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拓普集团(601689)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 资产负债表项目重大变动情况及原因
    单位:元
    项 目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动幅度 变动原因
    预付款项 34370089.92 29555275.18 16.29% 主要系本期预付材料款增加所致
    其他应收款 24151691.93 30192726.10 -20.01% 主要系本期收到出口退税款导致期末应收出口退税款余额减少所致
    其他流动资产 632892748.99 841700974.34 -24.81% 主要系本期理财金额减少所致
    预收款项 37377642.90 31374325.08 19.13% 主要系本期预收货款增加所致
    应付职工薪酬 65204689.48 105243768.65 -38.04% 主要系上年年终奖发放所致
    其他应付款 5742589.32 38685869.13 -85.16% 主要系本期支付股权收购尾款所致递延所得税负债
    42376984.13 32887048.35 28.86% 主要系本期500万以下设
    备、器具折旧一次性扣除产生的递延所得税负债增加
    其他综合收益 -3749920.41 -2593758.39 -44.57% 主要系本期外币报表折算差额变动所致
    2、 利润表项目重大变动情况及原因
    单位:元
    项 目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 变动原因
    营业收入 1245540936.03 1497264959.99 -16.81% 主要系本期主要客户销售量减少所致
    营业成本 918210255.15 1061907811.04 -13.53% 主要系本期营业收入减少相应引起营业成本减少所致
    销售费用 66369412.01 75735725.71 -12.37% 主要系本期运输费、仓储费减少所致
    研发费用 73064627.03 58173941.95 25.60% 主要系本期公司持续加大研
    发创新力度,研发投入增加所致
    财务费用 6224537.02 16663487.82 -62.65% 主要系本期利息收入增加、汇兑损失减少所致资产减值损失
    -5772159.72 2391864.74 -341.32% 主要系本期应收账款余额减少导致坏账准备减少所致
    其他收益 3492097.98 529297.19 559.76% 主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致
    投资收益 8609415.72 20619638.37 -58.25% 主要系本期收到理财收益减少所致营业外收入
    221623.99 430422.94 -48.51% 主要系本期收到政府补助减少所致营业外支出
    314726.98 1086391.08 -71.03% 主要系本期三包服务费减少所致
    3、 现金流量表项目重大变动情况及原因
    单位:元
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 75184569.93 85406629.87 -11.97%
    投资活动产生的现金流量净额 112451977.91 -364038289.55 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 615858.95 -185239805.70 不适用
    项 目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 变动原因收到其他与经营活动有关的现金
    25230271.37 14910651.31 69.21% 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1059544135.61 910183443.91 16.41% 主要系本期应付票据到期支付货款金额增加所致
    支付的各项税费 81747814.41 112239044.10 -27.17% 本期系本期缴纳的企业所
    得税、增值税减少所致收回投资收到的现金
    773832482.11 500000000.00 54.77% 主要系本期赎回理财产品金额增加所致取得投资收益收到的现金
    26922424.54 -100.00% 主要系本期未收到合营企业分红款所致
    投资支付的现金 405616600.00 588900000.00 -31.12% 主要系本期支付股权收购款减少所致取得借款收到的现金
    32100000.00 100.00% 主要系本期取得银行借款增加所致偿还债务支付的现金
    25000000.00 168153611.00 -85.13% 主要系本期归还银行借款及单位资金拆借金额减少所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    6484141.05 17086194.70 -62.05% 主要系本期支付银行借款利息及单位资金拆借利息支出减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    .4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 宁波拓普集团股份有限公司
    法定代表人 邬建树
    日期 2019年 4月 24日
    四、

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