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山河药辅(300452)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目:
    1、应收账款:报告期末为7873.91万元,较期初增加91.67%,主要系销售增长所致。
    2、应收款项融资:报告期末为1863.34万元,较期初减少31.14%,主要系根据新金融工具准则列示所致。
    3、预付款项:报告期末为1589.49万元,较期初增加80.52%,主要系预付原材料采购款增加所致。
    4、其他应收款:报告期末为22.22万元,较期初增加63.19%,主要系零星采购借款增加所致。
    5、其他流动资产:报告期末为3329.23万元,较期初减少31.61%,主要系理财产品到期赎回所致。
    6、在建工程:报告期末为2488.02万元,较期初增加89.60%,主要系并购控股公司曲阜天利工程项目投入增加所致。
    7、其他非流动资产:报告期末为99.11万元,较期初增加169.16%,主要系工程预付款增加所致。
    8、短期借款:报告期末为1507.70万元,较期初增加36.11%,主要系并购控股公司曲阜天利增加短期借款所致。
    9、预收款项:报告期末为230.73万元,较期初减少52.92%,主要系预收货款减少所致。
    10、应交税费:报告期末为850.23万元,较期初增加91.32%,主要系销售、利润增长增值税及所得税增加所致。
    11、应付职工薪酬:报告期末为505.83万元,较期初减少46.23%,主要系上年末计提员工年终奖,在本期发放,应付职工薪酬减少所致。
    12、其他应付款:报告期末为2007.44万元,较期初增加89.64%,主要系增加股东借款项所致。
    (二)利润表项目:
    1、财务费用:今年1-3月份为-8.83万元,同比下降277.70%,主要系本报告期汇兑损益变动所致。
    2、其他收益:今年1-3月份为182.70万元,同比增加44.33%,主要系本报告期政府补助增加所致。
    3、投资收益:今年1-3月份为59.92万元,同比减少61.50%,主要系本报告期购买理财产品到期赎回减少所致。
    4、公允价值变动收益:今年1-3月份为37.84万元,同比增加100.00%,主要系报告期根据新金融工具准则计提公允价值变动损益所致。
    5、信用减值损失:今年1-3月份为-14.70万元,同比增加100.00%,主要系报告期根据新会计准则应收款坏账准备列示在本科目下所致。
    6、资产减值损失:今年1-3月份为0元,同比减少100.00%,主要系报告期根据新会计准则应收款坏账准备列示在信用减值损失科目下所致。
    7、资产处置收益:今年1-3月份为-1.62万元,同比增加87.67%,主要系本报告期处置固定资产损失减少所致。
    8、营业外支出:今年1-3月份为40.42万元,同比增加392.18%,主要系本报告期疫情捐款增加所致。
    (三)现金流量表项目:
    1、经营活动产生的现金流量净额:今年1-3月份为-638.14万元同比减少46.06%,主要系本报告期购销活动产生的现金流支出增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额:今年1-3月份为392.51万元,同比增加137.94%,主要系本报告期投资支付的现金减少所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额:今年1-3月份为381.07万元,同比增加269.52%,主要系本报告期取得借款增加所致。
    4、期末现金及现金等价物余额:今年1-3月份为9059.74万元,同比增加43.07%,主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情爆发,公司在抗击疫情的同时,积极复工复产,保障公司产品供应。公司按照经营计划积极有序地推进各项工作,销售收入继续保持稳步增长,公司整体盈利能力进一步加强。
    2020年1到3月份,公司实现营业总收入为12514.83万元,较上年同期增长8.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为
    2385.01万元,较上年同期上升22.60%;扣除非经常性损益后净利润为2161.74万元,较上年同期上升22.57%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2020年1到3月份,公司实现营业总收入为12514.83万元,较上年同期增长8.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为
    2385.01万元,较上年同期上升22.60%;扣除非经常性损益后净利润为2161.74万元,较上年同期上升22.57%。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    (1)主要原材料价格波动的风险
    公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉,硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动,且从未来较长时期看,资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此,上述原材料成本的大幅提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平,公司现有主要产品面临原材料价格波动导致的利润率下降的风险。同时,原材料价格的波动不利于公司的成本控制,其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。
    应对措施:药用辅料占药物制剂成本的比例低,相对辅料产品的售价而言,客户更多看重的是产品和服务的质量。公司将通过提高产品质量和提升服务水平赢得客户认可,提高产品定价能力。公司还将通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代等转移了部分原材料涨价的风险。
    (2)国际化进程带来的风险
    公司积极加大国际市场的布局,未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中,由于各国政治、经济、文化的差异,公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确,汇率变动,人才短缺等一系列风险。对此,公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化,同时加大人才引进力度,创新人才选育用留机制,增强对政策、法律法规和市场的把握能力。
    应对措施:公司已成立国际贸易部,并积极申请国际认证,积极应对可能产生的政治、法律、法规等风险。
    (3)未来传统或低端药用辅料市场增长放缓,市场需求升级的挑战近些年,我国不断加大医疗卫生体制改革力度,扩大了药品保障受益群体和受益程度,促进了医药产业的持续快速增长,但同时形成了以价格竞争为主的医疗机构药品采购机制。一些药剂生产企业为降低生产成本,主要使用传统、中低端和较低价格的药用辅料,带动了传统和中低端药用辅料市场的增长。未来随着我国医药卫生体制改革的深入,特别是农村合作医疗保险的普及和药物招投标制度的调整和完善,传统或低端药用辅料市场的增长将会放缓,同时,医药产业自身的结构调整和产业升级,将带动药用辅料的需求不断向中高端和新型药用辅料转移。如果本公司不能及时开发生产出符合市场需求的中高端或新型药用辅料,并扩大中高端或新型药用辅料的产销规模,将对本公司主营业务收入的持续较快增长造成较大影响。
