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红相股份(300427)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产情况(单位万元)
    项目 期末余额 年初余额 变动 变动比例
    货币资金 12810.09 53954.40 -41144.31 -76.26%
    应收票据及应收账款 121839.72 92999.65 28840.07 31.01%
    预付款项 10066.28 1498.50 8567.78 571.76%
    其他应收款 3891.69 2060.42 1831.27 88.88%
    存货 20366.54 17011.39 3355.15 19.72%
    其他流动资产 230.83 5.76 225.07 3907.47%
    可供出售金融资产 10496.95 10496.95
    投资性房地产 1786.11 1398.51 387.60 27.72%
    固定资产 22120.14 22680.74 -560.60 -2.47%
    在建工程 732.94 732.94
    无形资产 6952.94 6595.69 357.25 5.42%
    开发支出 585.57 585.57
    商誉 106968.08 106968.08
    长期待摊费用 85.70 105.21 -19.51 -18.54%
    递延所得税资产 2245.54 2028.40 217.14 10.70%
    其他非流动资产 7713.46 918.24 6795.22 740.03%
    资产合计 328892.58 319307.51 9585.07 3.00%
    1、货币资金报告期末较年初减少了41144.31万,下降了76.26%。主要是由于2018年前三季度公司支
    付了收购银川卧龙和星波通信的现金对价款、进行现金分红以及用于支付日常经营活动支出。
    2、应收票据及应收账款报告期末较年初增加了28840.07万元,增长了31.01%。主要是2018年前三季度公司收入大幅增加导致的。
    3、预付账款报告期末较年初增加了8567.78万元,上升了571.76%,主要是报告期根据订单情况预付
    了生产所需的原材料采购款,原材料在报告期末尚未交货入库。
    4、其他应收款报告期末较年初增加了1831.27万元,上升了88.88%,主要是报告期公司支付的投标保证金增加导致的。
    5、其他流动资产报告期末较年初增加了225.07万元,上升了3907.47%,其主要是增值税进项留抵。
    6、其他非流动资产报告期末较年初增加了6795.22万元,上升了740.03%,其增加主要是银川公司中宁风电项目建设的预付款。
    二、负债情况(单位:万元)
    项目 期末余额 年初余额 变动 变动比例
    短期借款 22186.55 20000.00 2186.55 10.93%
    应付票据及应付账款 43778.37 32166.25 11612.12 36.10%
    预收款项 4422.60 4408.49 14.11 0.32%
    应付职工薪酬 1101.38 2554.10 -1452.72 -56.88%
    应交税费 4522.90 5699.14 -1176.24 -20.64%
    其他应付款 5435.89 49021.39 -43585.50 -88.91%
    一年内到期的非流动负债
    9029.17 77.08 8952.09 11614.02%
    长期借款 18000.00 18000.00
    长期应付职工薪酬 360.26 360.26
    递延收益 1266.77 1134.89 131.88 11.62%
    递延所得税负债 1661.38 1844.02 -182.64 -9.90%
    负债合计 111765.27 117265.62 -5500.35 -4.69%
    1、应付票据及应付账款报告期末较年初增加了11612.12万元,增长了36.10%。主要是子公司银川公
    司的应付票据及应付账款增加导致,其主要是由于报告期内收入大幅增加导致应付的供应商款项增加。
    2、应付职工薪酬报告期末较年初减少了1452.72万元,下降了56.88%。主要是由于年初计提的年终奖已在报告期支付完毕。
    3、其他应付款报告期末较年初减少了43585.50万元,下降了88.91%,其减少的主要是收购银川卧龙和星波通信的现金对价款。
    4、一年内到期的非流动负债报告期末较年初增加了8952.09万元,增加的主要是一年到内到期的长期借款,主要是支付银川卧龙和星波通信现金对价款的并购贷款。
    5、长期借款主要是支付银川卧龙和星波通信现金对价款的并购贷款。
    三、所有者权益(单位:万元)
    项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例
    实收资本 35258.68 35258.68
    资本公积 108211.80 108211.80
    其他综合收益 -77.80 -79.26
    1.46
    1.84%
    盈余公积 4018.60 4018.60
    未分配利润 54188.28 39855.12 14333.16 35.96%归属于母公司股东权益合计
    201599.56 187264.94 14334.62 7.65%
    少数股东权益 15527.77 14776.95 750.82 5.08%
    所有者权益合计 217127.33 202041.89 15085.44 7.47%
    四、经营情况(单位:万元)
    项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例
    一、营业收入 88271.98 24599.10 63672.88 258.84%
    减:营业成本 48835.18 13432.26 35402.92 263.57%
    税金及附加 623.28 195.62 427.66 218.62%
    销售费用 6416.52 4173.67 2242.85 53.74%
    管理费用 4536.75 3018.20 1518.55 50.31%
    研发费用 3730.30 2058.53 1671.77 81.21%
    财务费用 1600.47 -303.85 1904.32 626.73%
    资产减值损失 1617.78 -472.75 2090.53 442.21%
    加:其他收益 1908.82 513.65 1395.17 271.62%二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    22820.52 3011.07 19809.45 657.89%
    加:营业外收入 152.18 180.48 -28.30 -15.68%
    减:营业外支出 44.25 1.78 42.47 2385.96%三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    22928.45 3189.77 19738.68 618.81%
    减:所得税费用 3685.00 423.66 3261.34 769.80%
    净利润 19243.45 2766.11 16477.34 595.69%归属于上市公司股东的净利润
    16906.99 2481.52 14425.47 581.32%
    少数股东权益 2336.45 284.61 2051.84 720.93%
