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新疆城建(600545)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2017年上半年,公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标,全面贯彻落实“保稳定、促发展、转作风、重实干”工作总方针,一方面抢抓机遇、增添动能,提升发展实力,一方面破解难题、查漏补缺,坚实发展基础,推动公司各项工作平稳有序开展,努力扭转经济下滑局面。
    报告期内,公司实现营业收入 7.03亿元,实现利润总额 2,987.22万元,实现归属于上市公司股东的净利润-2,047.02 万元。
    1、重安全质量,努力提升经营发展水平。公司在日常经营发展中高度重视安全生产管理工作,扎实推进各项管理措施,在确保工程质量和安全的前提下,通过合理组织和科学管理手段, 进一步加强各施工项目的安全质量管控与分析,努力提高各项目的经济收益。截止目前,公司在建的各项施工项目均在顺利推进。
    2、抓市场机遇,积极提高各业务板块发展能力。建筑施工业务:2017年,新疆固定资产投
    资力度较前两年加大,公司紧抓市场机遇,积极承揽工程,报告期内中标乌市文化中心大剧院、音乐厅及地下室施工总承包工程、乌市轨道交通 4号线一期工程土建施工 01-04合同段工程以及喀什至叶城至墨玉高速公路二期工程等重点施工项目,并认真组织施工建设。房地产开发业务:
    为全面加大去库存力度,公司房地产业务通过调整售房价格、加大宣传力度、设立激励机制、举办促销活动等措施,去库存效果较为明显,经营业绩较去年同期相比有较大改善。材料生产与销售业务:坚持以销定产,继续做好去库存工作。
    3、有序推进重大资产重组工作。2017年 1月 18日,公司重大资产重组事项获自治区人民政府批复;6 月 13日,公司重大资产重组事项获国务院国资委批复;同日,公司对中国证监会《反馈意见通知书》中涉及的相关重组问题进回复;6月 30日,公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组审核委员会审核通过,7月 31日收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的正式核准批复文件。目前,公司正在着手推进重组事项涉及的资产置出等相关工作。具体内容详见本报告
    “第五节”之“十五、其他重大事项的说明”中关于重大资产重组说明的有关情况。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 702,996,232.46 1,063,505,401.68 -33.90
    营业成本 548,858,010.77 1,009,783,888.99 -45.65
    销售费用 18,089,401.95 11,101,341.97 62.95
    管理费用 43,095,843.87 50,753,995.08 -15.09
    财务费用 72,492,010.97 84,195,126.96 -13.90
    经营活动产生的现金流量净额 -93,577,283.28 -169,761,917.63 44.88
    投资活动产生的现金流量净额 -67,175,457.76 -5,269,020.64 -1,174.91
    筹资活动产生的现金流量净额 238,518,891.62 65,820,289.36 262.38研发支出
    营业收入变动原因说明:本期工程施工收入减少所致。
    营业成本变动原因说明:本期工程施工成本减少所致。
    销售费用变动原因说明:本期房产项目广告费、销售服务费增加所致。
    管理费用变动原因说明:本期职工薪酬、税金减少所致。
    财务费用变动原因说明:本期利息支出减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的各项税费减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的其他与投资活动有关的现金中联营投资款增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期吸收投资所收到的现金和取得借款收到的现金增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    √适用 □不适用
    主营业务分行业、分产品情况单位: 元 币种: 人民币
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上年增减(%)
    工程施工 407,112,318.46 384,831,997.50 5.47 -57.84 -59.02 2.7
    房屋销售 271,502,589.90 172,998,001.06 36.28 282.99 365.07 -11.25
    材料 5,239,430.16 5,726,906.33 -9.30 -22.69 -39.87 31.23主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上年增减(%)
    房建工程 271,601,234.44 258,195,438.81 4.94 -66.94 -67.37 1.25
    房屋销售 271,502,589.90 172,998,001.06 36.28 282.99 365.07 -11.25
    材料 5,239,430.16 5,726,906.33 -9.30 -22.69 -39.87 31.23主营业务分地区情况
    单位: 元 币种: 人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    疆内 681,612,432.91 -35.61
    疆外 4,901,796.19 527.49
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
    应收票据 8,000,000.
