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开滦股份(600997)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    三、 重要事项年初以来,下游市场需求总体稳健,煤、焦及化产品产销延续良好局面。公司继续坚持以市场需求为导向,通过科学组织生产销售工作,积极抢抓市场机遇,同时充
    分发挥一体化经营和循环经济优势,持续加强生产经营管控,做实精细管理,提升公
    司治理水平,较好地实现了公司经营业绩的同比增长。本报告期,公司实现营业收入
    485368.33 万元,较上年同期增长 3.27%;利润总额 37501.39 万元,较上年同期增长
    93.19%;归属于母公司股东的净利润 25454.56 万元,较上年同期增长 72.14%。本报告期,公司生产原煤 202.52 万吨,较上年同期上升 0.04%;生产精煤 72.88 万吨,较上年同期下降 8.49%;对外部市场销售精煤 50.00 万吨,较上年同期上升 19.96%;
    生产焦炭 164.76 万吨,较上年同期下降 7.39%,对外部市场销售焦炭 154.59 万吨, 较上年同期下降 15.79%;生产甲醇 2.92 万吨,对外部市场销售甲醇 2.25 万吨,较上年同期分别下降 23.36%、29.47%;生产纯苯 5.42 万吨,较上年同期上升 26.05%,对外部市场销售纯苯 2.54 万吨,较上年同期上升 81.43%。生产己二酸 3.46 万吨,较上年同期下降 4.42%,对外部市场销售己二酸 3.60 万吨,较上年同期上升 1.41%。
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    截止 2018 年 3 月 31 日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    项目 期末余额 年初余额 期末比年初增减额 期末比年初增减比率(%)
    应收账款 2939137212.70 1996215479.60 942921733.10 47.24
    预付款项 218229585.12 144213027.69 74016557.43 51.32
    长期股权投资 1055996285.97 645900595.83 410095690.14 63.49
    应交税费 277809837.01 212974607.70 64835229.31 30.44
    应付利息 87923808.17 35315667.90 52608140.27 148.97
    其他应付款 46032228.87 24812693.25 21219535.62 85.52
    (1)应收账款:2018 年 3 月末比年初增加 942921733.10 元,主要是由于子公司应收货款增加所致。
    (2)预付账款:2018 年 3 月末比年初增加 74016557.43 元,主要是由于子公司预付原料煤和工程款增加所致。
    (3)长期股权投资:2018 年 3 月末比年初增加 410095690.14 元,主要是由于对
    开滦集团财务有限责任公司增资 4 亿元所致。
    (4)应交税费:2018 年 3 月末比年初增加 64835229.31 元,主要是由于应交增值税和企业所得税增加所致。
    (5)应付利息:2018 年 3 月末比年初增加 52608140.27 元,主要是由于计提公司债券利息所致。
    (6)其他应付款:2018 年 3 月末比年初增加 21219535.62 元,主要是由于计提土地租赁费所致。
    报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:
    项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
    2018 年 1-3 月比上年同期增减额
    2018 年 1-3 月比上年
    同期增减比率 (%)
    投资收益 9423150.14 22894837.48 -13471687.34 -58.84
    归属于母公司所有者的净利润 254545619.35 147866957.04 106678662.31 72.15
    少数股东损益 42321704.32 -14648090.49 56969794.81 388.92
    其他综合收益的税后净额 -44298859.73 4993046.79 -49291906.52 -987.21
    (7)投资收益:2018 年 1-3 月较上年同期减少 13471687.34 元,主要是由于公司联营企业山西倡源公司本期亏损所致。
    (8)归属于母公司所有者的净利润 : 2018 年 1-3 月较上年同期增加
    106678662.31 元,主要是由于公司焦化产品售价上涨,公司利润总额增加所致。
    (9)少数股东损益 :2018 年 1-3 月较上年同期增加 56969794.81 元,主要是
    由于子公司盈利增加,少数股东分享收益增加所致。
    (10)其他综合收益的税后净额 :2018 年 1-3 月较上年同期减少 49291906.52元,主要是由于外币报表折算差额影响所致。
    项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月本期比上年同期增减变动额本期比上年同期增
    减变动比率(%)
    经营活动产生的现金流量净额 919505583.51 108875708.83 810629874.68 744.55
    投资活动产生的现金流量净额 -546845093.74 -66064970.33 -480780123.41 -727.74
    筹资活动产生的现金流量净额 -657711673.77 1145822783.49 -1803534457.26 -157.40
    (11)经营活动产生的现金流量:2018 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流入量
    4442857627.92 元,较上年同期增加 1715227920.02 元,其中:销售商品、提供
    劳务收到的现金较上年同期增加 1695361380.26 元,收到的税费返还较上年同期增
    加 8579517.02 元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 11287022.74
    元。2018 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流出量 3523352044.41 元,较上年同
    期增加 904598045.34 元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加
    818409427.75 元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 37747084.67元,支付的各项税费较上年同期增加 57183412.95 元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 8741880.03 元。经营活动产生的现金流量净额 919505583.51元,较上年同期增加 810629874.68 元,主要是由于焦化产品售价上涨所致。
    (12)投资活动产生的现金流量:2018 年 1-3 月公司投资活动产生的现金流出
    量 546845093.74 元,投资活动产生的现金净流出额 546845093.74 元,较上年同期
    增加 480780123.41 元,主要是由于对开滦集团财务有限责任公司增资 4 亿元所致。
    (13)筹资活动产生的现金流量:2018 年 1-3 月公司筹资活动产生的现金流入量
    334876874.89 元,筹资活动产生的现金流出量 992588548.66 元,筹资活动产生的现
    金净流出额 657711673.77 元,较上年同期净流入额减少 1803534457.26 元,主要是由于公司上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 开滦能源化工股份有限公司
    法定代表人 张建公
    日期 2018 年 4 月 25 日
    

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