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敦煌种业(600354)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司实现营业收入 45572.12 万元,较上年同期增加 24960.17 万元,增长 121.1%实现归属于上市公司净利润-8172.54 万元较上年同期亏损增加 216.75万元。
    种子产业:报告期内由于受品种多,品种更新换代快,市场竞争激烈的持续影响,种子产业上半年营业收入较上年同期减少 26.82 %。针对种子产业面临的诸多不利因素,上半年公司积极调整经营策略,适度扩大市场竞争力强的玉米品种生产面积,切实加强制种生产的田间管理,生产管理整体水平明显好于往年。进一步强化精细化管理,最大努力的控制成本,降低费用,上半年种子产业各项费用较上年同期减少 27.33%。同时根据经营实际需求,积极调整品种研发方向,以区域优势品种为重点的研发工作进展顺利。
    食品与贸易产业:报告期内,在切实抓好原有产业生产经营的同时,全力培育和发展戈壁农业、高原夏菜等新型产业,围绕新型产业的重大项目建设工作及新培育的贸易企业经营业务进展顺利,已初现成效。报告期食品与贸易产业实现营业收入 37014.12 万元,较上年同期增加
    25839.13万元,增长 231.22%。净利润较上年同期减亏 7.78%。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 455721151.79 206119479.70 121.10
    营业成本 428289708.07 171496589.54 149.74
    销售费用 37287538.33 42221127.30 -11.69
    管理费用 56481790.68 61945258.12 -8.82
    财务费用 17518098.64 12909861.09 35.70
    研发费用 3096280.50 4316592.97 -28.27
    经营活动产生的现金流量净额 -35287554.96 -140060218.84 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -32577015.70 173493710.30 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -120904694.28 -508206698.68 不适用
    营业收入变动原因说明:主要系报告期新业务增加及增加合并主体所致。
    营业成本变动原因说明:主要系报告期新业务增加及增加合并主体所致。
    销售费用变动原因说明:主要系报告期种子产业销售量下降造成费用同比减少所致。
    管理费用变动原因说明:主要系公司调整管理结构加强费用管控所致。
    财务费用变动原因说明:主要系报告期长期借款增加,利息支出增加所致研发费用变动原因说明:主要系报告期公司优化试验方案压缩试验面积所致。。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售商品收到的现金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期偿还非流动负债及分配股利支付减少。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 310009976.15 16.13 499159771.64 23.49 -37.89 主 要 系
    报 告 期
    子 公 司
    分红、固定 资 产
    投资、偿还 部 分
    银 行 贷款所致。
    商誉 20809151.43 1.08 584464.73 0.03 3460.38 主 要 系
    报 告 期
    新 增 并
    购 主 体所致。
    长期待摊费用 26199074.40 1.36 9279488.38 0.44 182.33 主 要 系
    报 告 期
    新 增 并
    购 主 体所致。
    递延所得税资产
    3348626.63 0.17 6072176.72 0.29 -44.85 主 要 系
    报 告 期
    子 公 司
    公 允 价
    值 变 动
    收 益 增加所致。
    其他非流动资产
    52544942.34 2.73 24687812.31 1.16 112.84 主 要 系
    报 告 期
    子 公 司
    固 定 资
    产 投 资
    增 加 所致。
    应付账款 73971891.37 3.85 130770603.95 6.15 -43.43 主 要 系
    报 告 期
    支 付 上
    年 度 商
    品 采 购款所致。
    预收款项 143136993.63 7.45 91924086.64 4.33 55.71 主 要 系
    报 告 期
    预 收 货
    款 增 加所致。
    长期借款 110260000.00 5.74 79260000.00 3.73 39.11 主 要 系
    报 告 期
    子 公 司
    增 加 项
    目 贷 款所致。
    长期应付款 6550231.81 0.34 13044651.14 0.61 -49.79 主 要 系
    报 告 期
    偿 还 融
    资 租 赁款所致。
    预计负债 18179187.07 0.95 4143356.06 0.19 338.76 主 要 系
    报 告 期
    新 增 并
    购 股 权
    预 计 支
    付 转 让款所致。
    少数股东权益 69389252.58 3.61 152608859.20 7.18 -54.53 主 要 系
    报 告 期
    子 公 司
    向 股 东
    分 配 股
    利 及 亏损所致。
    其他说明
