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爱司凯(300521)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用报表项目期末余额(本期金额)期初余额(上期金额)变动比例变动原因
    其他流动资产 20168245.50 9376473.53 115% 主要系公司购买理财产品所致;
    应付职工薪酬 3471142.74 9763826.96 -64% 主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致;
    营业收入 19360059.47 31613903.66 -39% 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响所致;
    营业成本 11136801.41 16554302.54 -33% 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响所致;
    税金及附加 172640.56 442867.74 -61%
    主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响,广州减免一季度房产税所致;
    销售费用 3282893.39 5677993.28 -42% 主要系公司报告期内市场活动减少所致;
    财务费用 -549214.59 704638.12 -178% 主要系公司报告期内汇率变动引起汇兑收益增加所致;
    其他收益 946075.12 2388825.32 -60% 主要系公司报告期内收到政府补助减少所致;
    投资收益 -346519.53 248765.09 -239% 主要系公司报告期内联营企业业绩影响和理财收入减少所致;
    营业外支出 10913.79 105708.01 -90% 主要系公司去年同期因补缴税费产生滞纳金所致;
    所得税费用 168914.46 -177624.49 -195% 主要系公司去年同期计提递延所得税所致;
    净利润 -6072311.07 -1727573.46 251% 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响收入下滑所致;
    经营活动产生的现金流量净额
    -3324005.44 -20589061.75 -84% 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响采购原材料减少所致;
    投资活动产生的现金流量净额
    -17953755.05 -49846412.99 -64%主要系公司报告期内募投项目支出及购买固定收益型理财产品减少所致;
    筹资活动产生的现金流量净额
    3076376.46 -100% 主要系公司去年同期收到子公司吸收少数股东投资所致;
    注:“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2019 年,在公司董事会及管理层的带领下,力保公司生产与经营稳定发展,对现有 CTP 产品进行技术迭代更新。积极
    加快以 256 路激光光阀技术为基础的高端、高效 CTP 的市场推广。同时,在新兴的 3D 打印领域掌握了砂型 3D 打印的核心技术,实现了 3D 砂型打印机小批量量产销售。
    报告期内,公司主要经营情况:实现营业收入 1936 万元,较去年同期下降 38.76%;实现归属于上市公司股东的净利润
    -607.2 万元,较上年同期下降 251.50%;公司收入及净利润下降因素主要系受新型冠状病毒疫情的影响导致第一季度销量比
    上年同期下降。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    随着国际新冠疫情的扩散,导致全球经济社会秩序陷于停滞,进而对全球经济情况产生巨大冲击。受国内外经济环境和新冠疫情的叠加影响,公司的盈利能力同样面临较大压力。针对这一风险,公司将积极做好疫情防疫工作,严格执行各项防疫措施,确保公司生产经营有序进行。同时,公司后续会关注海外疫情动态,充分发挥公司在行业内优势,加强新品市场推广,努力提升公司抗风险能力,保障公司持续稳定发展。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 18892.21
    本季度投入募集资金总额 655.29
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 14700.91
    已累计投入募集资金总额 17299.62
    累计变更用途的募集资金总额比例 77.81%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更
    项目(含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1.研发中心建设项目 是 5000 747.16 747.16 100.00% 0 0 不适用 是
    2.CTP 设备生产建设项目 是 12650 852.57 852.57 100.00% 0 0 不适用 是
    3.营销服务网络建设项目 否 3200 3210.3 3210.3 100.00% 2017 年 07 月 01 日 0 0 不适用 否
    4.MEMS 打印头生产线建设项目
    否 10218.67 178.18 8507.46 83.25% 2020 年 03 月 31 日 0 0 不适用 否
    5.数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目
    否 4482.24 477.11 3982.13 88.84% 2020 年 06 月 30 日 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 20850 19510.94 655.29 17299.62 -- -- -- --超募资金投向无
    合计 -- 20850 19510.94 655.29 17299.62 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益
    的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
    1、原“CTP 设备生产建设项目”公司于 2012 年拟定,由于该募集资金投资项目设计时间较早,随着公司这几年对 CTP 产品的不断投入及完善,公
    司的 CTP 产品已经很成熟,无需再进行大的投入;近年来,受国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,根据目前的经济形势判断,公司 CTP 生产行业增速回落。为了更合理有效的利用募集资金,进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产,争取更大的市场份额,公司需加大 MEMS 打印头方面的研发及生产投入,经公司管理层审慎评估,拟对该项目变更为“MEMS 打印头生产线建设项目”。
    2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上,基于公司研发产品方向所需做出的决策。目前,公司的研发
    中心包括几大子部门,在对产品的研发和设计方面进行有序分工,包括光学研究、软件开发、硬件设计、 机械设计、工艺流程设计和资料管理等几大部分,构建起了 CTP 设备生产技术的系统化研发设计平台。鉴于公司研发能力趋于稳定,为了更合理有效的利用募集资金,优化公司资源配置,使公司全国产能布局更加合理,进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生
    1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设
    3 个营销服务网点。
    2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司(以下简称“爱新凯”)负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线,故此将变更后项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入 适用
    及置换情况
    公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
    自筹资金 1209.25 万元。截至 2020 年 3 月 31 日止,已经置换的金额 1209.25 万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用经本公司 2020 年 4 月 2 日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将募集资金投资项目“MEMS 打印头生产线建设项目”结项,并将节余募集资金 1516.94 万元(含利息,具体金额以资金转出当日银行金额为准)永久补充流动资金,主要用于公司持续生产经营活动。
    募投项目节余的主要原因:公司在项目建设过程中,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,在保证项目建设质量的前提下,充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性,各项资源得到合理调度和优化配置;同时在项目建设实施过程中,加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理,合理降低了项目整体投入金额。在募集资金存放期间,公司进行合理的资金使用规划,暂未使用的募集资金产生了一定的投资收益及存款利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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