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博天环境(603603)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、报告期末预付账款较期初增加17296.18万元,增幅为175.08%,主要是前期已中标项目较多,本期工程预付款较多,随着后期工程结算减少。
    2、报告期末存货较期初增加56819.46万元,增幅为106.96%,主要是外部市场环境变化,项
    目建设资金紧张,工程结算放缓所致。
    3、报告期末递延所得税资产较期初增加4699.70万元,增幅为99.58%,主要是本期集团母公司亏损所致。
    4、报告期末预收款项较期初增加了26895.82万元,增幅为116.34%,主要是前期执行及中标
    EPC项目协调客户支付预付款推动项目建设,本期收到预付工程款较多所致。
    5、报告期末其他应付款较期初增加26498.08万元,增幅为62.75%,主要本期收到分包商支付的履约保证金同比增多所致。
    6、报告期末应交税费较期初减少9079.3万元,降幅为39.27%,主要是本期营业收入减少以及亏损,导致增值税和所得税较少。
    7、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加了63569.32万元,增幅为65.30%,主要是
    分期还款的银行贷款、应付债券及融资租赁款一年内到期金额增加。
    8、报告期末长期借款较期初增加76556.36万元增幅为58.39%,主要是本期新增项目贷款较多所致。
    9、报告期末递延收益较期初增加15099.74万元,增幅为42.37%,主要是本期在建项目公司收到较大金额财政专项资金补助所致。
    10、报告期内营业收入较去年同期减少125147.54万元,降幅为42.85%,主要是因为受市场
    及融资大环境影响,公司在建项目的工程进度放缓所致。
    11、报告期内营业成本较去年同期减少87725.16万元,降幅为37.23%,主要是营业收入减少导致营业成本减少。
    12、报告期内管理费用较去年同期增加4804.70万元,增幅为33.67%,主要因为新办公区房租物业费增加所致。
    13、报告期内财务费用较去年同期增加9362.13万元,增幅为122.77%,主要是融资成本上升
    以及原建设项目进入运营期,贷款利息计入财务费用。
    14、报告期内投资收益较去年同期增加4045.03万元,增幅为14244.33%,主要本期出售子公司产生大额投资收益所致。
    15、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加24924.56万元,增幅为1099.75%,主要是本期在建项目公司收到大额政府补助,以及收到项目履约保证金较多所致。
    16、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少49988.76万元,降幅为69.18%,主要是因为本期支付较大金额在建项目已完工分包款所致。
    17、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加69238.52万元,增幅为226.31%,主要是本期新增项目贷款较多所致。
    18、公司2018年收购高频美特利环境科技(北京)有限公司(以下简称“高频环境”)70%股权,并将其纳入合并报表。2019年6月,高频环境原股东许又志、王霞、王晓就此次股权收购事项提出仲裁申请,申请仲裁后许又志、王霞、王晓拒绝提供高频环境2019年6-9月的财务报表,公司目前只取得高频环境2019年1-5月财务报表。根据瑞华会计师事务所出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》,鉴于目前公司与原股东许又志、王霞、王晓处于仲裁审理过程中,故本次第三季度报告公司对高频环境截至2019年5月财务数据进行合并,待仲裁结果出来后根据仲裁结果再进行相关会计处理。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    受整体市场环境影响及目前民营企业融资环境仍未好转,公司短期经营流动性面临压力,若后续未有明显改善,下一报告期可能会继续亏损。
    公司名称 博天环境集团股份有限公司
    法定代表人 赵笠钧
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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