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新宝股份(002705)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元报表项目期末金额(或本期金额)年初金额(或上期金额)
    变动比率 变动原因说明
    货币资金 2342066316.97 839451412.92 179.00%主要是本期非公开发行股票收到的现金增加和赎回到期银行理财产品以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    738500.00
    100.00%主要是本期新增的未到期远期外汇合约受汇率波动影响
    应收票据 45433270.39 67451502.34 -32.64% 主要是票据背书转让及到期承兑
    应收账款 1068384474.94 681876370.37 56.68% 主要是销售旺季应收款未到结算期影响
    预付款项 61302779.83 18039740.07 239.82% 主要是供应商采用预付款的结算方式增加
    应收利息 11542057.06 529150.00 2081.24% 主要是计息的定期存款和结构性存款增加
    其他流动资产 178204145.14 887347589.13 -79.92% 主要是期未银行短期理财产品减少
    长期股权投资 57087746.11 36795479.22 55.15%主要是本期增加对联营企业广东凯华电器股份有限公司的投资
    在建工程 51988323.50 139668821.87 -62.78% 主要是本期工程建设项目转入固定资产较多
    应交税费 78079617.59 58253306.29 34.03% 主要是计提的应交企业所得税增加导致
    递延所得税负债 287766.51 103695.72 177.51% 主要是本期远期外汇合约公允价值变动导致
    非流动负债合计 287766.51 103695.72 177.51% 主要是递延所得税负债增加导致
    股本 813437768.00 574601560.00 41.57%主要是本期非公开发行股票及利润分配资本公积转增股本
    资本公积 1227221634.86 578034660.57 112.31% 主要是本期非公开发行股票的资本溢价
    其他综合收益 2294341.43 5343432.80 -57.06% 主要是汇率变动对外币报表折算的影响归属于母公司所有者权益合计
    3655049591.80 2657491052.13 37.54% 主要是股本和资本公积的增加
    少数股东权益 10097403.94 7515947.25 34.35%主要是本期增加非全资子公司广州市友创喷涂电化有限公司及非全资子公司实现的利润增加
    所有者权益合计 3665146995.74 2665006999.38 37.53% 主要是股本和资本公积的增加
    营业税金及附加 53892793.77 31169314.44 72.90%主要是本期出口免抵额的增加导致应交的税费增加及本期房产税和土地使用税计入该项目
    财务费用 57177178.69 -20908415.20 373.46%
    主要是受汇率波动影响,汇兑损失较上年同期增加
    资产减值损失 8245573.59 5042427.25 63.52%主要是本期应收客户款项增加导致计提的坏账准备增加
    报表项目期末金额(或本期金额)年初金额(或上期金额)
    变动比率 变动原因说明
    公允价值变动收益 738500.00 7626455.67 -90.32%主要是期末未交割的远期外汇合约较上年同期减少
    投资收益 14741965.14 3133237.69 370.50% 主要是本期无远期外汇合约投资损失
    非流动资产处置利得 826384.11 587314.40 40.71% 主要是报废处置设备的收益增加
    非流动资产处置损失 2369330.14 4256322.59 -44.33% 主要是报废处置设备的损失减少
    收到的税费返还 495072359.28 370092293.75 33.77% 主要是出口销售额的增加使出口退税增加
    支付的各项税费 211464254.74 162190976.62 30.38%主要是较上年同期企业所得税和个人所得税的缴纳增加及其他税费增加经营活动产生的现金流量净额
    437857703.09 669867230.99 -34.64%
    主要是购买商品、提供劳务所支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加
    取得投资收益收到的现金 12049698.25 5302100.23 127.26% 主要是本期远期外汇合约投资损失减少
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    6775090.68 3903064.65 73.58% 主要是报废处置设备的收到的现金增加收到其他与投资活动有关的现金
    5002634.30
    100.00%主要是本期增加合并控股子公司广州市友创喷涂电化有限公司的现金及现金等价物
    投资支付的现金 167770000.00 1809700000.00 -90.73% 主要是本期购买的理财产品减少支付其他与投资活动有关的现金
    7930499.84 -100.00%主要是上期变更合并报表范围而减少的货币资金
    投资活动现金流出小计 506777187.08 2097654482.77 -75.84% 主要是本期购买的理财产品减少投资活动产生的现金流量净额
    387050236.15 -865449317.89 144.72%主要是本期购买的银行理财产品减少使投资支付的现金减少
    吸收投资收到的现金 891174637.30
    100.00%主要是本期非公开发行股票使收到的现金增加
    取得借款收到的现金 690360697.24 1231617495.54 -43.95% 主要是本期新增的短期借款较上年同期减少
    偿还债务支付的现金 556279025.04 963879318.27 -42.29%主要是本期短期借款减少使偿还到期的短期借款减少
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    289348355.16 134972686.11 114.38% 主要是本期发放的现金股利增加支付其他与筹资活动有关的现金
    3045111.98 1604831.40 89.75%主要是本期支付与非公开发行股票有关的费用增加筹资活动产生的现金流量净额
    732862842.36 131160659.76 458.75%主要是本期非公开发行股票使收到的现金增加汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -44387515.69 44063799.70 -200.73%主要是汇率变动对现金及现金等价物的影响导致现金及现金等价物净增加额
    1513383265.91 -20357627.44 7533.99% 主要是本期非公开发行股票收到的现金增加期末现金及现金等价物余额
    2211485550.05 884530078.53 150.02% 主要是本期非公开发行股票收到的现金增加
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司于2016年3月28日召开的第四届董事会第七次临时会议及2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会,审
    议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《公司2016年度非公开发行股票预案》、《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等议案,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的实质条件,同意公司开展2016年度非公开发行股票相关事宜。
    公司已于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51119800 股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人
    民币17.86元,共计募集人民币912999628.00元。新增股份于2017年3月31日在深圳证券交易所上市。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告》
    2016年03月29日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    《广东新宝电器股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》 2016年03月29日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》
    2016年04月26日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》
    2016年06月04日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》
    2016年06月08日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于调整2016年度非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》
    2016年06月16日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》
    2016年07月16日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告》
    2016年08月04日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》
    2016年08月04日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的公告》
    2016年08月04日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》
    2016年08月04日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于2016年度非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告》
    2016年08月25日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
    2016年10月20日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》
    2017年01月19日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》
