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开滦股份(600997)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    三、 重要事项年初以来,受下游市场需求持续向好的影响,煤、焦产品价格稳中上涨。公司继续抢抓市场机遇,坚持以需求为导向,积极组织生产销售各项工作,同时充分发挥一体化经营和循环经济优势,持续加强生产经营管控,全面落实提质降本增效各种措施,较好地实现了公司经营业绩的同比增长。1-9 月,公司实现营业收入 1414422.23 万元,利润总额 48110.51 万元,归属于母公司股东的净利润 32741.02 万元。1-9 月,公司生产原煤 619.02 万吨,生产精煤 204.12 万吨,对外销售精煤 124.89 万吨;公司生产焦炭 544.42 万吨,对外销售焦炭 553.90 万吨;生产甲醇 14.16 万吨,对外销售甲
    醇 11.70 万吨;生产纯苯 13.66 万吨,对外销售纯苯 5.11 万吨;生产己二酸 11.19 万吨,对外销售己二酸 11.63 万吨。
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    截止 2017年 9 月 30 日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额期末比年初增减变动额期末比年初增减
    变动比率(%)
    货币资金 3405205767.87 1541625380.16 1863580387.71 120.88
    应收票据 2575058501.89 1592201142.83 982857359.06 61.73
    应收账款 2354213021.74 1578356674.86 775856346.88 49.16
    预付款项 181270963.91 90931522.93 90339440.98 99.35
    其他流动资产 86504483.90 153083275.64 -66578791.74 -43.49
    应付票据 875579026.29 584509412.02 291069614.27 49.80
    应付账款 3544009397.55 2620333993.80 923675403.75 35.25
    应付职工薪酬 63641310.33 25972315.82 37668994.51 145.04
    应交税费 221800726.36 104261471.97 117539254.39 112.74
    一年内到期的非流动负债 580303162.32 1499547904.13 -919244741.81 -61.30
    其他流动负债 100000000.00 -100000000.00 -100.00
    长期应付款 467959949.91 176636151.79 291323798.12 164.93
    资本公积 2566776123.95 1026636090.57 1540140033.38 150.02
    (1)货币资金:2017年9月末比年初增加1863580387.71元,主要是由于公司收到非公开发行股票募集资金所致。
    (2)应收票据:2017年9月末比年初增加982857359.06元,主要是由于销售额增长及客户使用票据结算量增加所致。
    (3)应收账款:2017年9月末比年初增加775856346.88元,主要是由于应收焦炭款增加所致。
    (4)预付款项:2017年9月末比年初增加90339440.98元,主要是由于预付工程款及货款增加所致。
    (5)其他流动资产:2017年9月末比年初减少66578791.74元,主要是由于子公司抵扣应交增值税所致。
    (6)应付票据:2017年9月末比年初增加291069614.27元,主要是由于公司票据融资增加所致。
    (7)应付账款:2017年9月末比年初增加923675403.75元,主要是由于公司采购原料煤未结算款项所致。
    (8)应付职工薪酬:2017年9月末比年初增加37668994.51元,主要是由于预提工资增加所致。
    (9)应交税费:2017年9月末比年初增加117539254.39元,主要是由于应交企业所得税增加所致。
    (10)一年内到期的非流动负债:2017年9月末比年初减少919244741.81元,主要是由于公司偿还了一年内到期的应付债券以及一年内到期的长期借款所致。
    (11)其他流动负债:2017年9月末比年初减少100000000.00元,全部是由于中浩公司归还短期售后融资租赁款所致。
    (12)长期应付款:2017年9月末比年初增加291323798.12元,主要是由于子公司售后融资租回增加所致。
    (13)资本公积:2017年9月末比年初增加1540140033.38元,主要是由于公司非公开发行股票所致。
    报告期公司利润表项目变动原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月本期比上年同期增减变动额本期比上年同期
    增减变动比率(%)
    营业收入 14144222286.20 7645900760.64 6498321525.56 84.99
    营业成本 12742873552.06 6536164006.05 6206709546.01 94.96
    税金及附加 150422209.08 56438312.50 93983896.58 166.52
    销售费用 198463786.30 129061969.97 69401816.33 53.77
    资产减值损失 1917149.27 34231083.68 -32313934.41 -94.40
    投资收益 61781169.32 26731387.28 35049782.04 131.12
    营业外收入 6058877.40 8844205.81 -2785328.41 -31.49