    应对措施:公司将继续加强中高端或新型药用辅料的研发,扩大中高端或新型药用辅料的产销规模。
    (4)公司规模扩张引发的管理风险
    随着公司经营规模的快速扩张,在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构,拥有独立健全的运营体系,基本能满足公司目前的经营规模和管理需要,并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才,但如果使用不当,无法充分调动其积极性和创造性,将影响公司的运营能力和发展前景,可能给公司带来一定的管理风险。
    应对措施:公司将不断进一步规范治理结构,加强内部控制和企业文化建设,不断提升管理人员的管理水平积极储备和引进适合公司发展的专业人才,保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
    (5)新型冠状病毒肺炎疫情风险
    新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,特别是随着疫情的全球性扩散,宏观经济运行受到不同程度影响。公司的上下游等利益相关方也受到一定程度的影响,导致公司的生产、物流配送、市场销售等工作受到一定程度限制,但随着国内疫情得到有效控制,其影响逐渐减小。另外海外疫情的加速给境外市场开拓带来一定的不确定性。
    应对措施:公司高度重视疫情防控工作,成立抗疫应急管理小组统筹安排疫情防控工作,对疫情进行密切跟踪和评估,及时调整经营各项安排,采取多种措施保障员工安全,同时,公司与供应商及客户保持及时沟通,对疫情进行密切跟踪和评估。
    截至本报告披露日,公司已完全复工复产,同时,公司通过捐赠物现金支持抗击疫情,积极履行企业社会责任。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    截至2020年3月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1643100股,占公司总股本的 1.18%,本次回购最高成交价为 15.98 元/股,最低成交价为 14.25元/股,成交总金额为 25101610.64元(含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的要求。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺尹正龙股份减持承诺
    一、股份减
    持承诺:本人所持安徽山河药用辅料股份有限
    公司(以下简称“山河药辅”)股票锁定期届满后二年内,在不丧失山河药辅控股股东和实际控制人地
    位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人存在对所持山河药辅股票实施有限减持的可能性,但届时的减持幅度和价格将以此为
    限:(1)在本人所持山河药辅股票锁定期届满后的二年内,减持额度将不超过山河药辅股份总
    2015 年 05
    月 15 日股份减持承
    诺:3+2 年;
    股份减持承诺正常履行
    数的 5%,且减持后的本人持股比例不低于
    20%;(2)减持价格将不低于股票首次公开发行
    价格(若发生除权除息事项的,减持价格作相应调整)。本人所持山河药辅股票在锁定期满后两年内减持的,将提前
    3 个交易日公告减持计划,减持将通过以下方式依法进
    行:(1)持有山河药辅的股票预计
    未来一个月内公开出售的数量不超过山河药辅股份总数
    1%的,将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股
    份;(2)持有山河药辅的股票预计
    未来一个月内公开出售的数量超过山河药辅股
    份总数 1%
    的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。本人不会因职务
    变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人违反前述承诺本人将通过公司在证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者道歉,同时所获得的减持收益归山河药辅
    所有 若给投资者造成直接损失,本人将依法赔偿损失。
    上海复星医药产业发展有限公司股份减持承诺股份限售承
    诺:本公司所持安徽山河药用辅料股份有限公
    司(以下简称“山河药辅”)股票锁定期届满后
    二年内,在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下,本公司存在对所持山河药辅股票实施减持的可能
    2015 年 05
    月 15 日股份减持承
    诺:3+2 年;
    股份减持承诺正常履行
    性,届时的减持幅度和
    价格如下:
    (1)在本公司所持山河药辅股票锁定期届满后
    的第一年内,减持数量将不超过所持山河药辅股份总数
    的 60%;(2)在本公司所持山河药辅股票锁定期届满后的第
    二年内,可减持全部剩余所持山河药辅股份;
    (3)减持价格不低于山河药辅上年末经审计的每股净资产
    (若发生除权除息等事项的,作相应调整)的
    1.3 倍。本公司所持山河药辅股票在锁定期满后两年内减持的,将提前
    3 个交易日公告减持计划,减持将通过深圳证券交易所以
    竞价交易、大宗交易、协议转让或
    其他证券监管部门认可方式依法进行。本公司违反前述承诺所获得的减持收益归山河药辅所有。
    刘涛股份减持承诺
    1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。
    2、本人将极力敦促安徽山河药用辅料股份有限公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。如发行人未遵守承诺,本人将督促公司履行承诺,提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票。3、
    2015 年 05
    月 15 日股份减持承
    诺:3+2 年;
    股份减持承诺正常履行
    如本人未能履行《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的,将在证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人完全履行为止。
    4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的,本人将督促公司履行承诺,提议召开相关董事会会议或股东大会会议,并对有关议案投赞成票
    朱堂东、潘立生、余伟、胡浩、宋道才股份减持承诺股份减持承
    诺:禁售期满两年内减持的,不低于发行价。
    该减持承诺不因职务变
    更|、离职等原因变更。
    2015 年 05
    月 15 日股份减持承
    诺:3+2 年;
    股份减持承诺正常履行其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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