    1、营业收入年初至报告期末较上年同期增加了63672.88万元,增长了258.84%。主要是受两个方面的
    因素影响:一是报告期内新增了银川卧龙和星波通信的两家子公司的收入;二是扣除银川卧龙和星波通信的影响,销售收入也较上年同期增加了15163.44万元,增长了44.39%,这主要是原合并主体在电网市场有良好的表现。
    2、营业成本年初至报告期末较上年同期增加了35402.92万元,增长了263.57%。主要是营业收入增长导致的。
    3、税金及附加年初至报告期末较上年同期增加了427.66万元,增长了218.62%,主要是营业收入增长导致的。
    4、销售费用年初至报告期末较上年同期增加了2242.85万元,增长了53.74%。主要是报告期内新增了
    银川卧龙和星波通信的两家子公司的销售费用,扣除这两家公司的影响,销售费用较上年同期保持稳定。
    5、管理费用年初至报告期末较上年同期增加了1518.55万元,增长了50.31%。主要是报告期内新增了
    银川卧龙和星波通信的两家子公司的管理费用,扣除这两家公司的影响,管理费用较上年同期未发生大幅波动。
    6、研发费用年初至报告期末较上年同期增加了1671.77万元,增长了81.21%。主要是报告期内新增了
    银川卧龙和星波通信的两家子公司的研发费用,扣除这两家公司的影响,研发费用较上期增加了319.30万元。
    7、财务费用年初至报告期末较上年同期增加了1904.32万元,增长了626.73%。增加的主要是新增了3亿的并购贷款的利息以及短期借款的利息。
    8、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加了2090.53万元,增长了442.21%。其主要是报告期
    内营业收入大幅增长,相应的应收账款增加,则按账龄组合计提的坏账准备增加。
    9、其他收益年初至报告期末较上年同期增加了1395.17万元,增长了271.62%。其增加的主要是子公司星波通信的军品免税收入减免的增值税。
    10、所得税费用年初至报告期末较上年同期增加了3261.34万元,增值了769.80%。其主要是受公司利润增长导致的。
    四、现金流量情况(单位万元)
    项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例经营活动产生的现金流量净额
    -10343.11 7358.75 -17701.86 -240.56%投资活动产生的现金流量净额
    -56152.01 6120.70 -62272.71 -1017.41%筹资活动产生的现金流量净额
    24193.59 106.64 24086.95 22587.16%
    现金及现金等价物净增加额 -42297.86 13586.27 -55884.13 -411.33%
    1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少了17701.86万元,下降了240.56%,其主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、提供劳务支付的现金的变动影响。具体情况
    如下:1)、扣除银川卧龙和星波通信的影响,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了5040.10万元,下降了16.60%,这主要是受客户回款速度放缓的因素影响;2)、扣除银川卧龙和星波通信的影响,购买商品、提供劳务支付的现金较上年同期增加了9740.83万元,增长了87.93%,主要因素是一方面报告期内收入增长导致采购增加,相应支付的采购款增加;另一方面报告期内订单较去年同期增加,为了不影响订单的交期,公司为下半年交货的订单预付了原材料采购预付款。
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了62272.71万元。其减少主要原因是一方面投资活动产生的现金流出较上年同期增加:1)本报告期增加了收购银川卧龙和星波通信的现金对价款的支出
    46260.42万元;2)报告期增加了子公司银川卧龙投资建设风电项目预付的设备及工程款支出7276.20万元;
    另一方主要是投资活动现金流入较上年同期减少:主要是上年同期增加了收购银川卧龙和星波通信2017年
    9月的期初现金及现金等价物的余额。
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了24086.95万元。其变动主要受两个方面的影响:
    一方面取得借款收到的现金较上年同期增加了52186.55万元,主要是包括并购贷款3亿和补充流动资金贷
    款2.21亿;另一方面报告期末内偿还了到期的银行借款2.3亿。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、公司之孙公司中宁县银变新能源有限公司于 2018 年 8 月 14 日与新疆金风科技股份有限公司(证券简称:金风科技,股票代码:002202)签署了《中宁县新堡 100MW 风电项目风力发电机组及附属设备采购合同》(以下简称“《采购合同》”),合同价格为 365587440 元,其中风电机组价格为 325864000元,附属设备价格为39723440 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定,《采购合同》属于公司日常经营重大合同,不需要经过公司董事会和股东大会审议,上述《采购合同》已于 2018 年 8 月 15 日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。2018年8月23日召开的公司第四届董事会第十一次会议及2018年9月11日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》,公司为《采购合同》项下中宁县银变新能源有限公司325864000元风电机组价格的履约支付提供连带保证责任担保,同时公司之孙公司宁夏银变新能源有限公司以其持有中宁县银变新能源有限公司的100%股权为上述风电机组价格的履约支付提供股权质押担保。
    2、2018年8月27日,公司收到中国证监会下发的《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1317号),核准公司非公开发行不超过70517357 股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。截至本报告披露日,该非公开发行事项正在推进中。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于孙公司签订日常经营性合同的公告 2018 年 08 月 15 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    关于注销募集资金专户的公告 2018 年 08 月 15 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司及子公司申请增加综合授信额度的公告
    2018 年 08 月 24 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    关于为子公司及孙公司提供担保的公告 2018 年 08 月 24 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
    2018 年 08 月 27 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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