目所致
    其他权益工具投资 4688879647.19 100.00%主要系公司执行新金融工具准则,重分类至“其他权益工具投资”项目所致
    其他非流动金融资产 76425322.62 52901277.48 44.47%主要系子公司联华超市持有的股票市值上升所致
    使用权资产 6536096666.66 100.00%主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致
    在建工程 2204569072.05 1573583640.53 40.10%主要系公司在建工程项目较年初增加所致
    递延所得税资产 39423052.90 123858550.34 -68.17%主要系子公司联华超市执行新租赁准则,调整年初数所致其他非流动资产 30010000.00 1110786.73 2601.69%主要系公司支付土地竞拍保证金所致
    应交税费 386012374.96 614705361.49 -37.20%主要系公司本期支付年初应交税费所致
    应付利息 6636656.75 24176119.96 -72.55%主要系公司兑付超短期融资券利息所致
    一年内到期的非流动负债
    743471194.25 176456963.16 321.33%主要系子公司联华超市执行新租赁准则,将一年内需支付的租金转入“一年内到期的非流动负债”所致
    租赁负债 6916841567.11 100.00%主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致
    递延所得税负债 1111065100.75 735522120.63 51.06%主要系公司持有的股票市值上升所致
    其他综合收益 3162792854.21 2077105474.17 52.27%主要系公司持有的股票市值上升所致
    损益表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 说明
    财务费用 102136932.42 -64830692.55 不适用主要系子公司联华超市实行新租赁准则,租赁利息费用增加所致
    公允价值变动收益 23270185.07 -9286201.40 不适用主要系子公司联华超市持有的股票市值上升所致
    资产减值损失 1768046.14 7850716.05 -77.48%主要系公司去年同期冲回存货跌价准备所致
    资产处置收益 134113222.94 -14453811.28 不适用主要系子公司联华超市房产动迁取得补偿款所致
    营业外支出 15859699.24 33276336.71 -52.34%主要系子公司联华超市关店损失减少所致
    现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 说明经营活动产生的现金流量净额
    2601530990.13 1774428217.17 46.61%主要系子公司联华超市实行新租赁准则,支付的租赁费由“支付其他与经营活动相关的现金项目”调整至“偿还债务支付的现金”项目所致投资活动产生的现金流量净额
    1840262624.52 -1539102757.29 不适用主要系公司购买理财产品支出减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    -1025999627.19 748863381.05 -237.01%主要系下属子公司借款同比减少及子公司联华超市租赁准则调整共同影响所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用2017年,公司第七届董事会第二十一次会议以及2016年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》。2017 年11月 22日,公司获得中国银行间市场交易商
    协会30亿元有效期二年的超短期融资券注册通知书。公司已于2019年8月22 日完成了“上海百联集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券”的发行。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海百联集团股份有限公司
    法定代表人 叶永明
    日期 2019年 10月 29日
    四、

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