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置信电气(600517)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用报告期末,公司货币资金余额为938629408.47元,比年初减少46.91%,主要原因是由于本
    年1-9月应收账款回款减少,以及完成上市公司现金股利分配所致。
    报告期末,公司应收账款余额为3863343629.41元,比年初增加30.61%,主要原因是本年
    1-9月工程项目投运期短于回款周期,导致应收账款回款金额减少所致。
    报告期末,公司预付款项余额为531705106.97元,比年初增加85.63%,主要原因是由于工程项目执行预付材料款增加所致。
    报告期末,公司固定资产清理余额为56398.93元,比年初增加584.65%,主要原因是由于待
    报废一批固定资产所致。
    报告期末,公司开发支出余额为23787230.61元,比年初增加76.36%,主要原因是公司研发项目尚未达到结转条件所致。
    报告期末,公司其他非流动资产余额0元,比年初减少100%,主要原因是本年1-9月预付工程款到期结算所致。
    报告期末,公司短期借款余额1720000000元,比年初增加173.02%,主要原因是由于本年
    1-9月公司偿还到期票据及长期借款,增加短期借款所致。
    报告期末,公司应付票据余额790110398.72元,比年初减少45.71%,主要原因是由于票据到期兑付所致。
    报告期末,公司应交税费余额76843560.41元,比年初减少56.87%,主要原因是由于年初未交的增值税、所得税已完成支付所致。
    报告期末,公司应付利息余额631475.00元,比年初减少45.64%,主要原因是由于本期平均贷款金额下降所致所致。
    报告期末,公司一年内到期的非流动负债余额0元,比年初减少100%,主要原因是由于本年1-9月归还到期长期借款所致。
    报告期末,公司递延收益余额4536515.65元,比年初减少90.83%,主要原因是由于本年1-9月搬迁补偿款转入营业外收入所致。
    本年1-9月,公司税金及附加为22499907.86元,比去年同期增加141.75%,主要原因是房产
    税、土地使用税、印花税等项目从2016年5月1日起由管理费用转入本项目所致。
    本年1-9月,公司财务费用为28087621.56元,比去年同期减少33.79%,主要原因是平均借款同比下降所致。
    本年1-9月,公司资产减值损失为25531701.94元,比去年同期增加44.37%,主要原因是应
    收账款回款金额减少,坏账计提增加所致。
    本年1-9月,公司公允价值变动收益为-19078972.70元,比去年同期减少155.26%,主要原因是碳排放权价格变动所致。
    本年1-9月,公司投资收益为780553.93元,比去年同期减少76.44%,主要原因是权益法计提投资收益下降所致。
    本年1-9月,公司其他收益为27089718.41元,比去年同期增加,主要原因是会计政策变更,将营业外收入中与日常经营相关的政府补助调整到其他收益科目所致。
    本年1-9月,公司营业外收入为66842592.04元,比去年同期增加106.39%,主要原因是重庆亚东亚老厂区搬迁收到补助款所致。
    本年1-9月,公司营业外支出为12844654.93元,比去年同期增加160.55%,主要原因是重庆亚东亚老厂区搬迁固定资产处置所致。
    本年1-9月,公司所得税费用为48811021.48元,比去年同期减少39.86%,主要原因是本年
    1-9月利润总额减少使得所得税费减少所致。
    本年1-9月,公司经营活动现金流量净额为-1370595037.99元,比去年同期减少,主要原因是回款收到的现金较去年同期减少所致。
    本年1-9月,公司投资活动现金流量净额为21942557.13元,比去年同期增加,主要原因是处置非流动资产收回的现金较去年同期增加所致。
    本年1-9月,公司筹资活动产生的现金净额为536953327.93元,比去年同期增加,主要原因是本期借款金额较去年同期增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    公司实际控制人国家电网公司、控股股东国网电力科学研究院有限公司在重大资产重组过程中所作出的相关承诺,已在公司2017年半年度报告中详实披露,请查阅2017年8月18日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的2017年半年度报告中“重要事项”部分。报告期内,尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海置信电气股份有限公司
    法定代表人 张建伟
    日期 2017年 10月 25日
    四、

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