中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
三元股份(600429)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1截止2019年9月30日,资产负债表项目大幅变动的情况和原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
    交易性金融资产 33022.35 20656624.30 -99.84% 主要是利率掉期合约公允价值变动所致
    应收票据 111535.08 9216978.56 -98.79% 主要是应收票据到期资金收回所致
    预付款项 143726283.13 92935261.54 54.65% 主要是预付租赁费及原辅料款增加所致
    其他应收款 13785531.87 8131847.09 69.53% 主要是应收租赁费增加所致
    其他流动资产 40998107.53 152222506.33 -73.07% 主要是待认证进项税及法国
    Brassica Holdings公司预缴企业所得税减少所致
    在建工程 97086569.87 32230263.29 201.23% 主要是艾莱发喜新车间及冷库项目建设投入增加所致
    短期借款 264903577.31 108971060.87 143.10% 主要是增加流动贷款所致
    应付票据 0.00 5997376.00 -100.00% 主要是太子奶应付票据到期
    兑付所致
    一年内到期的非流动负债 0.00 38327443.19 -100.00% 主要是偿还一年内到期的长期借款所致
    预计负债 989041.49 1645633.99 -39.90% 主要是法国Brassica
    Holdings公司预计负债减少所致
    未分配利润 194354825.83 44757152.57 334.24% 主要是本期经营盈余增加所致
    3.1.2截止 2019 年 9 月 30日,利润表项目大幅变动的情况和原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 年初至报告期期末
    金额 (1-9月)上年年初至报告期
    期末金额 (1-9月)
    变动幅度 变动原因
    研发费用 9810470.83 18511642.41 47.00% 主要为科研课题周期性所致
    其他收益 105354157.71 24559699.48 328.97% 主要是收到企业发展资金及产业发展扶持资金所致
    资产减值损失 -212416.45 -34229914.19 99.38% 主要为根据新金融工具准则要求会计科目调整所致
    信用减值损失 -22668071.53 0.00 不适用 主要为根据新金融工具准则要求会计科目调整所致
    资产处置收益 -2746326.78 -816712.65 -236.27% 主要为处置生产性生物资产及固定资产损失增加所致
    营业外收入 1596778.65 1128969.13 44.14% 主要是清理往来账款增加所致
    营业外支出 3848143.34 8626722.98 -55.39% 主要为上期法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
    所得税费用 74217936.35 28380030.93 161.51% 主要是法国公司应纳税额增加所致
    3.1.3截止 2019 年 9 月 30日,现金流量表项目大幅变动的情况和原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 年初至报告期期末
    金额 (1-9月)上年年初至报告期
    期末金额 (1-9月)
    变动幅度 变动原因收到其他与经营活动有关的现金
    212798532.46 77042325.81 176.21% 主要是收到企业发展资金及产业发展扶持资金增加现金流所致
    收回投资收到的现金 19500000.00 995200000.00 -98.04% 主要是银行理财投资减少所致
    取得投资收益收到的现金 573219.86 32232073.57 -98.22% 主要是银行理财投资收益减少所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    3276143.21 7150438.45 -54.18% 主要是处置生产性生物资产及固定资产收到的现金减少所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    171366928.97 125036543.04 37.05% 主要是艾莱发喜新车间及冷库项目建设投入增加所致
    投资支付的现金 0.00 450000000.00 -100.00% 主要是银行理财投资减少所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    0.00 2998679149.98 -100.00% 主要是上期并购法国 Brassica
    Holdings公司所支付的对价所致
    吸收投资收到的现金 0.00 736782897.79 -100.00% 主要是上期法国 Brassica
    Holdings公司纳入合并范围所致
    取得借款收到的现金 393326668.56 4382986235.15 -91.03% 主要是上期并购法国 Brassica
    Holdings公司取得银行借款所致
    偿还债务支付的现金 322457771.82 2325045932.56 -86.13% 主要为上期法国 Brassica
    Holdings纳入合并范围所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    114630418.71 43169667.54 165.53% 主要是本期分配股利支付的现金增加所致支付其他与筹资活动有关的现金
    0.00 76627156.10 -100.00% 主要是上期并购法国 Brassica
    Holdings公司融资费用,本期无此项现金流出所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -8927274.24 -5646791.47 -58.09 主要是欧元、加拿大元等汇率变动影响所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用3.2.1 2019年 1月 7日,公司收到北企食品出具的《关于计划减持北京三元食品股份有限公司股份的告知函》,公司于 2019年 1月 8日披露《股东减持股份计划公告》,北企食品计划自公告之
    日起 15个交易日后的 6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式,减持不超过 11012646 股公司股份,即不超过公司总股本的 0.74%。
    公司于 2019年 3月 27日披露《股东减持股份结果公告》,2019 年 1月 29 日至 3月 26 日,北企食品通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持 11012638股公司股份,约占公司总股本的 0.74%。北企食品本次股份减持计划实施完毕。本次减持完成后,北企食品持有公司
