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太阳能(000591)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产负债表项目 2018年9月30日余额 期初余额 变动比例 变动原因
    应收票据及应收账款 6108468940.57 4618377908.51 32.26%
    因投产电站规模增加、国家电价补贴到位滞后,导致应收电费增加。
    存货 251092982.64 155239154.90 61.75%太阳能产品业务根据订单备货。
    其他流动资产 319805626.64 966025098.77 -66.89%本期闲置募集资金购买理财产品余额较期初减少。
    在建工程 1218688818.62 2469856103.04 -50.66% 本期部分电站转固。
    短期借款 1700000000.00 900000000.00 88.89% 流动资金贷款增加。
    其他应付款 884863497.17 562036900.19 57.44% 收购项目应付款增加。
    利润表项目 2018年1-9月发生额 2017年1-9月发生额 变动比例 原因说明
    营业成本 1451181845.59 2361975878.68 -38.56% 太阳能产品销量减少。
    资产减值损失 58117641.78 29500236.67 97.01%太阳能产品应收款计提坏账较上期增加。
    其他收益 28049577.86 19931556.74 40.73%本期增值税即征即退税款增加。
    投资收益 14049877.86 34563960.32 -59.35%本期购买理财产品金额
    较上年同期减少,对应投资收益减少。
    所得税 47069685.86 24424345.26 92.72%免税期满的电站项目增多导致所得税增加。
    现金流量表项目 2018年1-9月发生额 2017年1-9月发生额 变动比例 原因说明投资活动产生的现金流量净额
    -109998638.19 -1245505534.12 91.17%本期构建固定资产支出较上年同期减少。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -384928352.87 249613291.11 -254.21%本期偿还借款及利息较上年同期增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    截至 2018 年 9 月 30 日,公司投入募集资金总额为 4519364980.35 元(包括使用置换资金 1547127360.70 元);使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为 315200000.00 元(公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经公司第九届董事会第一次会议审议通过);收到募集资金利息收入 12937472.05 元,收到募集资金理财收入 91460646.46 元,其中,本期收到募集资金利息收入 356766.91 元,收到募集资金理财收入 2476211.64 元,募集资金账户余额 341062338.16 元,存单未做质押。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    SPI SPI
    7224
    2205.
    88公允价值计量
    2391
    049.3
    4
    0.00
    -134
    8962.
    92
    0.00 0.00 0.00
    1166
    131.6
    6交易性金融资产股份置换合计
    7224
    2205.
    88
    --
    2391
    049.3
    4
    0.00
    -134
    8962.
    92
    0.00 0.00 0.00
    1166
    131.6
    6
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期不适用证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用
    六、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 闲置募集资金 44520.00 31520.00 0
    合计 44520.00 31520.00 0
    注:1、按照类型披露的委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。
    2、未到期余额,指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2018 年 07 月 03 日 实地调研 机构 公司经营发展相关问题
    2018 年 07 月 05 日 实地调研 机构 公司经营发展相关问题
    2018 年 07 月 10 日 实地调研 机构 公司经营发展相关问题
    2018 年 07 月 12 日 实地调研 机构 公司经营发展相关问题
    2018 年 08 月 29 日 实地调研 机构 公司经营发展相关问题
    2018 年 09 月 06 日 实地调研 机构 公司经营发展相关问题
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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