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纽威股份(603699)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 期末余额 年初余额期末比年初增减
    (%)变动原因
    货币资金 683622761.45 211824086.65 222.73主要系本期银行存款增加所致
    应收票据 38500690.40 66198564.41 -41.84主要系本期收取客户票据有所减少及到期承兑增加所致
    短期借款 810160575.34 496373547.06 63.22主要系本期银行借款增加所致
    应付职工薪酬 39792531.46 58405399.51 -31.87主要系上年年终奖在本期支付所致
    应付利息 4320300.84 2040362.48 111.74主要系本期银行借款增加导致应付利息增加所致
    其他综合收益 -5081457.17 2341907.86 -316.98主要系外币报表折算差异变动所致
    项 目 本期数 上年同期数本期比上期增减
    (%)变动原因
    财务费用 16137657.20 2129261.32 657.90主要系本期汇率变动及银行借款利息支出增加所致
    资产减值损失 -5704435.99 -1904798.91 不适用主要系本期存货跌价损失减少所致
    投资收益 9034145.38 4501002.39 100.71主要系本期银行理财收益增加所致
    资产处置收益 391240.19 -1492965.13 126.21主要系本期固定资产处置净收益增加所致
    其他收益 1933794.76 - 不适用主要系政府补助会计政策变更所致
    营业外收入 190756.63 2632343.06 -92.75 主要系会计政策变更所致
    项目 本期数 上年同期数本期比上期增减
    (%)变动原因经营活动产生的现金流量净额
    78070975.34 45826009.24 70.36主要系本期销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额
    121092017.84 -38482527.09 414.67主要系本期银行理财金额变动所致筹资活动产生的现金流量净额
    280725511.16 12789953.56 2094.89主要系本期银行借款增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用公司分别于2018年2月23日、3月2日召开第三届董事会第十二次、十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案并进行了披露(详见公司2月24日、3月3日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告临2018-011、临2018-017)
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 苏州纽威阀门股份有限公司
    法定代表人 王保庆
    日期 2018年 4月 27日
    四、

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