    00
    0.08 500,000.00 0.00 1,500
    .00应收票据增加主要原因是本期商业票据结算工程款增加所致。
    预付账款 55,936,354
    .72
    0.55 666,273,404
    .80
    6.62 -91.6
    0预付账款减少主要原因是本期房地产项目预付款转成本所致。
    存货 3,116,038,
    221.98
    30.67 2,553,408,2
    69.32
    25.39 22.03 存货增加主要原因是本期房地产项目预付款转开发成本所致。
    其他流动资产 39,847,471
    .37
    0.39 29,642,273.
    92
    0.29 34.43 其他流动资产增加的主要原因是本期应交税金重分类及待摊费用增加所致。
    其他非流动资产
    153,228,45
    8.78
    1.51 86,268,358.
    78
    0.86 77.62 其他非流动资产增加主要原因是本期联营投资款增加所致。
    应付票据 77,310,000
    .00
    0.76 107,340,000
    .00
    1.07 -27.9
    8应付票据减少主要原因是本期银行承兑汇票兑付所致。
    应付帐款 318,617,83
    9.52
    3.14 603,546,037
    .47
    6.00 -47.2
    1应付账款减少主要原因为本期应付工程款及材料款等结算所致。
    预收帐款 627,782,86
    5.47
    6.18 395,169,240
    .08
    3.93 58.86 预收账款增加主要原因是本期预收房款增加所致。
    应付职工薪酬 3,000,069.
    86
    0.03 17,163,122.
    82
    0.17 -82.5
    2应付职工薪酬减少主要原
    因为发放 2016年度奖金所致。
    应交税费 19,976,995
    .05
    0.02 27,629,503.
    21
    0.27 -27.7
    0应交税费减少主要原因是
    缴纳 2016年度计提所得税等税费所致。
    应付利息 - 5,347,673.2
    6
    0.05 -100.
    00应付利息减少主要原因是本期支付借款利息所致。
    长期借款 1,920,830,
    000.00
    18.91 1,163,955,0
    00.00
    11.57 65.03 长期借款增加主要原因是本期信托借款增加所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    截止报告期末,公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有 20家,其中全资或控股子公
    司 15家,参股公司 5家。
    1、公司于 2017年 2月 21日召开了 2017年第一次临时董事会,审议通过了“关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案”。为加强控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司(以下简称“国经房产”)运营能力和融资能力,提升其房地产开发资质,同意将国经房产注册资本由
    1,632.65万元增加到 16,632.65万元。按照全体股东原持股比例以现金方式增资,公司以现金增资 7,650万元,增资后公司仍持有国经房产 51%股权。具体内容详见公司发布的《新疆城建关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》(临 2017-011号)及相关公告。
    、公司于 2017年 3月 3日召开了 2017年第二次临时董事会,审议通过了“关于投资设立全资子公司新疆联合众为商贸有限公司(暂定名)的议案”。为迎合国家最新税费改革制度,加强项目管控,缩减采购成本及降低运营管控风险,同意公司出资设立全资子公司新疆联合众为商贸有限公司(暂定名),该公司注册资金 2,000万元,经营范围主要为采购、销售:工程机械设备、普通机械、建筑材料、建筑装饰材料等。具体内容详见公司发布的《新疆城建关于投资设立全资子公司的公告》(临 2017-014号)。
    3、公司于 2017年 3月 3日召开了 2017年第二次临时董事会,审议通过了“关于设立新疆城建(集团)股份有限公司额敏分公司(暂定名)的议案”,为进一步优化产业结构,拓宽主营业务空间,增强市场竞争力,同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司额敏分公司(暂定名),该公司成立后经营范围主要从事基础设施建设和工程施工业务等。
    4、公司于 2017年 3月 17日召开了 2017年第三次临时董事会,审议通过了“关于设立新疆城建(集团)股份有限公司岳普湖县分公司的议案”。为进一步拓宽主营业务空间,开拓南疆建筑市场,增强市场竞争力,同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司岳普湖县分公司(暂定名),该公司成立后经营范围主要从事基础设施建设和工程施工业务等。
    5、公司于 2017年 4月 19日召开了 2017年第四次临时董事会,审议通过了“关于设立三家分公司的议案”。为进一步拓宽主营业务空间,开拓疆内建筑市场,增强公司市场竞争力,同意公司设立阿勒泰、库车、博湖三家分公司,主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    公司 注 册资本
    主 要 产
    品 或 服务
    公 司
    持 股比
    例%
    资 产 总额
    净资产 营业收入 营业利润 净利润
    新 疆
    宝 深
    管 业
    有 限
    公 司
    3,800 生 产 制
    造 PE、
    HDPE 给
    水 聚 乙
    烯 管 道等
    100 8,075.5
    8
    -68.58 11.86 -92.31 -92.92
    安 徽
    新 徽
    置 业
    有 限
    公 司
    2,000 房 地 产
    开发、销售、物业管理,房屋租赁
    51 8,289.9
    4
    2,513.68 490.18 -12.54 -11.90
    新 疆
    城 建
    物 业
    有 限
    责 任
    公 司
    700 物 业 管
    理、房屋设 备 租
    赁、建材销售等
    100 2,255.2
    9
    749.74 1,908.28 -134.00 -136.14
    新 疆
    恒 通
    房 地
    产 开
    发 有
    限 公司
    1,000 房 地 产
    开 发 及
    经营、工程咨询、房 屋 租赁
    62 67,617.
