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国泰君安(601211)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 本期期末 上年度末 变动比例(%) 情况说明以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    40111346032 - 不适用新金融工具准则新增科目可供出售金融资产
    - 39971800156 不适用新金融工具准则实施后不适用
    短期借款 8015531930 11520277983 -30.42 短期借款规模减少
    应交税费 1478962531 2606830260 -43.27本期缴纳了上年第
    四季度的所得税
    应付利息 2090009293 1492724948 40.01主要为应付债券产生的利息增加
    项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 情况说明投资银行业务手续费净收入
    445815401 657999868 -32.25
    受市场影响,证券承销收入下降
    投资收益 2461841431 1316120751 87.05主要因为本期处置子公司国联安基金
    管理有限公司51%股权确认了投资收益公允价值变动收益
    -440466724 295557188 不适用证券市场波动导致相关金融资产公允价值变动经营活动产生的现金流量净额
    33012209174 -23466874592 不适用主要为代理买卖证券款增加,以及本期不存在大额代理承销证券款的划付投资活动产生的现金流量净额
    -6567816851 8245718449 不适用主要为买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产发生的净流入减少
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、挂牌转让国联安基金管理有限公司51%股权事项
    为优化资产管理业务布局,2017年1月9日,本公司将持有的国联安基金管理有限公司51%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。太平洋资产管理有限责任公司以人民币104500万元的报价成为股权受让人并支付全部款项。2018年3月28日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准国联安基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可[2018]557号),核准本公司将持有的国联安基金管理有限公司51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司(详见公司公告2017-002、2017-034、
    2018-022号)。
    2、设立国泰君安证裕投资有限公司事项根据公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过的《关于提请审议设立另类投资子公司的议案》以及公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请修订公司章程及其附件的议案》,
    2018年2月,公司设立了全资子公司国泰君安证裕投资有限公司。国泰君安证裕投资有限公司注册
    资本10亿元人民币,业务范围为股权投资,金融产品投资等证券公司另类投资子公司管理规范规
    定的业务(详见公司公告2017-050、2017-051和2018-011号)。
    3、国泰君安国际控股有限公司配售股份事项
    2018年1月,国泰君安国际控股有限公司以每股2.85港元的价格配售7亿股,占其配售前已发行股本约9.99%,共筹资19.95亿港元,所得款项净额为19.87亿港元(参见国泰君安国际控股有限公司相关公告)。
    4、发行公司债券事项2018年2月,中国证券监督管理委员会出具《关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]329号),核准本公司向合格投资者公开发行总额
    不超过136亿元人民币的公司债券。2018年3月和4月,本公司分别完成第一期和第二期公司债券发行,发行规模合计86亿元人民币(详见公司公告2018-014、2018-015和2018-016号)。
    5、公司董事及监事辞任事项
    公司董事向东先生及刘强先生于2018年3月29日辞任公司董事,公司监事滕铁骑先生于2018年
    3月29日辞任公司监事。上述辞任于当日公司工作时间结束后生效(详见公司公告2018-018号)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    .5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的说明
    根据2017年财政部颁布的企业会计准则:《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》及《企业会计准
    则第37号--金融工具列报》(以上四项准则简称“新金融工具准则”),公司作为境内外同时上市的企业,自起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2017年比较期间财务报表,新旧准则转换影响2018年期初留存收益和其他综合收益,本集团2017年12月31日的所有者权益减少约0.2%。由于采用“新金融工具准则”而导致的会计政策变更已于2018年3月29日经本公司董事会批准。
    公司名称 国泰君安证券股份有限公司
    法定代表人 杨德红
    日期 2018年 4月 27日
    四、

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