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重庆燃气(600917)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019年上半年,公司统筹推进“稳增长、促改革、强基础、优配置、降成本、增效益、防风险、保民生”工作,上半年经济运行稳中有进,主要指标完成实现“时间过半,任务过半”的进度目标,各项重点工作按计划推进。
    2019年公司供气量计划 33.5 亿立方米,半年实际完成 19.14亿立方米,同比上升 13.28%,完成年度计划 57.13%;营业收入计划 65亿元,半年实际完成 35.66亿元,同比增长 18.23%,完成年度计划 54.87%;利润总额计划 4.2亿元,半年实际完成 2.35亿元,同比降幅 2.90%,完成年度计划 55.97%。公司半年完成新安装客户 15.01万户,报告期末服务客户 499.51万户。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 3566371032.20 3016582346.41 18.23%
    营业成本 3132981666.90 2585314414.04 21.18%
    销售费用 91216899.18 93134999.25 -2.06%
    管理费用 132189938.70 128459071.40 2.90%
    财务费用 -1581562.44 -2050447.22 22.87%
    研发费用 937896.15 4820236.94 -80.54%
    经营活动产生的现金流量净额 238218371.06 600765757.26 -60.35%
    投资活动产生的现金流量净额 -252709462.71 -299549495.30 15.64%
    筹资活动产生的现金流量净额 -147053622.50 -196520020.69 25.17%
    营业收入变动原因说明: 销气量同比增长及终端销气价格随上游购气价格上涨部分疏导所致;
    营业成本变动原因说明: 购气量及上游购气价格同比上涨所致;
    财务费用变动原因说明: 银行存款利息收入同比下降所致;
    研发费用变动原因说明: 技术开发项目投入同比减少所致;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 当期应付账款减少、预付账款增加所致;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 在建工程投入和股权投资支付的现金同比减少所致;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 分配股利支付的现金同比减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:万元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 139048 16.42% 155202 18.58% -10.41%
    应收票据 1435 0.17% 1589 0.19% -9.69%
    应收账款 24913 2.94% 19714 2.36% 26.37% 注 1
    预付款项 31261 3.69% 24199 2.90% 29.18% 注 2
    其他应收款 7482 0.88% 6255 0.75% 19.62%
    存货 8638 1.02% 8364 1.00% 3.28%
    其他流动资产 6981 0.82% 7429 0.89% -6.03%
    可供出售金融资产 - 0.00% 7023 0.84% -100.00% 注 3
    其他权益工具投资 5375 0.63% - 0.00% - 注 3
    其他非流动金融资产 2195 0.26% - 0.00% - 注 3
    长期股权投资 64694 7.64% 59545 7.13% 8.65%
    投资性房地产 6458 0.76% 6612 0.79% -2.33%
    固定资产 413776 48.85% 372490 44.60% 11.08%
    在建工程 82278 9.71% 114477 13.71% -28.13% 注 4
    无形资产 29322 3.46% 28145 3.37% 4.18%
    递延所得税资产 14495 1.71% 14512 1.74% -0.12%
    其他非流动资产 1335 0.16% 2235 0.27% -40.27% 注 5
    资产总计 847047 100.00% 835181 100.00% 1.42%
    短期借款 8800 1.04% 10950 1.31% -19.63%
    应付账款 33205 3.92% 45805 5.48% -27.51% 注 6
    预收款项 119223 14.08% 107688 12.89% 10.71%
    应付职工薪酬 16490 1.95% 10746 1.29% 53.45% 注 7
    应交税费 2923 0.35% 3672 0.44% -20.40%
    其他应付款 29556 3.49% 24466 2.93% 20.80%
    一年内到期的非流动负债 1023 0.12% 916 0.11% 11.68%
    长期借款 18375 2.17% 17708 2.12% 3.77%
    递延收益 176791 20.87% 180670 21.63% -2.15%
    递延所得税负债 910 0.11% 798 0.10% 14.04%
    未分配利润 112438 13.27% 105657 12.65% 6.42%
    少数股东权益 39824 4.70% 38606 4.62% 3.15%