    14
    -6,407.1
    8
    4.65 -520.27 -517.8
    新 疆
    凯 乐
    新 材
    料 有
    限 公司
    19,50
    0
    墙 体 材
    料 制 造及销售,新 型 建
    筑 材 料的研究
    100 27,397.
    63
    -12,819.
    90
    30.04 -830.75 -811.88
    乌 鲁
    木 齐
    国 经
    房 地
    产 开
    发 有
    限 公司
    16,63
    2.65
    房 地 产
    开 发 经营;荒山
    绿化、房屋租赁
    51 113,565
    .89
    45,087.2
    4
    25,034.49 8,061.92 5,438.20
    新 疆
    通 力
    建 设
    股 份
    有 限公司
    10,00
    0
    水 利 水
    电工程、公 路 工
    程、市政公 用 工
    程 施 工
    总 承 包贰级等
    19.3
    3
    57,053.
    32
    12,477.7
    7
    19,402.30 62.71 0.55
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观政策风险。公司所处行业为基础设施建设业,该行业易受社会固定资产投资规模、城
    市化进程等宏观经济因素的影响,宏观经济周期的变化和固定资产投资规模的调整对本公司的业务有直接的影响。若我国宏观经济增速未来持续放缓,基础设施投资规模减小则将会给行业及公司业务经营带来不利影响,对此,公司将高度关注国家宏观经济政策和市场走向,加强项目可行性研究,加强风险防控能力,积极做好市场分析、市场研判、财务评估等工作,进一步提高公司综合盈利能力。
    2、现金流短缺风险。公司从事的基础设施建设业务投资规模大,建设周期较长,能否及时筹
    措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。为此,公司将积极拓宽融资渠道,创新融资方式,降低融资成本,通过加强与银行的良好合作,向银行间市场交易商协会申请发行短期融资券、中期票据等低利率融资工具方式满足资金需求。
    、应收账款风险。由于公司所处的基础设施建设行业其项目工程周期都很长,工程在验收和
    审计决算等方面存在一定的滞后性,故公司应收账款较大,回款周期较长。对此,公司将继续通过加强合同管理、客户信用管理等方面的工作,进一步加大清欠力度,做好回款的对接工作,以此来控制该风险。
    4、工程安全风险。公司所处行业为建筑业,涉及工程项目及施工人员较多,工程安全管理方
    面存在较大考验。对此,公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作,建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度,加大安全事故防控力度。
    5、房地产行业下行风险。近两年来,受房地产调控和前期库存压力较大的影响,全国房地产
    市场进入调整期,整体行情不容乐观。如果未来房地产行业继续处于调整期,全行业去库存压力居高不下,公司房地产业务经营存在一定的下行风险。为此,公司将坚持深耕现有区域为主、自我平衡、滚动发展的土地储备策略,积极主动求创新,提升产品设计与研发水平,加强成本管理,改善销售、加速资金回笼,积极适应房地产行业发展的“新常态”。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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