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新疆城建(600545)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    7140 1860 283.87%主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
    应收票据 76408 30893 147.33%主要由于当期期末未到期的承兑汇票增加所致
    应收账款 1653900 966126 71.19% 主要由于业务量增长所致
    预付款项 149900 63643 135.53%主要由于业务量增长导致预付原材料款项增加以及预付工程款增加综合所致
    应收利息 10511 24676 -57.40%主要由于当期发生理财产品利息兑付所致
    其他应收款 54850 36054 52.13%主要由于境外子公司应收税收返还增加所致
    存货 1848411 1213840 52.28% 主要由于业务量增长所致
    可供出售金融资产 51 -100.00%主要由于当期出售境外子公司所致
    长期股权投资 573 1082 -47.04%主要由于当期合营企业亏损所致
    在建工程 95651 38727 146.99%主要由于工厂及相关配套设备建设所致
    开发支出 43574 74569 -41.57%主要由于当期在研开发项目完成转入无形资产所致
    递延所得税资产 39532 26738 47.85%主要由于当期暂时性差异变动所致
    其他非流动资产 130628 214405 -39.07%主要由于当期获取土地证后上年度末土地定金转入无形资产所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    5083 1082 369.78%主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
    应付账款 1291022 823976 56.68% 主要由于业务量增长所致
    预收款项 1567985 843492 85.89% 主要由于业务量增长导致
    预收货款增加
    应交税费 234179 118594 97.46%主要由于业务量增长导致应交企业所得税增加所致
    应付利息 21760 2300 846.09%主要由于本期部分银行借款尚未到结息期所致
    股本 1895413 1219627 55.41%
    根据反向购买的处理原则,年初股本反映本次重组过程中购买卓郎智能机械而
    发行的股份 1219627217股本期末股本为本公司实际发行在外股份
    1895412995股。
    其他综合收益 -74025 33250 -322.63%
    主要由于汇率波动,报表折算差异变动所致项目年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    变动比例(%) 说明
    营业收入 6087799 4307065 41.34% 主要由于业务量增长所致
    营业成本 4401390 3228872 36.31% 主要由于业务量增长所致
    资产减值损失 16027 28012 -42.79%主要由于当期应收账款账龄缩短导致坏账计提减少所致公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    -30 63213 -100.05%主要由于上年同期金融资产发生公允价值变动收益所致投资收益(损失以“-”号填列)
    11736 -54535 -121.52%主要由于上年同期金融资产交割产生损失以及当期处置境外子公司产生投资收益综合所致
    营业外收入 2450 83584 -97.07%主要由于当期收到的政府补助以及担保收入减少综合所致
    营业外支出 35581 9740 265.31%主要由于当期发生捐赠支出所致
    所得税费用 213521 78764 171.09%主要由于当期税前利润增长所致
    少数股东损益 61363 5491 1017.52%主要由于当期非全资子公司利润增加所致其他综合收益的税后净额
    -110429 -31505 250.51%
    主要由于汇率波动,报表折算差异变动所致
    项目年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    变动比例(%) 说明经营活动产生的现金流量净额
    606262 1353796 -55.22%
    主要由于当期业务量增长,应收账款以及存货余额上升,进而使经营活动产生的净流入减少投资活动产生的现金流量净额
    -699247 -3195990 -78.12%主要由于上年同期购买理财产品导致现金流出所致筹资活动产生的现金流量净额
    -385575 3010855 -112.81%主要由于上年同期吸收投资收到现金所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    4632 25638 -81.93%主要由于汇率变动影响所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    一、重大资产重组情况1、2017年7月31日,公司收到中国证监会出具的《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司重大资产重组及向江苏金昇实业股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2017】1397号),核准了本次交易(临2017-056)。2、2017年8月10日,卓郎智能机械有限公司(以下简称卓郎智能机械)完成置入资产过户的工商变更登记手续,公司已被合法登记为卓郎智能机械的股东,持有卓郎智能机械95%的股权(临