    营业外支出 20263435.86 5303611.46 14959824.40 282.07
    所得税费用 148083965.55 38120692.76 109963272.79 288.46归属于母公司所有者的净利润
    327410222.25 203826308.33 123583913.92 60.63
    少数股东损益 5610879.37 77582413.18 -71971533.81 -92.77
    其他综合收益的税后净额 28208785.50 55261402.95 -27052617.45 -48.95
    (14)营业收入:2017年1-9月较上年同期增加6498321525.56元,主要是由于公
    司煤炭、焦化产品售价上涨及中浩公司转入生产经营所致。
    (15)营业成本:2017年1-9月较上年同期增加6206709546.01元,主要是由于公司原料煤成本较同期增加及中浩公司转入生产经营所致。
    (16)税金及附加:2017年1-9月较上年同期增加93983896.58元,主要是由于本
    期增值税增加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税纳入税金及附加核算所致。
    (17)销售费用:2017年1-9月较上年同期增加69401816.33元,主要是由于运输费增加及中浩公司转入生产经营所致。
    (18)资产减值损失:2017年1-9月较上年同期减少32313934.41元,主要是由于本期应收款项大幅收回所致。
    (19)投资收益:2017年1-9月较上年同期增加35049782.04元,主要是由于联营企业山西义棠倡源煤业有限公司利润同比增加所致。
    (20)营业外收入:2017年1-9月较上年同期减少2785328.41元,主要是由于政府补助减少所致。
    (21)营业外支出:2017年1-9月较上年同期增加14959824.40元,主要是由于处置固定资产损失增加所致。
    (22)所得税费用:2017年1-9月较上年同期增加109963272.79元,主要是由于利润总额增加所致。
    (23)归属于母公司所有者的净利润:2017年1-9月较上年同期增加123583913.92元,主要是由于煤炭、焦化产品售价上涨,公司利润总额增加所致。
    (24)少数股东损益:2017年1-9月较上年同期减少71971533.81元,主要是由于子公司利润总额减少所致。
    (25)其他综合收益的税后净额:2017年1-9月较上年同期减少27052617.45元,主要是由于加元兑人民币汇率影响所致。
    本报告期公司现金流量表项目变动原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月本期比上年同期增减变动额本期比上年同期增
    减变动比率(%)
    投资活动产生的现金流量净额 -268707019.71 -40993343.76 -227713675.95 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 883180661.58 -1808947209.77 2692127871.35 不适用
    (26)投资活动产生的现金流量:2017年1-9月公司投资活动产生的现金流入量
    104026900.00元,投资活动产生的现金流出量372733919.71元,投资活动产生的现
    金净流出额268707019.71元,较上年同期增加227713675.95元,主要是由于子公司项目建设支出增加所致。
    (27)筹资活动产生的现金流量:2017年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量
    4464426228.34元,筹资活动产生的现金流出量3581245566.76元,筹资活动产生的
    现金流量净额883180661.58元,较上年同期增加2692127871.35元,主要是由于公司收到非公开发行股票募集资金所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2015 年 12 月 25 日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股
    票的相关议案,拟发行 353159851 股股票,募集资金不超过 19 亿元。2016 年 1 月12 日,公司收到了河北省国资委出具的《关于同意开滦能源化工股份有限公司向中国信达资产管理公司非公开发行股票的批复》(冀国资发产权管理[2016]6 号)。2016
    年 1 月 28 日,公司召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议并通过了公司非公开发
    行股票的相关议案。2016 年 4 月 18 日,公司收到了中国证监会受理通知书。2016 年
    6 月 8 日、8 月 13 日,公司分别对中国证监会的两次反馈意见进行了回复和公告。2016
    年 9 月 28 日,公司非公开发行事宜获得中国证监会发审会审核通过。2017 年 1 月 13日,公司收到中国证监会出具的《关于核准开滦能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]51 号),并及时启动了发行相关工作。2017 年 2 月 9 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了新增股份的登记托管手续。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 开滦能源化工股份有限公司
    法定代表人 张文学
    日期 2017 年 10 月 26 日
   

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