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光电股份(600184)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 期末余额 年初余额 变动比率(%) 变动原因资产负债表项目
    货币资金 551284391.00 1229208002.64 -55.15 当期支付物资采购款
    应收票据 527147489.54 371950533.01 41.73 销售商品收到商业承兑票据
    应收款项融资 44435544.58 73060259.18 -39.18 银行承兑票据到期收款
    存货 735877829.26 359072122.14 104.94 当期生产投入
    其他流动资产 362122.59 810884.24 -55.34当期摊销铂金加工费以及核销预缴的所得税
    其他非流动资产 8539742.54 21693036.87 -60.63
    冲销 1 年以上工程、设备预付款
    短期借款 50000000.00 0 100.00 取得银行短期借款
    应付票据 381526863.16 631228724.72 -39.56 支付采购的承兑票据到期款
    应交税费 829103.52 3715844.59 -77.69 支付税款
    应付利息 0 54375.00 -100% 上年同期支付利息
    专项储备 2184346.07 865974.86 152.24% 尚未使用的安全生产费用
    项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动比率(%) 变动原因利润表项目
    税金及附加 1189124.47 1817636.60 -34.58当期光学玻璃主营收入同比减少影响
    财务费用 -10028745.01 -4769122.52 -110.28利息收入及收到财政贴息同比增加
    其他收益 202083.30 0 100.00 收到个税手续费返还投资收益(损失以“-”号填列)
    1974106.15 1324283.84 49.07 投资企业经营成果增加信用减值损失(损失以“-”号填列)
    1559882.97 728948.59 113.99计提金融资产坏账准备同比减少资产减值损失(损失以“-”号填列)
    8885.60 0 100.00已计提存货跌价准备的原材料返库再利用资产处置收益(损失以“-”号填列)
    66940.47 2686368.77 -97.51 上年同期处置部分房产影响
    营业外收入 104208.88 3986986.69 -97.39上年同期履行程序核销部分欠款
    营业外支出 9709258.02 440484.29 2104.22疫情影响停工损失计入当期损益
    所得税费用 62934.04 2006300.77 -96.86% 当期应纳税所得额同比减少
    项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动比率(%) 变动原因现金流量表项目
    收到的税费返还 0 2073073.40 -100.00 当期未收到出口退税收到其他与经营活动有关的现金
    39137771.45 12976938.40 201.59
    当期收到利息收入、科研拨款及财政补贴款等款项同比增加
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1074548937.60 702949861.72 52.86支付物资采购及前期应付票据到期等现金同比增加
    支付的各项税费 8448362.14 15128390.05 -44.16 缴纳税额减少
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    89427.10 25116178.56 -99.64 上年同期处置部分房产收到其他与投资活动有关的现金
    0 6887565.94 -100.00 上年同期收回信用证保证金
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    43085269.46 97759399.99 -55.93当期支付产业园建设的现金同比减少
    投资支付的现金 31500000.00 0 100.00 支付导引公司股权投资款
    取得借款收到的现金 50000000.00 0 100.00 取得银行短期借款
    偿还债务支付的现金 0 120000000.00 -100.00 上年同期归还银行短期借款汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -44814.21 199886.82 -122.42% 汇率变动影响
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用2017年9月29日,公司召开董事会决定对联营企业西安导引科技有限责任公司(以下简称“导引公司”)进行增资,增资金额6300万元,其中计划2017年度投入3150万元、2018年度投入2520
    万元、2019年度投入630万元。考虑项目进展情况,2018、2019年未投入。2020年9月30日,根据导
    引公司研发项目进展,公司向导引公司支付剩余增资款3150万元,内容详见公司2020年10月10日披露的临2020-29号《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易实施完成的公告》。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 北方光电股份有限公司
    法定代表人 李克炎
    日期 2020年 10月 29日
    四、

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