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置信电气(600517)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用报告期末,公司货币资金余额为 860,519,340.44元,比年初减少 51.23%,主要原因是日常生产经营支出超出应收回款所致。
    报告期末,公司以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产为 124,395,689.20元,比年初增加 48.85%,主要原因是置信碳资产购入的可在市场交易或转让的 CCER所致。
    报告期末,公司衍生金融资产余额为 0元,主要原因是美元贷款偿还完毕所致。
    报告期末,公司应收票据余额为 116,578,042.78元,比年初增加 44.80%,主要原因是收到票据回款增加所致。
    报告期末,公司预付款项余额为 698,002,719.49元,比年初增加 54.70%,主要是预付供应商采购款项所致。
    报告期末,公司存货余额为 1,143,424,086.61 元,比年初增加 44.25%,主要是在执行项目增多所致。
    报告期末,公司在建工程余额为 94,830,389.59 元,比年初增加 49.40%,主要是置信节能和宏源电气工程项目投入所致。
    报告期末,公司预收款项余额为 125,686,781.43元,比年初减少 65.80%,主要是项目完成结算所致。
    报告期末,公司应付票据余额为 1,161,413,221.66元,比年初增加 32.85%,主要为银行承兑汇票支付增加所致。
    报告期末,公司应付利息余额为 2,450,875.00 元,比年初减少 55.35%,主要是贷款较年初下降所致。
    报告期末,公司递延所得税负债余额为 30,228,194.81 元,比年初增加 41.34%,主要是置信碳资产购入的可在市场交易或转让的 CCER公允价值变动所致。
    报告期内,公司营业收入为 4,479,662,083.66 元,比去年同期增加 15.77%,主要原因是武汉南瑞节能工程及服务板块收入增加所致。
    报告期内,公司营业成本为 3,752,918,900.12 元,比去年同期增加 15.30%,主要原因是武汉南瑞节能工程及服务板块成本随收入增加所致。
    报告期内,公司营业税金及附加为 9,307,221.08元,比去年同期增加 29.11%,主要原因是本期附加税增加所致。
    报告期内,公司营业外收入为 32,387,076.15元,比去年同期增加了 44.93%,主要原因是高新成果转化及政府奖励增加所致。
    报告期内,公司营业外支出为 4,929,801.20元,比去年同期增加了 344.86%,主要原因是本期处置非流动资产损失所致。
    报告期内,公司所得税为 81,162,810.82元,比去年同期增长了 43.64%,主要原因是本期利润总额增加使得所得税费增加所致。
    报告期内,公司经营活动现金流量净额比去年同期增加了 440,910,248.55 元,主要原因为回款收到的现金较去年同期增加所致。
    报告期内,公司筹资活动现金流量净额比去年同期减少了 699,554,812.00元,主要原因是贷款较去年同期降低所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司实际控制人国家电网公司、控股股东国网电力科学研究院在重大资产重组过程中所作出的相关承诺,已在公司 2016年半年度报告中详实披露,请查阅 2016年 8月 18 日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的 2016年半年度报告的“重要事项”部分。报告期内,尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海置信电气股份有限公司
    法定代表人 张建伟
    日期 2016年 10月 25日
    四、

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