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润达医疗(603108)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 2019年9月30日 2018年12月31日变动比例(%)主要变动原因
    货币资金 607002469.26 372655032.24 62.89 融资规模增加
    应收票据 45622626.58 26586780.27 71.60 增加应收票据,提高货款回收效率预付款项 243154409.37 126016041.53 92.96预付货款及租赁费增加;新增并表公司瑞美其他应收款
    135573722.06 69559264.42 94.90 招投标业务保证金增加
    一年内到期的非流动资产
    218831.38 2501281.16 -91.25 部分融资租赁业务到期,押金结清其他流动资产
    48163672.67 128726379.57 -62.58 赎回理财投资可供出售金融资产
    9700000.00 -100.00按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”
    在建工程 26240663.39 1062669.40 2369.32 实验室项目装修及实验室装备
    无形资产 51483907.30 31600910.05 62.92 新增并表公司瑞美其他非流动资产
    9076493.59 5723103.27 58.59 购买信息软件系统以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    260231348.05 -100.00按照新金融工具准则要求,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”
    应付票据 140953958.20 18894116.11 646.02 增加应付票据,延长供应商信用期其他应付款
    684172599.46 445744255.54 53.49 新增企业借款
    一年内到期的非流动负债
    415832519.55 317750094.67 30.87 融资租赁及长期借款重分类影响
    长期借款 109100000.00 252399689.51 -56.77 归还部分并购贷款递延所得税负债
    6587326.97 1466517.60 349.18税收新政,固定资产加速折旧税收影响
    其他综合 -449181.67 149371.17 -400.72 主要系 1077801 B.C. LTD.外币折
    收益 算影响未分配利润
    1147984767.12 859954573.82 33.49 利润所得
    项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月变动比例
    (%)主要变动原因
    研发费用 38106391.68 27553209.19 38.30
    加大研发投入,研发人员增加;研发项目增加,耗用材料增加资产减值损失
    224615.44 56951548.08 -99.61
    按照新金融工具准则要求,将信用风险减值从“资产减值损失”调
    整至“信用减值损失”公允价值变动收益
    -9423628.17 -15991677.02 41.07 应付股权转让款现金流进行折现。
    资产处置收益
    -1922970.63 7672690.06 -125.06 系固定资产处置损益营业外收入
    8336575.91 13826091.70 -39.70 去年同期发生偶然扶持资金收入营业外支出
    1339105.16 731246.16 83.13主要是优化融资结构产生提前还贷违约金等经营活动产生的现金流量净额
    138793459.52 225482253.05 -38.45
    报告期内公司营收稳定,2018 年上半年从上游供应商获得了更优
    的信用政策,2018 年经营性现金流有了突破性的改善,2019 年该等信用政策持续稳定,并维持经营性现金流与利润规模合理匹配。
    筹资活动产生的现金流量净额
    51625106.89 -271904476.18 118.99
    2019 年同期筹资活动现金流量净
    额 5162.51 万元,主要系公司融资规模增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用朱文怡、冯荣等七方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司(以下简称“下城国投”)、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)及相关的《表决权委托协议》《业绩承诺补偿协议》《质押协议》等协议,合计向下城国投转让其持有的共计116000000股(占公司总股本的20.02%)公司股票(详见公告:临2019-070)。
    截至本报告披露日,双方已取得上海证券交易所的针对本次协议转让的合规确认,个人转让方已取得缴纳个人所得税的完税证明文件,待进一步完成中登审核与交割。
    本次股权转让引进国有战略投资人作为公司实际控制人,将从融资等方面为公司未来业务的拓展增强实力,同时公司整体质押率及朱文怡等大股东的股票质押率将大幅下降。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称上海润达医疗科技股份有限公司
    法定代表人 刘辉
    日期 2019年 10月 26日
    四、

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