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用公司于2019 年1 月17 日召开了第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于拟受让金昌市金从玉农业科技发展有限公司部分股权的议案》,会议同意敦煌种业拟出资3380万元,受让杨健尊持有的金昌市金从玉农业科技发展有限公司(以下简称“金从玉公司”)70%股权,敦煌种业认缴出资3500万元,杨健尊认缴出资1500万元,以注册资金5000万元成立合资公司,甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司工商登记手续在报告期内已完成,并取得了金昌市金川市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    公司于2019年3月14日召开七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于拟投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司的议案》,会议同意敦煌种业认缴出资1000万元,投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司(以工商注册登记名称为准),作为“3万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目”实施主体和运营管理主体,甘肃省敦种隆丰生态农业发展有限公司在报告期内完成了工商登记手续,并取得酒泉市肃州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    公司于2019年3月14日召开七届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于拟对控股子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司增资的议案》(以下简称“上海公司”),会议同意敦煌种业拟对上海公司增资,其中公司认缴1632万元,上海临钦农业科技有限公司认缴1568万元,本次增资完成后,上海公司注册资本变更为人民币5000万元。上海公司在报告期内完成了增资工商变更登记手续,并取得了上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    公司于2019年6月14日召开七届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于注销敦煌种业瓜州棉花分公司设立子公司的议案》,会议同意敦煌种业拟以注销瓜州棉花分公司全部人员、业务及资产为基础设立子公司,新设子公司由敦煌种业独资设立,以资产出资+现金认缴出资形式完成,总出资额不超过2000万元,截止本报告公告日,瓜州敦种棉业有限公司工商登记手续在报告期内已完成,并取得了瓜州县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    公司于2019年6月14日召开七届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于拟投资设立甘肃省敦煌种业作物种子研究有限公司的议案》,会议同意以甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院东北、华北、黄淮海、海南三亚育种站业务及研究院部分资产为基础,投资新设子公司,新设子公司由敦煌种业独资设立,以资产出资+现金认缴出资形式完成,总出资额不超过2000万元。
    截止本报告公告日,甘肃省敦种作物种子研究有限公司工商登记手续在报告期内已完成,并取得了酒泉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用公司于2019年1月12日召开七届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于拟新建3万平方米智能连栋温室及其配套设施项目的议案》,会议同意拟投资22167万元新建“3万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目”,建成3万亩功能性高原夏菜种植基地,项目建设年限3年,项目建成后生产富硒水果型玉米、娃娃菜、西生菜、芥蓝、菜心、奶油白菜等高档功能性农产品,供应“粤港澳大湾区”、“长三角”和港澳地区。公司于2019年1月12日召开七届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于拟新建20万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目的议案》,公司拟投资37240万元新建“20万平方米智能连栋温室及其配套设施建设项目”,本项目拟在酒泉市肃州区总寨镇敦煌种业戈壁生态农业产业园区建成三个单栋智能化玻璃温室及其配套设施,总面积达20万平方米,项目建设期为一年,项目建成后主要生产富硒番茄等高档功能性农产品,供应“京津冀”、“长三角”、“粤港澳大湾区”。
    上述两个项目正在筹备建设当中。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用公司于2019年3月28日召开了七届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让子公司甘肃敦煌种业油脂有限公司股权的议案》同意拟在甘肃省产权交易所公开转让子公司油脂公司
    100%股权,挂牌底价拟以对油脂公司债务本息共计19294.43万元进行豁免后,以不低于评估值
    3052万元为底价向社会公开转让。截止本报告公告日,油脂公司股权转让事项尚未完成。
    公司于2019年6月14日召开了七届董事会第十次临时会议,审议通过了《拟挂牌公开出售宁夏种子分公司资产的议案》,拟通过甘肃省产权交易所挂牌公开出售宁夏种子分公司整体资产,以不低于评估值10418.57万元为底价向社会公开出售。截止本报告公告日,该资产出售事项尚未完成。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润河北敦煌种业有限公司种子销售不再分类的包装种
    子、农业机械、仪器仪表、农副产品的批发零售
    1000.00 1707.65 -147.21武汉敦煌种业有限公司种子销售
    农作物种子选育、繁殖销售、农产品收购、加工、批发
    10000.00 3155.38 -731.18甘肃敦煌种业油脂有限公司油料加工棉籽及其他油料的收购加工及其产品
    棉蛋白、棉粕等产品销售
    21900.00 808.38 -304.25甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司果蔬制品加工果蔬制品的加工和销售
