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翔鹭钨业(002842)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项 目 2019年9月30日 2018年12月31日
    变动比例 变动原因
    货币资金 576123941.63 287840888.96 100.15% 报告期内,货币资金较期初增加 ,主要系可转债资金到账。
    预付款项 101218675.78 53117890.94 90.55% 报告期内,预付款项较期初增加,主要系增加原料及项目投资设备预付款。
    其他应收款 8300284.56 23921026.12 -65.30% 报告期内,其他应收款较期初减少,主要系收回其他应收款项。
    可供出售金融资产
    13763490.85 -100.00% 报告期内可供出售金融资产变动,主要系会计政策变更其他非流动金融资产
    13763490.85 100.00% 报告期内其他非流动金融资产变动,主要系会计政策变更
    在建工程 370736110.37 184980418.38 100.42% 报告期内,在建工程较期初增加,主要系增加工程款及设备款
    长期待摊费用 6881498.00 4622911.90 48.86% 报告期内,长期待摊费用较期初增加,主要系待摊项目增加所致。
    其他非流动资产
    4768676.02 76958428.00 -93.80% 报告期内,其他非流动资产较期初减少,主要系减少工程设备款
    短期借款 625255000.00 377810000.00 65.49% 报告期内,短期借款较期初增加,主要系增加短期银行贷款融资
    预收款项 9106464.46 16852695.43 -45.96% 报告期内预收账款较期初减少,主要系合理及时安排生产交付货物,降低预收款应付职工薪酬 2023373.33 3540015.00 -42.84% 报告期内,应付职工薪酬较期初减少,主要系支付2018年年终奖所致
    应交税费 1221504.90 14613320.25 -91.64% 报告期内,应交税费较期初减少,主要系清缴2018年所得税及增值税减少
    其他应付款 22743183.43 14168107.57 60.52% 报告期内,其他应付款较期初增加,主要系增加政府征收款。
    一年内到期的非流动负债
    30000433.47 20000433.47 50.00% 报告期内,一年内到期的非流动负债较期初增加,主要系
    一年内到期的长期借款转入增加所致
    长期借款 116200000.00 58800000.00 97.62% 报告期内,长期借款较期初增加,主要系增加短期银行贷款融资
    应付债券 211475755.23 - 100.00% 报告期内,应付债券较期初增加,主要系增加可转债
    股本 274601600.00 170000000.00 61.53% 报告期内,股本较期初增加,主要系资本公积转增股本及实施股权激励
    资本公积 209571591.33 317439773.47 -33.98% 报告期内,资本公积较期初减少,主要系资本公积转增股本
    少数股东权益 16730412.14 106635270.47 -84.31% 报告期内,少数股东权益较期初减少,主要系收购江西翔鹭少数股东股权
    项 目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 变动原因
    资产减值损失 - -7117725.61 100.00% 报告期内资产减值损失和信用减值损失变动,主要系会计政策变更和其他应收款减少 信用减值损失 -2329096.69 - -100.00%
    投资收益 - 1956607.72 -100.00% 报告期内投资收益与去年同比减少,主要系本期无投资收益所致
    资产处置收益 2243.25 -998227.50 100.22% 报告期内资产处置收益与去年同比增加,主要系2018年处置固定资产所致
    营业外收入 1219250.83 407814.99 198.97% 报告期内营业外收入与去年同比增加,主要系收到政府补助所致
    营业外支出 883926.85 163610.86 440.26% 报告期内营业外支出与去年同比增加,主要系增加对外捐赠
    所得税费用 3675671.39 11512728.37 -68.07% 报告期内所得税费用与去年同比减少,主要系净利润减少经营活动产生的现金流量净额
    -60344377.65 69874673.56 -186.36% 报告期内经营活动产生的现金流量净额与去年同比减少,主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    -134055730.02
    -195430188.35
    31.40% 报告期内投资活动产生的现金流量净额与去年同比增加,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金的减少筹资活动产生的现金流量净额
    503906510.34 89456347.85 463.30% 报告期内筹资活动产生的现金流量净额与去年同比增加,主要系增加可转债募集资金
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、2019年7月20日,公司召开了第三届董事会2019年第三次临时会议通过了《关于大余县人民政府征收全资子公司相关资产(退城入园项目)的议案》,同意全资子公司江西翔鹭钨业有限公司(以下简称“江西翔鹭”)就大余县人民政府以人民币69681220元征收江西翔鹭位于黄龙镇灵潭村的老厂区内所有房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权(不包括机器设备、绿化苗木)事宜与大余县人民政府签署相关合同。
    2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1374号”文核准,公司于2019年8月20日向社会公开发行了30192.23万元可转
    换公司债券,债券面值100元,按面值发行。共募集资金人民币301922300.00元。扣除发行费用后,本次实际募集资金净额
    人民币290202100.00元。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引翔鹭钨业全资子公司”退城入园“项目 2019 年 07 月 23 日详情请查阅公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于全资子公司与政府签订老厂区搬迁协议的公告》(公告编号:2019-039)
    翔鹭钨业“可转债项目” 2019 年 09 月 11 日详情请查阅公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2019-063)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    其他 13763490.85 13763490.85 自筹资金
    合计 13763490.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13763490.85 --
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 募集资金 7500 7500 0
    合计 7500 7500 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 05 月 10 日 其他 其他巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019
    年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》
    第四节

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