    2017-064)。
    3、2017年8月25日,新疆城建丝路建设有限公司(以下简称丝路建设)在乌鲁木齐市工商行
    政管理局完成股东变更的工商登记手续,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司(以下简称国资公司)已被合法登记为丝路建设的股东,持有丝路建设100%股权。公司、丝路建设、国资公司、江苏金昇实业股份有限公司(以下简称金昇实业)签订了《置出资产交割确认书》,公司被终局性地视为已向丝路建设概括交付全部置出资产,与置出资产相关的一切权利、利益、义务、责任和风险自交割日起由丝路建设享有和承担(临2017-073)。根据中国证监会、国资委等监管部门批复及交易各方确认,公司于交割日(2017年8月25日)向丝路建设交割的资产负债范围为截至交割日公司除1.85亿元现金以及交易各方确认的应由上市公司承担的与资产置出行为涉及的相关税费以外的原有全部资产及负债。
    4、2017年8月2日,公司召开2017年第十次临时董事会,审议通过《关于公司2017年中期分红的议案》:以2017年6月30日总股本675785778股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.729
    元(含税),共计派发现金红利184421938.82元。公司于2017年8月21日召开2017年第四次临时股东大会审议通过上述分红议案。2017年8月28日,公司发布2017年半年度权益分派实施公告,确
    定以2017年8月31日为股权登记日,以9月1日为除权(息)日和现金红利发放日。上述利润分配方
    案已于2017年9月1日实施完毕(临2017-058、临2017-065、临2017-071)。
    5、2017年9月5日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,确认公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增1219627217股A股股份登记(临
    2017-074)。
    6、2017年9月11日,公司召开2017年第五次临时股东大会,审议通过变更公司名称、变更公
    司经营范围、变更公司注册资本、修订公司章程以及董事会、监事会换届选举事宜,同时公司职工代表民主选举了第九届监事会职工代表监事,产生了新一届即第九届董事会、第九届监事会(临
    2017-075、临2017-078)。
    7、2017年9月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,确认国资公司持有的149400432股股份协议转让给金昇实业的证券过户登记手续已经办理完成,金昇实业持有公司870648406股股份(占公司总股本的45.93%),为公司第一大股东,国资公司持有公司30072467股股份(占公司总股本的1.59%)(临2017-089)。
    二、重大资产重组对财务报表的影响及说明
    根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)及财
    政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)的规定,本公司于2017年9月完成的重大资产置换及发行股份购买资产的交易构成反向购买,应按照权益性交易的原则进行处理。年初股本反映本次重组过程中购买卓郎智能机械而发行的股份
    1219627217股,本期末股本为本公司实际发行在外股份1895412995股。
    2017年9月重大资产重组完成后,根据反向购买的处理原则,本公司合并财务报表以法律上的
    子公司(即购买方)财务数据为基础编制。本公司母公司财务报表以母公司法人实体延续为基础编制,利润表和现金流量表包含母公司重组前及重组后的经营成果以及现金流情况,本期末资产负债表反映母公司向丝路建设交付全部置出资产和负债后的财务状况。
    三、其他重要事项情况
    1、2017年9月11日,公司召开第九届监事会第一次会议,审议通过第九届监事会主席的选举;
    同日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过第九届董事会董事长、各专门委员会组成人员、相应高级管理人员的选举及聘任,第九届董事及监事津贴、高级管理人员薪酬,改聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬,变更会计政策及会计估计,公司新规章制度,子公司委托理财,外汇衍生品交易预计及授权,对外担保预计及授权等事项,相关事项已经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。其中,子公司委托理财事项已于股东大会审议通过后签署了相关合同(临2017-076至临2017-077、临2017-079至临2017-084,临2017-091至
    临2017-092)。
    、2017年9月12日,公司变更了投资者联系方式,发布了《关于投资者联系方式变更的公告》
    (临2017-086)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润扭亏为盈。公司2016年(重组前)归属于上市公司股东的净利润约为-2.28亿元,公司预测2017年(重组后)归属于上市公司股东的净利润为正。
    公司名称 新疆城建(集团)股份有限公司
    法定代表人 潘雪平
    日期 2017年 10月 27 日
    四、

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