    2017年03月30日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    《广东新宝电器股份有限公司简式权益变动报告书》 2017年03月30日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》
    2017年03月30日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2、公司2017年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议和2017年5月18日召开的2016年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下,使用最高额度
    不超过80000.00万元资金进行现金管理,投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等,单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    截至2017年9月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为74000.00万元。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》
    2017年04月27日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
    2017年04月27日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    《广东新宝电器股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》 2017年05月19日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    3、公司于2017年8月11日召开的第四届董事会第十四次临时会议及2017年8月28日召开的2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案,同意公司向不超过 106名公司员工实施第一期员工持股计划,并委托上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通资管”)设立“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”进行管理,计划通过大宗交易方式受让股东东菱电器集团有限公司(以下简称“香港东菱”)拟减持的公司股票。本次员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金、大股东借款和法律、法规允许的其他方式,资金规模不超过20000万元。
    2017年9月19日,公司本次员工持股计划的管理人海通资管通过定向大宗交易(定向购买香港东菱持有的公司股份)买
    入的方式买入本次员工持股计划标的股票,成交均价为12.55元/股,成交数量为7950000股,占公司总股本的0.98%成交金额为人民币99772500.00元。
    2017年9月21日,海通资管通过定向大宗交易(定向购买香港东菱持有的公司股份)买入的方式买入本次员工持股计划标的股票,成交均价为12.90元/股,成交数量为5550000股,占公司总股本的0.68%。成交金额为人民币71595000.00元。
    截止2017年9月21日,海通资管通过定向大宗交易(定向购买香港东菱持有的公司股份)买入的方式完成了本次员工持
    股计划的股票购买,购买均价为12.69元/股(保留两位小数),购买总数量为13500000股,占公司总股本的1.66%。购买总金额为人民币171367500.00元。本次员工持股计划股票购买已全部实施完毕,本次员工持股计划的股票将按照相关规定予以锁定,锁定期自公司公告最后一笔标的股票买入过户至“海通资管—新宝股份1号定向资产管理计划”名下之日起12个月。
    截止报告期末,本次持股计划合计持有公司股票13500000 股,占公司总股本的1.66%。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告》
    2017年08月11日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    《广东新宝电器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
    2017年08月12日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》
    2017年08月29日内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东新宝电器股份有限公司关于大股东减持计划进展暨公司第
    一期员工持股计划进展的公告》
    2017年09月20日内容详见巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn?《广东新宝电器股份有限公司关于大股东减持计划实施完毕暨公
    司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》
    2017年09月22日内容详见巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn?
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017 年度经营业绩的预计
    2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 20.00%2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    38789.10 至 51718.80
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 43099.00业绩变动的原因说明
    公司持续专注于主业,2017 年继续加大产品创新力度及自动化建设投入,提升产品核心竞争力,同时加大国内自主品牌业务拓展,努力保持整体业绩持续稳定增长;但受原材料涨价及人民币兑美元汇
    率短期升值较大等因素的影响,经营业绩尚存在一定的不确定性。
    五、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    金融衍生工具 0.00 738500.00 59732100.00 自有资金
    合计 0.00 738500.00 59732100.00 --
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 咨询公司的发展情况,未提供书面文件。
    2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-001)。
    2017 年 01 月 13 日 电话沟通 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-002)。
    2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 2 月 8 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-003)。
    2017 年 02 月 13-17 日 实地调研 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 2 月 13-17 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-004)。
    2017 年 03 月 03 日 电话沟通 个人
    咨询公司大股东的限售股解禁、国内销售品牌等问题,未提供书面文件。
    2017 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 建议公司大股东增持公司股票,未提供书面文件。
    2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人
    咨询公司大股东的限售股解禁、年报的披露时间,未提供书面文件。
    2017 年 04 月 05 日 电话沟通 个人
    咨询公司的经营情况、产品线,近期是否推出新产品,未提供书面文件。
    2017 年 04 月 28 日 其他 其他巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-005)。
    2017 年 05 月 04 日 其他 其他巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-006)。
    2017 年 05 月 03-05 日 实地调研 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 5 月 3-5 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-007)。
    2017 年 06 月 07 日 实地调研 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 6 月 7 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-008)。
    2017 年 06 月 13-15 日 实地调研 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 6 月 13-15 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-009)。
    2017 年 07 月 06 日 实地调研 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-010)。
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 07 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司的经营情况、品牌运营情况,未提供书面文件。
    2017 年 08 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司最近股价波动的影响因素,未提供书面文件。
    2017 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 咨询公司最近股价波动的影响因素,未提供书面文件。
    2017 年 08 月 30 日 电话沟通 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-011)。
    2017 年 09 月 04 日 实地调研 机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号:2017-012)。
    第四节

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