    负债和股东权益总计 847047 100.00% 835181 100.00% 1.42%其他说明
    注 1:应收账款增加主要是应收天然气气费增加所致;
    注 2:预付账款增加主要是预付上游单位天然气气费增加所致;
    注 3:可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产的变动主要是本期执行新金融工具准则导致金融资产重新分类所致;
    注 4:在建工程减少主要是本期达到预定可使用状态的已完工在建工程转固所致;
    注 5:其他非流动资产减少是收回联营企业偿还部分借款所致;
    注 6:应付账款减少主要是是应付工程款和材料款下降所致;
    注 7:应付职工薪酬增加是绩效薪酬暂未兑现所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    2016年 7月 12日,公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司(以下简称“俊峰公司”)诉本公司损害赔偿的民事起诉状,俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁,以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼,涉案金额 6600余
    万元;2016年 8月 3日,重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的
    银行账户进行了冻结,冻结金额为人民币 66314026.88元。
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    详见财务报表注释七、9长期股权投资。
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用□不适用
    详见财务报表注释七、10其他权益工具投资和七、11其他非流动金融资产。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    子公司名称 业务性质持股比例(%)
    资产总额 净资产 营业收入 净利润
    重庆江津天然气有限责任公司 公用事业 100 20312.82 10047.06 14102.75 188.20
    重庆璧山天然气有限责任公司 公用事业 100 28429.57 13207.50 12708.76 1494.96
    重庆巴南天然气有限责任公司 公用事业 100 26231.28 11414.33 11958.57 685.23
    重庆渝长燃气自来水有限责任公司 公用事业 100 27179.09 15290.79 11928.16 786.59
    重庆梁平天然气有限责任公司 公用事业 100 14110.55 6896.67 6333.94 392.92
    重庆永川燃气有限责任公司 公用事业 95 38267.97 18913.71 18550.61 2236.56
    重庆丰都燃气有限责任公司 公用事业 100 18085.91 10766.47 6705.98 588.65
    重庆涪陵燃气有限责任公司 公用事业 90 44649.96 20757.09 21570.21 1284.63
    重庆开州区燃气有限责任公司 公用事业 95 23276.51 13540.94 12480.20 898.31
    重庆大足燃气有限责任公司 公用事业 100 6901.88 4468.33 5654.87 722.09
    重庆忠县燃气有限责任公司 公用事业 100 17992.11 7412.37 5549.32 715.62
    重庆合川燃气有限责任公司 公用事业 100 41288.41 18568.20 16649.42 1616.57
    重庆兴燃能源有限责任公司 公用事业 100 7992.93 4959.79 5442.91 120.80
    重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 公用事业 51 5421.00 5388.32 1066.57 -4.48
    重庆长南天然气输配有限责任公司 公用事业 51 42961.23 30524.26 10667.48 1882.12
    重庆燃气安装工程有限责任公司 工程施工 100 22239.23 -6248.02 1492.15 -1632.56
    重庆中法能源服务有限责任公司 公用事业 60 28823.32 21481.39 549.37 -834.87
    重庆中梁山渝能燃气有限公司 公用事业 51 22981.97 12040.34 6677.97 515.21
    重庆两江新区燃气有限责任公司 公用事业 100 41565.54 22701.53 16059.73 1523.86
    参股公司名称 业务性质持股比例(%)
    资产总额 净资产 营业收入 净利润
    中石化重庆天然气管道有限责任公司 天然气管道运输 29 214621.07 116957.92 16708.60 5061.60
    重庆四合燃气有限公司 城市燃气经营 32 38955.08 10008.53 40352.99 -209.13
    华能重庆两江燃机有限责任公司 天然气发电 10 284288.55 99722.21 39251.40 1578.33
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    □适用√不适用
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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