    股份 283142849股,约占公司总股本的 18.91%。
    3.2.2 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于购置切片干酪生产线的议案》,同意公
    司投资购置一条切片干酪生产线及相关配套设施。该项目实施地点为公司北京工业园,设备及配套设施总投资约 3700万元。项目预计 2020年 4月底完工,投资回收期为 6年(详见公司 2019-004号公告)。
    3.2.3 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司控股子公司法国 St Hubert 投资成立中国全资子公司的议案》,为便于公司控股子公司法国 St Hubert开展中国市场业务,董事会同意法国 St Hubert投资 400 万欧元在中国设立全资子公司,进行进出口贸易、产品销售及日常运营(详见公司 2019-004、005号公告)。
    3.2.4 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于收购迁安三元 12.08%股权的议案》,同
    意公司以 750万元人民币的价格收购公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司持有的迁安三元
    食品有限公司(简称“迁安三元”)12.08%的股权。本次收购完成后,公司将直接持有迁安三元60%的股权,北京南牧兴资产管理中心有限公司持有迁安三元 40%的股权(详见公司 2019-004号公告)。
    3.2.5 公司第六届董事会第三十次会议、2018年年度股东大会审议通过《公司 2018年度利润分配预案》,同意公司以 2018年 12月 31日总股本 1497557426 股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 0.37元(含税),派发的现金股利共计约 5540.96万元。上述现金红利已于 2019
    年 7月 30日分派完毕(详见公司 2019-010、012、026、033号公告)。
    3.2.6 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》,因经营需要,公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司(简称“艾莱发喜”)之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.LIMITED)(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国建设银行(新西兰)有限公司申请贷款不超过 900 万新西兰元,贷
    款期限一年。董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供保证担保,并同意艾莱发喜就本次贷款提供 1400万元人民币的保证金账户质押担保(详见公司 2019-010、017号公告)。
    3.2.7 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3.7亿元,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款(详见公
    司 2019-010、018号公告)。
    3.2.8 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高额度不超过 8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款(详见公司 2019-010、019号公告)。
    3.2.9 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于新建库房的议案》,因经营需要,同意公
    司在北京大兴工业园南区新建库房,该项目总建筑面积约 3万平方米,总投资额约 1.25亿元,资金来源为公司自有资金及银行贷款(详见公司 2019-010、020号公告)。
    3.2.10 公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权的议案》,同意公司与北京三元种业科技股份有限公司(简称“三元种业”)、北京星实投资管理中心(有限合伙)(简称“星实投资”)共同收购 Clarindale Investments Pte. Ltd.持有的北
    京首农畜牧发展有限公司(简称“首农畜牧”)40%股权。前述 40%股权转让价款共计 86346.81万元。其中:公司出资 1亿元,收购首农畜牧 4.63%股权;三元种业出资 66346.81 万元,收购首农畜牧 30.74%股权;星实投资出资 1亿元,收购首农畜牧 4.63%股权(详见公司 2019-030、031号公告)。目前,该项目已交割完成。
    3.2.11 公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司Crowley公司申请银行贷款暨向Crowley公司提供担保的议案》。为满足收购加拿大Crowley Properties Limited (简称“Crowley公司”)100%股权项目资金支付的有关需求,公司及Proto Capital Investment & Trade Group LTD.(中文名称:普度资本投资与贸易集团公司(加拿大),简称“普度资本(加拿大)”)同意由合资公司(三元普度国际资本与贸易有限公司,简称“三元普度”,公司及普度资本(加拿大)分别持有其51%及49%的股权)向加拿大蒙特利尔银行申请总额为1500万加元的商业贷款用于支付
    收购Crowley公司的对价。为置换上述贷款,董事会同意加拿大Crowley公司向Canadian Imperial
    Bank of Commerce(加拿大帝国商业银行,简称“CIBC银行”)申请总额为1150万加元的商业贷款,贷款期限不超过5年;并同意Crowley公司及其全资子公司Avalon Dairy Limited(简称“Avalon公司”)为上述银行贷款提供总额为1150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North
    Fraser Way BurnabyBC的不动产设置总值为1150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部资产
    和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资产和不动产提供担保,整体担保金额为1150万加元,担保期限与贷款期限相同,不超过5年(详见公司2019-041、042号公告)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 北京三元食品股份有限公司
    法定代表人 常毅
    日期 2019年 10月 28日
    四、

转至三元股份(600429)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。