    3350.00 5935.57 250.44甘肃省敦煌种业包装有限公司包装产品包装产品的生产和销售
    800.00 369.29 -18.71
    酒泉佰易投资有 投资管理与 投资管理与咨讯业 20000.00 5010.71 74.74
    限公司 咨讯 务敦煌种业先锋良种有限公司玉米种子
    玉米种子的生产、加工、销售、研发及提供与此相关的服务
    6246.96 33894.23 -2668.84酒泉敦煌种业百佳食品有限公司果蔬加工生产加工脱水果
    蔬、可食用植物及其种子在内的各种
    调味品、食品和食品配料以及相关产
    品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务
    4386.00 12856.40 -233.03酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司仓库租赁
    场地、仓库及仓储设备租赁;蔬菜、果品、农副产品(不含原粮)的储存、收购、销售
    3000.00 2233.18 -101.88张掖市敦煌种业有限公司种子生产销售
    粮食、瓜果、蔬菜、花卉、牧草、甜菜、油料、棉花等中子的引进、培育、繁殖、生产、加工销售
    6000.00 4574.74 -62.56武威敦煌种业有限公司种子生产销售
    粮食、瓜类、蔬菜及油料作物种子的生产和销售
    13000.00 10935.90 -298.86玉门拓璞科技开发有限责任公司啤酒花制品加工销售
    酒花制品、精细化工产品的开发、生产、销售、电子产品、办公自动化设备、清洗剂、建材的零售。
    4000.00 4776.16 -202.71甘肃省敦煌种业农产品贸易有限公司仓储贸易棉花及其副产品的
    收购、销售;农作物、农副产品、农资、土特产品的批发、零售;货物的仓储服务;货物运输服务;货物的进出口业务。
    1000.00 2788.44 -328.60甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司蔬菜种子生产销售农作物种子的选
    育、生产、加工、销售;化肥、地膜销售;农业综合服务;农业基地建设和现代化农业管
    理、服务;农业机械设备、园林机械设备的引进、推广、
    3000.00 1105.23 -201.94
    租赁、销售;瓜果、蔬菜、花卉、向日葵、牧草、园艺作物、绿化苗木的生产、销售;园艺绿化、园林绿化、市政公用工程的设
    计、施工;农业观光旅游、城市绿地养护、园林养护服务;农作物种子进出口贸易农敦煌种业农业科技(上海)有限公司食用农产品销售从事农业科技领域
    内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,食品流通,食用农产品的销售,化肥经营,机械设备、农具、花卉、苗木、盆景的批发、零售,从事货物进出口及技
    术进出口业务,园林绿化工程施工,自有设备租赁,农产品收购,粮食收购。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    5000.00 13462.17 223.44酒泉敦煌种业农业科技有限公司食用农产品销售
    种子、种苗的生产、销售;蔬菜、食用菌、花卉的种植、加工、销售;肥料的销售;农产品的
    仓储、销售、配送、物流服务;农业技
    术培训;展览、展会的策划、承办。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
    2000.00 13792.20 -417.96
    甘肃省敦煌种业金昌金从玉农业科技有限公司食用农产品销售
    农产品的种植、加工、销售及技术服务(不含种子及国家法律法规限制
    禁止品种);农业新技术的开发及咨询农业土地开发投资货物进出口贸易(凭有效《进出口商品备案证》经营)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开
    展经营活动)***
    5000.00 4533.05 -634.55甘肃省敦种隆丰生态农业发展有限公司食用农产品销售
    农产品的种植、加工、销售;草坪、盆景、花卉、苗木的批发、零售;现代农业科技领域内的
    技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活
    动)***
    1000.00 989.29 -12.06瓜州敦种棉业有限公司
    农产品加工、销售
    棉花的收购、加工、储藏、销售;小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范
    围以许可证为准);
    化肥、地膜的销售;其它农产品收购、加工、销售(原粮除外) :棉油、棉饼、棉壳的加工、销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经
    营活动)***
    2000.00 - -
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    一是市场风险,种子产业:市场竞争激烈,品种井喷,供大于求的矛盾依然存在;食品贸易产
    业:汇率波动、人力成本上升、原料和产品价格波动等因素影响程度依然很大。
    对策:公司将通过加快新品种、新产业开发,控制成本、控制费用,全面开展精细化管理,积极推进全产业链经营,通过重大项目建设和加快新业务的拓展,努力克服经营中存在的困难,确保经营目标的如期实现。
    二是财务风险,由于农业产品经营的季节性强、集中度高,特别是原料收购期对资金需求量大且集中,一旦收购资金不足,直接影响产品收购;同时还面临产品积压、库存消化对公司现金流的影响。
    对策:公司通过统筹兼顾、强化计划预算管理、创新拓宽融资渠道,开源节流不断提升资金使用效率,着力降低财务成本,将财务风险降到最低;加强应收账款清收,加快库存消化等。
    三是公司历史包袱较重。公司历史形成应收账款多,闲置资产体量大,种子库存量大,对公司经营形成一定压力。
    对策:报告期内公司将切实采取各种有效措施,下决心清收应收账款,消化种子库存,对闲置资产积极采取租赁、合作、经营和处置等途径盘活资产,减轻企业经营压力。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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